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2016年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003453 招商招盛纯债C 1.2742 1.2742 1.2170 1.2170 0.0572 4.70% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9330 0.9330 0.9110 0.9110 0.0220 2.41% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0210 1.0210 0.9980 0.9980 0.0230 2.30% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0070 1.0220 0.9920 1.0070 0.0150 1.51% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6590 1.7590 1.6364 1.7364 0.0226 1.38% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1910 1.1910 1.1760 1.1760 0.0150 1.28% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160632 鹏华酒A 0.9150 0.9540 0.9040 0.9430 0.0110 1.22% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8884 1.4822 0.8778 1.4716 0.0106 1.21% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1370 1.3260 1.1240 1.3130 0.0130 1.16% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519673 银河康乐股票A 1.3830 1.3830 1.3680 1.3680 0.0150 1.10% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000083 汇添富消费行业混合 2.3270 2.3270 2.3020 2.3020 0.0250 1.09% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519670 银河行业混合A 1.4800 3.0050 1.4650 2.9900 0.0150 1.02% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001881 中欧新趋势混合E 1.3014 1.7534 1.2886 1.7406 0.0128 0.99% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166001 中欧新趋势混合A 1.2442 1.7442 1.2320 1.7320 0.0122 0.99% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110022 易方达消费行业股票 1.4520 1.4520 1.4380 1.4380 0.0140 0.97% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1512 0.1522 0.1498 0.1508 0.0014 0.93% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2058 0.2058 0.2039 0.2039 0.0019 0.93% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1086 1.1086 1.0984 1.0984 0.0102 0.93% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1119 1.1119 1.1018 1.1018 0.0101 0.92% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1667 0.1667 0.1652 0.1652 0.0015 0.91% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2480 2.3480 2.2280 2.3280 0.0200 0.90% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0190 1.2190 1.0100 1.2100 0.0090 0.89% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070010 嘉实主题混合 1.7010 3.2640 1.6860 3.2490 0.0150 0.89% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7390 1.7390 1.7240 1.7240 0.0150 0.87% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4455 2.5545 1.4330 2.5420 0.0125 0.87% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001112 东方红中国优势混合 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660005 农银中小盘混合 2.4193 2.4493 2.3985 2.4285 0.0208 0.87% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4659 2.5449 1.4532 2.5322 0.0127 0.87% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6270 1.6270 1.6130 1.6130 0.0140 0.87% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660012 农银消费主题混合A 2.3745 2.4545 2.3543 2.4343 0.0202 0.86% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2000 1.4950 1.1900 1.4850 0.0100 0.84% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519668 银河成长混合 1.3321 2.7699 1.3211 2.7589 0.0110 0.83% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 169101 东方红睿丰混合 1.2510 1.8200 1.2410 1.8100 0.0100 0.81% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002553 博时创业成长混合C 1.9860 1.9860 1.9700 1.9700 0.0160 0.81% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001723 华商新动力混合A 0.9900 0.9900 0.9820 0.9820 0.0080 0.81% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6320 1.6320 1.6190 1.6190 0.0130 0.80% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0270 1.0270 1.0190 1.0190 0.0080 0.79% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110013 易方达科翔混合 2.3390 7.1170 2.3210 7.0930 0.0180 0.78% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050014 博时创业成长混合A 1.9520 2.0240 1.9370 2.0090 0.0150 0.77% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020026 国泰成长优选混合 2.6060 2.6280 2.5860 2.6080 0.0200 0.77% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519657 银河灵活配置混合C 1.7210 1.7210 1.7080 1.7080 0.0130 0.76% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519656 银河灵活配置混合A 1.7370 1.7370 1.7240 1.7240 0.0130 0.75% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3520 1.8740 1.3420 1.8600 0.0100 0.75% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1774 0.1774 0.1761 0.1761 0.0013 0.74% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1774 0.1774 0.1761 0.1761 0.0013 0.74% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519606 国泰金鑫股票A 1.3670 1.4840 1.3570 1.4730 0.0100 0.74% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1248 0.1248 0.1239 0.1239 0.0009 0.73% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001018 易方达新经济混合 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.72% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.72% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001983 中邮低碳配置混合 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4810 1.4810 1.4707 1.4707 0.0103 0.70% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9822 3.0222 2.9617 3.0017 0.0205 0.69% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5395 1.5395 1.5291 1.5291 0.0104 0.68% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.68% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 373020 摩根双核平衡混合A 1.6639 2.1086 1.6527 2.0974 0.0112 0.68% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001009 摩根安全战略股票A 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002345 华夏高端制造混合A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0910 2.1510 2.0770 2.1370 0.0140 0.67% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0141 1.0141 1.0074 1.0074 0.0067 0.67% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001538 摩根科技前沿混合A 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003416 招商财经大数据股票A 0.9964 0.9964 0.9900 0.9900 