基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 嘉实海外中国股票混合 易方达科讯混合 工银核心价值混合A 汇添富均衡增长混合 长信金利趋势混合A 景顺长城新兴成长混合A 易方达价值成长混合 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年03月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004108 中信保诚稳泰债券A 0.9671 1.0487 0.9353 1.0169 0.0318 3.40% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004637 华夏鼎兴债券A 1.0152 1.0558 0.9819 1.0225 0.0333 3.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004109 中信保诚稳泰债券C 0.9667 1.0473 0.9415 1.0221 0.0252 2.68% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0768 0.0768 0.0753 0.0753 0.0015 1.99% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5150 0.5150 0.5050 0.5050 0.0100 1.98% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1451 0.1451 0.1423 0.1423 0.0028 1.97% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1438 0.1438 0.1411 0.1411 0.0027 1.91% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1950 0.1950 0.1914 0.1914 0.0036 1.88% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9642 0.9642 0.9467 0.9467 0.0175 1.85% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9727 0.9727 0.9550 0.9550 0.0177 1.85% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3073 1.3073 1.2844 1.2844 0.0229 1.78% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4740 0.4740 0.0080 1.69% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1469 0.1469 0.1446 0.1446 0.0023 1.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9850 0.9850 0.9700 0.9700 0.0150 1.55% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006015 华安信用四季红债券C 1.0570 1.0940 1.0420 1.0790 0.0150 1.44% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.4440 1.0450 1.4300 0.0140 1.34% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003760 国泰中证500指数增强A 0.9736 0.9736 0.9616 0.9616 0.0120 1.25% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003761 国泰中证500指数增强C 0.9707 0.9707 0.9588 0.9588 0.0119 1.24% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163208 诺安油气能源 0.8420 0.8420 0.8320 0.8320 0.0100 1.20% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1630 0.1630 0.1612 0.1612 0.0018 1.12% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003322 易方达原油A类美元汇 0.1646 0.1646 0.1628 0.1628 0.0018 1.11% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1960 1.4280 1.1830 1.4150 0.0130 1.10% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161129 易方达原油A类人民币 1.1032 1.1032 1.0922 1.0922 0.0110 1.01% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003321 易方达原油C类人民币 1.0926 1.0926 1.0817 1.0817 0.0109 1.01% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006476 南方原油C 1.0930 1.0930 1.0822 1.0822 0.0108 1.00% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501018 南方原油A 1.0944 1.0944 1.0836 1.0836 0.0108 1.00% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1741 0.2307 0.1724 0.2290 0.0017 0.99% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005801 工银印度基金美元 0.1453 0.1453 0.1439 0.1439 0.0014 0.97% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0851 1.0851 1.0752 1.0752 0.0099 0.92% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0914 1.0914 1.0815 1.0815 0.0099 0.92% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1774 0.1774 0.1758 0.1758 0.0016 0.91% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1774 0.1774 0.1758 0.1758 0.0016 0.91% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0180 1.0580 1.0090 1.0490 0.0090 0.89% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0450 1.2270 1.0360 1.2180 0.0090 0.87% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164824 工银印度基金人民币 0.9742 0.9742 0.9658 0.9658 0.0084 0.87% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1490 1.1490 1.1392 1.1392 0.0098 0.86% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1670 1.5370 1.1570 1.5270 0.0100 0.86% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.85% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320017 诺安全球收益不动产 1.5360 1.5360 1.5230 1.5230 0.0130 0.85% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1891 1.1891 1.1794 1.1794 0.0097 0.82% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000571 中邮双动力混合 1.3760 1.3760 1.3650 1.3650 0.0110 0.81% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2166 0.2335 0.2149 0.2318 0.0017 0.79% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7350 1.9510 1.7220 1.9380 0.0130 0.75% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4040 0.4040 0.0030 0.74% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9590 0.9590 0.9520 0.9520 0.0070 0.74% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0124 1.0124 0.0074 0.73% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8590 0.8910 0.8530 0.8850 0.0060 0.70% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0876 1.2035 1.0801 1.1960 0.0075 0.69% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4520 1.5620 1.4420 1.5520 0.0100 0.69% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1620 1.6790 1.1540 1.6710 0.0080 0.69% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1797 0.1797 0.1785 0.1785 0.0012 0.67% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0334 1.0908 1.0267 1.0841 0.0067 0.65% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513500 博时标普500ETF 1.7643 1.7643 1.7532 1.7532 0.0111 0.63% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2046 1.2046 1.1974 1.1974 0.0072 0.60% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110022 易方达消费行业股票 2.3650 2.3650 2.3510 2.3510 0.0140 0.60% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003191 创金合信消费主题股票C 1.1831 1.1171 1.1762 1.1105 0.0069 0.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050025 博时标普500ETF联接A 2.1419 2.2009 2.1293 2.1883 0.0126 0.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003190 创金合信消费主题股票A 1.1863 1.1290 1.1794 1.1224 0.0069 0.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006075 博时标普500ETF联接C 2.1351 2.1351 2.1226 2.1226 0.0125 0.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8630 2.3230 1.8520 2.3120 0.0110 0.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004986 鹏华策略回报混合 0.9212 1.1412 0.9158 1.1358 0.0054 0.59% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3820 1.3820 1.3740 1.3740 0.0080 0.58% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2663 0.2663 0.2648 0.2648 0.0015 0.57% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161132 易方达科顺定开混合 1.0704 1.0704 1.0644 1.0644 0.0060 0.56% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2080 2.2080 2.1960 2.1960 0.0120 0.55% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7443 0.7443 0.7403 0.7403 0.0040 0.54% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2127 0.2127 0.2116 0.2116 0.0011 0.52% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 183001 银华全球优选 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0469 1.0469 1.0416 1.0416 0.0053 0.51% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1771 0.1771 0.1762 0.1762 0.0009 0.51% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0445 1.0445 1.0392 1.0392 0.0053 0.51% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2148 1.7737 1.2088 1.7677 0.0060 0.50% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3323 0.3323 0.3307 0.3307 0.0016 0.48% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3326 0.3725 0.3310 0.3709 0.0016 0.48% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1688 0.1698 0.1680 0.1690 0.0008 0.48% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2570 1.4270 1.2510 1.4210 0.0060 0.48% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3285 0.3285 0.3270 0.3270 0.0015 0.46% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3285 0.3285 0.3270 0.3270 0.0015 0.46% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3040 1.4240 1.2980 1.4180 0.0060 0.46% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.0743 1.1020 1.0694 1.0971 0.0049 0.46% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005676 易方达标普消费品指数C 1.7810 1.7810 1.7730 1.7730 0.0080 0.45% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118002 易方达标普消费品指数A 1.7850 1.7850 1.7770 1.7770 0.0080 0.45% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050015 博时大中华亚太精选 1.1320 1.2140 1.1270 1.2090 0.0050 0.44% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4258 1.4258 1.4195 1.4195 0.0063 0.44% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0167 1.0167 1.0122 1.0122 0.0045 0.44% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003414 泰达宏利创金混合A 1.1573 1.2053 1.1524 1.2004 0.0049 0.43% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003415 泰达宏利创金混合C 1.1522 1.1972 1.1473 1.1923 0.0049 0.43% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9360 1.0860 0.9320 1.0820 0.0040 0.43% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002423 华宝标普美国消费美元 0.2166 0.2166 0.2157 0.2157 0.0009 0.42% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003824 天弘信利债券A 1.0301 1.0967 1.0259 1.0925 0.0042 0.41% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001857 易方达现代服务业混合 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003825 天弘信利债券C 1.0293 1.0918 1.0251 1.0876 0.0042 0.41% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004533 民生加银港股通高股息C 0.9524 0.9524 0.9486 0.9486 0.0038 0.40% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3819 2.3819 2.3724 2.3724 0.0095 0.40% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004532 民生加银港股通高股息A 0.9567 0.9567 0.9529 0.9529 0.0038 0.40% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3926 2.3926 2.3832 2.3832 0.0094 0.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2296 2.4996 2.2209 2.4909 0.0087 0.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9450 0.9450 0.9413 0.9413 0.0037 0.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.2276 2.2276 2.2190 2.2190 0.0086 0.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5730 2.5730 2.5630 2.5630 0.0100 0.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1812 0.1812 0.1805 0.1805 0.0007 0.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000755 富安达新兴成长混合A 1.0254 1.0254 1.0214 1.0214 0.0040 0.39% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050020 博时抗通胀增强回报 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1837 0.1837 0.1830 0.1830 0.0007 0.38% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000574 宝盈新价值混合A 1.3280 2.0160 1.3230 2.0110 0.0050 0.38% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6087 1.6087 1.6027 1.6027 0.0060 0.37% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000854 鹏华养老产业股票 1.6330 1.6330 1.6270 1.6270 0.0060 0.37% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2020 2.2020 2.1940 2.1940 0.0080 0.36% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1130 1.1480 1.1090 1.1440 0.0040 0.36% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6770 1.6770 1.6710 1.6710 0.0060 0.36% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005379 汇添富价值创造定开混合 1.0240 1.0240 1.0203 1.0203 0.0037 0.36% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6081 1.6081 1.6023 1.6023 0.0058 0.36% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2151 1.2151 1.2108 1.2108 0.0043 0.36% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3250 3.4250 3.3130 3.4130 0.0120 0.36% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4410 4.1690 1.4360 4.1640 0.0050 0.35% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4520 1.4520 1.4470 1.4470 0.0050 0.35% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002306 银华合利债券 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7650 1.7650 1.7590 1.7590 0.0060 0.34% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005812 