基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华安创新混合 易方达价值成长混合 华夏回报混合A 易方达国防军工混合A 中海优质成长混合 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安成长混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6278 0.0000 0.3722 59.29% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001701 国联产业升级混合 0.8270 0.8270 0.7810 0.7810 0.0460 5.89% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001071 华安媒体互联网混合A 0.9640 0.9640 0.9140 0.9140 0.0500 5.47% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001574 中海混改红利混合A 0.7810 0.7810 0.7410 0.7410 0.0400 5.40% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398011 中海分红增利混合 0.6107 2.0107 0.5795 1.9795 0.0312 5.38% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003095 中欧医疗健康混合A 1.0600 1.1350 1.0080 1.0830 0.0520 5.16% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6266 0.6266 0.5959 0.5959 0.0307 5.15% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001515 平安新鑫先锋C 0.8460 0.8460 0.8050 0.8050 0.0410 5.09% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519005 海富通股票混合 0.5570 2.5060 0.5300 2.4790 0.0270 5.09% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003096 中欧医疗健康混合C 1.0570 1.1320 1.0060 1.0810 0.0510 5.07% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2720 1.2720 1.2110 1.2110 0.0610 5.04% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3893 1.3893 1.3226 1.3226 0.0667 5.04% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002939 广发创新升级混合 0.8759 0.9209 0.8342 0.8792 0.0417 5.00% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001366 金鹰产业整合混合A 0.5740 0.5740 0.5470 0.5470 0.0270 4.94% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001268 富国国家安全主题混合A 0.4890 0.4890 0.4660 0.4660 0.0230 4.94% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 167301 方正富邦中证保险A 1.1530 1.2090 1.0990 1.1530 0.0540 4.91% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9000 0.9000 0.8580 0.8580 0.0420 4.90% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000739 平安新鑫先锋A 0.8610 0.8610 0.8210 0.8210 0.0400 4.87% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001167 金鹰科技创新股票A 0.5170 0.5170 0.4930 0.4930 0.0240 4.87% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001628 招商体育文化休闲股票A 0.6540 0.6540 0.6240 0.6240 0.0300 4.81% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9870 0.9870 0.9420 0.9420 0.0450 4.78% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206012 鹏华价值精选股票 1.0080 1.0080 0.9620 0.9620 0.0460 4.78% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398041 中海量化策略混合 0.7250 1.2620 0.6920 1.2290 0.0330 4.77% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257070 国联安优选行业混合 1.0895 1.3905 1.0401 1.3411 0.0494 4.75% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001000 中欧明睿新起点混合 0.7310 0.7310 0.6980 0.6980 0.0330 4.73% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005112 银华中证全指医药卫生 0.9472 0.9472 0.9046 0.9046 0.0426 4.71% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000698 宝盈科技30混合 1.2000 1.2000 1.1460 1.1460 0.0540 4.71% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0010 1.0010 0.9560 0.9560 0.0450 4.71% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398031 中海蓝筹混合A 0.6373 1.8423 0.6087 1.8137 0.0286 4.70% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6680 0.6680 0.6380 0.6380 0.0300 4.70% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001403 招商国企改革主题混合基金 0.6900 0.6900 0.6590 0.6590 0.0310 4.70% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003670 国联物联网主题A 0.6937 0.6937 0.6627 0.6627 0.0310 4.68% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003145 国联竞争优势 0.6101 0.6101 0.5829 0.5829 0.0272 4.67% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.7630 0.7630 0.7290 0.7290 0.0340 4.66% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000595 嘉实泰和混合 1.8410 5.8450 1.7600 5.7590 0.0810 4.60% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6442 1.6442 1.5721 1.5721 0.0721 4.59% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5050 0.5050 0.4830 0.4830 0.0220 4.55% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001707 诺安高端制造股票A 0.7850 0.7850 0.7510 0.7510 0.0340 4.53% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0423 3.3803 0.9975 3.3355 0.0448 