序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 0.9770 | 1.0270 | 0.9576 | 1.0076 | 0.0194 | 2.03% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1386 | 1.1386 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0225 | 2.02% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8916 | 0.8916 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0176 | 2.01% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8647 | 0.8647 | 0.0174 | 2.01% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7942 | 0.7942 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0150 | 1.93% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7944 | 1.4303 | 0.7794 | 1.4209 | 0.0150 | 1.92% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.3055 | 1.3055 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0229 | 1.79% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.2822 | 1.2822 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0225 | 1.79% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 012547 | 南方银行ETF联接E | 1.3027 | 1.3027 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0228 | 1.78% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 516210 | 华安中证银行ETF | 0.9884 | 0.9884 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0169 | 1.74% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.2717 | 1.4312 | 1.2504 | 1.4072 | 0.0213 | 1.70% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.1488 | 1.2650 | 1.1296 | 1.2458 | 0.0192 | 1.70% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.2670 | 1.2670 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0210 | 1.69% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1439 | 1.1439 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0190 | 1.69% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.2660 | 1.2660 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0210 | 1.69% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.2670 | 1.3530 | 1.2460 | 1.3320 | 0.0210 | 1.69% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2481 | 1.2481 | 1.2275 | 1.2275 | 0.0206 | 1.68% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1702 | 1.1702 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0193 | 1.68% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.1613 | 1.1613 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0192 | 1.68% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.1542 | 1.1542 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0191 | 1.68% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9564 | 1.1104 | 0.9406 | 1.0946 | 0.0158 | 1.68% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 393001 | 中海保本 | 1.5090 | 1.5740 | 1.4840 | 1.5490 | 0.0250 | 1.68% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1810 | 1.7458 | 1.1616 | 1.7264 | 0.0194 | 1.67% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0610 | 1.0610 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0172 | 1.65% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0193 | 1.65% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9870 | 1.1140 | 0.9710 | 1.0980 | 0.0160 | 1.65% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1868 | 1.3145 | 1.1675 | 1.2952 | 0.0193 | 1.65% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0172 | 1.64% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 1.4092 | 1.4092 | 1.3871 | 1.3871 | 0.0221 | 1.59% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0170 | 1.59% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 012042 | 鹏华银行C | 0.9630 | 0.9630 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0150 | 1.58% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1112 | 1.1112 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0154 | 1.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.7430 | 1.7430 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0230 | 1.34% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0700 | 1.7820 | 1.0560 | 1.7730 | 0.0140 | 1.33% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.7410 | 2.0750 | 1.7190 | 2.0530 | 0.0220 | 1.28% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3073 | 1.3073 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0161 | 1.25% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.3005 | 1.3005 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0159 | 1.24% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.9650 | 6.0860 | 1.9410 | 6.0300 | 0.0240 | 1.24% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.6090 | 3.3970 | 0.6020 | 3.3900 | 0.0070 | 1.16% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 2.0240 | 2.0240 | 2.0010 | 2.0010 | 0.0230 | 1.15% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.3731 | 1.3731 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0156 | 1.15% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.3647 | 1.3647 | 1.3492 | 1.3492 | 0.0155 | 1.15% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.3968 | 1.3968 | 1.3818 | 1.3818 | 0.0150 | 1.09% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3702 | 1.3702 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0148 | 1.09% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0120 | 1.09% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.6380 | 1.6380 | 1.6207 | 1.6207 | 0.0173 | 1.07% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5466 | 5.0195 | 0.5409 | 5.0064 | 0.0057 | 1.05% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.1140 | 0.7200 | 1.1030 | 0.7160 | 0.0110 | 1.00% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.1539 | 1.6839 | 1.1429 | 1.6729 | 0.0110 | 