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2015年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000768 长城久盈纯债分级债券 1.1120 1.1120 1.0660 1.0660 0.0460 4.32% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 530020 建信转债增强债券A 2.2610 2.2610 2.2130 2.2130 0.0480 2.17% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 531020 建信转债增强债券C 2.2360 2.2360 2.1890 2.1890 0.0470 2.15% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 700006 平安大华添利债券C 1.2790 1.2790 1.2540 1.2540 0.0250 1.99% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 700005 平安大华添利债券A 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160631 鹏华银行分级 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100060 富国高新技术产业股票 2.1890 2.1890 2.1490 2.1490 0.0400 1.86% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165517 信诚双盈分级债券 1.0560 1.0560 1.0380 1.0380 0.0180 1.73% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9020 0.9020 0.8880 0.8880 0.0140 1.58% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8980 0.8980 0.8840 0.8840 0.0140 1.58% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000929 博时黄金ETFD 2.5874 1.0748 2.5477 1.0583 0.0397 1.56% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000930 博时黄金ETFI 2.4112 1.0024 2.3745 0.9870 0.0367 1.55% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6240 0.6240 0.6150 0.6150 0.0090 1.46% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630103 华商增强债券B 1.4750 1.6810 1.4570 1.6630 0.0180 1.24% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630003 华商增强债券A 1.4920 1.7170 1.4740 1.6990 0.0180 1.22% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160716 嘉实基本面50 1.4854 1.4854 1.4677 1.4677 0.0177 1.21% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000770 长城久盈纯债分级债券B 1.1660 1.1660 1.1550 1.1550 0.0110 0.95% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000788 前海开源中国成长混合 1.4760 1.5560 1.4630 1.5430 0.0130 0.89% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519058 海富通双福分级债券B 1.3550 1.3550 1.3430 1.3430 0.0120 0.89% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普石油指数 0.8020 0.8020 0.7950 0.7950 0.0070 0.88% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290012 泰信行业精选混合A 1.2580 1.2880 1.2480 1.2780 0.0100 0.80% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378546 上投全球天然资源 0.6410 0.6410 0.6360 0.6360 0.0050 0.79% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164815 工银标普全球自然资源指数 0.9010 0.9010 0.8940 0.8940 0.0070 0.78% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020021 国泰上证180金融联接 1.8469 1.8469 1.8328 1.8328 0.0141 0.77% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161116 易方达黄金主题 0.6580 0.6580 0.6530 0.6530 0.0050 0.77% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165521 信诚中证800金融指数分级 1.3050 1.9100 1.2960 1.9010 0.0090 0.69% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320013 诺安全球黄金 0.7260 0.8110 0.7210 0.8060 0.0050 0.69% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160719 嘉实黄金 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.63% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000629 圆信永丰纯债A 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000630 圆信永丰纯债C 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163208 诺安油气能源 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6508 1.6508 1.6423 1.6423 0.0085 0.52% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 770001 德邦优化配置 1.2928 2.0928 1.2862 2.0862 0.0066 0.51% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7850 1.7850 1.7770 1.7770 0.0080 0.45% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240016 华宝上证180联接 1.7740 1.8040 1.7660 1.7960 0.0080 0.45% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000393 招商标普指数-港币 1.3985 1.4325 1.3924 1.4264 0.0061 0.44% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000391 招商标普指数-人民币 1.1044 1.1314 1.0999 1.1269 0.0045 0.41% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000392 招商标普指数-美元 0.1804 0.1848 0.1797 0.1841 0.0007 0.39% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1210 1.1720 1.1170 1.1680 0.0040 0.36% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519013 海富通风格优势 1.1300 2.2360 1.1260 2.2320 0.0040 0.36% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519059 海富通双福分级债券 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000293 鹏华丰信分级债券B 1.1370 1.3100 1.1330 1.3050 0.0040 0.35% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519027 海富通上证周期联接 1.4850 1.4850 1.4800 1.4800 0.0050 0.34% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610003 信达澳银稳定价值债A 1.4920 1.4920 1.4870 1.4870 0.0050 0.34% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050006 博时稳定价值债券B 1.3130 1.6740 1.3090 1.6700 0.0040 0.31% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180003 银华道琼斯88 1.2595 3.0595 1.2556 3.0556 0.0039 0.31% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050106 博时稳定价值债券A 1.3250 1.7090 1.3210 1.7050 0.0040 0.30% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519981 长信美国标普100 0.9970 1.3930 0.9940 1.3900 0.0030 0.30% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 370025 上投轮动添利债券A 1.0660 1.0990 1.0630 1.0960 0.0030 0.28% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 370026 上投轮动添利债券C 1.0610 1.0880 1.0580 1.0850 0.0030 0.28% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610103 信达澳银稳定价值债B 1.4520 1.4520 1.4480 1.4480 0.0040 0.28% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000291 鹏华丰信分级债券 1.0950 1.2350 1.0920 1.2320 0.0030 0.27% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050025 博时标普500ETF联接A 1.4628 1.5218 1.4589 1.5179 0.0039 0.27% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A 1.1190 1.6730 1.1160 1.6700 0.0030 0.27% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161693 