基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城新兴成长混合A 大成蓝筹稳健混合A 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 融通领先成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 710001 富安达优势成长混合A 2.3404 2.3404 2.2388 2.2388 0.1016 4.54% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6070 0.6070 0.5820 0.5820 0.0250 4.30% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2633 1.2633 1.2125 1.2125 0.0508 4.19% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004851 广发医疗保健股票A 1.1858 1.1858 1.1399 1.1399 0.0459 4.03% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0916 0.0916 0.0881 0.0881 0.0035 3.97% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1650 4.3820 3.0460 4.2400 0.1190 3.91% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8790 0.8790 0.8460 0.8460 0.0330 3.90% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.0830 3.0830 2.9690 2.9690 0.1140 3.84% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6200 1.6200 1.5610 1.5610 0.0590 3.78% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510660 华夏医药ETF 1.9575 1.9575 1.8889 1.8889 0.0686 3.63% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 1.0237 1.0237 0.9884 0.9884 0.0353 3.57% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6540 1.6540 1.5970 1.5970 0.0570 3.57% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003321 易方达原油C类人民币 1.0202 1.0202 0.9851 0.9851 0.0351 3.56% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000711 嘉实医疗保健股票 1.5420 1.5420 1.4890 1.4890 0.0530 3.56% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001230 鹏华医药科技股票A 0.5890 0.5890 0.5690 0.5690 0.0200 3.51% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040005 华安宏利混合A 4.0294 4.6494 3.8937 4.5137 0.1357 3.49% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 399011 中海医疗保健主题股票A 1.6510 2.0610 1.5960 2.0060 0.0550 3.45% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240020 华宝医药生物混合A 1.7910 2.0800 1.7320 2.0210 0.0590 3.41% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.1933 1.1933 1.1540 1.1540 0.0393 3.41% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4240 1.4240 1.3770 1.3770 0.0470 3.41% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270050 广发新经济混合A 2.4240 2.4240 2.3440 2.3440 0.0800 3.41% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512010 易方达沪深300医药ETF 1.7223 1.7223 1.6657 1.6657 0.0566 3.40% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001701 国联产业升级混合 1.1550 1.1550 1.1170 1.1170 0.0380 3.40% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4650 1.4650 1.4170 1.4170 0.0480 3.39% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1639 1.1639 1.1258 1.1258 0.0381 3.38% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5280 1.7920 1.4780 1.7420 0.0500 3.38% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3210 1.3210 1.2780 1.2780 0.0430 3.36% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1540 0.1540 0.1491 0.1491 0.0049 3.29% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1545 0.1545 0.1496 0.1496 0.0049 3.28% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004986 鹏华策略回报混合 1.1279 1.1279 1.0921 1.0921 0.0358 3.28% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.6950 5.5000 0.6730 5.4320 0.0220 3.27% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0815 1.0815 1.0473 1.0473 0.0342 3.27% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501018 南方原油A 1.0108 1.0108 0.9789 0.9789 0.0319 3.26% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510630 华夏消费ETF 2.3615 2.3615 2.2869 2.2869 0.0746 3.26% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0809 1.0809 1.0468 1.0468 0.0341 3.26% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2750 1.2750 1.2350 1.2350 0.0400 3.24% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4670 1.4670 1.4210 1.4210 0.0460 3.24% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3120 1.3120 1.2710 1.2710 0.0410 3.23% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470008 汇添富策略回报混合 1.7640 1.8940 1.7090 1.8390 0.0550 3.22% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7980 2.7980 2.7110 2.7110 0.0870 3.21% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1640 1.6950 1.1280 1.6590 0.0360 3.19% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512120 华安中证细分医药ETF 1.6490 1.6490 1.5980 1.5980 0.0510 3.19% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003096 中欧医疗健康混合C 1.2380 1.2380 1.2000 1.2000 0.0380 3.17% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4030 1.6130 1.3600 1.5700 0.0430 3.16% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002300 长盛医疗量化股票A 1.1090 1.1090 1.0750 1.0750 0.0340 3.16% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003095 中欧医疗健康混合A 1.2460 1.2460 1.2080 1.2080 0.0380 3.15% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001663 中银互联网+股票 1.1140 1.1140 1.0800 1.0800 0.0340 3.15% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6368 1.6368 1.5873 1.5873 0.0495 3.12% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8866 1.5413 0.8598 1.5145 0.0268 3.12% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003581 前海联合国民健康混合A 1.0980 1.0980 1.0650 