0.0064 0.65% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7800 0.7800 0.7750 0.7750 0.0050 0.65% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2300 2.4590 1.2220 2.4510 0.0080 0.65% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9654 0.9654 0.9592 0.9592 0.0062 0.65% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5780 1.5780 1.5680 1.5680 0.0100 0.64% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2510 1.2510 1.2430 1.2430 0.0080 0.64% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001410 信澳新能源产业股票A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9944 0.9944 0.9882 0.9882 0.0062 0.63% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001645 国泰大健康股票A 1.2870 1.2870 1.2790 1.2790 0.0080 0.63% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000684 长盛养老健康混合A 1.2750 1.2750 1.2670 1.2670 0.0080 0.63% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000746 招商行业精选股票基金 1.2980 1.2980 1.2900 1.2900 0.0080 0.62% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377010 摩根阿尔法混合A 3.2196 5.1396 3.2000 5.1200 0.0196 0.61% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000457 摩根核心成长股票A 1.8250 1.8250 1.8140 1.8140 0.0110 0.61% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519690 交银稳健配置混合 1.1117 3.2947 1.1050 3.2880 0.0067 0.61% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8190 2.0020 1.8080 1.9910 0.0110 0.61% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8320 0.8320 0.8270 0.8270 0.0050 0.60% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257040 国联安红利混合 1.1660 2.1190 1.1590 2.1120 0.0070 0.60% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1513 0.1513 0.1504 0.1504 0.0009 0.60% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000913 农银医疗保健股票 1.0964 1.0964 1.0899 1.0899 0.0065 0.60% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0090 0.0000 1.0030 0.0000 0.0060 0.60% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1513 0.1513 0.1504 0.1504 0.0009 0.60% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1833 0.2079 0.1822 0.2068 0.0011 0.60% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100020 富国天益价值混合A 1.2537 4.3750 1.2462 4.3675 0.0075 0.60% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020005 国泰金马稳健混合A 0.8580 3.5530 0.8530 3.5330 0.0050 0.59% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001766 摩根医疗健康股票A 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001626 国泰央企改革股票A 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020003 国泰金龙行业混合 0.6830 4.9790 0.6790 4.9670 0.0040 0.59% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000471 富国城镇发展股票 2.0620 2.5620 2.0500 2.5500 0.0120 0.59% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100026 富国天合稳健优选混合 1.2246 3.2861 1.2175 3.2790 0.0071 0.58% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2680 2.2680 2.2550 2.2550 0.0130 0.58% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7690 3.3060 2.7530 3.2870 0.0160 0.58% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4560 2.4560 2.4420 2.4420 0.0140 0.57% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210004 金鹰稳健成长混合 1.5830 2.3130 1.5740 2.3040 0.0090 0.57% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519033 海富通国策导向混合A 1.2290 1.7960 1.2220 1.7890 0.0070 0.57% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2330 2.4620 1.2260 2.4550 0.0070 0.57% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000646 华润元大量化优选混合A 1.4220 1.4220 1.4140 1.4140 0.0080 0.57% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001307 中欧永裕混合C 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519672 银河蓝筹混合A 1.7680 1.7680 1.7580 1.7580 0.0100 0.57% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165510 信诚四国配置 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070099 嘉实优质企业混合 1.4470 2.5350 1.4390 2.5270 0.0080 0.56% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519674 银河创新成长混合A 2.1737 2.1737 2.1617 2.1617 0.0120 0.56% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2480 1.2480 1.2410 1.2410 0.0070 0.56% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001306 中欧永裕混合A 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001663 中银互联网+股票 0.9030 0.9030 0.8980 0.8980 0.0050 0.56% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110009 易方达价值精选混合 1.0742 2.8362 1.0683 2.8303 0.0059 0.55% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000598 长盛生态环境混合 1.4530 1.4530 1.4450 1.4450 0.0080 0.55% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4650 4.7800 1.4570 4.7720 0.0080 0.55% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020015 国泰区位优势混合A 2.2060 2.2510 2.1940 2.2390 0.0120 0.55% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150103 银河银泰混合 1.0332 4.1632 1.0277 4.1577 0.0055 0.54% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200015 长城优化升级混合A 1.6770 1.7920 1.6680 1.7830 0.0090 0.54% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320016 诺安多策略混合A 1.6920 1.6920 1.6830 1.6830 0.0090 0.53% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519002 华安安信消费混合A 1.6980 1.7270 1.6890 1.7180 0.0090 0.53% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001195 工银农业产业股票 0.5640 0.5640 0.5610 0.5610 0.0030 0.53% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510630 华夏消费ETF 1.6160 1.6160 1.6077 1.6077 0.0083 0.52% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180020 银华成长先锋混合 1.1550 1.1800 1.1490 1.1740 0.0060 0.52% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320007 诺安成长混合A 1.1710 1.6160 1.1650 1.6100 0.0060 0.52% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3540 2.1630 1.3470 2.1560 0.0070 0.52% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001044 嘉实新消费股票A 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001349 富国改革动力混合 0.7850 0.7850 0.7810 0.7810 0.0040 0.51% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519979 长信内需成长混合A 1.3770 1.8270 1.3700 1.8200 0.0070 0.51% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040020 