0.96% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.9530 | 2.5140 | 2.9250 | 2.4910 | 0.0280 | 0.96% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0092 | 0.96% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.5220 | 2.5920 | 2.4990 | 2.5690 | 0.0230 | 0.92% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9488 | 1.9488 | 0.0172 | 0.88% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.4001 | 1.4001 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0121 | 0.87% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3866 | 1.3866 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0119 | 0.87% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.9896 | 0.9896 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0084 | 0.86% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 0.9929 | 0.9929 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0084 | 0.85% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0079 | 0.84% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.8739 | 1.8739 | 1.8585 | 1.8585 | 0.0154 | 0.83% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.8215 | 1.8215 | 1.8065 | 1.8065 | 0.0150 | 0.83% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4206 | 1.4206 | 1.4091 | 1.4091 | 0.0115 | 0.82% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.1120 | 2.7460 | 1.1030 | 2.7370 | 0.0090 | 0.82% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.3642 | 1.3642 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0110 | 0.81% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0108 | 0.81% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2309 | 1.2309 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0099 | 0.81% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.6220 | 2.6220 | 2.6010 | 2.6010 | 0.0210 | 0.81% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.2190 | 1.2190 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0097 | 0.80% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.2117 | 1.2117 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0096 | 0.80% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.2289 | 1.2589 | 1.2192 | 1.2492 | 0.0097 | 0.80% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.6680 | 3.7120 | 2.6470 | 3.6910 | 0.0210 | 0.79% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 2.1780 | 2.1780 | 2.1610 | 2.1610 | 0.0170 | 0.79% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.9683 | 1.9683 | 1.9528 | 1.9528 | 0.0155 | 0.79% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.2190 | 1.2490 | 1.2095 | 1.2395 | 0.0095 | 0.79% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004702 | 南方金融混合 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0120 | 0.77% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.7970 | 1.3330 | 0.7910 | 1.3230 | 0.0060 | 0.76% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.7811 | 1.8211 | 1.7678 | 1.8078 | 0.0133 | 0.75% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 1.0925 | 1.1705 | 1.0845 | 1.1625 | 0.0080 | 0.74% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.6420 | 1.8670 | 1.6300 | 1.8550 | 0.0120 | 0.74% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0079 | 0.73% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1047 | 1.1047 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0079 | 0.72% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 013121 | 信诚中证800金融(LOF)C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0079 | 0.71% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.5710 | 1.5710 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0110 | 0.71% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1152 | 1.8672 | 1.1073 | 1.8593 | 0.0079 | 0.71% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.1330 | 2.0860 | 1.1250 | 2.0780 | 0.0080 | 0.71% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0080 | 0.70% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000963 | 兴业多策略混合 | 2.3460 | 2.3460 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0160 | 0.69% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.3450 | 1.6090 | 1.3360 | 1.6000 | 0.0090 | 0.67% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8160 | 1.8160 | 0.0120 | 0.66% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.6849 | 1.6849 | 1.6739 | 1.6739 | 0.0110 | 0.66% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1733 | 1.1733 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0077 | 0.66% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0070 | 0.65% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.5116 | 1.9612 | 1.5022 | 1.9518 | 0.0094 | 0.63% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.6050 | 1.6250 | 1.5950 | 1.6150 | 0.0100 | 0.63% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.5241 | 2.1589 | 1.5146 | 2.1494 | 0.0095 | 0.63% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0563 | 1.1723 | 1.0498 | 1.1658 | 0.0065 | 0.62% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1942 | 1.1942 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0074 | 0.62% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1839 | 1.1839 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0073 | 0.62% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8471 | 0.8471 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0051 | 0.61% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 255010 | 国联安稳健 | 1.1570 | 3.9830 | 1.1500 | 3.9760 | 0.0070 | 0.61% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3561 | 1.8746 | 1.3479 | 1.8664 | 0.0082 | 0.61% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8325 | 0.8325 | 0.8275 | 0.8275 | 