基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易标普生物科技美元汇 0.1703 0.1703 0.1665 0.1665 0.0038 2.28% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易标普生物科技人民币 1.2042 1.2042 1.1777 1.1777 0.0265 2.25% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004986 鹏华策略回报混合 1.1724 1.3924 1.1504 1.3704 0.0220 1.91% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000854 鹏华养老产业 2.1630 2.1630 2.1240 2.1240 0.0390 1.84% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005812 鹏华产业精选 1.2003 1.2003 1.1787 1.1787 0.0216 1.83% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1397 0.1397 0.1374 0.1374 0.0023 1.67% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1408 0.1408 0.1385 0.1385 0.0023 1.66% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9954 0.9954 0.9794 0.9794 0.0160 1.63% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9876 0.9876 0.9719 0.9719 0.0157 1.62% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161725 招商中证白酒指数分级 1.0136 2.1294 0.9975 2.1133 0.0161 1.61% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3100 1.3100 1.2900 1.2900 0.0200 1.55% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3100 1.3100 1.2900 1.2900 0.0200 1.55% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100055 富国全球顶级消费品 1.4876 1.4876 1.4650 1.4650 0.0226 1.54% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1372 0.1372 0.1352 0.1352 0.0020 1.48% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206007 鹏华消费优选 2.7510 2.7510 2.7110 2.7110 0.0400 1.48% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5180 1.5180 1.4960 1.4960 0.0220 1.47% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9700 0.9700 0.9560 0.9560 0.0140 1.46% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.3299 1.3299 1.3109 1.3109 0.0190 1.45% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1841 0.1841 0.1815 0.1815 0.0026 1.43% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.3769 1.3769 1.3575 1.3575 0.0194 1.43% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.3606 1.3606 1.3415 1.3415 0.0191 1.42% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3019 1.3019 1.2837 1.2837 0.0182 1.42% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006759 银河乐活优萃混合 1.1847 1.1847 1.1682 1.1682 0.0165 1.41% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160605 鹏华中国50 1.6120 3.9820 1.5900 3.9600 0.0220 1.38% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160632 鹏华酒分级 1.1850 1.6880 1.1690 1.6780 0.0160 1.37% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1550 0.1600 0.1530 0.1580 0.0020 1.31% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000369 广发全球医疗保健现钞 1.5530 1.6630 1.5330 1.6430 0.0200 1.30% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005264 国都多策略混合 1.3584 1.3584 1.3410 1.3410 0.0174 1.30% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2196 0.2365 0.2168 0.2337 0.0028 1.29% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3587 0.3986 0.3543 0.3942 0.0044 1.24% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180012 银华富裕主题 3.5544 4.5074 3.5112 4.4642 0.0432 1.23% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001668 汇添富全球互联混合 1.6600 1.6600 1.6400 1.6400 0.0200 1.22% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5274 2.5274 2.4970 2.4970 0.0304 1.22% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3574 0.3574 0.3531 0.3531 0.0043 1.22% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270042 广发纳斯达克100指数 2.5360 2.8060 2.5055 2.7755 0.0305 1.22% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007047 长城核心优势混合 1.0325 1.0825 1.0202 1.0702 0.0123 1.21% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1944 0.1944 0.1921 0.1921 0.0023 1.20% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3546 0.3546 0.3504 0.3504 0.0042 1.20% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3546 0.3546 0.3504 0.3504 0.0042 1.20% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3749 1.3749 1.3586 1.3586 0.0163 1.20% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0847 1.0847 1.0721 1.0721 0.0126 1.18% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000834 大成纳斯达克100指数 1.9940 1.9940 1.9710 1.9710 0.0230 1.17% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040046 华安纳斯达克100指数 2.5070 2.5070 2.4780 2.4780 0.0290 1.17% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110022 易方达消费行业 2.9670 2.9670 2.9330 2.9330 0.0340 1.16% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000529 广发竞争优势混合 2.1470 2.1470 2.1230 2.1230 0.0240 1.13% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270007 广发大盘成长 1.3333 1.3933 1.3187 1.3787 0.0146 1.11% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160644 鹏华港美互联股票 0.8656 0.8656 0.8562 0.8562 0.0094 1.10% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006408 汇添富消费升级混合 1.3901 1.3901 1.3751 1.3751 0.0150 1.09% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006478 长盛多因子策略优选 1.1163 1.1163 1.1043 1.1043 