1.0650 0.0330 3.10% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6306 1.6306 1.5816 1.5816 0.0490 3.10% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4530 0.4530 0.0140 3.09% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0179 1.0179 0.9874 0.9874 0.0305 3.09% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001956 国联安科技动力 1.2004 1.2004 1.1644 1.1644 0.0360 3.09% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519008 汇添富优势精选混合 3.0583 6.8743 2.9666 6.7826 0.0917 3.09% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377150 摩根健康品质生活混合A 2.3080 2.3080 2.2390 2.2390 0.0690 3.08% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020026 国泰成长优选混合 3.2920 3.8140 3.1940 3.7160 0.0980 3.07% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4430 1.4430 1.4000 1.4000 0.0430 3.07% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0161 1.0161 0.9858 0.9858 0.0303 3.07% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4230 1.4230 1.3810 1.3810 0.0420 3.04% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000173 汇添富美丽30混合A 2.4410 2.4410 2.3690 2.3690 0.0720 3.04% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000751 嘉实新兴产业股票 2.2370 2.2370 2.1710 2.1710 0.0660 3.04% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002173 东方大健康混合 1.0877 1.0877 1.0556 1.0556 0.0321 3.04% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000945 华夏医疗健康混合A 1.5210 1.5210 1.4770 1.4770 0.0440 2.98% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002264 华夏乐享健康混合A 1.1420 1.1420 1.1090 1.1090 0.0330 2.98% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519915 富国消费主题混合A 1.1390 1.1390 1.1060 1.1060 0.0330 2.98% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519606 国泰金鑫股票A 2.0440 2.2190 1.9850 2.1550 0.0590 2.97% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2829 0.8487 1.2460 0.8243 0.0369 2.96% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000969 前海开源大安全混合 1.1490 1.1490 1.1160 1.1160 0.0330 2.96% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002597 兴业成长动力混合A 1.1170 1.1170 1.0850 1.0850 0.0320 2.95% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000946 华夏医疗健康混合C 1.5000 1.5000 1.4570 1.4570 0.0430 2.95% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001879 长城创业板指数增强A 1.1500 1.1500 1.1170 1.1170 0.0330 2.95% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163411 兴全精选混合 1.5754 1.8287 1.5302 1.7762 0.0452 2.95% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9770 1.5870 0.9490 1.5590 0.0280 2.95% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5410 2.1540 1.4970 2.1100 0.0440 2.94% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001766 摩根医疗健康股票A 0.9110 0.9110 0.8850 0.8850 0.0260 2.94% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160632 鹏华酒A 1.3670 1.4060 1.3280 1.3670 0.0390 2.94% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4040 2.7710 1.3640 2.7310 0.0400 2.93% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530011 建信内生动力混合A 1.6150 1.8090 1.5690 1.7630 0.0460 2.93% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001521 国寿安保成长优选股票A 1.2680 1.3380 1.2320 1.3020 0.0360 2.92% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0858 1.0858 1.0550 1.0550 0.0308 2.92% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0790 1.0790 1.0484 1.0484 0.0306 2.92% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1990 1.7590 1.1650 1.7250 0.0340 2.92% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000780 鹏华医疗保健股票 1.2390 1.2390 1.2040 1.2040 0.0350 2.91% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001616 嘉实环保低碳股票 1.5550 1.5550 1.5110 1.5110 0.0440 2.91% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8160 0.8160 0.7930 0.7930 0.0230 2.90% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070022 嘉实领先成长混合 2.1650 2.6100 2.1040 2.5490 0.0610 2.90% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206007 鹏华消费优选混合 2.3090 2.3090 2.2440 2.2440 0.0650 2.90% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3180 4.0060 1.2810 3.9690 0.0370 2.89% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001759 嘉实成长增强混合 1.2120 1.2120 1.1780 1.1780 0.0340 2.89% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002692 富国创新科技混合A 1.1380 1.1380 1.1060 1.1060 0.0320 2.89% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410001 华富竞争力优选混合A 1.0288 2.6253 0.9999 2.5724 0.0289 2.89% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.0760 1.0760 0.0310 2.88% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519979 长信内需成长混合A 1.7160 2.2660 1.6680 2.2180 0.0480 2.88% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420005 天弘周期策略混合A 1.6140 1.9850 1.5690 1.9400 0.0450 2.87% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5810 1.5810 1.5370 1.5370 0.0440 2.86% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1200 1.0150 1.0890 0.9870 0.0310 2.85% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260104 景顺长城内需增长混合A 5.4200 7.2660 5.2700 7.1160 0.1500 2.85% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.3370 1.3770 1.3000 1.3400 0.0370 2.85% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0850 3.0210 1.0550 2.9910 