| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.0000 | 1.2890 | 0.7940 | 1.3240 | 0.2060 | 25.94% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.0230 | 1.0230 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0250 | 2.51% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 673010 | 纽银新动向 | 1.5690 | 1.9190 | 1.5380 | 1.8880 | 0.0310 | 2.02% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.1550 | 1.2180 | 1.1400 | 1.2020 | 0.0150 | 1.32% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0080 | 0.89% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0080 | 0.87% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0080 | 0.83% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0070 | 0.80% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0070 | 0.76% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 1.0890 | 1.7220 | 1.0810 | 1.7140 | 0.0080 | 0.74% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0063 | 0.68% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8897 | 0.8897 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0054 | 0.61% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0030 | 0.50% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0030 | 0.47% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0050 | 0.46% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7050 | 0.7900 | 0.7020 | 0.7870 | 0.0030 | 0.43% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9550 | 3.4570 | 0.9510 | 3.4530 | 0.0040 | 0.42% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0070 | 0.40% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0040 | 0.40% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0040 | 0.40% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.8250 | 2.2800 | 0.8220 | 2.2770 | 0.0030 | 0.37% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.1020 | 1.1020 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0040 | 0.36% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0030 | 0.34% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0020 | 0.32% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0030 | 0.28% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1000 | 1.1700 | 1.0970 | 1.1670 | 0.0030 | 0.27% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0030 | 0.27% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0030 | 0.27% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0030 | 0.26% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0030 | 0.26% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5352 | 1.0531 | 2.5286 | 1.0504 | 0.0066 | 0.26% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3589 | 0.9816 | 2.3529 | 0.9791 | 0.0060 | 0.26% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.3329 | 1.3939 | 1.3295 | 1.3905 | 0.0034 | 0.26% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2130 | 1.2230 | 1.2100 | 1.2200 | 0.0030 | 0.25% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2040 | 1.2140 | 1.2010 | 1.2110 | 0.0030 | 0.25% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.3542 | 1.4682 | 1.3508 | 1.4648 | 0.0034 | 0.25% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.2600 | 1.2600 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0030 | 0.24% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8790 | 0.8790 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0020 | 0.23% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0140 | 1.2680 | 1.0120 | 1.2660 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0790 | 1.2030 | 1.0770 | 1.2010 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000563 | 南方通利A | 1.0420 | 1.1280 | 1.0400 | 1.1260 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000564 | 南方通利C | 1.0420 | 1.1280 | 1.0400 | 1.1260 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 160131 | 南方聚利A | 1.0330 | 1.1440 | 1.0310 | 1.1420 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.0780 | 1.2470 | 1.0760 | 1.2450 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 519720 | 交银纯债C | 1.0690 | 1.1400 | 1.0670 | 1.1380 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.1390 | 1.2690 | 1.1370 | 1.2670 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0990 | 1.1650 | 1.0970 | 1.1630 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0890 | 1.1390 | 1.0870 | 1.1370 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0900 | 1.1380 | 1.0880 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1230 | 1.1690 | 1.1210 | 1.1670 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1230 | 1.4280 | 1.1210 | 1.4260 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 519718 | 交银纯债A | 1.0840 | 1.1560 | 1.0820 | 1.1540 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.1510 | 1.2810 | 1.1490 | 1.2790 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1550 | 1.1550 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 1.1720 | 1.3840 | 1.1700 | 1.3820 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.2780 | 1.2780 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0020 | 0.16% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3110 | 1.6720 | 1.3090 | 1.6700 | 0.0020 | 0.15% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3240 | 1.7080 | 1.3220 | 1.7060 | 0.0020 | 0.15% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3310 | 0.0000 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0019 | 0.15% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.3276 | 1.3986 | 1.3256 | 1.3966 | 0.0020 | 0.15% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.3076 | 1.3786 | 1.3057 | 1.3767 | 0.0019 | 0.15% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3940 | 1.8176 | 1.3921 | 1.8157 | 0.0019 | 0.14% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.4160 | 1.4290 | 1.4140 | 1.4280 | 0.0020 | 0.14% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.3973 | 1.8469 | 1.3955 | 1.8451 | 0.0018 | 0.13% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 1.1263 | 1.6073 | 1.1251 | 1.6061 | 0.0012 | 0.11% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.1940 | 5.0223 | 1.1927 | 5.0176 | 0.0013 | 0.11% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0120 | 1.1590 | 1.0110 | 1.1580 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0090 | 1.1510 | 1.0080 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0250 | 1.1560 | 1.0240 | 1.1550 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0510 | 1.1580 | 1.0500 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0390 | 1.1240 | 1.0380 | 1.1230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0090 | 1.0790 | 1.0080 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0500 | 1.1700 | 1.0490 | 1.1690 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0030 | 1.0440 | 1.0020 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0435 | 0.0000 | 1.0425 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0180 | 1.0770 | 1.0170 | 1.0760 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0540 | 1.0600 | 1.0530 | 1.0590 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0380 | 1.1030 | 1.0370 | 1.1020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0310 | 1.0960 | 1.0300 | 1.0950 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000561 | 南方启元A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000562 | 南方启元C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0450 | 1.0870 | 1.0440 | 1.0860 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0160 | 1.0410 | 1.0150 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000802 | 中金纯债C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0500 | 1.1550 | 1.0490 | 1.1540 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001055 | 博时产业债纯债债券 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001172 | 鹏华弘泽混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001342 | 易方达新享混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001485 | 华安添颐养老混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 020029 | 国泰创利债券 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 100066 | 富国纯债A | 1.0530 | 1.1360 | 1.0520 | 1.1350 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 100068 | 富国纯债C | 1.0500 | 1.1250 | 1.0490 | 1.1240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 160128 | 南方金利A | 1.0500 | 1.2190 | 1.0490 | 1.2180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 160134 | 南方聚利C | 1.0310 | 1.1410 | 1.0300 | 1.1400 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 161824 | 银华永兴分级债券A | 1.0210 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 161828 | 银华永益分级债券A | 1.0050 | 0.0000 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0110 | 1.0730 | 1.0100 | 1.0720 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 162716 | 广发聚源C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0200 | 1.1080 | 1.0190 | 1.1070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 164211 | 天弘同利分级债券A | 1.0380 | 1.0870 | 1.0370 | 1.0870 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 1.0110 | 1.2010 | 1.0100 | 1.2000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0190 | 1.1210 | 1.0180 | 1.1200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0622 | 1.5442 | 1.0611 | 1.5431 | 0.0011 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0619 | 1.5099 | 1.0608 | 1.5088 | 0.0011 | 0.10% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0770 | 1.1950 | 1.0760 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1280 | 1.1380 | 1.1270 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1130 | 1.1930 | 1.1120 | 1.1920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1380 | 1.1380 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1270 | 1.1270 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1660 | 1.1660 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0780 | 1.1430 | 1.0770 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0810 | 1.1840 | 1.0800 | 1.1830 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1360 | 1.1750 | 1.1350 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0760 | 1.1300 | 1.0750 | 1.1290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0730 | 1.1230 | 1.0720 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000355 | 南方丰元A | 1.0660 | 1.1710 | 1.0650 | 1.1700 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000356 | 南方丰元C | 1.0640 | 1.1650 | 1.0630 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.1730 | 1.2530 | 1.1720 | 1.2520 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0349 | 0.0000 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0660 | 1.1480 | 1.0650 | 1.1470 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 1.0570 | 1.0640 | 1.0560 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1560 | 1.1560 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.1280 | 1.1280 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.1460 | 1.1460 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | 1.0700 | 1.0700 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000865 | 大成景利混合 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0690 | 1.7990 | 1.0680 | 1.7980 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0760 | 1.2520 | 1.0750 | 1.2510 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0620 | 1.2160 | 1.0610 | 1.2150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1070 | 1.1070 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.1640 | 1.3140 | 1.1630 | 1.3130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1440 | 1.2940 | 1.1430 | 1.2930 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1130 | 1.1560 | 1.1120 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0620 | 1.1180 | 1.0610 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0620 | 1.1230 | 1.0610 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0750 | 1.2330 | 1.0740 | 1.2320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 160810 | 长盛同丰债券 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.1160 | 1.5630 | 1.1150 | 1.5620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0790 | 1.2530 | 1.0780 | 1.2520 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 161603 | 融通债券A | 1.1480 | 1.7020 | 1.1470 | 1.7010 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1180 | 1.1860 | 1.1170 | 1.1850 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
