基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 中海优质成长混合 博时价值增长混合 光大优势配置混合A 银华富裕主题混合A 嘉实海外中国股票混合 易方达国防军工混合A 中邮核心成长混合 鹏华国防A 易方达科讯混合 长城安心回报混合A 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5760 0.5760 0.5560 0.5560 0.0200 3.60% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0888 0.0888 0.0858 0.0858 0.0030 3.50% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7910 1.7910 1.7470 1.7470 0.0440 2.52% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 0.7440 3.0980 0.7270 3.0300 0.0170 2.34% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 740001 长安宏观策略混合A 1.1610 1.9810 1.1350 1.9550 0.0260 2.29% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9790 1.9790 1.9350 1.9350 0.0440 2.27% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8590 0.8590 0.8400 0.8400 0.0190 2.26% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001000 中欧明睿新起点混合 0.9520 0.9520 0.9310 0.9310 0.0210 2.26% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4330 2.9050 2.3800 2.8410 0.0530 2.23% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210009 金鹰核心资源混合A 1.4230 1.5230 1.3920 1.4920 0.0310 2.23% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162214 宏利领先中小盘混合 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206002 鹏华精选成长混合A 1.2950 1.2950 1.2680 1.2680 0.0270 2.13% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000690 前海开源大海洋混合 1.1350 1.1350 1.1120 1.1120 0.0230 2.07% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519606 国泰金鑫股票A 1.1390 1.2370 1.1160 1.2120 0.0230 2.06% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 960007 摩根新兴动力混合H 2.0640 2.0640 2.0230 2.0230 0.0410 2.03% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8040 0.8190 0.7880 0.8030 0.0160 2.03% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377240 摩根新兴动力混合A 2.0650 2.0650 2.0240 2.0240 0.0410 2.03% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070099 嘉实优质企业混合 1.4080 2.4960 1.3800 2.4680 0.0280 2.03% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000913 农银医疗保健股票 0.9913 0.9913 0.9717 0.9717 0.0196 2.02% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2960 1.2960 1.2710 1.2710 0.0250 1.97% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163208 诺安油气能源 0.8290 0.8290 0.8130 0.8130 0.0160 1.97% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001222 鹏华外延成长混合 0.7250 0.7250 0.7110 0.7110 0.0140 1.97% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0979 0.7217 1.0768 0.7080 0.0211 1.96% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202003 南方绩优成长混合A 0.8390 2.7617 0.8230 2.7457 0.0160 1.94% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377020 摩根内需动力混合A 0.9354 1.4680 0.9177 1.4503 0.0177 1.93% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001538 摩根科技前沿混合A 0.9360 0.9360 0.9190 0.9190 0.0170 1.85% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000946 华夏医疗健康混合C 1.2110 1.2110 1.1890 1.1890 0.0220 1.85% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.6100 4.7530 0.5990 4.7190 0.0110 1.84% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001036 嘉实企业变革股票 0.8850 0.8850 0.8690 0.8690 0.0160 1.84% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000945 华夏医疗健康混合A 1.2180 1.2180 1.1960 1.1960 0.0220 1.84% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5670 2.0430 1.5390 2.0150 0.0280 1.82% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110022 易方达消费行业股票 1.1940 1.1940 1.1730 1.1730 0.0210 1.79% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000971 诺安新经济股票 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9110 0.9110 0.8950 0.8950 0.0160 1.79% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000594 大摩进取优选股票 1.4790 1.4790 1.4530 1.4530 0.0260 1.79% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000577 安信价值精选股票A 1.7630 1.7630 1.7320 1.7320 0.0310 1.79% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070021 嘉实主题新动力混合 1.4330 1.4330 1.4080 1.4080 0.0250 1.78% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160605 鹏华中国50混合 1.1440 3.5140 1.1240 3.4940 0.0200 1.78% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000831 工银医疗保健股票 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519035 富国天博创新主题混合 1.2669 4.0808 1.2449 4.0219 0.0220 1.77% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001171 工银养老产业股票A 0.6370 0.6370 0.6260 0.6260 0.0110 1.76% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0578 0.3973 1.0395 0.3904 0.0183 1.76% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660012 农银消费主题混合A 2.2928 2.3728 2.2532 2.3332 0.0396 1.76% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519678 银河消费混合A 1.5090 1.5090 1.4830 1.4830 0.0260 1.75% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2320 1.2320 1.2110 1.2110 0.0210 1.73% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001313 摩根智慧互联股票A 0.7080 0.7080 0.6960 0.6960 0.0120 1.72% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9760 1.5044 0.9595 1.4879 0.0165 1.72% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0587 2.0587 2.0240 2.0240 0.0347 