0.0300 2.84% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000960 招商医药健康产业股票 1.1580 1.1580 1.1260 1.1260 0.0320 2.84% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090020 大成健康产业混合A 1.0490 1.0490 1.0200 1.0200 0.0290 2.84% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000418 景顺长城成长之星股票A 1.8690 1.8690 1.8180 1.8180 0.0510 2.81% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001702 东方创新科技混合 1.0401 1.0401 1.0119 1.0119 0.0282 2.79% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气混合A 1.0690 3.0090 1.0400 2.9800 0.0290 2.79% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2665 2.2665 2.2049 2.2049 0.0616 2.79% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3163 1.9376 1.2806 1.9019 0.0357 2.79% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.0810 1.0810 0.0300 2.78% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9600 0.9600 0.9340 0.9340 0.0260 2.78% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110022 易方达消费行业股票 2.2580 2.2580 2.1970 2.1970 0.0610 2.78% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320012 诺安主题精选混合 1.8530 1.9530 1.8030 1.9030 0.0500 2.77% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2722 2.2722 2.2110 2.2110 0.0612 2.77% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163208 诺安油气能源 0.8910 0.8910 0.8670 0.8670 0.0240 2.77% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9736 1.0308 0.9475 1.0032 0.0261 2.75% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000854 鹏华养老产业股票 1.7270 1.7270 1.6810 1.6810 0.0460 2.74% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6780 0.6780 0.6600 0.6600 0.0180 2.73% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070021 嘉实主题新动力混合 1.6250 1.6250 1.5820 1.5820 0.0430 2.72% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002408 中信建投医改混合A 1.1040 1.1040 1.0750 1.0750 0.0290 2.70% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001760 嘉实创新成长混合 1.1800 1.1800 1.1490 1.1490 0.0310 2.70% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400025 东方新兴成长混合 1.5492 1.5492 1.5085 1.5085 0.0407 2.70% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3687 1.7356 1.3327 1.6996 0.0360 2.70% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240017 华宝新兴产业混合 1.9147 2.3627 1.8646 2.3126 0.0501 2.69% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000646 华润元大量化优选混合A 1.3340 1.3340 1.2990 1.2990 0.0350 2.69% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4230 1.4230 1.3857 1.3857 0.0373 2.69% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004076 国联安锐意成长混合 1.2120 1.2120 1.1804 1.1804 0.0316 2.68% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0710 1.0710 1.0430 1.0430 0.0280 2.68% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0710 1.0710 1.0430 1.0430 0.0280 2.68% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1870 1.1870 1.1560 1.1560 0.0310 2.68% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4170 1.4170 1.3800 1.3800 0.0370 2.68% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002697 中欧消费主题股票C 1.2640 1.2640 1.2310 1.2310 0.0330 2.68% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2463 1.2463 1.2140 1.2140 0.0323 2.66% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1950 1.5450 1.1640 1.5140 0.0310 2.66% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8739 2.3439 1.8254 2.2954 0.0485 2.66% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7710 0.7710 0.7510 0.7510 0.0200 2.66% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000913 农银医疗保健股票 1.0602 1.0602 1.0327 1.0327 0.0275 2.66% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4000 1.4000 1.3640 1.3640 0.0360 2.64% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9730 0.9730 0.9480 0.9480 0.0250 2.64% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000831 工银医疗保健股票 1.5170 1.5170 1.4780 1.4780 0.0390 2.64% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160605 鹏华中国50混合 1.3630 3.7330 1.3280 3.6980 0.0350 2.64% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7490 1.7490 1.7040 1.7040 0.0450 2.64% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2070 1.2070 1.1760 1.1760 0.0310 2.64% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510150 招商上证消费80ETF 5.1390 1.6940 5.0070 1.6500 0.1320 2.64% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7540 1.7540 1.7090 1.7090 0.0450 2.63% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1510 2.2110 2.0960 2.1560 0.0550 2.62% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002621 中欧消费主题股票A 1.2600 1.2600 1.2280 1.2280 0.0320 2.61% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001717 工银前沿医疗股票A 1.4130 1.4130 1.3770 1.3770 0.0360 2.61% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000587 大成灵活配置混合A 1.9350 2.3350 1.8860 2.2860 0.0490 2.60% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1430 1.1430 1.1140 1.1140 0.0290 2.60% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5460 1.6850 1.5070 1.6460 0.0390 2.59% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9500 0.9500 0.9260 0.9260 0.0240 2.59% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1500 1.1500 1.1210 1.1210 0.0290 