基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心优选 前海开源公用事业股票 易基５０ 诺安股票 天弘精选 添富均衡 国防分级 易方达国防 上投亚太 博时主题 嘉实海外 新 经 济
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5723 1.5723 1.4479 1.4479 0.1244 8.59% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.2519 1.2519 1.1847 1.1847 0.0672 5.67% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 1.2929 1.2929 1.2235 1.2235 0.0694 5.67% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003322 易方达原油A类美元汇 0.2037 0.2037 0.1933 0.1933 0.0104 5.38% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003323 易方达原油C类美元汇 0.1972 0.1972 0.1872 0.1872 0.0100 5.34% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3101 1.3101 1.2456 1.2456 0.0645 5.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2982 1.2982 1.2344 1.2344 0.0638 5.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4457 1.4457 1.3958 1.3958 0.0499 3.58% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160216 国泰商品 0.4600 0.4600 0.4480 0.4480 0.0120 2.68% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4788 1.4788 1.4411 1.4411 0.0377 2.62% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4692 1.4692 1.4319 1.4319 0.0373 2.60% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165513 信诚全球商品主题 0.5840 0.5840 0.5700 0.5700 0.0140 2.46% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3225 1.3225 1.2909 1.2909 0.0316 2.45% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3103 1.3103 1.2790 1.2790 0.0313 2.45% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8580 0.8580 0.8380 0.8380 0.0200 2.39% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161116 易方达黄金主题 0.8600 0.8600 0.8400 0.8400 0.0200 2.38% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1350 0.1350 0.1320 0.1320 0.0030 2.27% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159830 天弘上海金ETF 3.9304 1.0458 3.8479 1.0238 0.0825 2.14% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000218 国泰黄金ETF联接 1.4825 1.4825 1.4545 1.4545 0.0280 1.93% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4701 1.4701 1.4424 1.4424 0.0277 1.92% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000307 易方达黄金ETF联接 1.3843 1.3843 1.3584 1.3584 0.0259 1.91% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161815 银华抗通胀主题 0.7470 0.7470 0.7330 0.7330 0.0140 1.91% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4500 1.4500 1.4230 1.4230 0.0270 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000929 博时黄金ETFD 3.9764 1.7349 3.9024 1.7041 0.0740 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3623 1.3623 1.3369 1.3369 0.0254 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050020 博时抗通胀增强 0.4300 0.4300 0.4220 0.4220 0.0080 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4320 1.4320 1.4054 1.4054 0.0266 1.89% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000930 博时黄金ETFI 3.9045 1.6273 3.8319 1.5972 0.0726 1.89% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7560 0.7560 0.7420 0.7420 0.0140 1.89% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002611 博时黄金ETF联接C 1.3602 1.3602 1.3354 1.3354 0.0248 1.86% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002610 博时黄金ETF联接A 1.3893 1.3893 1.3640 1.3640 0.0253 1.85% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3180 1.3180 1.2970 1.2970 0.0210 1.62% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2930 1.2930 1.2730 1.2730 0.0200 1.57% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0540 3.0840 3.0080 3.0380 0.0460 1.53% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0730 3.1030 3.0270 3.0570 0.0460 1.52% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163208 诺安油气能源 0.8930 0.8930 0.8800 0.8800 0.0130 1.48% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160719 嘉实黄金 0.9440 0.9440 0.9310 0.9310 0.0130 1.40% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164701 汇添富黄金及贵金属 0.8070 0.8070 0.7960 0.7960 0.0110 1.38% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320013 诺安全球黄金 1.0790 1.1640 1.0650 1.1500 0.0140 1.31% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160416 华安标普石油指数 1.1790 1.2190 1.1640 1.2040 0.0150 1.29% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001719 工银国家战略股票 2.4850 2.4850 2.4560 2.4560 0.0290 1.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007674 工银产业升级股票A 1.5913 1.5913 1.5728 1.5728 0.0185 1.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007675 工银产业升级股票C 1.5636 1.5636 1.5455 1.5455 0.0181 1.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519183 万家双引擎灵活配置 2.4841 3.1741 2.4586 3.1486 0.0255 1.04% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002601 中银证券保本1号 1.5608 1.5608 1.5454 1.5454 0.0154 1.00% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典配置 2.2050 4.5950 2.1840 4.5740 0.0210 0.96% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161810 银华内需精选 2.8760 2.7340 2.8510 2.7110 0.0250 0.88% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011060 西部利得策略优选混合C 1.3940 1.3940 1.3820 1.3820 0.0120 0.87% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 671010 纽银策略优选 1.4030 1.4030 1.3910 1.3910 0.0120 0.86% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6670 1.7870 1.6550 1.7750 0.0120 0.73% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162411 华宝标普石油指数 0.5951 0.5951 0.5910 0.5910 0.0041 0.69% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5896 0.5896 0.5856 0.5856 0.0040 0.68% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011269 中银证券优势制造股票A 0.9471 0.9471 0.9409 0.9409 0.0062 0.66% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011270 中银证券优势制造股票C 0.9446 0.9446 0.9384 0.9384 0.0062 0.66% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3385 1.3385 1.3304 1.3304 0.0081 0.61% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3355 1.3355 1.3274 1.3274 0.0081 0.61% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 378546 上投全球天然资源 0.9294 0.9294 0.9246 0.9246 0.0048 0.52% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519185 万家精选 1.2953 2.5416 1.2886 2.5349 0.0067 0.52% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519191 万家城建 1.3093 