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2015年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161029 富国中证银行指数分级 0.9000 0.9000 0.8760 0.8760 0.0240 2.74% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160631 鹏华银行分级 0.8500 0.8500 0.8280 0.8280 0.0220 2.66% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168205 中融中证银行指数分级 0.8110 0.8110 0.7900 0.7900 0.0210 2.66% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数分级 0.8530 0.8530 0.8310 0.8310 0.0220 2.65% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001595 天弘中证银行指数C 0.9184 0.9184 0.8949 0.8949 0.0235 2.63% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160517 博时中证银行指数分级 0.8542 0.8542 0.8323 0.8323 0.0219 2.63% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161121 易方达银行分级 0.8107 0.0000 0.7899 0.0000 0.0208 2.63% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001594 天弘中证银行指数A 0.9190 0.9190 0.8955 0.8955 0.0235 2.62% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160418 华安中证银行指数分级 0.7906 0.7906 0.7753 0.7753 0.0153 1.97% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240016 华宝上证180联接 1.3640 1.3940 1.3430 1.3730 0.0210 1.56% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502040 长盛上证50指数分级 1.0480 1.0480 1.0330 1.0330 0.0150 1.45% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001548 天弘上证50指数A 0.8355 0.8355 0.8237 0.8237 0.0118 1.43% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001549 天弘上证50指数C 0.8351 0.8351 0.8233 0.8233 0.0118 1.43% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001237 博时上证50ETF联接 0.7469 0.7469 0.7366 0.7366 0.0103 1.40% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502048 易方达上证50指数分级 1.1094 0.6961 1.0941 0.6808 0.0153 1.40% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001051 华夏上证50ETF联接 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020021 国泰上证180金融联接 1.3161 1.3161 1.2989 1.2989 0.0172 1.32% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001048 富国新兴产业股票 1.2360 1.2360 1.2200 1.2200 0.0160 1.31% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160716 嘉实基本面50 1.0756 1.0756 1.0631 1.0631 0.0125 1.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 399001 中海上证50 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502020 国金通用上证50分级 1.1450 0.6600 1.1330 0.6480 0.0120 1.06% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180033 银华上证50等权联接 1.1810 1.1810 1.1690 1.1690 0.0120 1.03% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519027 海富通上证周期联接 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240019 华宝上证180成长联接 1.3010 1.3010 1.2890 1.2890 0.0120 0.93% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110003 易方达上证50 0.9545 2.8045 0.9458 2.7958 0.0087 0.92% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050013 博时上证超大盘联接 0.8231 0.8231 0.8165 0.8165 0.0066 0.81% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100056 富国低碳环保 2.5980 2.5980 2.5790 2.5790 0.0190 0.74% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160121 南方金砖四国指数 0.7210 0.7410 0.7160 0.7360 0.0050 0.70% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000835 华润元大富时中国A50指数 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161714 招商标普金砖四国 0.6670 0.6670 0.6630 0.6630 0.0040 0.60% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8850 1.4900 0.8800 1.4850 0.0050 0.57% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519686 交银180治理联接 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9766 0.9766 0.9723 0.9723 0.0043 0.44% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9517 0.9517 0.9475 0.9475 0.0042 0.44% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530010 建信责任联接 1.3988 1.3988 1.3930 1.3930 0.0058 0.42% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5350 0.5350 0.5330 0.5330 0.0020 0.38% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377016 上投亚太优势 0.5490 0.5490 0.5470 0.5470 0.0020 0.37% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166904 民生加银添利A 1.1260 1.2470 1.1220 1.2430 0.0040 0.36% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166905 民生加银添利C 1.1240 1.2380 1.1200 1.2340 0.0040 0.36% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000342 嘉实新兴市场B 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164705 汇添富恒生指数分级 0.9310 0.9560 0.9280 0.9530 0.0030 0.32% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000075 华夏恒生联接现汇 0.1636 0.1636 0.1631 0.1631 0.0005 0.31% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000076 华夏恒生联接现钞 0.1636 0.1636 0.1631 0.1631 0.0005 0.31% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000633 中银聚利分级债券B 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.30% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000071 华夏恒生ETF联接 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050106 博时稳定价值债券A 1.3710 1.7550 1.3670 1.7510 0.0040 0.29% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150162 银华永益分级债券B 1.4560 1.4560 1.4520 1.4520 0.0040 0.28% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160515 博时安丰18个月定开债券 1.1120 1.3000 1.1090 1.2970 0.0030 0.27% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163813 中银全球策略 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160717 嘉实恒生中国企业 0.6841 0.6841 0.6824 0.6824 0.0017 0.25% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.25% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519124 浦银季季添利定开债券C 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.25% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161827 