融通债券C 1.1120 1.6590 1.1090 1.6560 0.0030 0.27% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000633 中银聚利分级债券B 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000007 鹏华国企债债券 1.1880 1.1970 1.1850 1.1940 0.0030 0.25% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162201 泰达宏利成长 1.8897 4.0847 1.8851 4.0801 0.0046 0.24% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 262001 景顺长城大中华 1.3830 1.3930 1.3800 1.3900 0.0030 0.22% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519033 海富通国策导向 2.7690 2.7690 2.7630 2.7630 0.0060 0.22% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 690002 民生增强债券A 1.8640 1.9940 1.8600 1.9900 0.0040 0.22% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690202 民生增强债券C 1.8180 1.9480 1.8140 1.9440 0.0040 0.22% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 096001 大成标普500 1.4490 1.4730 1.4460 1.4700 0.0030 0.21% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233005 大摩强收益债券 1.4494 1.4844 1.4464 1.4814 0.0030 0.21% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162716 广发聚源C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000138 民生加银岁岁增利C 1.1070 1.1470 1.1050 1.1450 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1170 1.1560 1.1150 1.1540 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000280 博时双债增强债券A 1.1270 1.1360 1.1250 1.1340 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000624 华富恒财分级债券B 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217022 招商产业债券 1.1010 1.3410 1.0990 1.3390 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270044 广发双债添利债券A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270045 广发双债添利债券C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290009 泰信周期债券 1.1420 1.3020 1.1400 1.3000 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519669 银河领先债券 1.1350 1.2050 1.1330 1.2030 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000306 天弘弘利债券 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110035 易方达双债强债A 1.1490 1.2990 1.1470 1.2970 0.0020 0.17% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150162 银华永益分级债券B 1.2650 0.0000 1.2630 0.0000 0.0020 0.16% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206003 鹏华信用增利债券A 1.2530 1.2830 1.2510 1.2810 0.0020 0.16% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206004 鹏华信用增利债券B 1.2350 1.2650 1.2330 1.2630 0.0020 0.16% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164302 新华惠鑫分级债券 1.3980 1.4120 1.3960 1.4100 0.0020 0.14% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 486002 工银全球精选 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.14% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0214 1.2452 1.0202 0.0000 0.0012 0.12% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161714 招商标普金砖四国 0.8350 0.8350 0.8340 0.8340 0.0010 0.12% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9500 1.0300 0.9490 1.0290 0.0010 0.11% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160121 南方金砖四国指数 0.9060 0.9260 0.9050 0.9250 0.0010 0.11% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 650001 英大纯债A类 1.1379 1.1379 1.1367 1.1367 0.0012 0.11% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000085 博时安盈债券C 1.0400 1.0720 1.0390 1.0710 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0320 1.1370 1.0310 1.1360 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000104 华宸信用增利债券 1.0530 1.2630 1.0520 1.2620 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0270 1.1460 1.0260 1.1450 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000191 富国信用债债券A 1.0250 1.1450 1.0240 1.1440 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000192 富国信用债债券C 1.0160 1.1360 1.0150 1.1350 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000194 银华信用四季红债券 1.0400 1.1850 1.0390 1.1840 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0360 1.1430 1.0350 1.1420 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000286 银华信用季季红债券 1.0220 1.1070 1.0210 1.1060 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000419 大摩优质信价纯债A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000420 大摩优质信价纯债C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0195 1.0964 1.0185 0.0000 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000498 财通纯债分级债券A 1.0020 1.0720 1.0010 1.0710 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000561 南方启元A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000562 南方启元C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000563 南方通利A 1.0260 1.1120 1.0250 1.1110 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000573 天弘通利混合 1.0320 1.1010 1.0310 1.1000 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000622 华富恒财分级债券 1.0480 1.0700 1.0470 1.0690 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0280 1.1330 1.0270 1.1320 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000736 诺安聚利债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000737 诺安聚利债券C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0350 1.0850 1.0340 1.0840 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0340 1.0820 1.0330 1.0810 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000817 中银安心回报 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 1.1490 1.0430 1.1480 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001067 鹏华弘盛混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001115 广发聚安混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001122 鹏华弘利混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050027 博时信用债纯债债券 1.0470 1.2010 1.0460 1.2000 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121010 国投瑞银瑞源保本 1.0370 1.2860 1.0360 1.2850 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121013 国投瑞银纯债A 1.0480 1.1040 1.0470 1.1030 