1.6719 1.3027 1.6653 0.0066 0.51% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9238 1.5328 0.9194 1.5284 0.0044 0.48% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160620 鹏华资源分级 1.9140 1.3550 1.9050 1.3490 0.0090 0.47% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519212 万家宏观择时多策略混合 1.5999 1.5999 1.5931 1.5931 0.0068 0.43% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005223 广发中证基建工程指数A 0.8921 0.8921 0.8885 0.8885 0.0036 0.41% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005224 广发中证基建工程指数C 0.8871 0.8871 0.8835 0.8835 0.0036 0.41% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0436 1.0733 1.0393 1.0690 0.0043 0.41% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2569 1.2569 1.2520 1.2520 0.0049 0.39% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050024 博时上证自然资源联接 1.1356 1.1356 1.1318 1.1318 0.0038 0.34% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000844 南方绝对收益 1.4973 1.5273 1.4925 1.5225 0.0048 0.32% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0937 0.0937 0.0934 0.0934 0.0003 0.32% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8223 0.8223 0.8197 0.8197 0.0026 0.32% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8238 0.8318 0.8212 0.8292 0.0026 0.32% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240004 华宝动力组合 2.8292 5.3392 2.8204 5.3304 0.0088 0.31% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.3230 1.3230 1.3190 1.3190 0.0040 0.30% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.3200 1.3200 1.3160 1.3160 0.0040 0.30% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001678 英大国企改革主题股票 1.2497 1.8997 1.2461 1.8961 0.0036 0.29% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0473 1.0473 0.0028 0.27% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008838 德邦量化对冲混合A 0.9074 0.9074 0.9050 0.9050 0.0024 0.27% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008839 德邦量化对冲混合C 0.9031 0.9031 0.9007 0.9007 0.0024 0.27% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0389 1.0389 0.0027 0.26% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013594 南方7-10年国开债E 1.1562 1.1562 1.1532 1.1532 0.0030 0.26% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9690 1.9690 1.9640 1.9640 0.0050 0.25% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2382 1.2382 1.2351 1.2351 0.0031 0.25% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 0.9936 1.0086 0.9915 1.0065 0.0021 0.21% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9830 0.9980 0.9810 0.9960 0.0020 0.20% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9537 0.9537 0.9519 0.9519 0.0018 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240022 华宝兴业资源优选 3.6360 3.7450 3.6290 3.7380 0.0070 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003816 银华货币ETFB 100.5160 126.3100 100.3400 126.1340 0.1760 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5632 2.4932 1.5604 2.4904 0.0028 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5565 2.4865 1.5537 2.4837 0.0028 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9476 0.9476 0.9459 0.9459 0.0017 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100050 富国全球债券 1.1295 1.1295 1.1275 1.1275 0.0020 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011068 华宝资源优选混合C 3.6200 3.6200 3.6140 3.6140 0.0060 0.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8684 0.8684 0.8669 0.8669 0.0015 0.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007094 建信中债国开行债A 1.0753 1.1253 1.0736 1.1236 0.0017 0.16% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 0.9364 0.9364 0.9349 0.9349 0.0015 0.16% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007095 建信中债国开行债C 1.0734 1.1224 1.0718 1.1208 0.0016 0.15% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1577 1.3877 1.1563 1.3863 0.0014 0.12% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020019 国泰双利债券A 1.6990 1.9650 1.6970 1.9630 0.0020 0.12% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000274 广发亚太中高收益债券 1.1389 1.2089 1.1376 1.2076 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1350 1.3650 1.1337 1.3637 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003385 工银全球美元债A人民币 0.9999 0.9999 0.9988 0.9988 0.0011 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003387 工银全球美元债C 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1381 1.1381 1.1368 1.1368 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000398 华富灵活混合 1.0340 1.4790 1.0330 1.4780 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002807 融通通安债券 1.0450 1.2340 1.0440 1.2330 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002833 华夏新锦绣混合A 1.6320 1.6320 1.6304 1.6304 0.0016 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002898 富国两年期理财债券A 1.0100 1.1980 1.0090 1.1970 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002970 博时裕昂纯债债券 1.0230 1.1980 1.0220 1.1970 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003039 广发集富纯债A 1.0330 1.3260 1.0320 1.3250 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003417 中加丰泽纯债债券 1.0480 1.2540 1.0470 1.2530 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0213 1.0753 1.0203 1.0743 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0118 1.0658 1.0108 1.0648 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0285 1.0582 1.0275 1.0572 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160128 南方金利A 1.0330 1.6410 1.0320 1.6400 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.5864 1.1319 1.5848 1.1308 0.0016 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160628 鹏华地产分级 1.0530 1.7710 1.0520 1.7710 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0680 1.4310 1.0670 1.4300 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000298 中海纯债债券A 1.1210 1.2960 1.1200 1.2950 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1040 1.2780 1.1030 1.2770 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003545 东兴兴利债券 1.0479 1.1779 1.0470 1.1770 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009617 东兴兴利债券C 1.0475 1.1775 1.0466 1.1766 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011024 东兴兴利债券D 1.0437 1.1237 