基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势 长信金利 嘉实海外 农银新能源主题 诺安股票 诺安成长 前海开源公用事业股票 添富均衡 易方达中小盘 招商产业债 易方达新常态 大成2020
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0000 1.6270 0.5460 1.6540 0.4540 83.15% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165511 信诚中证500分级 1.0000 1.6500 0.5510 1.2010 0.4490 81.49% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160630 鹏华国防 1.0000 1.0980 0.6290 1.1520 0.3710 58.98% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普石油指数 0.5630 0.5630 0.5540 0.5540 0.0090 1.62% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320017 诺安全球不动产 1.3060 1.3060 1.2880 1.2880 0.0180 1.40% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7230 0.7230 0.0100 1.38% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0880 0.0880 0.0870 0.0870 0.0010 1.15% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050025 博时标普500ETF联接A 1.4398 1.4988 1.4235 1.4825 0.0163 1.15% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519981 长信美国标普100 0.9740 1.3700 0.9630 1.3590 0.0110 1.14% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000392 招商标普指数-美元 0.1679 0.1723 0.1661 0.1705 0.0018 1.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000393 招商标普指数-港币 1.3009 1.3349 1.2870 1.3210 0.0139 1.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2069 0.2069 0.2047 0.2047 0.0022 1.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2069 0.2069 0.2047 0.2047 0.0022 1.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2384 0.2384 0.2359 0.2359 0.0025 1.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2007 0.2007 0.1986 0.1986 0.0021 1.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163208 诺安油气能源 0.7680 0.7680 0.7600 0.7600 0.0080 1.05% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2780 1.2780 1.2650 1.2650 0.0130 1.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1970 1.1970 1.1850 1.1850 0.0120 1.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000391 招商标普指数-人民币 1.0687 1.0957 1.0580 1.0850 0.0107 1.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 096001 大成标普500 1.4030 1.4270 1.3890 1.4130 0.0140 1.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040046 华安纳斯达克100指数 1.3170 1.3170 1.3040 1.3040 0.0130 1.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270042 广发纳斯达克100指数 1.5180 1.5280 1.5030 1.5130 0.0150 1.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2420 1.2420 1.2300 1.2300 0.0120 0.98% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1641 0.1641 0.1625 0.1625 0.0016 0.98% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2095 0.2095 0.2075 0.2075 0.0020 0.96% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1585 0.1585 0.1570 0.1570 0.0015 0.96% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118002 易方达标普消费品指数 1.3340 1.3340 1.3220 1.3220 0.0120 0.91% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1896 0.1896 0.1879 0.1879 0.0017 0.90% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270027 广发全球农业指数 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000179 广发美国房地产指数 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产 0.9660 1.0930 0.9580 1.0850 0.0080 0.84% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 486002 工银全球精选 1.4510 1.4510 1.4390 1.4390 0.0120 0.83% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160416 华安标普石油指数 0.7970 0.8370 0.7910 0.8310 0.0060 0.76% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217015 招商全球资源 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 486001 工银全球配置 1.0960 1.2310 1.0900 1.2250 0.0060 0.55% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001413 中融新动力混合A 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519696 交银环球精选 1.5020 1.7620 1.4960 1.7560 0.0060 0.40% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 539001 建信全球机遇 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161620 融通丰利四分法 0.8070 0.8070 0.8040 0.8040 0.0030 0.37% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161714 招商标普金砖四国 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7480 0.7480 0.7460 0.7460 0.0020 0.27% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070031 嘉实全球房地产 0.9850 1.1040 0.9830 1.1020 0.0020 0.20% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001029 国投瑞银新动力混合 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160129 南方金利C 1.0650 1.2500 1.0630 1.2480 0.0020 0.19% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050020 博时抗通胀增强 0.5540 0.5540 0.5530 0.5530 0.0010 0.18% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球顶级消费品 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0890 1.2540 1.0870 1.2520 0.0020 0.18% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160514 博时稳健回报债券C 1.2160 1.3160 1.2140 1.3140 0.0020 0.16% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160513 博时稳健回报债券A 1.3720 1.4470 1.3700 1.4450 0.0020 0.15% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.6940 0.6940 0.6930 0.6930 0.0010 0.14% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202801 南方全球精选 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.0010 0.13% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1747 0.1786 0.1745 0.1784 0.0002 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1747 0.1786 0.1745 0.1784 0.0002 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0290 1.1640 1.0280 1.1630 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0390 1.1750 1.0380 1.1740 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000383 富国恒利分级债券A 1.0010 1.0840 1.0000 1.0830 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0230 1.1580 1.0220 1.1570 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000937 华商稳固添利债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001136 易方达裕如混合 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001182 易方达安心回馈混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001199 创金合信聚利债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001200 创金合信聚利债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001253 建信回报灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001343 易方达新享混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001429 博时新财富混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001474 华福丰盈灵活配置 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001499 国投瑞银新增长混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150057 长城久兆中小板稳健 1.0190 1.2110 1.0180 1.2100 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0160 1.1080 1.0150 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161824 银华永兴分级债券A 1.0060 1.1270 1.0050 1.1260 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519725 交银双轮C 1.0520 1.1490 1.0510 1.1480 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519961 长信利广混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 673030 西部利得多策略优选混合 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000052 长盛纯债债券C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000128 大成景安短融债券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000129 大成景安短融债券B 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1050 1.1700 1.1040 1.1690 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1130 1.2080 1.1120 1.2070 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000298 中海纯债债券A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000299 中海纯债债券C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000437 融通月月添利定开债券A 1.0560 1.1110 1.0550 1.1100 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000508 泰达宏利养老混合B 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000655 鑫元稳利债券 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000736 诺安聚利债券A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000737 诺安聚利债券C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001021 华夏亚债中国指数A 1.0890 1.1940 1.0880 1.1930 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001023 华夏亚债中国指数C 1.0710 1.1760 1.0700 1.1750 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070037 嘉实纯债债券A 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070038 嘉实纯债债券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160128 南方金利A 1.0660 1.2610 1.0650 1.2600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160131 南方聚利A 1.0660 1.1980 1.0650 1.1970 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160134 南方聚利C 1.0650 1.1950 1.0640 1.1940 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160515 博时安丰18个月定开债券 1.1130 1.3010 1.1120 1.3000 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160810 长盛同丰债券 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202108 南方润元A 1.1480 1.1780 1.1470 1.1770 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270044 广发双债添利债券A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270045 广发双债添利债券C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519720 交银纯债C 1.0610 1.1620 1.0600 1.1610 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 531021 建信纯债C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 590009 中邮稳定收益债券A 1.1070 1.2790 1.1060 1.2780 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 750002 安信目标收益债券A 1.0960 1.2610 1.0950 1.2600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000025 大摩双利增强债券C 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000152 大成景旭纯债A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000153 大成景旭纯债C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000402 工银纯债债券A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000403 工银纯债债券B 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160123 南方中证50债券A 1.1571 1.1871 1.1562 1.1862 0.0009 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160124 南方中债10年期国债C 1.1382 1.1682 1.1373 1.1673 0.0009 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163415 兴全商业模式优选股票 1.3060 1.7820 1.3050 1.7810 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166010 中欧鼎利分级债券 1.2300 1.3450 1.2290 1.3440 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200013 长城积极增利债券A 1.3090 1.4390 1.3080 1.4380 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200113 长城积极增利债券C 1.2820 1.4120 1.2810 1.4110 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270009 广发增强债券 1.3060 1.5390 1.3050 1.5380 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270048 广发纯债债券A 1.1950 1.2350 1.1940 1.2340 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270049 广发纯债债券C 1.1920 1.2310 1.1910 1.2300 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550018 信诚优质纯债债券A 1.2510 1.2610 1.2500 1.2600 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000149 华安双债添利债券A 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000150 华安双债添利债券C 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4230 1.5560 1.4220 1.5550 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217011 招商安心债券 1.3540 1.5940 1.3530 1.5930 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270029 广发聚财信用债券A 1.3740 1.3830 1.3730 1.3820 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270030 广发聚财信用债券B 1.3590 1.3670 1.3580 1.3660 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1665 0.1665 0.1664 0.1664 0.0001 0.