0.0050 | 0.60% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.8326 | 0.8326 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0050 | 0.60% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.3474 | 1.3474 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0081 | 0.60% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.8378 | 2.8378 | 2.8214 | 2.8214 | 0.0164 | 0.58% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0056 | 0.58% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 0.9776 | 0.9776 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0056 | 0.58% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519185 | 万家精选 | 1.0962 | 2.3425 | 1.0899 | 2.3362 | 0.0063 | 0.58% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 530015 | 建信深证60联接 | 2.8593 | 2.8593 | 2.8427 | 2.8427 | 0.0166 | 0.58% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.2420 | 1.2420 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0070 | 0.57% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9914 | 0.9914 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0056 | 0.57% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 1.1459 | 1.1673 | 1.1394 | 1.1608 | 0.0065 | 0.57% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.3613 | 4.2796 | 1.3536 | 4.2719 | 0.0077 | 0.57% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.2660 | 1.2660 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0070 | 0.56% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0532 | 1.0532 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0059 | 0.56% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.0200 | 2.0200 | 2.0090 | 2.0090 | 0.0110 | 0.55% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0055 | 0.55% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.5167 | 1.5167 | 1.5084 | 1.5084 | 0.0083 | 0.55% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.0370 | 2.0370 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0110 | 0.54% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2.7117 | 2.7117 | 2.6972 | 2.6972 | 0.0145 | 0.54% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.9900 | 0.9900 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0053 | 0.54% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.5878 | 1.5878 | 1.5793 | 1.5793 | 0.0085 | 0.54% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.5193 | 1.5193 | 1.5111 | 1.5111 | 0.0082 | 0.54% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.7060 | 2.7060 | 2.6915 | 2.6915 | 0.0145 | 0.54% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 530010 | 建信责任联接 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6692 | 2.6692 | 0.0144 | 0.54% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.6539 | 1.6539 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0087 | 0.53% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.9773 | 0.9773 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0052 | 0.53% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.5992 | 1.5992 | 1.5907 | 1.5907 | 0.0085 | 0.53% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1710 | 1.1710 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0060 | 0.52% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0060 | 0.51% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0052 | 1.0604 | 1.0001 | 1.0553 | 0.0051 | 0.51% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1383 | 0.1383 | 0.0007 | 0.51% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1378 | 0.1378 | 0.0007 | 0.51% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 1.4150 | 1.4150 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0070 | 0.50% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0054 | 1.0691 | 1.0004 | 1.0641 | 0.0050 | 0.50% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8864 | 0.9184 | 0.8820 | 0.9140 | 0.0044 | 0.50% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 1.4042 | 1.4042 | 1.3973 | 1.3973 | 0.0069 | 0.49% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.8833 | 0.8833 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0043 | 0.49% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005562 | 创金中证红利低波动C | 1.5096 | 1.5096 | 1.5026 | 1.5026 | 0.0070 | 0.47% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 2.5930 | 2.5930 | 2.5810 | 2.5810 | 0.0120 | 0.46% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005561 | 创金中证红利低波动A | 1.5203 | 1.5203 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0070 | 0.46% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 070027 | 嘉实周期优选 | 3.7240 | 3.7840 | 3.7070 | 3.7670 | 0.0170 | 0.46% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 270001 | 广发聚富 | 1.4376 | 4.4127 | 1.4310 | 4.4061 | 0.0066 | 0.46% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0060 | 0.45% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9585 | 1.8142 | 0.9542 | 1.8099 | 0.0043 | 0.45% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.8998 | 0.8998 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0039 | 0.44% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.3699 | 1.8699 | 1.3639 | 1.8639 | 0.0060 | 0.44% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0060 | 0.43% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9090 | 0.9090 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0039 | 0.43% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3121 | 1.3121 | 0.0056 | 0.43% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.1333 | 1.1333 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0047 | 0.42% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3678 | 1.3678 | 