银华永益分级债券 1.2960 1.3390 1.2930 1.3360 0.0030 0.23% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161831 银华恒生国企指数分级 0.9047 0.9255 0.9026 0.9234 0.0021 0.23% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001068 华融新锐 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050006 博时稳定价值债券B 1.3560 1.7170 1.3530 1.7140 0.0030 0.22% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001429 博时新财富混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000563 南方通利A 1.0560 1.1760 1.0540 1.1740 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001055 博时产业债纯债债券 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160128 南方金利A 1.0650 1.2600 1.0630 1.2580 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0310 1.0610 1.0290 1.0590 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519723 交银双轮A 1.0610 1.1610 1.0590 1.1590 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000355 南方丰元A 1.0960 1.2110 1.0940 1.2090 0.0020 0.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000384 富国恒利分级债券B 1.0920 1.2500 1.0900 1.2480 0.0020 0.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160622 鹏华丰利分级债券 1.1300 1.1530 1.1280 1.1520 0.0020 0.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166008 中欧增强债券 1.0841 1.3471 1.0822 1.3452 0.0019 0.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000050 长盛纯债债券A 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160514 博时稳健回报债券C 1.2140 1.3140 1.2120 1.3120 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161603 融通债券A 1.1850 1.7390 1.1830 1.7370 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161693 融通债券C 1.1760 1.7230 1.1740 1.7210 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253070 国联安中债信用债指数增强 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2100 1.2100 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100072 富国强回报A/B级 1.2400 1.2700 1.2380 1.2680 0.0020 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110031 易方达恒生ETF联接 0.9590 0.9590 0.9575 0.9575 0.0015 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160719 嘉实黄金 0.6160 0.6160 0.6150 0.6150 0.0010 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161116 易方达黄金主题 0.6260 0.6260 0.6250 0.6250 0.0010 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160513 博时稳健回报债券A 1.3700 1.4450 1.3680 1.4430 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164703 汇添富互利分级债券 1.3350 1.3750 1.3330 1.3730 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3030 1.4540 1.3010 1.4520 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165510 信诚金砖四国 0.6680 0.6680 0.6670 0.6670 0.0010 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270029 广发聚财信用债券A 1.3730 1.3820 1.3710 1.3800 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161626 融通通福分级债券 1.3960 1.4040 1.3940 1.4030 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320013 诺安全球黄金 0.6930 0.7780 0.6920 0.7770 0.0010 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519058 海富通双福分级债券B 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519111 浦银收益A 1.4840 1.4940 1.4820 1.4920 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519112 浦银收益C 1.4480 1.4580 1.4460 1.4560 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110032 易方达恒生联接现汇 0.1505 0.1505 0.1503 0.1503 0.0002 0.13% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110033 易方达恒生联接现钞 0.1505 0.1505 0.1503 0.1503 0.0002 0.13% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1664 0.1664 0.1662 0.1662 0.0002 0.12% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001586 天弘中证100指数A 0.8329 0.8329 0.8319 0.8319 0.0010 0.12% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001587 天弘中证100指数C 0.8325 0.8325 0.8315 0.8315 0.0010 0.12% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0068 1.0068 1.0057 1.0057 0.0011 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1743 0.1877 0.1741 0.1875 0.0002 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1743 0.1877 0.1741 0.1875 0.0002 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233005 大摩强收益债券 1.4998 1.5348 1.4982 1.5332 0.0016 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660109 农银增强收益债券C 1.3490 1.4200 1.3475 1.4185 0.0015 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0430 1.1460 1.0420 1.1450 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1090 1.0000 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0270 1.1790 1.0260 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 1.2000 1.0190 1.1990 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0440 1.1790 1.0430 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1690 1.0290 1.1680 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000341 嘉实新兴市场A 1.0090 1.0500 1.0080 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000357 大成景祥分级债券A 1.0150 1.0910 1.0140 1.0900 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000394 融通通源短融债券 1.0380 1.1220 1.0370 1.1210 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000420 大摩优质信价纯债C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000438 融通月月添利定开债券B 1.0530 1.1060 1.0520 1.1050 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000623 华富恒财分级债券A 1.0210 1.0810 1.0200 1.0800 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0510 1.1910 1.0500 1.1900 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0520 1.1900 1.0510 1.1890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000752 博时优势收益信用债券 1.0410 