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001493 鹏华弘锐混合C 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040009 华安稳定债券A 1.1827 1.5954 1.1820 1.5947 0.0007 0.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040010 华安稳定债券B 1.1777 1.5617 1.1770 1.5610 0.0007 0.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000110 金鹰元安保本混合 1.0246 1.2876 1.0241 1.2870 0.0005 0.05% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290007 泰信增强债券A 1.1187 1.2947 1.1181 1.2941 0.0006 0.05% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 291007 泰信增强债券C 1.1079 1.2699 1.1073 1.2693 0.0006 0.05% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161120 易方达新综合债券C 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.04% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161119 易方达新综合债券A 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217003 招商安泰债券A 1.1696 1.8811 1.1693 1.8808 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217203 招商安泰债券B 1.1985 1.8420 1.1982 1.8417 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340009 兴全磐稳增利债券 1.2954 1.5214 1.2950 1.5210 0.0004 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519680 交银增利A/B 1.0235 1.5655 1.0232 1.5652 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000022 南方中票A 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0714 0.0000 1.0712 0.0000 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0925 0.0000 1.0923 0.0000 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001447 天弘惠利混合 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150053 泰达中证500稳健 1.0254 1.2468 1.0252 1.2466 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 150106 易方达稳健 1.0037 1.2046 1.0035 1.2044 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210010 金鹰元泰信用债A 1.0252 1.2356 1.0250 1.2354 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210011 金鹰元泰信用债C 1.0214 1.2221 1.0212 1.2219 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519186 万家稳健增利债券A 1.2808 1.4808 1.2805 1.4805 0.0003 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519187 万家稳健增利债券C 1.2741 1.4541 1.2738 1.4538 0.0003 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519188 万家恒利A 1.2038 1.2038 1.2036 1.2036 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519189 万家恒利C 1.1863 1.1863 1.1861 1.1861 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519682 交银增利债券C 1.0222 1.5302 1.0220 1.5300 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0630 1.1924 1.0628 1.1922 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0619 1.2059 1.0617 1.2057 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000023 南方中票C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0046 0.0000 1.0045 0.0000 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001250 天弘新活力混合 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001397 建信精工制造指数增强 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070009 嘉实超短债债券 1.0377 1.3366 1.0376 1.3365 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163006 长信利众分级债券A 1.0040 1.1172 1.0039 1.1171 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165316 建信有色金属分级 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166008 中欧增强债券 1.0842 1.3472 1.0841 1.3471 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233005 大摩强收益债券 1.5000 1.5350 1.4998 1.5348 0.0002 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0430 1.1460 1.0430 1.1460 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000014 华夏聚利债券 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000015 华夏纯债债券A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000016 华夏纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000024 大摩双利增强债券A 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000026 泰达信用合利债券A 1.2020 1.2920 1.2020 1.2920 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000027 泰达信用合利债券B 1.2050 1.2850 1.2050 1.2850 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000032 易方达信用债债券A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000033 易方达信用债债券C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000048 华夏双债增强债券C 1.2840 1.3140 1.2840 1.3140 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000050 长盛纯债债券A 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000065 国富焦点驱动混合 1.3790 1.4050 1.3790 1.4050 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000084 博时安盈债券A 1.0720 1.1080 1.0720 1.1080 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000085 博时安盈债券C 1.0650 1.0970 1.0650 1.0970 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000091 信诚新双盈分级债券 0.9690 1.2080 0.9690 1.2080 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1090 1.0010 1.1090 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9180 1.3660 0.9180 1.3660 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000105 建信安心回报债券A 1.1550 1.1650 1.1550 1.1650 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000106 建信安心回报债券C 1.1420 1.1520 1.1420 1.1520 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000107 富国信用增强债券A 1.0450 1.2650 1.0450 1.2650 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000109 富国信用增强债券C 1.0360 1.2530 1.0360 1.2530 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