0.0058 | 0.42% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3483 | 1.3483 | 1.3428 | 1.3428 | 0.0055 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3323 | 1.3323 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0055 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3705 | 1.3705 | 0.0056 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2871 | 1.2871 | 1.2819 | 1.2819 | 0.0052 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.6966 | 1.6187 | 3.6814 | 1.6123 | 0.0152 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.6298 | 1.5132 | 3.6149 | 1.5070 | 0.0149 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2936 | 1.2936 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0053 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3654 | 1.3654 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0056 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2159 | 1.2159 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0050 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2069 | 1.2069 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0049 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.1428 | 1.1428 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0047 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519191 | 万家城建 | 1.0893 | 1.4519 | 1.0848 | 1.4474 | 0.0045 | 0.41% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2672 | 1.2672 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0051 | 0.40% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2675 | 1.2675 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0051 | 0.40% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.4040 | 3.4040 | 3.3910 | 3.3910 | 0.0130 | 0.38% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 1.2179 | 1.2179 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0046 | 0.38% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 1.2097 | 1.2097 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0046 | 0.38% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.5296 | 3.1326 | 1.5238 | 3.1268 | 0.0058 | 0.38% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 159830 | 天弘上海金ETF | 3.6533 | 0.9720 | 3.6397 | 0.9684 | 0.0136 | 0.37% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.9079 | 2.0679 | 1.9011 | 2.0611 | 0.0068 | 0.36% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 970020 | 信达价值精选A | 1.2248 | 1.4098 | 1.2204 | 1.4054 | 0.0044 | 0.36% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 970021 | 信达价值精选B | 1.2248 | 1.2248 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0044 | 0.36% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 240016 | 华宝上证180联接 | 2.2870 | 2.3170 | 2.2790 | 2.3090 | 0.0080 | 0.35% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0060 | 0.35% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 1.0860 | 1.3374 | 1.0822 | 1.3343 | 0.0038 | 0.35% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 1.7906 | 1.7906 | 1.7846 | 1.7846 | 0.0060 | 0.34% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.6033 | 1.6533 | 1.5978 | 1.6478 | 0.0055 | 0.34% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0028 | 0.34% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 1.0790 | 1.3318 | 1.0753 | 1.3288 | 0.0037 | 0.34% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 1.7313 | 1.7313 | 1.7256 | 1.7256 | 0.0057 | 0.33% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.5110 | 1.7640 | 1.5060 | 1.7590 | 0.0050 | 0.33% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.5548 | 1.8864 | 1.5498 | 1.8814 | 0.0050 | 0.32% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.1749 | 1.1749 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0037 | 0.32% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5501 | 1.5501 | 1.5452 | 1.5452 | 0.0049 | 0.32% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 070019 | 嘉实价值优势 | 2.5200 | 3.1210 | 2.5120 | 3.1130 | 0.0080 | 0.32% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519706 | 交银深证300联接 | 2.1760 | 2.1760 | 2.1690 | 2.1690 | 0.0070 | 0.32% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000893 | 工银创新动力 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0030 | 0.31% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4867 | 1.4867 | 1.4821 | 1.4821 | 0.0046 | 0.31% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.4518 | 1.4518 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0045 | 0.31% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.1687 | 1.1687 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0036 | 0.31% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.2639 | 1.2639 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0038 | 0.30% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.7663 | 2.5988 | 0.7640 | 2.5947 | 0.0023 | 0.30% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 1.4070 | 1.9610 | 1.4030 | 1.9550 | 0.0040 | 0.29% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 3.0459 | 3.6659 | 3.0370 | 3.6570 | 0.0089 | 0.29% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.2940 | 1.2940 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0036 | 0.28% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.4080 | 1.5760 | 1.4040 | 1.5720 | 0.0040 | 0.28% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.4490 | 1.6920 | 1.4450 | 1.6880 | 0.0040 | 0.28% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0030 | 0.26% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.2564 | 1.2564 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0032 | 0.26% | 2022-01-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |