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2019年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.9552 0.9552 0.8906 0.8906 0.0646 7.25% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1733 1.1733 1.1628 1.1628 0.0105 0.90% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 118002 易方达标普消费品指数A 1.8600 1.8600 1.8440 1.8440 0.0160 0.87% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2772 0.2772 0.2748 0.2748 0.0024 0.87% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005676 易方达标普消费品指数C 1.8560 1.8560 1.8400 1.8400 0.0160 0.87% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1301 1.1301 1.1205 1.1205 0.0096 0.86% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6480 1.5670 1.6380 1.5570 0.0100 0.61% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0850 1.1020 1.0810 1.0980 0.0040 0.37% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004855 广发中证全指汽车指数C 0.8979 0.8979 0.8947 0.8947 0.0032 0.36% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004854 广发中证全指汽车指数A 0.8980 0.8980 0.8949 0.8949 0.0031 0.35% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002306 银华合利债券 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.33% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0444 1.0444 1.0413 1.0413 0.0031 0.30% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006075 博时标普500ETF联接C 2.1877 2.1877 2.1814 2.1814 0.0063 0.29% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0782 1.0782 1.0753 1.0753 0.0029 0.27% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0791 1.0791 1.0763 1.0763 0.0028 0.26% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000937 华商稳固添利债券A 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003234 中信保诚至利混合A 1.0622 1.0622 1.0598 1.0598 0.0024 0.23% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0369 1.0369 1.0347 1.0347 0.0022 0.21% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0467 1.0467 1.0445 1.0445 0.0022 0.21% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0090 1.3490 1.0070 1.3470 0.0020 0.20% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0296 1.0296 1.0275 1.0275 0.0021 0.20% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004548 中银中高等级债券C 1.0570 1.1720 1.0550 1.1700 0.0020 0.19% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0393 1.0993 1.0373 1.0973 0.0020 0.19% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630103 华商收益增强债券B 1.1470 1.6530 1.1450 1.6510 0.0020 0.17% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003730 博时富华纯债债券A 1.0523 1.1168 1.0505 1.1150 0.0018 0.17% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1271 1.1271 1.1252 1.1252 0.0019 0.17% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630003 华商收益增强债券A 1.1830 1.7080 1.1810 1.7060 0.0020 0.17% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0357 1.1047 1.0342 1.1032 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 675163 西部利得汇盈债券C 1.0315 1.0395 1.0300 1.0380 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005920 富国颐利纯债债券A 1.0151 1.0351 1.0136 1.0336 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.6610 1.1270 112.4940 0.9600 0.1670 0.15% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0184 1.0184 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0260 1.0580 1.0245 1.0565 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0574 1.0574 1.0559 1.0559 0.0015 0.14% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 675161 西部利得汇盈债券A 1.0405 1.0405 1.0390 1.0390 0.0015 0.14% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0225 1.0455 1.0211 1.0441 0.0014 0.14% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006428 招商添悦纯债C 1.0162 1.0286 1.0148 1.0272 0.0014 0.14% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002554 信达澳银纯债债券 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000345 鹏华丰融定开债 1.4720 1.5370 1.4700 1.5350 0.0020 0.14% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5110 1.5110 1.5090 1.5090 0.0020 0.13% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003812 中金金利C 1.1096 1.1096 1.1082 1.1082 0.0014 0.13% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0538 1.0538 1.0524 1.0524 0.0014 0.13% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元 0.2252 0.2252 0.2249 0.2249 0.0003 0.13% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006427 招商添悦纯债A 1.0164 1.0295 1.0151 1.0282 0.0013 0.13% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0208 1.0508 1.0196 1.0496 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006513 鹏扬淳享债券A 1.0128 1.0128 1.0116 1.0116 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003811 中金金利A 1.1064 1.1064 1.1051 1.1051 0.0013 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000938 华商稳固添利债券C 0.8550 0.8550 0.8540 0.8540 0.0010 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0451 1.0451 1.0439 1.0439 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.5650 1.0560 105.4410 0.9320 0.1240 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0215 1.0515 1.0203 1.0503 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007036 前海联合永兴纯债C 1.2193 1.2543 1.2179 1.2529 0.0014 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006514 鹏扬淳享债券C 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 511310 富国中证10年期国债ETF 106.6573 1.0666 106.5346 1.0653 0.1227 0.12% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006180 中加颐合纯债债券A 1.0043 1.0233 1.0032 1.0222 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 99.7785 0.9978 99.6727 0.8920 0.1058 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006489 招商添裕纯债A 0.9988 0.9988 0.9977 0.9977 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1781 0.1781 0.1779 0.1779 0.0002 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.0821 