0.0120 1.09% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006692 金信消费升级股票A 1.2011 1.3011 1.1883 1.2883 0.0128 1.08% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006693 金信消费升级股票C 1.3122 1.3122 1.2982 1.2982 0.0140 1.08% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118001 易方达亚洲精选 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1224 0.1224 0.1211 0.1211 0.0013 1.07% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540004 汇丰晋信2026周期 2.0345 2.6545 2.0130 2.6330 0.0215 1.07% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001382 易方达国企改革混合 1.3710 1.3710 1.3570 1.3570 0.0140 1.03% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2710 1.2710 0.0130 1.02% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003721 易标普信息科技美元汇 0.2379 0.2379 0.2355 0.2355 0.0024 1.02% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161128 易标普信息科技人民币 1.6822 1.6822 1.6653 1.6653 0.0169 1.01% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3113 1.3113 1.2983 1.2983 0.0130 1.00% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1901 1.1901 1.1784 1.1784 0.0117 0.99% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.1029 1.1029 1.0921 1.0921 0.0108 0.99% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2829 1.2829 1.2703 1.2703 0.0126 0.99% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000167 广发聚优灵活配置混合 1.6670 1.8770 1.6510 1.8610 0.0160 0.97% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005379 添富价值创造定开混合 1.3341 1.3341 1.3214 1.3214 0.0127 0.96% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968010 摩根太平洋证券人民币 16.9000 16.9000 16.7400 16.7400 0.1600 0.96% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1905 0.1905 0.1887 0.1887 0.0018 0.95% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 968011 摩根太平洋证券美元 15.9900 15.9900 15.8400 15.8400 0.1500 0.95% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001135 益民品质升级混合 0.6530 0.6530 0.6470 0.6470 0.0060 0.93% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001824 博时沪港深成长企业 1.1990 1.1990 1.1880 1.1880 0.0110 0.93% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519056 海富通内需热点股票 1.8460 1.8460 1.8290 1.8290 0.0170 0.93% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161125 易方达标普500指数人民币 1.3468 1.3468 1.3345 1.3345 0.0123 0.92% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3812 2.3812 2.3597 2.3597 0.0215 0.91% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050025 博时标普500ETF联接 2.3944 2.4534 2.3728 2.4318 0.0216 0.91% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161132 易方达科顺定开混合 1.2581 1.2581 1.2467 1.2467 0.0114 0.91% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003190 创金合信鑫回报混合A 1.5910 1.5142 1.5768 1.5007 0.0142 0.90% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0920 1.1420 1.0823 1.1323 0.0097 0.90% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377016 上投亚太优势 0.7880 0.7880 0.7810 0.7810 0.0070 0.90% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003191 创金合信鑫回报混合C 1.5785 1.4904 1.5645 1.4772 0.0140 0.89% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005700 工银新经济美元 0.1358 0.1358 0.1346 0.1346 0.0012 0.89% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005699 工银新经济人民币 0.9603 0.9603 0.9519 0.9519 0.0084 0.88% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110011 易方达中小盘 5.3919 5.7819 5.3447 5.7347 0.0472 0.88% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0971 2.3239 1.0875 2.3143 0.0096 0.88% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519015 海富通精选二号 1.0310 1.3510 1.0220 1.3420 0.0090 0.88% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4455 1.4455 1.4330 1.4330 0.0125 0.87% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 560006 益民核心增长混合 1.5130 1.5130 1.5000 1.5000 0.0130 0.87% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4178 1.4178 1.4057 1.4057 0.0121 0.86% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 486002 工银全球精选 2.4580 2.4580 2.4370 2.4370 0.0210 0.86% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000751 嘉实新兴产业股票 2.8620 2.8620 2.8380 2.8380 0.0240 0.85% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006136 广发估值优势混合 1.5119 1.5119 1.4991 1.4991 0.0128 0.85% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560002 益民红利成长 0.4654 1.4226 0.4615 1.4187 0.0039 0.85% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001691 南方香港成长(QDII) 1.0800 1.0800 1.0710 1.0710 0.0090 0.84% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004995 广发品牌消费股票发起式 1.1008 1.1008 1.0916 1.0916 0.0092 0.84% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0690 2.0690 2.0520 2.0520 0.0170 0.83% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002291 诺安安鑫保本混合 1.1857 1.1857 1.1759 1.1759 0.0098 0.83% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206011 鹏华美国房地产 1.0940 1.4660 1.0850 1.4570 0.0090 0.83% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2325 0.2325 0.2306 0.2306 0.0019 