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2022年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1638 1.1638 1.1401 1.1401 0.0237 2.08% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9770 1.0270 0.9576 1.0076 0.0194 2.03% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1161 1.1161 0.0225 2.02% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1597 1.1597 1.1369 1.1369 0.0228 2.01% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006809 泰康香港银行指数A 0.8916 0.8916 0.8740 0.8740 0.0176 2.01% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006810 泰康香港银行指数C 0.8821 0.8821 0.8647 0.8647 0.0174 2.01% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1521 1.1521 1.1301 1.1301 0.0220 1.95% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7942 0.7942 0.7792 0.7792 0.0150 1.93% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7944 1.4303 0.7794 1.4209 0.0150 1.92% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2197 1.2197 1.1970 1.1970 0.0227 1.90% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2209 1.2209 1.1982 1.1982 0.0227 1.89% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1868 1.1868 1.1655 1.1655 0.0213 1.83% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1887 1.1887 1.1673 1.1673 0.0214 1.83% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159887 富国中证800银行ETF 0.9413 0.9413 0.9246 0.9246 0.0167 1.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515280 富国中证银行ETF 1.1929 1.1929 1.1718 1.1718 0.0211 1.80% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2822 1.2822 1.2597 1.2597 0.0225 1.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512800 华宝中证银行ETF 1.1547 1.1547 1.1344 1.1344 0.0203 1.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3055 1.3055 1.2826 1.2826 0.0229 1.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512700 南方中证银行ETF 1.2174 1.3174 1.1961 1.2961 0.0213 1.78% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 515020 华夏中证银行ETF 1.1925 1.1925 1.1716 1.1716 0.0209 1.78% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3027 1.3027 1.2799 1.2799 0.0228 1.78% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 515290 天弘中证银行ETF 1.0211 1.0211 1.0033 1.0033 0.0178 1.77% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516310 易方达中证银行ETF 0.9139 0.9139 0.8981 0.8981 0.0158 1.76% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512820 汇添富中证银行ETF 1.1704 1.1704 1.1503 1.1503 0.0201 1.75% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512730 鹏华中证银行ETF 1.1670 1.1670 1.1470 1.1470 0.0200 1.74% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516210 华安中证银行ETF 0.9884 0.9884 0.9715 0.9715 0.0169 1.74% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2717 1.4312 1.2504 1.4072 0.0213 1.70% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1488 1.2650 1.1296 1.2458 0.0192 1.70% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011971 东财银行A 0.9384 0.9384 0.9228 0.9228 0.0156 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2660 1.2660 1.2450 1.2450 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2670 1.3530 1.2460 1.3320 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2670 1.2670 1.2460 1.2460 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1439 1.1439 1.1249 1.1249 0.0190 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011972 东财银行C 0.9358 0.9358 0.9203 0.9203 0.0155 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1613 1.1613 1.1421 1.1421 0.0192 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1542 1.1542 1.1351 1.1351 0.0191 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2481 1.2481 1.2275 1.2275 0.0206 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1702 1.1702 1.1509 1.1509 0.0193 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5090 1.5740 1.4840 1.5490 0.0250 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9564 1.1104 0.9406 1.0946 0.0158 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1810 1.7458 1.1616 1.7264 0.0194 1.67% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014028 招商中证银行指数C 1.1867 1.1867 1.1674 1.1674 0.0193 1.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0610 1.0610 1.0438 1.0438 0.0172 1.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161723 招商中证银行指数A 1.1868 1.3145 1.1675 1.2952 0.0193 1.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9870 1.1140 0.9710 1.0980 0.0160 1.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0631 1.0631 1.0459 1.0459 0.0172 1.64% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005844 东方人工智能主题混合A 1.4092 1.4092 1.3871 1.3871 0.0221 1.59% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1112 1.1112 1.0958 1.0958 0.0154 1.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159707 华宝中证800地产ETF 1.0743 1.0743 1.0594 1.0594 0.0149 1.