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2016年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4060 0.4060 0.0130 3.20% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0927 0.0927 0.0900 0.0900 0.0027 3.00% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6010 0.6010 0.5840 0.5840 0.0170 2.91% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.8480 0.8480 0.8320 0.8320 0.0160 1.92% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8840 0.9240 0.8710 0.9110 0.0130 1.49% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001158 工银新材料新能源股票 0.7060 0.7060 0.6960 0.6960 0.0100 1.44% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398061 中海消费混合A 1.9960 2.2060 1.9700 2.1800 0.0260 1.32% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8370 0.8370 0.0110 1.31% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100022 富国天瑞强势混合A 0.4623 3.9993 0.4563 3.9850 0.0060 1.31% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1130 1.1130 1.0990 1.0990 0.0140 1.27% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580005 东吴进取策略混合A 1.3928 1.4628 1.3762 1.4462 0.0166 1.21% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000410 益民服务领先混合A 2.4510 2.4510 2.4230 2.4230 0.0280 1.16% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4420 0.4420 0.4370 0.4370 0.0050 1.14% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6420 1.6420 1.6240 1.6240 0.0180 1.11% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164815 工银国际原油人民币 0.8240 0.8240 0.8150 0.8150 0.0090 1.10% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001135 益民品质升级混合A 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001542 国泰互联网+股票 1.1280 1.1280 1.1160 1.1160 0.0120 1.08% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3210 1.5710 1.3070 1.5570 0.0140 1.07% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580003 东吴行业轮动混合A 0.7155 0.7955 0.7081 0.7881 0.0074 1.05% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090020 大成健康产业混合A 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7753 2.4953 0.7675 2.4875 0.0078 1.02% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070099 嘉实优质企业混合 1.4340 2.5220 1.4200 2.5080 0.0140 0.99% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000747 广发逆向策略混合A 1.4660 1.4660 1.4520 1.4520 0.0140 0.96% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160916 大成优选混合(LOF)A 2.0090 1.5860 1.9900 1.5720 0.0190 0.95% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6370 0.6370 0.6310 0.6310 0.0060 0.95% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398021 中海能源策略混合 0.6326 0.9426 0.6268 0.9368 0.0058 0.93% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5400 0.5400 0.5350 0.5350 0.0050 0.93% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 0.8940 4.5770 0.8860 4.5690 0.0080 0.90% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518800 国泰黄金ETF 2.5870 0.9786 2.5645 0.9701 0.0225 0.88% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 518880 华安黄金ETF 2.6069 0.9844 2.5842 0.9758 0.0227 0.88% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4610 0.4610 0.0040 0.87% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159934 易方达黄金ETF 2.5970 1.0580 2.5745 1.0488 0.0225 0.87% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000930 博时黄金I 2.6092 1.0878 2.5870 1.0656 0.0222 0.86% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000929 博时黄金D 2.6217 1.1721 2.5994 1.1629 0.0223 0.86% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159937 博时黄金ETF 2.6041 1.0225 2.5820 1.0004 0.0221 0.86% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0540 1.2750 1.0450 1.2660 0.0090 0.86% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270007 广发大盘成长混合 1.0363 1.0363 1.0276 1.0276 0.0087 0.85% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040008 华安策略优选混合A 1.0489 2.5852 1.0402 2.5765 0.0087 0.84% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270041 广发消费品精选混合A 1.8410 1.8410 1.8260 1.8260 0.0150 0.82% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580008 东吴新产业精选股票A 1.8390 1.8390 1.8240 1.8240 0.0150 0.82% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000216 华安黄金ETF联接A 0.9717 0.9717 0.9639 0.9639 0.0078 0.81% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000217 华安黄金ETF联接C 0.9690 0.9690 0.9612 0.9612 0.0078 0.81% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240017 华宝新兴产业混合 2.1478 2.1478 2.1307 2.1307 0.0171 0.80% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.3990 1.3990 0.0110 0.79% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310358 申万菱信新经济混合A 0.7589 2.1008 0.7530 2.0949 0.0059 0.78% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 560003 益民创新优势混合A 0.8771 