0.82% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 486001 工银全球配置 1.4700 1.9310 1.4580 1.9190 0.0120 0.82% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2511 1.2511 1.2411 1.2411 0.0100 0.81% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200008 长城品牌优选 1.4505 1.6135 1.4388 1.6018 0.0117 0.81% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560003 益民创新优势 0.8980 0.9180 0.8908 0.9108 0.0072 0.81% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2486 1.2486 1.2387 1.2387 0.0099 0.80% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005834 工银红利优享混合C 1.0521 1.0521 1.0438 1.0438 0.0083 0.80% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0045 1.0045 0.9965 0.9965 0.0080 0.80% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 096001 大成标普500 1.8990 2.1150 1.8840 2.1000 0.0150 0.80% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6440 1.6440 1.6310 1.6310 0.0130 0.80% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7840 1.7840 1.7700 1.7700 0.0140 0.79% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005833 工银红利优享混合A 1.0585 1.0585 1.0502 1.0502 0.0083 0.79% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0046 1.0046 0.9967 0.9967 0.0079 0.79% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070002 嘉实增长 12.5620 13.2130 12.4630 13.1140 0.0990 0.79% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519011 海富通精选 0.4478 4.3699 0.4443 4.3584 0.0035 0.79% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519696 交银环球精选 2.0470 2.5070 2.0310 2.4910 0.0160 0.79% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1691 0.1701 0.1678 0.1688 0.0013 0.77% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004840 东兴品牌精选混合A 1.0996 1.0996 1.0912 1.0912 0.0084 0.77% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006442 东兴品牌精选混合C 1.0996 1.0996 1.0912 1.0912 0.0084 0.77% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0820 1.0820 1.0737 1.0737 0.0083 0.77% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0850 1.0850 1.0768 1.0768 0.0082 0.76% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1960 1.2780 1.1870 1.2690 0.0090 0.76% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 539001 建信全球机遇 1.4560 1.4560 1.4450 1.4450 0.0110 0.76% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8092 1.8873 1.7957 1.8738 0.0135 0.75% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7920 1.8696 1.7786 1.8562 0.0134 0.75% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005164 富荣福锦混合A 1.0765 1.0765 1.0685 1.0685 0.0080 0.75% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005165 富荣福锦混合C 1.0639 1.0639 1.0560 1.0560 0.0079 0.75% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000595 嘉实泰和混合 2.4770 6.9720 2.4590 6.9530 0.0180 0.73% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001857 易方达现代服务业混合 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1568 1.1568 1.1484 1.1484 0.0084 0.73% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1568 1.1568 1.1484 1.1484 0.0084 0.73% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006526 鹏华优选回报混合 1.0603 1.0603 1.0527 1.0527 0.0076 0.72% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007281 嘉合消费升级混合 1.0684 1.0684 1.0608 1.0608 0.0076 0.72% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0052 2.0052 1.9910 1.9910 0.0142 0.71% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233008 大摩消费领航 0.7804 0.7804 0.7749 0.7749 0.0055 0.71% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2250 1.2250 1.2165 1.2165 0.0085 0.70% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0854 1.0854 1.0779 1.0779 0.0075 0.70% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001076 易方达改革红利混合 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0885 1.0885 1.0810 1.0810 0.0075 0.69% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 968006 行健宏扬中国股票 1.1222 1.1222 1.1146 1.1146 0.0076 0.68% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006302 银华行业轮动混合 1.4042 1.4042 1.3949 1.3949 0.0093 0.67% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070018 嘉实回报 1.2220 1.8150 1.2140 1.8070 0.0080 0.66% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1247 0.1247 0.1239 0.1239 0.0008 0.65% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080006 长盛环球行业精选 1.2400 1.2900 1.2320 1.2820 0.0080 0.65% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2310 1.2310 1.2230 1.2230 0.0080 0.65% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270041 广发消费品精选股票 2.9200 2.9200 2.9010 2.9010 0.0190 0.65% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0250 1.0250 1.0185 1.0185 0.0065 0.64% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9790 1.0182 0.9728 1.0120 0.0062 0.64% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.63% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0956 1.0956 1.0887 1.0887 0.0069 0.63% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0707 1.0707 1.0640 1.0640 0.0067 0.63% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2776 