1.71% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6090 1.6090 1.5820 1.5820 0.0270 1.71% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610001 信澳领先增长混合A 1.1399 1.4699 1.1208 1.4508 0.0191 1.70% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000628 大成高鑫股票A 1.0200 1.0200 1.0030 1.0030 0.0170 1.69% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000513 富国高端制造行业股票A 1.3830 1.3830 1.3600 1.3600 0.0230 1.69% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6280 2.1730 1.6010 2.1460 0.0270 1.69% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000591 中银健康生活混合A 1.4000 1.4000 1.3770 1.3770 0.0230 1.67% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6140 0.6140 0.6040 0.6040 0.0100 1.66% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0539 1.1039 1.0368 1.0868 0.0171 1.65% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660005 农银中小盘混合 2.3352 2.3652 2.2973 2.3273 0.0379 1.65% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519698 交银先锋混合A 1.3409 1.7449 1.3192 1.7232 0.0217 1.64% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0546 1.1046 1.0376 1.0876 0.0170 1.64% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8660 2.2330 0.8520 2.2190 0.0140 1.64% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长混合 3.3670 4.9150 3.3130 4.8610 0.0540 1.63% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160624 鹏华消费领先混合 1.3760 1.2790 1.3540 1.2570 0.0220 1.62% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233008 大摩消费领航混合 1.0099 1.0099 0.9938 0.9938 0.0161 1.62% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 379010 摩根中小盘混合A 1.8870 1.9270 1.8570 1.8970 0.0300 1.62% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8850 0.9060 0.8710 0.8920 0.0140 1.61% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000457 摩根核心成长股票A 1.5990 1.5990 1.5740 1.5740 0.0250 1.59% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450007 国富成长动力混合 1.2768 1.4568 1.2569 1.4369 0.0199 1.58% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7413 1.3351 0.7298 1.3236 0.0115 1.58% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420005 天弘周期策略混合A 1.2270 1.5980 1.2080 1.5790 0.0190 1.57% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1630 1.5270 1.1450 1.5090 0.0180 1.57% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001053 南方创新经济 0.8400 0.8400 0.8270 0.8270 0.0130 1.57% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159906 大成深证成长40ETF 0.9760 0.9760 0.9610 0.9610 0.0150 1.56% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470008 汇添富策略回报混合 1.4430 1.5730 1.4210 1.5510 0.0220 1.55% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4370 1.4570 1.4150 1.4350 0.0220 1.55% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6110 2.2560 0.6018 2.2400 0.0092 1.53% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0618 0.7097 1.0458 0.6991 0.0160 1.53% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580003 东吴行业轮动混合A 0.7016 0.7816 0.6910 0.7710 0.0106 1.53% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001245 工银生态环境股票A 0.8600 0.8600 0.8470 0.8470 0.0130 1.53% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9380 1.7580 0.9240 1.7440 0.0140 1.52% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7370 0.7370 0.7260 0.7260 0.0110 1.52% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450011 国富研究精选混合A 1.2740 1.2740 1.2550 1.2550 0.0190 1.51% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 112002 易方达策略成长二号混合 1.0090 3.1390 0.9940 3.1240 0.0150 1.51% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000974 安信消费医药股票A 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6820 0.6820 0.6720 0.6720 0.0100 1.49% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2230 1.2230 1.2050 1.2050 0.0180 1.49% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8200 0.8200 0.8080 0.8080 0.0120 1.49% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1680 1.1880 1.1510 1.1710 0.0170 1.48% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7603 2.4803 0.7492 2.4692 0.0111 1.48% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001482 摩根新兴服务股票A 0.8980 0.8980 0.8850 0.8850 0.0130 1.47% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0180 2.1680 1.9890 2.1390 0.0290 1.46% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9750 0.9750 0.9610 0.9610 0.0140 1.46% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020026 国泰成长优选混合 2.1560 2.1780 2.1250 2.1470 0.0310 1.46% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257050 国联安主题驱动混合A 1.4030 1.4030 1.3830 1.3830 0.0200 1.45% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7675 3.0575 0.7565 3.0465 0.0110 1.45% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3980 1.5370 1.3780 1.5170 0.0200 1.45% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257070 国联安优选行业混合 1.6120 1.9130 1.5890 1.8900 0.0230 1.45% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580008 东吴新产业精选股票A 1.8160 1.8160 1.7900 1.7900 0.0260 1.45% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1240 1.1240 1.1080 1.1080 0.0160 