1.0821 1.0809 1.0809 0.0012 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1679 1.4069 1.1666 1.4056 0.0013 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1567 1.3807 1.1554 1.3794 0.0013 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7890 2.0050 1.7870 2.0030 0.0020 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1781 0.1781 0.1779 0.1779 0.0002 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001779 中融稳健添利债券 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004002 宏利恒利债券C 1.0315 1.0995 1.0304 1.0984 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000911 鑫元合丰纯债A 1.0137 1.2817 1.0126 1.2804 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004001 宏利恒利债券A 1.0347 1.1087 1.0336 1.1076 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166010 中欧鼎利债券A 1.0754 1.4766 1.0742 1.4754 0.0012 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006490 招商添裕纯债C 0.9985 0.9985 0.9974 0.9974 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.0925 1.0925 1.0913 1.0913 0.0012 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003928 前海联合永兴纯债A 1.2195 1.2545 1.2181 1.2531 0.0014 0.11% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0430 1.0910 1.0420 1.0900 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0430 1.0880 1.0420 1.0870 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006571 中金金元C 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0561 1.0561 1.0550 1.0550 0.0011 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0260 1.1510 1.0250 1.1500 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000910 鑫元合丰纯债C 1.0111 1.1845 1.0101 1.1834 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001958 嘉合磐通债券C 1.0388 1.0388 1.0378 1.0378 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160123 南方中债10年期国债A 1.2536 1.2836 1.2524 1.2824 0.0012 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 511010 国泰上证5年期国债ETF 116.1300 1.1740 116.0150 1.0590 0.1150 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0540 1.1030 1.0530 1.1020 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0100 1.1170 1.0090 1.1160 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.0109 1.0109 1.0099 1.0099 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519762 交银裕通纯债债券A 1.0140 1.0990 1.0130 1.0980 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0727 1.0727 1.0716 1.0716 0.0011 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0300 1.1850 1.0290 1.1840 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0015 1.0015 1.0005 1.0005 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0110 1.1280 1.0100 1.1270 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001957 嘉合磐通债券A 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002817 招商招恒纯债A 1.0460 1.0560 1.0450 1.0550 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007072 民生加银鑫福混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180020 银华成长先锋混合 1.0680 1.0930 1.0670 1.0920 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003583 建信稳定鑫利债券A 1.1124 1.1124 1.1114 1.1114 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519943 长信利率A 1.1077 1.1173 1.1067 1.1163 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003671 兴业裕恒债券A 1.0420 1.0741 1.0411 1.0732 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002719 融通增祥三个月定开债 1.0700 1.1200 1.0690 1.1190 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1100 1.1450 1.1090 1.1440 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004729 中欧瑾泰债券C 1.0230 1.0430 1.0221 1.0421 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519777 交银裕盈纯债债券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000814 鑫元合享纯债C 1.0110 1.2182 1.0101 1.2171 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006134 富国金融债债券型 1.0141 1.0291 1.0132 1.0282 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0198 1.0198 1.0189 1.0189 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1340 1.4450 1.1330 1.4440 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160124 南方中债10年期国债C 1.2162 1.2462 1.2151 1.2451 0.0011 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000561 南方启元债券A 1.1360 1.1880 1.1350 1.1870 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004728 中欧瑾泰债券A 1.0520 1.0720 1.0511 1.0711 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519740 交银丰盈收益债券A 1.0720 1.2540 1.0710 1.2530 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0479 1.0739 1.0470 1.0730 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0690 1.4370 1.0680 1.4360 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1310 1.5300 1.1300 1.5290 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006758 农银汇理金禄债券 1.0006 1.0069 0.9997 1.0060 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003428 中加丰盈一年定开债 1.0608 1.1106 1.0598 1.1096 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000815 鑫元合享纯债A 1.0112 1.1567 1.0103 1.1557 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002638 兴业天融债券A 1.0670 1.1280 1.0660 1.1270 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000801 中金纯债A 1.0920 1.2040 1.0910 1.2030 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004366 博时汇享纯债债券A 1.0282 1.0523 1.0273 1.0514 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.1010 1.1330 1.1000 1.1320 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 673120 西部利得新富混合A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100068 富国纯债债券发起式C 1.0640 1.2760 1.0630 1.2750 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1390 1.1560 1.1380 1.1550 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519942 长信利率C 1.0993 1.1050 1.0983 1.1040 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0920 1.1180 1.0910 1.1170 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003188 