1.0428 1.1228 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162715 广发聚源A 1.0880 1.3090 1.0870 1.3080 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000104 华宸信用增利债券 1.1957 1.4057 1.1948 1.4048 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000106 建信安心回报债券C 1.2630 1.4030 1.2620 1.4020 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1880 1.4190 1.1870 1.4180 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000562 南方启元C 1.1930 1.2700 1.1920 1.2690 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001742 广发百发大数据精选混合E 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2690 1.4700 1.2680 1.4690 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0912 1.1829 1.0903 1.1820 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1945 1.1945 1.1936 1.1936 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006848 博时中债5-10农发行A 1.0297 1.1360 1.0289 1.1352 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006849 博时中债5-10农发行C 1.0295 1.1333 1.0287 1.1325 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0725 1.0725 1.0716 1.0716 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0745 1.0986 1.0736 1.0977 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0722 1.0961 1.0713 1.0952 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007279 永赢众利债券 1.0564 1.0839 1.0556 1.0831 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008460 招商招和39个月定开债 1.0143 1.0609 1.0135 1.0601 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400009 东方稳健债券 1.2750 1.4410 1.2740 1.4400 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 900015 中信证券债券增强六个月持有A 1.0291 1.8340 1.0283 1.8332 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005243 融通中国概念债券 1.0362 1.0962 1.0355 1.0955 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0279 1.1585 1.0272 1.1578 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0785 1.1580 1.0777 1.1572 0.0008 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0697 1.0697 1.0689 1.0689 0.0008 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0168 1.0888 1.0161 1.0881 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0163 1.0863 1.0156 1.0856 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0075 1.0876 1.0068 1.0869 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0227 1.0938 1.0220 1.0931 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0200 1.0810 1.0193 1.0803 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0198 1.0796 1.0191 1.0789 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0382 1.0683 1.0375 1.0676 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 1.0330 1.0590 1.0323 1.0583 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011910 南方臻利3个月定开债券发起 1.0203 1.0293 1.0196 1.0286 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011958 宝盈中债3-5年国开债指数A 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011959 宝盈中债3-5年国开债指数C 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519112 浦银收益C 1.4230 1.6230 1.4220 1.6220 0.0010 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 900155 中信证券债券增强六个月持有C 1.0275 1.8324 1.0268 1.8317 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000606 天弘优选债券 1.0325 1.1871 1.0319 1.1865 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004136 博时民泽纯债债券 1.0692 1.1696 1.0686 1.1690 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006517 南方吉元短债A 1.0292 1.1032 1.0286 1.1026 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006518 南方吉元短债C 1.0152 1.0892 1.0146 1.0886 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006571 中金金元C 1.0239 1.1227 1.0233 1.1221 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0642 1.1172 1.0636 1.1166 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0618 1.1141 1.0612 1.1135 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0081 1.1076 1.0075 1.1070 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9840 0.9840 0.9834 0.9834 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0224 1.0904 1.0218 1.0898 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0729 1.0729 1.0723 1.0723 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0527 1.0630 1.0521 1.0624 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0244 1.0644 1.0238 1.0638 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008632 南方吉元短债E 1.0328 1.1068 1.0322 1.1062 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010521 兴业中债3-5年政策性金融债C 1.0184 1.0234 1.0178 1.0228 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011655 天弘兴益一年定开 1.0131 1.0375 1.0125 1.0369 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012807 国联安恒鑫3个月定开债 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020020 国泰双利债券C 1.6290 1.8810 1.6280 1.8800 0.0010 0.06% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000306 天弘弘利债券 1.1612 1.4398 1.1606 1.4392 0.0006 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000814 鑫元合享分级债券A 1.0862 1.3088 1.0857 1.3082 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000815 鑫元合享分级债券B 1.0898 1.2466 1.0893 1.2461 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0947 1.3097 1.0942 1.3092 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002452 民生加银和鑫债券 1.0085 1.3860 1.0080 1.3855 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002638 兴业天融债券 1.0867 1.2481 1.0862 1.2476 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003157 招商招悦纯债C 1.0575 1.2552 1.0570 1.2547 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003407 景顺长城景泰丰利纯债A 1.0625 1.3356 1.0620 1.3351 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006183 南方泽元 1.0190 1.1348 1.0185 1.1343 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006184 格林泓鑫纯债A 1.0306 1.1526 1.0301 1.1521 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006185 格林泓鑫纯债C 1.0309 1.1489 1.0304 1.1484 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0619 1.1406 1.0614 1.1401 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006452 华富恒定久期国开债C 1.0916 1.1246 1.0911 1.1241 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006549 国金惠盈纯债A 1.0940 1.1310 1.0935 1.1305 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