鹏华产业精选混合A 0.9041 0.9041 0.9012 0.9012 0.0029 0.32% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2314 1.2314 1.2276 1.2276 0.0038 0.31% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005827 易方达蓝筹精选混合 1.1532 1.1532 1.1498 1.1498 0.0034 0.30% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0416 1.0416 1.0385 1.0385 0.0031 0.30% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3352 2.0114 1.3314 2.0076 0.0038 0.29% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0370 3.0230 1.0340 3.0200 0.0030 0.29% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1722 0.2129 0.1717 0.2124 0.0005 0.29% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4240 2.9610 1.4200 2.9570 0.0040 0.28% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160632 鹏华酒A 1.4460 1.4870 1.4420 1.4840 0.0040 0.28% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0920 1.3230 1.0890 1.3200 0.0030 0.28% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003155 中加丰尚纯债债券A 1.0303 1.1084 1.0274 1.1055 0.0029 0.28% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8420 1.8420 1.8370 1.8370 0.0050 0.27% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7450 0.7450 0.0020 0.27% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.1040 1.1360 1.1010 1.1330 0.0030 0.27% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160923 大成海外中国机会混合 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260104 景顺长城内需增长混合A 5.5030 7.3590 5.4890 7.3450 0.0140 0.26% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9493 0.9493 0.9469 0.9469 0.0024 0.25% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160421 华安智增精选混合 0.9549 0.9549 0.9526 0.9526 0.0023 0.24% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 253020 国联安增利债券A 1.2760 1.5210 1.2730 1.5180 0.0030 0.24% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003628 兴银收益增强A 1.0424 1.0424 1.0399 1.0399 0.0025 0.24% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9446 0.9446 0.9423 0.9423 0.0023 0.24% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005228 汇添富港股通专注成长 0.7445 0.7445 0.7428 0.7428 0.0017 0.23% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4217 1.4217 1.4184 1.4184 0.0033 0.23% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005274 中银景福回报混合A 1.0498 1.0498 1.0474 1.0474 0.0024 0.23% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 118001 易方达亚洲精选股票 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9426 0.9426 0.9405 0.9405 0.0021 0.22% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8814 0.8814 0.8795 0.8795 0.0019 0.22% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180012 银华富裕主题混合A 2.7179 3.6709 2.7122 3.6652 0.0057 0.21% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001543 宝盈新锐混合A 1.4190 1.4190 1.4160 1.4160 0.0030 0.21% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8842 1.8842 1.8805 1.8805 0.0037 0.20% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1504 0.1504 0.0003 0.20% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161714 招商标普金砖四国指数 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1507 0.1507 0.1504 0.1504 0.0003 0.20% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004223 金信多策略精选混合A 1.0306 1.5569 1.0285 1.5548 0.0021 0.20% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0390 1.2930 1.0370 1.2910 0.0020 0.19% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8582 1.8582 1.8546 1.8546 0.0036 0.19% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005585 银河文体娱乐混合A 1.2445 1.2445 1.2422 1.2422 0.0023 0.19% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1544 1.4589 1.1522 1.4567 0.0022 0.19% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5670 0.5670 0.5660 0.5660 0.0010 0.18% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 1.3440 1.1060 1.3420 0.0020 0.18% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006816 泰康港股通地产指数A 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8926 0.8926 0.8911 0.8911 0.0015 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000753 华宝量化对冲混合A 1.0479 1.2279 1.0461 1.2261 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001487 宝盈优势产业混合A 1.1760 1.3260 1.1740 1.3240 0.0020 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000216 华安黄金ETF联接A 1.0566 1.0566 1.0548 1.0548 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000217 华安黄金ETF联接C 1.0515 1.0515 1.0497 1.0497 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0852 1.0852 1.0834 1.0834 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006817 泰康港股通地产指数C 1.0417 1.0417 1.0399 1.0399 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 511260 国泰上证10年期国债ETF 107.1720 1.0720 106.9940 0.8940 0.1780 0.17% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0865 1.0865 1.0848 1.0848 0.0017 0.16% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000754 华宝量化对冲混合C 1.0401 1.2201 1.0384 1.2184 0.0017 0.16% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160605 鹏华中国50混合 1.2290 3.5990 1.2270 3.5970 0.0020 0.16% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2410 1.2410 0.0020 0.16% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002610 博时黄金ETF联接A 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2390 1.4490 1.2370 1.4470 0.0020 0.16% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253021 国联安增利债券B 1.2470 1.4750 1.2450 1.4730 0.0020 0.16% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 511310 富国中证10年期国债ETF 108.2645 1.0826 108.0936 1.0809 0.1709 0.16% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3150 1.3150 1.3130 1.3130 0.0020 0.15% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000929 博时黄金D 2.8953 1.2858 2.8909 1.2840 0.0044 0.15% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000930 博时黄金I 2.8450 1.1872 2.8406 1.1854 0.0044 0.15% 2019-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