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159730 博时国证龙头家电ETF 1.0460 1.0460 1.0318 1.0318 0.0142 1.38% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012462 东财龙头家电指数C 0.9860 0.9860 0.9727 0.9727 0.0133 1.37% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012461 东财龙头家电指数A 0.9880 0.9880 0.9747 0.9747 0.0133 1.36% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159981 建信能源化工期货ETF 1.4737 1.4737 1.4539 1.4539 0.0198 1.36% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7430 1.7430 1.7200 1.7200 0.0230 1.34% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0700 1.7820 1.0560 1.7730 0.0140 1.33% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2927 1.2927 1.2758 1.2758 0.0169 1.32% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7410 2.0750 1.7190 2.0530 0.0220 1.28% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3073 1.3073 1.2912 1.2912 0.0161 1.25% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9650 6.0860 1.9410 6.0300 0.0240 1.24% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3005 1.3005 1.2846 1.2846 0.0159 1.24% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011994 国联安核心优势混合A 1.0701 1.0701 1.0573 1.0573 0.0128 1.21% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6090 3.3970 0.6020 3.3900 0.0070 1.16% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3731 1.3731 1.3575 1.3575 0.0156 1.15% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0240 2.0240 2.0010 2.0010 0.0230 1.15% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3647 1.3647 1.3492 1.3492 0.0155 1.15% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1407 2.1407 2.1167 2.1167 0.0240 1.13% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005662 嘉实金融精选股票A 1.3968 1.3968 1.3818 1.3818 0.0150 1.09% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005663 嘉实金融精选股票C 1.3702 1.3702 1.3554 1.3554 0.0148 1.09% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9954 0.9954 0.9847 0.9847 0.0107 1.09% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005445 华宝价值发现混合A 1.6380 1.6380 1.6207 1.6207 0.0173 1.07% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长A 0.5466 5.0195 0.5409 5.0064 0.0057 1.05% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0211 1.0211 1.0107 1.0107 0.0104 1.03% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510230 国泰上证180金融ETF 1.0675 1.8198 1.0567 1.8045 0.0108 1.02% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0160 1.0160 1.0057 1.0057 0.0103 1.02% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1140 0.7200 1.1030 0.7160 0.0110 1.00% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020021 国泰金融ETF联接A 1.1539 1.6839 1.1429 1.6729 0.0110 0.96% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.9530 2.5140 2.9250 2.4910 0.0280 0.96% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9669 0.9669 0.9577 0.9577 0.0092 0.96% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4752 2.4752 2.4521 2.4521 0.0231 0.94% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001044 嘉实新消费股票A 2.5220 2.5920 2.4990 2.5690 0.0230 0.92% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9660 1.9660 1.9488 1.9488 0.0172 0.88% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 515570 山西中证红利ETF 1.2497 1.2497 1.2388 1.2388 0.0109 0.88% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3866 1.3866 1.3747 1.3747 0.0119 0.87% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6776 1.6776 1.6632 1.6632 0.0144 0.87% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007671 建信中证红利潜力指数A 1.4001 1.4001 1.3880 1.3880 0.0121 0.87% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9670 0.9670 0.0083 0.86% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012058 鹏华品质成长混合C 0.9896 0.9896 0.9812 0.9812 0.0084 0.86% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0631 2.0631 2.0456 2.0456 0.0175 0.86% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012057 鹏华品质成长混合A 0.9929 0.9929 0.9845 0.9845 0.0084 0.85% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011333 鹏华品质优选混合A 0.8827 0.8827 0.8753 0.8753 0.0074 0.85% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9720 0.9720 0.0083 0.85% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9492 0.9492 0.9413 0.9413 0.0079 0.84% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011334 鹏华品质优选混合C 0.8763 0.8763 0.8690 0.8690 0.0073 0.84% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8215 1.8215 1.8065 1.8065 0.0150 0.83% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009234 鹏华优质企业混合A 1.4010 1.4010 1.3894 1.3894 0.0116 0.83% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8739 1.8739 1.8585 1.8585 0.0154 0.83% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2571 1.2571 1.2467 1.2467 0.0104 0.83% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257030 国联安优势混合 1.1120 2.7460 1.1030 2.7370 0.0090 0.82% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001393 国富金融地产混合C 1.4206 1.4206 1.4091 1.4091 0.0115 0.82% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2309 1.2309 1.2210 1.2210 0.0099 0.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001392 国富金融地产混合A 1.3642 1.3642 1.3532 1.3532 0.0110 0.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3376 1.3376 1.3268 1.3268 0.0108 0.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010696 工银金融地产混合C 2.6220 2.6220 2.6010 2.6010 0.0210 0.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008809 安信民稳增长混合A 1.2289 1.2589 1.2192 1.2492 0.0097 0.80% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2190 1.2190 1.2093 1.2093 0.0097 0.80% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2117 1.2117 1.2021 1.2021 0.0096 0.80% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005585 银河文体娱乐混合A 1.9683 1.9683 1.9528 1.9528 0.0155 0.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1780 2.1780 2.1610 2.1610 0.0170 0.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000251 工银金融地产混合A 2.6680 3.7120 2.6470 3.6910 0.0210 0.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008810 安信民稳增长混合C 1.2190 1.2490 1.2095 1.2395 0.0095 0.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.2987 1.3387 1.2887 1.3287 0.0100 0.78% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5750 1.5750 1.5630 1.5630 0.0120 0.77% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0583 1.0583 1.0503 1.0503 0.0080 0.76% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 167301 方正富邦中证保险A 0.7970 1.3330 0.7910 1.3230 0.0060 0.76% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006863 国联安智能制造混合A 1.7811 1.8211 1.7678 1.8078 0.0133 0.75% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.0925 1.1705 1.0844 1.1624 0.0081 0.75% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0925 1.1705 1.0845 1.1625 0.0080 0.74% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513690 博时恒生高股息ETF 0.8678 0.8678 0.8614 0.8614 0.0064 0.74% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519671 银河沪深300价值指数A 1.6420 1.8670 1.6300 1.8550 0.0120 0.74% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0921 1.0921 1.0842 1.0842 0.0079 0.73% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1047 1.1047 1.0968 1.0968 0.0079 0.72% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257040 国联安红利混合 1.1330 2.0860 1.1250 2.0780 0.0080 0.71% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1152 1.8672 1.1073 1.8593 0.0079 0.71% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1137 1.1137 1.1058 1.1058 0.0079 0.71% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5600 1.5600 0.0110 0.71% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1057 1.1057 1.0981 1.0981 0.0076 0.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000963 兴业多策略混合 2.3460 2.3460 2.3300 2.3300 0.0160 0.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002849 金信智能中国2025混合A 1.3450 1.6090 1.3360 1.6000 0.0090 0.67% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1733 1.1733 1.1656 1.1656 0.0077 0.66% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159905 工银深证红利ETF 2.4348 2.4348 2.4188 2.4188 0.0160 0.66% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6849 1.6849 1.6739 1.6739 0.0110 0.66% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001763 广发多策略混合 1.8280 1.8280 1.8160 1.8160 0.0120 0.66% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2861 1.2861 1.2778 1.2778 0.0083 0.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013074 银河沪深300价值指数C 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512530 建信沪深300红利ETF 1.2167 1.2167 1.2090 1.2090 0.0077 0.64% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159708 西部利得深证红利ETF 0.9400 0.9400 0.9341 0.9341 0.0059 0.63% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159980 大成有色金属期货ETF 1.4922 1.4922 1.4828 1.4828 0.0094 0.63% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5241 2.1589 1.5146 2.1494 0.0095 0.63% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6050 1.6250 1.5950 1.6150 0.0100 0.63% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006724 工银深证红利ETF联接C 1.5116 1.9612 1.5022 1.9518 0.0094 0.63% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0563 1.1723 1.0498 1.1658 0.0065 0.62% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1839 1.1839 1.1766 1.1766 0.0073 0.62% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1942 1.1942 1.1868 1.1868 0.0074 0.62% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159916 建信深证基本面60ETF 5.6076 3.0552 5.5731 3.0364 0.0345 0.62% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8471 0.8471 0.8420 0.8420 0.0051 0.61% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3561 1.8746 