4.49% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159949 华安创业板50ETF 0.4458 0.4458 0.4267 0.4267 0.0191 4.48% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000309 大摩品质生活精选股票A 1.4470 1.4470 1.3850 1.3850 0.0620 4.48% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000960 招商医药健康产业股票 0.9830 0.9830 0.9410 0.9410 0.0420 4.46% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519960 长信利广混合C 0.8971 0.8971 0.8588 0.8588 0.0383 4.46% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519961 长信利广混合A 0.9478 0.9478 0.9073 0.9073 0.0405 4.46% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005496 创金合信科技成长股票C 0.7659 0.7659 0.7333 0.7333 0.0326 4.45% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005495 创金合信科技成长股票A 0.7671 0.7671 0.7344 0.7344 0.0327 4.45% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003769 中银品质生活混合 0.8760 0.8760 0.8387 0.8387 0.0373 4.45% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8688 0.5876 0.8321 0.5643 0.0367 4.41% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002340 富国价值优势混合A 1.1160 1.1160 1.0690 1.0690 0.0470 4.40% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000477 广发主题领先混合A 1.2800 1.2800 1.2260 1.2260 0.0540 4.40% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002472 光大保德信先进服务业混合A 0.7845 0.7845 0.7515 0.7515 0.0330 4.39% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001692 南方国策动力 0.8790 0.9090 0.8420 0.8720 0.0370 4.39% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001266 国投瑞银招财混合A 0.7378 0.7698 0.7068 0.7388 0.0310 4.39% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.7130 0.7130 0.6830 0.6830 0.0300 4.39% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003853 金鹰信息产业股票A 0.9432 0.9612 0.9036 0.9216 0.0396 4.38% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001645 国泰大健康股票A 1.2160 1.2160 1.1650 1.1650 0.0510 4.38% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.7861 0.7861 0.7533 0.7533 0.0328 4.35% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000996 中银新动力股票A 0.5040 0.5040 0.4830 0.4830 0.0210 4.35% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270021 广发聚瑞混合A 1.5610 1.5610 1.4960 1.4960 0.0650 4.34% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005310 广发电子信息传媒股票A 0.6726 0.6726 0.6447 0.6447 0.0279 4.33% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000788 前海开源中国成长混合 0.8680 0.9480 0.8320 0.9120 0.0360 4.33% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8964 0.9964 0.8592 0.9592 0.0372 4.33% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7730 1.3130 0.7410 1.2810 0.0320 4.32% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7481 0.7481 0.7171 0.7171 0.0310 4.32% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002259 鹏华健康环保混合 0.9890 0.9890 0.9480 0.9480 0.0410 4.32% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3770 1.3770 1.3200 1.3200 0.0570 4.32% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1370 1.1370 1.0900 1.0900 0.0470 4.31% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9430 1.6260 0.9040 1.6040 0.0390 4.31% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610005 信澳红利回报混合A 0.6300 0.8300 0.6040 0.8040 0.0260 4.30% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410003 华富成长趋势混合A 0.7548 1.0448 0.7237 1.0137 0.0311 4.30% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519033 海富通国策导向混合A 0.8970 1.4640 0.8600 1.4270 0.0370 4.30% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410007 华富价值增长混合A 0.9145 1.7145 0.8769 1.6769 0.0376 4.29% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.8500 0.8500 0.8150 0.8150 0.0350 4.29% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001938 中欧时代先锋股票A 1.0372 1.5032 0.9945 1.4605 0.0427 4.29% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004241 中欧时代先锋股票C 1.0220 1.2760 0.9800 1.2340 0.0420 4.29% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160420 华安创业板50指数A 0.8409 0.2140 0.8063 0.2052 0.0346 4.29% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000828 宏利转型机遇股票A 0.6350 0.8550 0.6090 0.8290 0.0260 4.27% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8247 0.8247 0.7909 0.7909 0.0338 4.27% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001252 中海进取收益混合 0.8810 0.8810 0.8450 0.8450 0.0360 4.26% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8340 0.8340 0.8000 0.8000 0.0340 4.25% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519026 海富通中小盘混合 0.6130 0.6130 0.5880 0.5880 0.0250 4.25% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002846 泓德泓华混合 0.8610 0.8610 0.8260 0.8260 0.0350 4.24% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.8543 2.8373 1.7789 2.7619 0.0754 4.24% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398001 中海优质成长混合 0.3478 3.0725 0.3337 3.0374 0.0141 4.23% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002170 东吴移动互联混合C 0.8370 0.8370 0.8030 0.8030 0.0340 4.23% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9850 1.1140 0.9450 1.0740 0.0400 4.23% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8640 2.8840 0.8290 2.8360 0.0350 4.22% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000924 宝盈先进制造混合A 0.9390 0.9940 0.9010 0.9560 0.0380 4.22% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0532 2.4952 1.0107 2.4527 0.0425 4.21% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.8920 0.9020 0.8560 0.8660 0.0360 4.21% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005447 银华智荟分红收益混合 0.7721 0.7721 0.7409 0.7409 0.0312 4.21% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.5960 0.8060 0.5720 0.7820 0.0240 4.20% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162201 宏利成长混合 0.9494 3.1444 0.9112 3.1062 0.0382 4.19% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005118 金信价值精选混合C 0.5770 0.5770 0.5538 0.5538 0.0232 4.19% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001323 东吴移动互联混合A 0.8450 0.8450 0.8110 0.8110 0.0340 4.19% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001864 中海魅力长三角混合 0.9440 0.9440 0.9060 0.9060 0.0380 4.19% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005117 金信价值精选混合A 0.5760 0.5760 0.5529 0.5529 0.0231 4.18% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000073 摩根成长动力混合A 0.9470 0.9470 0.9090 0.9090 0.0380 4.18% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5230 0.5230 0.5020 0.5020 0.0210 4.18% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 340006 兴全全球视野股票 1.2846 4.0306 1.2330 3.9790 0.0516 4.18% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.7990 0.7990 0.7670 0.7670 0.0320 4.17% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002708 大摩健康产业混合A 0.9990 0.9990 0.9590 0.9590 0.0400 4.17% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8260 0.8260 0.7930 0.7930 0.0330 4.16% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9010 0.9010 0.8650 0.8650 0.0360 4.16% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001480 财通成长优选混合A 0.7020 0.7020 0.6740 0.6740 0.0280 4.15% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004040 金鹰医疗健康产业A 0.8831 0.8831 0.8479 0.8479 0.0352 4.15% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 720001 财通价值动量混合A 1.3800 1.8510 1.3250 1.7960 0.0550 4.15% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001009 摩根安全战略股票A 0.7270 0.7270 0.6980 0.6980 0.0290 4.15% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9352 0.9352 0.8980 0.8980 0.0372 4.14% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001924 华夏国企改革混合 0.7040 0.7040 0.6760 0.6760 0.0280 4.14% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001468 广发改革混合 0.5040 0.5040 0.4840 0.4840 0.0200 4.13% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001881 中欧新趋势混合E 0.9085 1.7165 0.8725 1.6805 0.0360 4.13% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8240 0.8240 0.0340 4.13% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001542 国泰互联网+股票 1.3140 1.4730 1.2620 1.4210 0.0520 4.12% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000755 富安达新兴成长混合A 0.8038 0.8038 0.7720 0.7720 0.0318 4.12% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0370 0.9860 0.9960 0.9470 0.0410 4.12% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9610 0.9610 0.9230 0.9230 0.0380 4.12% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166001 中欧新趋势混合A 0.8641 1.7091 0.8299 1.6749 0.0342 4.12% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004480 华宝智慧产业混合 0.7825 0.7825 0.7516 0.7516 0.0309 4.11% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2200 1.9000 1.1720 1.8520 