2.59% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5152 1.5152 1.4770 1.4770 0.0382 2.59% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001039 嘉实先进制造股票 0.9520 0.9520 0.9280 0.9280 0.0240 2.59% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9950 0.9950 0.9700 0.9700 0.0250 2.58% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001645 国泰大健康股票A 1.6750 1.6750 1.6330 1.6330 0.0420 2.57% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000870 嘉实新收益混合 1.4390 1.7520 1.4030 1.7160 0.0360 2.57% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002708 大摩健康产业混合A 1.1190 1.1190 1.0910 1.0910 0.0280 2.57% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5560 1.5560 1.5170 1.5170 0.0390 2.57% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001186 富国文体健康股票A 0.9990 0.9990 0.9740 0.9740 0.0250 2.57% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000974 安信消费医药股票A 1.5550 1.5550 1.5160 1.5160 0.0390 2.57% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000083 汇添富消费行业混合 3.2910 3.2910 3.2090 3.2090 0.0820 2.56% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001538 摩根科技前沿混合A 1.1610 1.1610 1.1320 1.1320 0.0290 2.56% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000634 富国天盛灵活配置基金 1.2030 1.7090 1.1730 1.6790 0.0300 2.56% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001180 广发医药卫生联接A 0.8816 0.8816 0.8597 0.8597 0.0219 2.55% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5310 1.5310 0.0390 2.55% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004341 农银尖端科技混合 1.1792 1.1792 1.1499 1.1499 0.0293 2.55% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217012 招商行业领先混合A 1.5280 1.8280 1.4900 1.7900 0.0380 2.55% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8860 0.8860 0.8640 0.8640 0.0220 2.55% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6150 1.6150 1.5750 1.5750 0.0400 2.54% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4790 1.4790 1.4424 1.4424 0.0366 2.54% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002978 广发医药卫生联接C 0.8784 0.8784 0.8567 0.8567 0.0217 2.53% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4869 1.4869 1.4502 1.4502 0.0367 2.53% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5140 2.5140 2.4520 2.4520 0.0620 2.53% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000431 鹏华品牌传承混合 1.4660 1.5480 1.4300 1.5120 0.0360 2.52% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5139 1.5139 1.4768 1.4768 0.0371 2.51% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660012 农银消费主题混合A 2.6847 2.7647 2.6190 2.6990 0.0657 2.51% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340006 兴全全球视野股票 1.6423 4.3883 1.6021 4.3481 0.0402 2.51% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1265 1.1265 1.0990 1.0990 0.0275 2.50% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1070 1.1070 1.0800 1.0800 0.0270 2.50% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519017 大成积极成长混合A 1.2290 2.9020 1.1990 2.8720 0.0300 2.50% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410003 华富成长趋势混合A 0.9833 1.2733 0.9593 1.2493 0.0240 2.50% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200008 长城品牌优选混合A 1.4798 1.4798 1.4437 1.4437 0.0361 2.50% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001714 工银文体产业股票A 1.4760 1.4760 1.4400 1.4400 0.0360 2.50% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0030 1.0030 0.0250 2.49% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110015 易方达行业领先混合 2.4290 2.6550 2.3700 2.5960 0.0590 2.49% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470009 汇添富民营活力混合 3.3460 3.5960 3.2650 3.5150 0.0810 2.48% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000574 宝盈新价值混合A 1.4880 2.1760 1.4520 2.1400 0.0360 2.48% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6120 1.6120 1.5730 1.5730 0.0390 2.48% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002189 农银汇理国企改革混合 1.3996 1.3996 1.3658 1.3658 0.0338 2.47% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519961 长信利广混合A 1.2010 1.2010 1.1720 1.1720 0.0290 2.47% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001163 银华中国梦30股票 1.1620 1.1620 1.1340 1.1340 0.0280 2.47% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001550 天弘中证医药100A 0.8055 0.8055 0.7861 0.7861 0.0194 2.47% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519670 银河行业混合A 1.5430 3.0680 1.5060 3.0310 0.0370 2.46% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001551 天弘中证医药100C 0.8009 0.8009 0.7817 0.7817 0.0192 2.46% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6710 1.8660 1.6310 1.8260 0.0400 2.45% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690004 民生加银稳健成长混合 1.6320 1.6320 1.5930 1.5930 0.0390 2.45% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5890 1.5890 1.5510 1.5510 0.0380 2.45% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001487 宝盈优势产业混合A 1.1690 1.3190 1.1410 1.2910 0.0280 2.45% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004075 交银医药创新股票A 1.1405 1.1405 1.1132 1.1132 0.0273 2.45% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9190 0.5650 0.8970 0.5520 0.0220 2.45% 2017-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