1.3479 1.8664 0.0082 0.61% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 255010 国联安稳健混合A 1.1570 3.9830 1.1500 3.9760 0.0070 0.61% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512200 南方中证房地产ETF 0.8198 0.8198 0.8148 0.8148 0.0050 0.61% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8325 0.8325 0.8275 0.8275 0.0050 0.60% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8326 0.8326 0.8276 0.8276 0.0050 0.60% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3474 1.3474 1.3393 1.3393 0.0081 0.60% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0379 1.0379 1.0318 1.0318 0.0061 0.59% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9786 0.9786 0.9730 0.9730 0.0056 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8378 2.8378 2.8214 2.8214 0.0164 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519185 万家精选混合A 1.0962 2.3425 1.0899 2.3362 0.0063 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9776 0.9776 0.9720 0.9720 0.0056 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.8593 2.8593 2.8427 2.8427 0.0166 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510090 建信上证社会责任ETF 2.5180 3.0039 2.5035 2.9866 0.0145 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9914 0.9914 0.9858 0.9858 0.0056 0.57% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450002 国富弹性市值混合A 1.3613 4.2796 1.3536 4.2719 0.0077 0.57% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002135 广发鑫源混合A 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1459 1.1673 1.1394 1.1608 0.0065 0.57% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 515650 富国中证消费50ETF 1.5216 1.5216 1.5131 1.5131 0.0085 0.56% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002136 广发鑫源混合C 1.2660 1.2660 1.2590 1.2590 0.0070 0.56% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 1.1404 1.1716 1.1340 1.1652 0.0064 0.56% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0532 1.0532 1.0473 1.0473 0.0059 0.56% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009117 东兴中证消费50C 1.5167 1.5167 1.5084 1.5084 0.0083 0.55% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0200 2.0200 2.0090 2.0090 0.0110 0.55% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9975 0.9975 0.9920 0.9920 0.0055 0.55% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530010 建信上证社会责任ETF联接 2.6836 2.6836 2.6692 2.6692 0.0144 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012449 广发睿毅领先混合C 2.7060 2.7060 2.6915 2.6915 0.0145 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5878 1.5878 1.5793 1.5793 0.0085 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9900 0.9900 0.9847 0.9847 0.0053 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005233 广发睿毅领先混合A 2.7117 2.7117 2.6972 2.6972 0.0145 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0370 2.0370 2.0260 2.0260 0.0110 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009116 东兴中证消费50A 1.5193 1.5193 1.5111 1.5111 0.0082 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008840 德邦大消费混合A 1.3580 1.3580 1.3509 1.3509 0.0071 0.53% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9773 0.9773 0.9721 0.9721 0.0052 0.53% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002833 华夏新锦绣混合A 1.6539 1.6539 1.6452 1.6452 0.0087 0.53% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5992 1.5992 1.5907 1.5907 0.0085 0.53% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008841 德邦大消费混合C 1.3528 1.3528 1.3457 1.3457 0.0071 0.53% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8121 1.6242 0.8079 1.6158 0.0042 0.52% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1930 1.1930 1.1870 1.1870 0.0060 0.51% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1390 0.1390 0.1383 0.1383 0.0007 0.51% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1385 0.1385 0.1378 0.1378 0.0007 0.51% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0052 1.0604 1.0001 1.0553 0.0051 0.51% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0054 1.0691 1.0004 1.0641 0.0050 0.50% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4150 1.4150 1.4080 1.4080 0.0070 0.50% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8864 0.9184 0.8820 0.9140 0.0044 0.50% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8833 0.8833 0.8790 0.8790 0.0043 0.49% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4042 1.4042 1.3973 1.3973 0.0069 0.49% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013480 华宝国证治理指数发起A 1.0014 1.0014 0.9966 0.9966 0.0048 0.48% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013481 华宝国证治理指数发起C 1.0012 1.0012 0.9964 0.9964 0.0048 0.48% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1143 1.1143 1.1091 1.1091 0.0052 0.47% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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