0.0480 4.10% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160516 博时证券公司ETF联接A 0.8811 0.5812 0.8464 0.5583 0.0347 4.10% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9420 1.3060 0.9050 1.2690 0.0370 4.09% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002229 华夏经济转型股票 1.1710 1.1710 1.1250 1.1250 0.0460 4.09% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004671 国联核心成长 0.6179 0.6179 0.5936 0.5936 0.0243 4.09% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270006 广发策略优选混合 1.3664 2.6264 1.3128 2.5728 0.0536 4.08% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9950 1.4880 0.9560 1.4490 0.0390 4.08% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000780 鹏华医疗保健股票 1.0230 1.0230 0.9830 0.9830 0.0400 4.07% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001279 中海积极增利混合 0.6920 0.6920 0.6650 0.6650 0.0270 4.06% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9220 0.9430 0.8860 0.9070 0.0360 4.06% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0790 1.1440 1.0370 1.1020 0.0420 4.05% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519736 交银新成长混合 1.6980 2.0980 1.6320 2.0320 0.0660 4.04% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519002 华安安信消费混合A 1.1080 1.4040 1.0650 1.3610 0.0430 4.04% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2090 1.2740 1.1620 1.2270 0.0470 4.04% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000955 南方产业活力 0.8750 0.8750 0.8410 0.8410 0.0340 4.04% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001552 天弘中证证券保险A 0.6280 0.6280 0.6036 0.6036 0.0244 4.04% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519712 交银阿尔法核心混合A 1.7810 2.5460 1.7120 2.4770 0.0690 4.03% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7020 1.7020 1.6360 1.6360 0.0660 4.03% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001553 天弘中证证券保险C 0.6227 0.6227 0.5986 0.5986 0.0241 4.03% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000251 工银金融地产混合A 2.1780 2.6970 2.0940 2.6130 0.0840 4.01% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162412 华宝医疗ETF联接A 0.7887 0.3126 0.7583 0.3006 0.0304 4.01% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002612 融通通慧混合A/B 0.8330 0.8330 0.8010 0.8010 0.0320 4.00% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519688 交银精选混合 0.5392 3.3230 0.5185 3.3023 0.0207 3.99% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001500 泓德远见回报混合 0.9640 1.2080 0.9270 1.1710 0.0370 3.99% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000031 华夏复兴混合A 1.2270 1.2270 1.1800 1.1800 0.0470 3.98% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004352 华银研究精选股票 0.7978 0.7978 0.7673 0.7673 0.0305 3.98% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005265 博时厚泽回报混合A 0.7728 0.7728 0.7433 0.7433 0.0295 3.97% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005266 博时厚泽回报混合C 0.7671 0.7671 0.7378 0.7378 0.0293 3.97% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8720 0.6090 0.8387 0.5875 0.0333 3.97% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002124 广发新兴产业混合A 1.0230 1.0230 0.9840 0.9840 0.0390 3.96% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070022 嘉实领先成长混合 1.5220 1.9670 1.4640 1.9090 0.0580 3.96% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001749 招商中国机遇股票A 0.7620 0.7620 0.7330 0.7330 0.0290 3.96% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001825 建信中国制造2025股票A 0.7703 0.7703 0.7410 0.7410 0.0293 3.95% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 377020 摩根内需动力混合A 0.6239 1.3756 0.6002 1.3519 0.0237 3.95% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005268 鹏华优势企业 0.7483 0.7483 0.7199 0.7199 0.0284 3.95% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110009 易方达价值精选混合 0.8995 2.7765 0.8653 2.7423 0.0342 3.95% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001307 中欧永裕混合C 0.7370 0.7370 0.7090 0.7090 0.0280 3.95% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8183 0.8183 0.7873 0.7873 0.0310 3.94% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001759 嘉实成长增强混合 0.8440 0.8440 0.8120 0.8120 0.0320 3.94% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8266 0.8266 0.7953 0.7953 0.0313 3.94% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6961 0.6961 0.6698 0.6698 