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2006年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 375010 摩根中国优势混合A 1.9508 1.9708 0.0000 0.0000 0.0281 1.46% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233001 大摩基础行业混合 1.1538 1.2138 0.0000 0.0000 0.0133 1.17% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.8430 2.0330 0.0000 0.0000 0.0210 1.15% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110005 易方达积极成长混合 1.6718 1.8318 0.0000 0.0000 0.0183 1.11% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151001 银河稳健混合 1.4048 1.5298 0.0000 0.0000 0.0149 1.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4946 1.5946 0.0000 0.0000 0.0147 0.99% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 1.1133 1.2033 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400001 东方龙混合 1.1342 1.5442 0.0000 0.0000 0.0107 0.95% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310328 申万菱信新动力混合A 1.5682 1.6182 0.0000 0.0000 0.0146 0.94% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090001 大成价值增长混合A 1.5564 1.7964 0.0000 0.0000 0.0141 0.91% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4545 1.6395 0.0000 0.0000 0.0124 0.86% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8239 1.9239 0.0000 0.0000 0.0152 0.84% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350001 天治财富增长混合 1.2544 1.3344 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162203 宏利稳定混合 1.5722 1.7322 0.0000 0.0000 0.0127 0.81% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350002 天治低碳经济混合 1.1304 1.2904 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519688 交银精选混合 1.4661 1.5661 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400003 东方精选混合 1.0947 1.4827 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 377010 摩根阿尔法混合A 1.7970 1.8370 0.0000 0.0000 0.0129 0.72% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481001 工银核心价值混合A 1.4514 1.6514 0.0000 0.0000 0.0099 0.69% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320001 诺安平衡混合A 1.4827 1.6577 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519008 汇添富优势精选混合 1.7416 1.7916 0.0000 0.0000 0.0111 0.64% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360005 光大保德信红利混合A 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100020 富国天益价值混合A 1.7055 1.9455 0.0000 0.0000 0.0101 0.60% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 1.3105 1.3905 0.0000 0.0000 0.0078 0.60% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2060 1.4860 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长混合 1.6190 1.8890 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 373010 摩根双息平衡混合A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3490 1.3690 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0750 1.1020 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 1.6872 1.9472 0.0000 0.0000 0.0089 0.53% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100022 富国天瑞强势混合A 1.4546 1.5946 0.0000 0.0000 0.0075 0.52% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3852 1.5352 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002011 华夏红利混合 1.5920 1.6420 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.4050 1.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.7219 1.8919 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.5673 1.7373 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270005 广发聚丰混合A 1.6779 1.7829 0.0000 0.0000 0.0079 0.47% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200006 长城消费增值混合A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398001 中海优质成长混合 1.3862 1.4362 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320003 诺安先锋混合A 1.4213 1.5163 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.4075 1.6325 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8430 1.9330 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519001 银华价值优选混合 1.5521 1.7721 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1479 1.3079 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 1.4060 1.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398011 中海分红增利混合 1.0422 1.3922 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070003 嘉实稳健混合 1.4430 1.5880 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3273 1.4273 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5338 1.6938 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519994 长信金利趋势股票 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070001 嘉实成长收益混合A 1.4934 1.6934 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121001 国投瑞银融华债券 1.3212 1.4712 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5470 1.6070 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4757 1.5957 0.0000 0.0000 0.0046 0.31% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5287 1.6287 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000001 华夏成长混合 1.3560 1.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257010 国联安小盘精选混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162205 宏利风险预算混合 1.2273 1.2923 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4202 1.7202 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2268 1.2568 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206001 鹏华弘泰A 1.3858 1.5058 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180001 银华优势企业混合 1.4472 1.7872 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420001 天弘精选混合A 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 1.5840 1.6140 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋混合 1.3588 1.4838 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100018 富国天利增长债券A 1.1189 1.2589 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159901 易方达深证100ETF 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 宏利行业精选混合A 1.6260 1.6960 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 1.3972 1.7172 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240004 华宝动力组合混合A 1.4286 1.4686 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410001 华富竞争力优选混合A 1.2961 1.4461 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450001 国富中国收益混合A 1.2437 1.2887 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3123 1.4623 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.0173 1.1623 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选混合 1.5873 1.7673 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 1.2050 1.3150 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 288001 华夏经典混合 1.3073 1.3573 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长混合 1.8010 2.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288002 华夏收入混合 1.3811 1.4911 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3481 1.3781 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510081 长盛动态精选混合 1.5525 1.5725 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020001 国泰金鹰增长混合 1.6600 1.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519087 新华优选分红混合A 1.0488 1.3528 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090004 大成精选增值混合A 1.4825 1.8025 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 1.2695 1.4645 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 1.2693 1.3893 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519300 大成沪深300指数A 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090002 大成债券A/B 1.0057 1.1882 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 092002 大成债券C 1.0048 1.1873 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150103 银河银泰混合 1.2741 1.3041 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020002 国泰金龙债券A 1.0860 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070005 嘉实债券A 1.1580 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1750 1.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强指数 1.2710 1.4410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040001 华安创新混合 1.4480 1.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160605 鹏华中国50混合 1.4440 1.6340 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519005 海富通股票混合 1.4770 1.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519180 万家180指数A 1.2299 1.2799 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519996 长信银利精选股票 1.3392 1.4092 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5349 1.6919 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202102 南方多利增强债券C 1.0020 1.0033 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530001 建信恒久价值混合 1.2066 1.2866 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110003 易方达上证50增强A 1.1736 1.2336 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510180 华安上证180ETF 3.1310 3.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070009 嘉实超短债债券C 1.0002 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000004 中海可转债债券C 1.3560 1.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000011 华夏大盘精选混合A 1.6990 1.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001003 华夏债券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050002 博时沪深300指数A 1.2660 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4639 1.4639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161604 融通深证100指数A 1.1020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161606 融通行业景气混合A 1.2930 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0890 1.4690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 255010 国联安稳健混合A 1.2580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290003 泰信双息双利债券C 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050004 博时精选混合A 1.4409 1.5009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162202 宏利周期混合 1.5291 1.7641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161902 万家增强收益债券C 1.1161 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217003 招商安泰债券A 1.0232 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290002 泰信先行策略混合 1.3339 1.3839 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240002 华宝宝康配置混合 1.4789 1.6289 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4749 1.5249 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020003 国泰金龙行业混合 1.5250 1.5970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3834 1.5734 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163803 中银持续增长混合A 1.2230 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550001 中信保诚四季红混合A 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080001 长盛成长价值混合A 1.4870 1.6910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519011 海富通精选混合 1.4497 1.7997 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519003 海富通收益增长混合 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510050 华夏上证50ETF 1.1130 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5855 1.6155 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161603 融通债券A/B 1.0260 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161601 融通新蓝筹混合 1.4122 1.6772 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202101 南方宝元债券A 1.1230 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2910 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040004 华安宝利配置混合 1.5780 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4038 1.4948 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.29% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 340001 兴全可转债混合 1.1309 1.3979 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253010 国联安安心成长混合 1.1680 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162201 宏利成长混合 1.5475 1.7775 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.44% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257020 国联安精选混合 1.3430 1.6130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050001 博时价值增长混合 1.4820 1.6800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202001 南方稳健成长混合 1.5470 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.51% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2690 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2508 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.60% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4732 1.5032 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.01% 2006-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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