1.3276 1.2697 1.3197 0.0079 0.62% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519651 银河转型混合 0.6500 0.6500 0.6460 0.6460 0.0040 0.62% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1331 1.1331 1.1263 1.1263 0.0068 0.60% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007883 易方达沪深300医药联接C 1.1327 1.1327 1.1259 1.1259 0.0068 0.60% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100061 富国中国中小盘股票 1.6770 2.2120 1.6670 2.2020 0.0100 0.60% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320017 诺安全球不动产 1.6780 1.6780 1.6680 1.6680 0.0100 0.60% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000041 华夏全球精选 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001898 易方达大健康混合 1.3540 1.3540 1.3460 1.3460 0.0080 0.59% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002001 华夏回报 1.5600 4.5590 1.5510 4.5500 0.0090 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0394 0.7399 1.0334 0.7339 0.0060 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.0964 1.0964 1.0901 1.0901 0.0063 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006644 弘毅远方消费升级混合 1.3201 1.3201 1.3125 1.3125 0.0076 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070012 嘉实海外中国 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161714 招商标普金砖四国 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690001 民生蓝筹 2.2740 2.3040 2.2610 2.2910 0.0130 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 960002 华夏回报混合H 1.5600 4.5590 1.5510 4.5500 0.0090 0.58% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002547 民生加银养老服务混合 1.4040 1.4040 1.3960 1.3960 0.0080 0.57% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003032 平安大华医疗健康混合 1.1464 1.1464 1.1399 1.1399 0.0065 0.57% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8814 0.8814 0.8764 0.8764 0.0050 0.57% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003889 汇安丰泽混合A 2.3649 2.3649 2.3517 2.3517 0.0132 0.56% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003890 汇安丰泽混合C 2.3143 2.3143 2.3014 2.3014 0.0129 0.56% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8902 0.8902 0.8852 0.8852 0.0050 0.56% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1259 0.1259 0.1252 0.1252 0.0007 0.56% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162717 广发睿吉定增混合 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519981 长信美国标普100 1.2630 1.7800 1.2560 1.7730 0.0070 0.56% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 968040 惠理价值基金P人民币非对冲 10.3922 10.3922 10.3357 10.3357 0.0565 0.55% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.4280 1.3010 3.4210 0.0070 0.54% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180010 银华优质增长 1.3332 4.0009 1.3261 3.9938 0.0071 0.54% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005335 浙商全景消费混合 1.1856 1.1856 1.1793 1.1793 0.0063 0.53% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2713 0.2713 0.2699 0.2699 0.0014 0.52% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001984 上投摩根智慧生活混合 1.3210 1.3210 1.3142 1.3142 0.0068 0.52% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006424 嘉合锦程混合A 1.1326 1.1326 1.1269 1.1269 0.0057 0.51% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233001 大摩基础行业 1.1594 2.7044 1.1535 2.6985 0.0059 0.51% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006425 嘉合锦程混合C 1.1258 1.1258 1.1202 1.1202 0.0056 0.50% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270050 广发新经济股票 2.3960 2.3960 2.3840 2.3840 0.0120 0.50% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 457001 国富亚洲机会股票 1.0040 1.0890 0.9990 1.0840 0.0050 0.50% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005826 华夏潜龙精选股票 1.3469 1.3469 1.3403 1.3403 0.0066 0.49% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006796 富国消费升级混合 1.1831 1.1831 1.1773 1.1773 0.0058 0.49% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005910 广发龙头优选混合 1.3456 1.3456 1.3392 1.3392 0.0064 0.48% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000780 鹏华医疗保健股票 1.4880 1.4880 1.4810 1.4810 0.0070 0.47% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9100 1.9100 1.9010 1.9010 0.0090 0.47% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070032 嘉实优化红利股票 1.7190 2.5720 1.7110 2.5640 0.0080 0.47% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 118002 易方达标普消费品指数 1.9180 1.9180 1.9090 1.9090 0.0090 0.47% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002703 长城久源保本混合 1.1218 1.1218 1.1167 1.1167 0.0051 0.46% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1080 1.1680 1.1030 1.1630 0.0050 0.45% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.7890 1.7890 1.7810 1.7810 0.0080 0.45% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3215 1.3913 1.3156 1.3854 0.0059 0.45% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006604 嘉实消费精选股票A 1.0792 1.0792 1.0744 1.0744 0.0048 0.45% 2019-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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