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.1090 1.0470 1.1080 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160128 南方金利A 1.0410 1.2100 1.0400 1.2090 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160129 南方金利C 1.0390 1.2000 1.0380 1.1990 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160131 南方聚利A 1.0180 1.1290 1.0170 1.1280 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160134 南方聚利C 1.0170 1.1270 1.0160 1.1260 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160416 华安标普石油指数 0.9690 1.0090 0.9680 1.0080 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161117 易方达永旭添利债券 1.0540 1.2280 1.0530 1.2270 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161119 易方达新综合债券A 1.0950 1.0950 1.0939 1.0939 0.0011 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162108 金鹰元盛分级债券 1.0450 1.0610 1.0440 1.0600 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162715 广发聚源A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0140 1.0660 1.0130 1.0650 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166902 民生加银平稳增利A 1.0500 1.2000 1.0490 1.1990 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 167502 安信宝利分级债券A 1.0140 1.0920 1.0130 1.0910 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202102 南方多利增强债券C 1.1273 1.5346 1.1262 1.5335 0.0011 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202103 南方多利增强债券A 1.1286 1.5541 1.1275 1.5530 0.0011 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 487016 工银保本 1.0420 1.2580 1.0410 1.2560 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519723 交银双轮A 1.0470 1.1270 1.0460 1.1260 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 650002 英大纯债C类 1.1276 1.1276 1.1265 1.1265 0.0011 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 675021 纽银稳定增利债券A 1.0190 1.0340 1.0180 1.0330 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000014 华夏聚利债券 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000015 华夏纯债债券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000016 华夏纯债债券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000032 易方达信用债债券A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000050 长盛纯债债券A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000052 长盛纯债债券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000128 大成景安短融债券A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000129 大成景安短融债券B 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000137 民生加银岁岁增利A 1.1140 1.1540 1.1130 1.1530 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000152 大成景旭纯债A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000153 大成景旭纯债C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0630 1.1280 1.0620 1.1270 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0550 1.1200 1.0540 1.1190 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0600 1.1630 1.0590 1.1620 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0770 1.1470 1.0760 1.1460 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000208 建信双债增强债券C 1.1760 1.1860 1.1750 1.1850 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1120 1.1480 1.1110 1.1470 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000256 上投红利回报 1.0640 1.2280 1.0630 1.2270 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000281 博时双债增强债券C 1.1220 1.1310 1.1210 1.1300 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000290 鹏华全球高收益债 1.0680 1.0980 1.0670 1.0970 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000298 中海纯债债券A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000299 中海纯债债券C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000305 中银中高等级债券 1.0800 1.1500 1.0790 1.1490 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000338 鹏华双债保利债券 1.0580 1.1300 1.0570 1.1290 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000342 嘉实新兴市场B 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0740 1.1390 1.0730 1.1380 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000395 汇添富安心中国债券A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000396 汇添富安心中国债券C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000433 安信鑫发优选混合 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000473 广发集鑫债券A 1.0660 1.0950 1.0650 1.0940 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000474 广发集鑫债券C 1.0730 1.1080 1.0720 1.1070 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000507 泰达宏利养老混合A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000631 中银聚利分级债券 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000655 鑫元稳利债券 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000694 鑫元鸿利债券 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000843 富国新回报灵活配置C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000865 大成景利混合 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.1650 1.0590 1.1640 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040040 华安纯债债券A 1.0710 1.0980 1.0700 1.0970 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0550 1.1930 1.0540 1.1920 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070037 嘉实纯债债券A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070038 嘉实纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100058 富国产业债债券 1.0850 1.3030 1.0840 1.3020 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100072 富国强回报A/B级 1.1730 1.2030 1.1720 1.2020 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100073 富国强回报C级 1.1570 1.1870 1.1560 1.1860 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110036 易方达双债强债C 1.1270 1.2770 1.1260 1.2760 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110037 易方达纯债债券A 1.1060 1.1520 1.1050 1.1510 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110038 易方达纯债债券C 1.0980 1.1410 1.0970 1.1400 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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