1.0900 1.0400 1.0890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000774 天弘瑞利分级债券 1.0320 1.0500 1.0310 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.0340 1.0080 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0320 1.0480 1.0310 1.0470 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0300 1.0450 1.0290 1.0440 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000938 华商稳固添利债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000997 南方双元A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000998 南方双元C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001182 易方达安心回馈混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001254 泰达宏利新起点混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001299 兴业添利债券 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001303 银华稳利灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001316 安信稳健增值混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001359 国联安添鑫灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001362 景顺长城领先回报混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001370 中银新趋势混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001400 安信鑫安得利混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001531 招商安益保本混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001695 泓德泓业混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001819 兴全稳益债券 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040009 华安稳定债券A 1.1820 1.5947 1.1808 1.5935 0.0012 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040010 华安稳定债券B 1.1770 1.5610 1.1758 1.5598 0.0012 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080006 长盛环球行业精选 1.0320 1.0820 1.0310 1.0810 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100050 富国全球债券 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0380 1.3100 1.0370 1.3090 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161630 融通农业分级 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161828 银华永益分级债券A 1.0140 1.0640 1.0130 1.0630 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162108 金鹰元盛分级债券 1.0410 1.1030 1.0400 1.1020 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162511 国联安双佳信用分级债券 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0070 1.1160 1.0060 1.1150 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164211 天弘同利分级债券A 1.0480 1.0980 1.0470 1.0970 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0060 1.0840 1.0050 1.0830 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165705 诺德双翼债券 0.9710 1.1970 0.9700 1.1960 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166401 浦银安盛稳健增利债券 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 167501 安信宝利分级债券 1.0190 1.2200 1.0180 1.2190 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0520 1.1540 1.0510 1.1530 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.0650 1.0150 1.0650 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519725 交银双轮C 1.0510 1.1480 1.0500 1.1470 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519963 长信利盈混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660009 农银增强收益债券A 1.3706 1.4416 1.3692 1.4402 0.0014 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000014 华夏聚利债券 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000015 华夏纯债债券A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000016 华夏纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000032 易方达信用债债券A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000033 易方达信用债债券C 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000052 长盛纯债债券C 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000085 博时安盈债券C 1.0650 1.0970 1.0640 1.0960 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000105 建信安心回报债券A 1.1550 1.1650 1.1540 1.1640 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1370 1.2170 1.1360 1.2160 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1330 1.2080 1.1320 1.2070 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000147 易方达高等级信用债A 1.0930 1.1630 1.0920 1.1620 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1000 1.1650 1.0990 1.1640 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000194 银华信用四季红债券 1.0790 1.2590 1.0780 1.2580 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1720 1.2110 1.1710 1.2100 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1600 1.2850 1.1590 1.2840 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1550 1.2740 1.1540 1.2730 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000274 广发亚太中高收益债券 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000280 博时双债增强债券A 1.1630 1.1720 1.1620 1.1710 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000281 博时双债增强债券C 1.1570 1.1660 1.1560 1.1650 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000290 鹏华全球高收益债 1.1220 1.1520 1.1210 1.1510 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000302 国泰淘金互联网债券 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000305 中银中高等级债券 1.0790 1.1990 1.0780 1.1980 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000320 泰达淘利债券B 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000356 南方丰元C 1.0920 1.2030 1.0910 1.2020 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000382 富国恒利分级债券 1.0590 1.1610 1.0580 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.1350 1.2390 1.1340 1.2380 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000396 汇添富安心中国债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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