0.8971 0.8705 0.8905 0.0066 0.76% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340007 兴全社会责任混合 2.5270 2.7170 2.5080 2.6980 0.0190 0.76% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110015 易方达行业领先混合 1.6190 1.8450 1.6070 1.8330 0.0120 0.75% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202005 南方成份精选混合A 0.8724 1.5018 0.8659 1.4953 0.0065 0.75% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002080 前海开源一带一路混合C 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.73% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960007 摩根新兴动力混合H 2.0650 2.0650 2.0500 2.0500 0.0150 0.73% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001053 南方创新经济 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1380 1.5430 1.1300 1.5350 0.0080 0.71% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001209 前海开源一带一路混合A 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 370027 摩根智选30混合A 1.4380 1.4380 1.4280 1.4280 0.0100 0.70% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001208 诺安低碳经济股票A 0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 740001 长安宏观策略混合A 1.1750 1.9950 1.1670 1.9870 0.0080 0.69% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377240 摩根新兴动力混合A 2.0650 2.0650 2.0510 2.0510 0.0140 0.68% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8900 1.0190 0.8840 1.0130 0.0060 0.68% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6400 1.6400 1.6290 1.6290 0.0110 0.68% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8960 0.8960 0.8900 0.8900 0.0060 0.67% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260101 景顺长城优选混合 1.9766 4.0073 1.9641 3.9948 0.0125 0.64% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000336 农银研究精选混合 1.4604 1.4604 1.4511 1.4511 0.0093 0.64% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233006 大摩领先优势混合 1.6917 1.6917 1.6811 1.6811 0.0106 0.63% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519606 国泰金鑫股票A 1.1450 1.2430 1.1380 1.2350 0.0070 0.62% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630016 华商价值共享混合发起式 1.7930 1.9430 1.7820 1.9320 0.0110 0.62% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.7820 1.7820 1.7710 1.7710 0.0110 0.62% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9850 1.5134 0.9789 1.5073 0.0061 0.62% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000039 农银高增长混合 1.8740 1.8740 1.8626 1.8626 0.0114 0.61% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530012 建信积极配置混合 1.9930 2.0610 1.9810 2.0490 0.0120 0.61% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260115 景顺长城中小盘混合A 1.4950 1.4950 1.4860 1.4860 0.0090 0.61% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 960018 大成内需增长混合H 2.1320 2.1320 2.1190 2.1190 0.0130 0.61% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7360 2.5460 1.7260 2.5360 0.0100 0.58% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160603 鹏华普天收益混合 1.2140 3.6920 1.2070 3.6850 0.0070 0.58% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090015 大成内需增长混合A 2.1310 2.1310 2.1190 2.1190 0.0120 0.57% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001230 鹏华医药科技股票A 0.5250 0.5250 0.5220 0.5220 0.0030 0.57% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519915 富国消费主题混合A 1.2590 1.2590 1.2520 1.2520 0.0070 0.56% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1610 0.1610 0.1601 0.1601 0.0009 0.56% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233001 大摩基础行业混合 0.7624 2.3074 0.7582 2.3032 0.0042 0.55% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202011 南方优选价值混合A 1.2780 2.6040 1.2710 2.5970 0.0070 0.55% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070011 嘉实策略混合 1.2770 2.1430 1.2700 2.1360 0.0070 0.55% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001537 中加改革红利混合 1.0465 1.0465 1.0408 1.0408 0.0057 0.55% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0850 1.0850 0.0060 0.55% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4620 1.5300 1.4540 1.5220 0.0080 0.55% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0565 2.8998 1.0510 2.8943 0.0055 0.52% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000529 广发竞争优势混合A 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.52% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270022 广发内需增长混合A 0.7800 0.8800 0.7760 0.8760 0.0040 0.52% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3860 2.8670 0.3840 2.8650 0.0020 0.52% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000751 嘉实新兴产业股票 1.3630 1.3630 1.3560 1.3560 0.0070 0.52% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000780 鹏华医疗保健股票 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6574 1.7574 1.6490 1.7490 0.0084 0.51% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090016 