0.0263 3.93% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202009 南方盛元红利混合 0.6610 1.2310 0.6360 1.2060 0.0250 3.93% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000772 景顺长城中国回报混合A 0.9820 0.9820 0.9450 0.9450 0.0370 3.92% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6885 0.6885 0.6625 0.6625 0.0260 3.92% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005001 交银持续成长主题混合A 0.9643 0.9643 0.9279 0.9279 0.0364 3.92% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000219 博时裕益混合A 0.9820 1.2340 0.9450 1.1970 0.0370 3.92% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519698 交银先锋混合A 1.0408 1.4448 1.0015 1.4055 0.0393 3.92% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100060 富国高新技术产业混合 1.4070 1.8270 1.3540 1.7740 0.0530 3.91% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960001 广发行业领先混合H 0.5850 0.5850 0.5630 0.5630 0.0220 3.91% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9929 1.5292 0.9555 1.4918 0.0374 3.91% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001192 摩根整合驱动混合A 0.5060 0.5060 0.4870 0.4870 0.0190 3.90% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9133 0.9133 0.8790 0.8790 0.0343 3.90% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001322 东吴新趋势价值线混合 0.4270 0.4270 0.4110 0.4110 0.0160 3.89% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070021 嘉实主题新动力混合 1.1740 1.1740 1.1300 1.1300 0.0440 3.89% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000529 广发竞争优势混合A 1.3920 1.3920 1.3400 1.3400 0.0520 3.88% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162214 宏利领先中小盘混合 0.7230 0.7230 0.6960 0.6960 0.0270 3.88% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001782 九泰久益混合A 0.9910 1.1250 0.9540 1.0880 0.0370 3.88% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9157 1.1589 0.8816 1.1376 0.0341 3.87% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519674 银河创新成长混合A 2.1743 2.1743 2.0932 2.0932 0.0811 3.87% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001513 易方达信息产业混合A 0.9960 0.9960 0.9590 0.9590 0.0370 3.86% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519672 银河蓝筹混合A 1.8550 1.8550 1.7860 1.7860 0.0690 3.86% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8340 0.8340 0.8030 0.8030 0.0310 3.86% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000827 广发百发100指数E 0.7540 1.1140 0.7260 1.0860 0.0280 3.86% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001463 光大保德信一带一路混合A 0.6730 0.6730 0.6480 0.6480 0.0250 3.86% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000826 广发百发100指数A 0.7560 1.1160 0.7280 1.0880 0.0280 3.85% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0546 2.2836 1.0155 2.2445 0.0391 3.85% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0425 1.0425 1.0039 1.0039 0.0386 3.85% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210005 金鹰主题优势混合 0.8900 0.8900 0.8570 0.8570 0.0330 3.85% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6460 1.6460 1.5850 1.5850 0.0610 3.85% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004846 南华瑞盈混合发起C 0.6115 0.6115 0.5889 0.5889 0.0226 3.84% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4865 2.0401 0.4685 2.0089 0.0180 3.84% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001482 摩根新兴服务股票A 0.8380 0.8380 0.8070 0.8070 0.0310 3.84% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001128 宝盈新兴产业混合A 0.4600 0.4600 0.4430 0.4430 0.0170 3.84% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6163 0.6163 0.5935 0.5935 0.0228 3.84% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0509 2.2799 1.0120 2.2410 0.0389 3.84% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001306 中欧永裕混合A 0.7570 0.7570 0.7290 0.7290 0.0280 3.84% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7486 0.7486 0.7210 0.7210 0.0276 3.83% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.7344 0.7344 0.7073 0.7073 0.0271 3.83% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8440 1.8440 1.7760 1.7760 0.0680 3.83% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020005 国泰金马稳健混合A 0.8130 4.0500 0.7830 3.9300 0.0300 3.83% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9543 0.9543 0.9192 0.9192 0.0351 3.82% 2018-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