华安升级主题混合A 1.1770 1.6770 1.1710 1.6710 0.0060 0.51% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1890 1.1890 1.1830 1.1830 0.0060 0.51% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000577 安信价值精选股票A 2.1740 2.1740 2.1630 2.1630 0.0110 0.51% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000529 广发竞争优势混合A 1.4110 1.4110 1.4040 1.4040 0.0070 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000866 华宝制造股票 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6220 1.6220 1.6140 1.6140 0.0080 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 118002 易方达标普消费品指数A 1.4110 1.4110 1.4040 1.4040 0.0070 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001490 汇添富国企创新股票A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001616 嘉实环保低碳股票 1.1970 1.1970 1.1910 1.1910 0.0060 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2090 1.4300 1.2030 1.4240 0.0060 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001975 景顺长城环保优势股票 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110001 易方达平稳增长混合 2.4030 3.7080 2.3910 3.6960 0.0120 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001186 富国文体健康股票A 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.49% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000432 中银优秀企业混合 1.6460 1.6460 1.6380 1.6380 0.0080 0.49% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000339 长城医疗保健混合A 1.4380 1.4380 1.4310 1.4310 0.0070 0.49% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240017 华宝新兴产业混合 2.0823 2.0823 2.0723 2.0723 0.0100 0.48% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050015 博时大中华亚太精选 1.0370 1.1190 1.0320 1.1140 0.0050 0.48% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002938 中银证券健康产业混合 1.0016 1.0016 0.9969 0.9969 0.0047 0.47% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001917 招商量化精选股票A 1.0730 1.1430 1.0680 1.1380 0.0050 0.47% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450007 国富成长动力混合 1.3367 1.5167 1.3305 1.5105 0.0062 0.47% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610001 信澳领先增长混合A 1.2173 1.5473 1.2116 1.5416 0.0057 0.47% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257030 国联安优势混合 1.2950 1.8710 1.2890 1.8650 0.0060 0.47% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9060 1.9060 1.8970 1.8970 0.0090 0.47% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0970 1.8850 1.0920 1.8800 0.0050 0.46% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3800 2.5500 2.3690 2.5390 0.0110 0.46% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000549 华安大国新经济股票A 1.7520 1.7520 1.7440 1.7440 0.0080 0.46% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270001 广发聚富混合 0.8560 3.6720 0.8521 3.6681 0.0039 0.46% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 570007 诺德优选30混合 1.3140 1.3140 1.3080 1.3080 0.0060 0.46% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360007 光大优势配置混合A 1.2841 1.3591 1.2782 1.3532 0.0059 0.46% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202003 南方绩优成长混合A 0.9070 2.8297 0.9029 2.8256 0.0041 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070013 嘉实研究精选混合 1.9980 3.3860 1.9890 3.3770 0.0090 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519987 长信恒利优势混合 1.1110 1.2420 1.1060 1.2370 0.0050 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000761 国富健康优质生活股票 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610002 信澳精华配置混合A 1.1100 1.9900 1.1050 1.9850 0.0050 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377020 摩根内需动力混合A 0.9384 1.4710 0.9342 1.4668 0.0042 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510660 华夏医药ETF 1.5432 1.5432 1.5363 1.5363 0.0069 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.2090 2.2090 2.1990 2.1990 0.0100 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4710 3.0055 0.4689 3.0004 0.0021 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8880 2.4390 0.8840 2.4350 0.0040 0.45% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002229 华夏经济转型股票 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4550 2.9360 0.4530 2.9340 0.0020 0.44% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002305 光大风格轮动混合A 1.1330 1.1330 1.1280 1.1280 0.0050 0.44% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000974 安信消费医药股票A 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5810 1.6810 1.5740 1.6740 0.0070 0.44% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001985 富国低碳新经济混合A 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2074 1.7086 1.2022 1.7034 0.0052 0.43% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001730 兴银大健康 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9211 0.9961 0.9172 0.9922 0.0039 0.43% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001126 摩根卓越制造股票A 0.7040 0.7040 0.7010 0.7010 0.0030 0.43% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610006 信澳产业升级混合A 1.4120 1.8820 1.4060 1.8760 0.0060 0.43% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290004 泰信优质生活混合 0.9741 1.7878 0.9700 1.7837 0.0041 0.42% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159905 工银深证红利ETF 1.2491 1.2491 1.2439 1.2439 0.0052 0.42% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001564 东方红京东大数据混合A 1.1830 1.1830 1.1780 1.1780 0.0050 0.42% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002189 农银汇理国企改革混合 1.0659 1.0659 1.0614 1.0614 0.0045 0.42% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240004 华宝动力组合混合A 1.6551 4.1651 1.6481 4.1581 0.0070 0.42% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519678 银河消费混合A 1.4600 1.4600 1.4540 1.4540 0.0060 0.41% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000924 宝盈先进制造混合A 1.2320 1.2320 1.2270 1.2270 0.0050 0.41% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4840 1.7640 1.4780 1.7580 0.0060 0.41% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 2016-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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