大成消费主题混合A 0.9890 1.2460 0.9840 1.2410 0.0050 0.51% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020026 国泰成长优选混合 2.1780 2.2000 2.1670 2.1890 0.0110 0.51% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7880 0.7880 0.0040 0.51% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000587 大成灵活配置混合A 1.8160 1.8160 1.8070 1.8070 0.0090 0.50% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519017 大成积极成长混合A 1.0050 2.6220 1.0000 2.6170 0.0050 0.50% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7940 1.7940 1.7850 1.7850 0.0090 0.50% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3492 1.8192 1.3426 1.8126 0.0066 0.49% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0290 1.1150 1.0240 1.1100 0.0050 0.49% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660004 农银策略价值混合 1.5476 1.5476 1.5400 1.5400 0.0076 0.49% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001717 工银前沿医疗股票A 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000392 招商标普指数-美元 0.1888 0.1932 0.1879 0.1923 0.0009 0.48% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000393 招商标普指数-港币 1.4646 1.4986 1.4576 1.4916 0.0070 0.48% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001616 嘉实环保低碳股票 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519068 汇添富成长焦点混合 1.7336 2.5016 1.7255 2.4935 0.0081 0.47% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000778 鹏华先进制造股票 1.2870 1.2870 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001663 中银互联网+股票 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3020 5.6560 1.2960 5.6500 0.0060 0.46% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660003 农银平衡双利混合 1.3143 1.7143 1.3083 1.7083 0.0060 0.46% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165510 信诚四国配置 0.6700 0.6700 0.6670 0.6670 0.0030 0.45% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8920 2.8280 0.8880 2.8240 0.0040 0.45% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100056 富国低碳环保混合 2.0110 2.0110 2.0020 2.0020 0.0090 0.45% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000017 财通可持续混合 1.5840 2.1050 1.5770 2.0980 0.0070 0.44% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001490 汇添富国企创新股票A 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530003 建信优选成长混合A 1.6812 3.1312 1.6738 3.1238 0.0074 0.44% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001482 摩根新兴服务股票A 0.9080 0.9080 0.9040 0.9040 0.0040 0.44% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233011 大摩主题优选混合 1.8190 2.0510 1.8110 2.0430 0.0080 0.44% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001144 大成互联网思维混合A 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.44% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000391 招商标普指数-人民币 1.2244 1.2514 1.2192 1.2462 0.0052 0.43% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1720 1.1920 1.1670 1.1870 0.0050 0.43% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4210 6.2670 4.4020 6.2480 0.0190 0.43% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110022 易方达消费行业股票 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001048 富国新兴产业股票A 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000612 华宝生态中国混合A 1.7310 1.9310 1.7240 1.9240 0.0070 0.41% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519690 交银稳健配置混合 1.0677 3.2507 1.0633 3.2463 0.0044 0.41% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100026 富国天合稳健优选混合 1.0938 3.1553 1.0893 3.1508 0.0045 0.41% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001319 农银信息传媒股票A 0.7820 0.7820 0.7788 0.7788 0.0032 0.41% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0063 1.0063 1.0022 1.0022 0.0041 0.41% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9680 1.9680 1.9600 1.9600 0.0080 0.41% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630006 华商产业升级混合 0.9940 1.2240 0.9900 1.2200 0.0040 0.40% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001719 工银国家战略股票 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206012 鹏华价值精选股票 1.2850 1.2850 1.2800 1.2800 0.0050 0.39% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000755 富安达新兴成长混合A 1.3003 1.3003 1.2952 1.2952 0.0051 0.39% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320013 诺安全球黄金 0.7780 0.8630 0.7750 0.8600 0.0030 0.39% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000259 农银区间收益混合 1.7841 1.7841 1.7772 1.7772 0.0069 0.39% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001106 华商健康生活混合 0.7790 0.8290 0.7760 0.8260 0.0030 0.39% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163818 中银中小盘成长混合 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.38% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3100 2.0600 1.3050 2.0550 0.0050 