博时聚源纯债债券A 1.1406 1.2107 1.1396 1.2097 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1630 1.4370 1.1620 1.4360 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000298 中海纯债债券A 1.0720 1.2120 1.0710 1.2110 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002138 泓德裕泰债券A 1.0630 1.1550 1.0620 1.1540 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002046 中信保诚新锐混合B 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0022 1.0106 1.0014 1.0098 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202110 南方润元纯债债券C 1.2580 1.2880 1.2570 1.2870 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004101 国泰民安增益纯债A 1.0062 1.0334 1.0054 1.0326 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004230 永赢添益债券 1.0376 1.1112 1.0368 1.1104 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005690 中银安享债券A 1.0031 1.0114 1.0023 1.0106 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0394 1.1164 1.0386 1.1156 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004367 博时汇享纯债债券C 1.0342 1.0652 1.0334 1.0644 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0377 1.1157 1.0369 1.1149 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003584 建信稳定鑫利债券C 1.1020 1.1020 1.1011 1.1011 0.0009 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006728 博时中债3-5进出口行C 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519784 交银境尚收益债券A 1.0345 1.0969 1.0337 1.0961 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001023 华夏亚债中国指数C 1.1870 1.2920 1.1860 1.2910 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161693 融通债券C 1.2110 1.9180 1.2100 1.9170 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0358 1.0478 1.0350 1.0470 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000898 华富恒稳纯债债券A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003929 中银证券安进债券A 1.0349 1.0884 1.0341 1.0876 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050023 博时天颐债券A 1.3050 1.5580 1.3040 1.5570 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519785 交银境尚收益债券C 1.0312 1.0836 1.0304 1.0828 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006941 国泰惠盈纯债债券A 0.9999 0.9999 0.9991 0.9991 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0355 1.3445 1.0347 1.3437 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0368 1.0468 1.0360 1.0460 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003930 中银证券安进债券C 1.0347 1.0882 1.0339 1.0874 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003023 博时景发纯债债券A 1.0367 1.0367 1.0359 1.0359 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003640 兴业裕丰债券A 1.0141 1.1001 1.0133 1.0993 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.0369 1.0586 1.0361 1.0578 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006596 国泰聚禾纯债债券 1.0000 1.0095 0.9992 1.0087 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000306 天弘弘利债券A 1.2060 1.3220 1.2050 1.3210 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003260 博时利发纯债债券A 1.0484 1.0806 1.0476 1.0798 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270049 广发纯债债券C 1.2060 1.3830 1.2050 1.3820 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0653 1.3043 1.0644 1.3034 0.0009 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9928 1.0528 0.9920 1.0520 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000395 汇添富安心中国债券A 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001021 华夏亚债中国指数A 1.2230 1.3280 1.2220 1.3270 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006069 中加颐信纯债债券C 1.0092 1.0432 1.0085 1.0425 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0918 1.5502 1.0910 1.5494 0.0008 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 102.8170 1.0382 102.7450 0.9662 0.0720 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.2247 1.2247 1.2239 1.2239 0.0008 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003703 博时富鑫纯债A 1.0431 1.0696 1.0424 1.0689 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0000 1.0064 0.9993 1.0057 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0818 1.0818 1.0810 1.0810 0.0008 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004826 平安惠悦纯债A 1.0729 1.0929 1.0721 1.0921 0.0008 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100072 富国强回报定开债A/B 1.5100 1.5400 1.5090 1.5390 0.0010 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2283 1.2283 1.2274 1.2274 0.0009 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006068 中加颐信纯债债券A 1.0089 1.0427 1.0082 1.0420 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003127 长信易进混合C 1.0769 1.0769 1.0762 1.0762 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0009 1.0049 1.0002 1.0042 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.0168 1.0273 1.0161 1.0266 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005363 中银证券安源债券C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005362 中银证券安源债券A 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0154 1.0315 1.0147 1.0308 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005932 国联恒裕纯债C 1.0066 1.0166 1.0059 1.0159 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.2139 1.2139 1.2131 1.2131 0.0008 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004458 博时华盈纯债债券A 1.0327 1.1000 1.0320 1.0993 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005951 民生加银恒益纯债A 1.0253 1.0413 1.0246 1.0406 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0006 1.0046 0.9999 1.0039 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001575 兴银稳健债券 1.0071 1.0810 1.0064 1.0803 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006183 南方泽元债券A 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0220 1.1160 1.0213 1.1153 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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