1.44% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4050 1.4050 1.3850 1.3850 0.0200 1.44% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001574 中海混改红利混合A 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260115 景顺长城中小盘混合A 1.4780 1.4780 1.4570 1.4570 0.0210 1.44% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1270 1.3790 1.1110 1.3630 0.0160 1.44% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8460 0.8460 0.8340 0.8340 0.0120 1.44% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200012 长城中小盘成长混合A 0.9950 0.9950 0.9810 0.9810 0.0140 1.43% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4160 2.0960 1.3960 2.0760 0.0200 1.43% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002229 华夏经济转型股票 0.9910 0.9910 0.9770 0.9770 0.0140 1.43% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000751 嘉实新兴产业股票 1.3480 1.3480 1.3290 1.3290 0.0190 1.43% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580002 东吴双动力混合A 0.8940 1.9568 0.8815 1.9443 0.0125 1.42% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070022 嘉实领先成长混合 2.0740 2.0740 2.0450 2.0450 0.0290 1.42% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110029 易方达科讯混合 1.2400 5.9866 1.2228 5.9380 0.0172 1.41% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7890 0.7890 0.7780 0.7780 0.0110 1.41% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001113 南方大数据100A 0.8140 0.8140 0.8027 0.8027 0.0113 1.41% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9340 1.1380 0.9210 1.1250 0.0130 1.41% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001663 中银互联网+股票 0.8630 0.8630 0.8510 0.8510 0.0120 1.41% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0351 1.7465 1.0207 1.7321 0.0144 1.41% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.0180 2.0180 1.9900 1.9900 0.0280 1.41% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000309 大摩品质生活精选股票A 1.5260 1.5260 1.5050 1.5050 0.0210 1.40% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000698 宝盈科技30混合 1.4460 1.4460 1.4260 1.4260 0.0200 1.40% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590005 中邮核心主题混合A 1.6710 1.8310 1.6480 1.8080 0.0230 1.40% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000697 汇添富移动互联股票A 1.5890 1.5890 1.5670 1.5670 0.0220 1.40% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0840 1.5020 1.0690 1.4810 0.0150 1.40% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4540 1.4540 1.4340 1.4340 0.0200 1.39% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000761 国富健康优质生活股票 1.0190 1.0190 1.0050 1.0050 0.0140 1.39% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8050 0.8190 0.7940 0.8080 0.0110 1.39% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159909 招商深证TMT50ETF 4.8760 1.5000 4.8090 1.4790 0.0670 1.39% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000549 华安大国新经济股票A 1.6020 1.6020 1.5800 1.5800 0.0220 1.39% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257040 国联安红利混合 1.0980 2.0510 1.0830 2.0360 0.0150 1.39% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2380 1.5180 1.2210 1.5010 0.0170 1.39% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8830 2.8190 0.8710 2.8070 0.0120 1.38% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001409 工银互联网加股票 0.5160 0.5160 0.5090 0.5090 0.0070 1.38% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398011 中海分红增利混合 0.6882 2.0882 0.6788 2.0788 0.0094 1.38% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000755 富安达新兴成长混合A 1.3029 1.3029 1.2852 1.2852 0.0177 1.38% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410009 华富量子生命力混合A 0.9195 0.9195 0.9070 0.9070 0.0125 1.38% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000409 鹏华环保产业股票 1.4020 1.4020 1.3830 1.3830 0.0190 1.37% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161613 融通创业板指数A 1.0390 2.2990 1.0250 2.2850 0.0140 1.37% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3800 6.2260 4.3210 6.1670 0.0590 1.37% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5980 0.5980 0.5900 0.5900 0.0080 1.36% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200011 长城景气行业龙头混合 1.2700 1.2950 1.2530 1.2780 0.0170 1.36% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159918 嘉实中创400ETF 2.0038 2.0038 1.9769 1.9769 0.0269 1.36% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001528 诺安先进制造股票A 0.9720 0.9720 0.9590 0.9590 0.0130 1.36% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001028 华安物联网主题股票A 0.7430 0.7430 0.7330 0.7330 0.0100 1.36% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213003 宝盈策略增长混合 1.0333 1.9333 1.0194 1.9194 0.0139 1.36% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8230 0.8230 0.8120 0.8120 0.0110 1.35% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9478 0.9478 0.9352 0.9352 0.0126 1.35% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5498 2.7715 0.5425 2.7594 0.0073 1.35% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9499 0.9499 0.9373 0.9373 0.0126 1.34% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3780 2.8590 0.3730 2.8540 0.0050 1.34% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5910 2.2210 1.5700 2.2000 0.0210 1.34% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519736 交银新成长混合 1.5830 1.5830 1.5620 1.5620 0.0210 1.34% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164818 工银传媒指数A 0.8048 0.4960 0.7942 0.4896 0.0106 1.33% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8787 0.8787 0.8672 0.8672 0.0115 1.33% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160632 鹏华酒A 0.7640 0.7800 0.7540 0.7700 0.0100 1.33% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213008 宝盈资源优选混合 1.6819 2.6257 1.6599 2.6017 0.0220 1.33% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 570007 诺德优选30混合 1.2220 1.2220 1.2060 1.2060 0.0160 1.33% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470006 汇添富医药保健混合 1.5240 1.5740 1.5040 1.5540 0.0200 1.33% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1540 1.1540 1.1390 1.1390 0.0150 1.32% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519673 银河康乐股票A 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070010 嘉实主题混合 1.5490 3.0920 1.5290 3.0720 0.0200 1.31% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001899 东海社会安全 0.7740 0.7740 0.7640 0.7640 0.0100 1.31% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001268 富国国家安全主题混合A 0.6990 0.6990 0.6900 0.6900 0.0090 1.30% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000986 太平灵活配置 0.7020 0.7020 0.6930 0.6930 0.0090 1.30% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8962 1.8962 1.8720 1.8720 0.0242 1.29% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519670 银河行业混合A 1.3360 2.8610 1.3190 2.8440 0.0170 1.29% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0210 1.0210 1.0080 1.0080 0.0130 1.29% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180020 银华成长先锋混合 1.1820 1.2070 1.1670 1.1920 0.0150 1.29% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070011 嘉实策略混合 1.2520 2.1180 1.2360 2.1020 0.0160 1.29% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260101 景顺长城优选混合 1.9424 3.9731 1.9177 3.9484 0.0247 1.29% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519714 交银消费新驱动股票 0.8610 1.7250 0.8500 1.7040 0.0110 1.29% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161606 融通行业景气混合A 1.0250 2.9650 1.0120 2.9520 0.0130 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159915 易方达创业板ETF 2.0366 2.3331 2.0109 2.3037 0.0257 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001616 嘉实环保低碳股票 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5060 1.5060 1.4870 1.4870 0.0190 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 210003 金鹰行业优势混合A 1.3059 1.3359 1.2894 1.3194 0.0165 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0250 1.0250 1.0120 1.0120 0.0130 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2690 1.2690 1.2530 1.2530 0.0160 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450010 国富策略回报混合A 1.2650 1.2650 1.2490 1.2490 0.0160 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180031 银华中小盘混合 2.6210 2.7010 2.5880 2.6680 0.0330 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001009 摩根安全战略股票A 0.8730 0.8730 0.8620 0.8620 0.0110 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180001 银华优势企业混合 1.3345 3.1916 1.3176 3.1747 0.0169 1.28% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9560 0.6140 0.9440 0.6070 0.0120 1.27% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340006 兴全全球视野股票 1.5674 4.3134 1.5478 4.2938 0.0196 1.27% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 370027 摩根智选30混合A 1.4310 1.4310 1.4130 1.4130 0.0180 1.27% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217013 招商中小盘混合 1.3590 1.3590 1.3420 1.3420 0.0170 1.27% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000433 安信鑫发优选混合A 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110026 易方达创业板ETF联接A 2.1383 2.1383 2.1115 2.1115 0.0268 1.27% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8350 2.1610 1.8120 2.1380 0.0230 1.27% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4080 3.4720 2.3780 3.4420 0.0300 1.26% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0470 1.3970 1.0340 1.3840 0.0130 1.26% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160420 华安创业板50指数A 0.8627 0.5229 0.8520 0.5165 0.0107 1.26% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001048 富国新兴产业股票A 0.9610 0.9610 0.9490 0.9490 0.0120 1.26% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 582003 东吴配置优化混合A 1.1220 1.1220 1.1080 1.1080 0.0140 1.26% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 570001 诺德价值优势混合 1.2454 1.2454 1.2299 1.2299 0.0155 1.26% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9490 2.0090 1.9250 1.9850 0.0240 1.25% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163818 中银中小盘成长混合 1.2910 1.2910 1.2750 1.2750 0.0160 1.25% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200007 长城安心回报混合A 0.9188 2.3784 0.9075 2.3530 0.0113 1.25% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163406 兴全合润混合A 1.0125 2.6274 1.0000 2.6149 0.0125 1.25% 2016-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