0.38% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240004 华宝动力组合混合A 1.4434 3.9534 1.4379 3.9479 0.0055 0.38% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001366 金鹰产业整合混合A 0.7980 0.7980 0.7950 0.7950 0.0030 0.38% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620006 金元顺安消费主题混合 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163810 中银价值混合A 1.3690 1.3890 1.3640 1.3840 0.0050 0.37% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8180 0.8330 0.8150 0.8300 0.0030 0.37% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217001 招商安泰偏股混合 0.4317 3.6837 0.4301 3.6821 0.0016 0.37% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 481015 工银主题策略混合A 1.8980 1.8980 1.8910 1.8910 0.0070 0.37% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161601 融通新蓝筹混合 0.8750 3.1800 0.8718 3.1768 0.0032 0.37% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0658 1.1158 1.0620 1.1120 0.0038 0.36% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0650 1.1150 1.0612 1.1112 0.0038 0.36% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5550 0.5550 0.5530 0.5530 0.0020 0.36% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0855 2.0855 2.0783 2.0783 0.0072 0.35% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 375010 摩根中国优势混合A 0.9743 5.0263 0.9709 5.0229 0.0034 0.35% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050012 博时策略混合 1.1520 1.1760 1.1480 1.1720 0.0040 0.35% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001306 中欧永裕混合A 0.8520 0.8520 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7476 1.3414 0.7450 1.3388 0.0026 0.35% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001674 红塔红土优质成长C 0.9375 0.9375 0.9343 0.9343 0.0032 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000866 华宝制造股票 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002035 安信平稳增长混合发起C 1.4770 1.4770 1.4720 1.4720 0.0050 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001673 红塔红土优质成长A 0.9383 0.9383 0.9351 0.9351 0.0032 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050018 博时行业轮动混合 0.8850 0.8850 0.8820 0.8820 0.0030 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1640 1.1640 1.1600 1.1600 0.0040 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163805 中银动态策略混合A 1.0986 2.1286 1.0949 2.1249 0.0037 0.34% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000870 嘉实新收益混合 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.33% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270008 广发核心精选混合 2.7500 2.9600 2.7410 2.9510 0.0090 0.33% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000831 工银医疗保健股票 1.2110 1.2110 1.2070 1.2070 0.0040 0.33% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160718 嘉实多利收益债券A 0.9885 1.2478 0.9853 1.2446 0.0032 0.32% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090004 大成精选增值混合A 0.7641 3.1851 0.7617 3.1827 0.0024 0.32% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530011 建信内生动力混合A 1.2550 1.4200 1.2510 1.4160 0.0040 0.32% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485011 工银瑞信双利债券B 1.6230 1.6230 1.6180 1.6180 0.0050 0.31% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410007 华富价值增长混合A 1.0224 1.8224 1.0192 1.8192 0.0032 0.31% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270030 广发聚财信用债券B 1.3110 1.4360 1.3070 1.4320 0.0040 0.31% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001252 中海进取收益混合 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 373020 摩根双核平衡混合A 1.4877 1.9324 1.4833 1.9280 0.0044 0.30% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270029 广发聚财信用债券A 1.3240 1.4540 1.3200 1.4500 0.0040 0.30% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2251 3.2394 1.2214 3.2357 0.0037 0.30% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410009 华富量子生命力混合A 0.9419 0.9419 0.9391 0.9391 0.0028 0.30% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090001 大成价值增长混合A 0.8770 3.8357 0.8744 3.8331 0.0026 0.30% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485111 工银瑞信双利债券A 1.6620 1.6620 1.6570 1.6570 0.0050 0.30% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001864 中海魅力长三角混合 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000628 大成高鑫股票A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.29% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6900 0.6900 0.0020 0.29% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001695 泓德泓业混合 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7000 0.7000 0.6980 0.6980 0.0020 0.29% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000286 银华信用季季红债券A 1.0220 1.1870 1.0190 1.1840 0.0030 0.29% 2016-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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