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2016年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1420 1.1420 1.1140 1.1140 0.0280 2.51% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1450 1.1450 1.1170 1.1170 0.0280 2.51% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000219 博时裕益混合A 1.1400 1.2630 1.1130 1.2360 0.0270 2.43% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8660 1.0660 0.8460 1.0460 0.0200 2.36% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162214 宏利领先中小盘混合 0.9190 0.9190 0.8990 0.8990 0.0200 2.22% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210009 金鹰核心资源混合A 1.4400 1.5400 1.4100 1.5100 0.0300 2.13% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0080 1.0080 0.9870 0.9870 0.0210 2.13% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0970 1.0970 1.0750 1.0750 0.0220 2.05% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝资源优选混合A 1.0760 1.0760 1.0550 1.0550 0.0210 1.99% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050018 博时行业轮动混合 0.9230 0.9230 0.9060 0.9060 0.0170 1.88% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0133 0.6800 0.9946 0.6613 0.0187 1.88% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110025 易方达资源行业混合 0.8180 0.8180 0.8030 0.8030 0.0150 1.87% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000755 富安达新兴成长混合A 1.2779 1.2779 1.2546 1.2546 0.0233 1.86% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9340 1.1230 0.9170 1.1060 0.0170 1.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6280 0.6280 0.6180 0.6180 0.0100 1.62% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2710 1.2710 1.2510 1.2510 0.0200 1.60% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0200 0.7130 1.0040 0.6970 0.0160 1.59% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1710 1.1710 1.1530 1.1530 0.0180 1.56% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000264 博时内需增长混合A 1.0410 0.9100 1.0250 0.8940 0.0160 1.56% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080015 长盛中小盘精选混合 0.8650 0.8650 0.8520 0.8520 0.0130 1.53% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450007 国富成长动力混合 1.2189 1.3989 1.2008 1.3808 0.0181 1.51% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070022 嘉实领先成长混合 2.1010 2.1010 2.0700 2.0700 0.0310 1.50% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510410 博时上证自然资源ETF 0.6080 0.6080 0.5990 0.5990 0.0090 1.50% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050008 博时第三产业混合 0.8200 3.0390 0.8080 3.0270 0.0120 1.49% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001186 富国文体健康股票A 0.7550 0.7550 0.7440 0.7440 0.0110 1.48% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5520 0.5520 0.5440 0.5440 0.0080 1.47% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001005 中海合鑫混合 0.6220 0.6220 0.6130 0.6130 0.0090 1.47% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4940 0.4940 0.4870 0.4870 0.0070 1.44% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6094 0.6094 0.6008 0.6008 0.0086 1.43% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510170 国联安上证商品ETF 1.5310 0.4750 1.5100 0.4540 0.0210 1.39% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580008 东吴新产业精选股票A 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 690007 民生加银景气行业混合A 1.6990 1.6990 1.6760 1.6760 0.0230 1.37% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519035 富国天博创新主题混合 1.2420 4.0142 1.2253 3.9975 0.0167 1.36% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002085 长盛互联网+混合A 1.0560 1.0560 1.0420 1.0420 0.0140 1.34% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9890 1.1890 0.9760 1.1760 0.0130 1.33% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7974 0.7974 0.7871 0.7871 0.0103 1.31% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6990 4.5040 1.6770 4.4820 0.0220 1.31% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000991 工银战略转型股票A 0.8560 0.8560 0.8450 0.8450 0.0110 1.30% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257050 国联安主题驱动混合A 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210004 金鹰稳健成长混合 1.1780 1.9080 1.1630 1.8930 0.0150 1.29% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210008 金鹰策略配置混合 1.0800 1.6800 1.0664 1.6664 0.0136 1.28% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.28% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000513 富国高端制造行业股票A 1.3590 1.3590 1.3420 1.3420 0.0170 1.27% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162202 宏利周期混合 1.2072 3.2522 1.1921 3.2371 0.0151 1.27% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0267 1.0467 1.0138 1.0338 0.0129 1.27% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000628 大成高鑫股票A 1.0420 1.0420 1.0290 1.0290 0.0130 1.26% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000936 博时产业新动力混合A 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162211 宏利品质生活混合 0.8870 1.3470 0.8760 1.3360 0.0110 1.26% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040020 华安升级主题混合A 1.5250 1.5250 1.5060 1.5060 0.0190 1.26% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5864 1.6864 1.5668 1.6668 0.0196 1.25% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660005 农银中小盘混合 2.2965 2.3265 2.2681 2.2981 0.0284 1.25% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001437 易方达瑞享混合I 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090009 大成行业轮动混合A 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660012 农银消费主题混合A 2.2563 2.3363 2.2286 2.3086 0.0277 1.24% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210005 金鹰主题优势混合 1.1560 1.1560 1.1420 1.1420 0.0140 1.23% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9910 1.0410 0.9790 1.0290 0.0120 1.23% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001892 长盛新兴成长混合 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519002 华安安信消费混合A 1.4940 1.5190 1.4760 1.5010 0.0180 1.22% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350008 天治新消费混合 1.5740 1.5740 1.5550 1.5550 0.0190 1.22% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4910 1.4910 1.4730 1.4730 0.0180 1.22% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001268 富国国家安全主题混合A 0.6690 0.6690 0.6610 0.6610 0.0080 1.21% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001438 易方达瑞享混合E 1.0040 1.0040 0.9920 0.9920 0.0120 1.21% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001487 宝盈优势产业混合A 0.8460 0.9960 0.8360 0.9860 0.0100 1.20% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001766 摩根医疗健康股票A 0.7570 0.7570 0.7480 0.7480 0.0090 1.20% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000866 华宝制造股票 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002124 广发新兴产业混合A 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3790 1.3790 1.3630 1.3630 0.0160 1.17% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410006 华富策略精选混合A 1.3806 1.5406 1.3648 1.5248 0.0158 1.16% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001043 工银美丽城镇股票A 0.7910 0.7910 0.7820 0.7820 0.0090 1.15% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530019 建信社会责任混合A 1.7580 1.7580 1.7380 1.7380 0.0200 1.15% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1540 1.1540 1.1410 1.1410 0.0130 1.14% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257070 国联安优选行业混合 1.5920 1.8930 1.5740 1.8750 0.0180 1.14% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8870 1.0000 0.8770 0.9900 0.0100 1.14% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001236 博时丝路主题股票A 0.7240 0.7240 0.7160 0.7160 0.0080 1.12% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1830 1.1830 1.1700 1.1700 0.0130 1.11% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620004 金元顺安价值增长混合 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470028 汇添富社会责任混合A 1.6660 1.6660 1.6480 1.6480 0.0180 1.09% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690004 民生加银稳健成长混合 1.2010 1.2010 1.1880 1.1880 0.0130 1.09% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070001 嘉实成长收益混合A 1.1172 4.1385 1.1052 4.1265 0.0120 1.09% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001559 天弘医疗健康混合C 0.6735 0.6735 0.6663 0.6663 0.0072 1.08% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001558 天弘医疗健康混合A 0.6755 0.6755 0.6683 0.6683 0.0072 1.08% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5610 0.5610 0.5550 0.5550 0.0060 1.08% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001105 信澳转型创新股票A 0.5640 0.5640 0.5580 0.5580 0.0060 1.08% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0730 2.0730 2.0510 2.0510 0.0220 1.07% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.05% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000294 华安生态优先混合A 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000788 前海开源中国成长混合 1.0700 1.1500 1.0590 1.1390 0.0110 1.04% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5380 3.0300 2.5120 3.0040 0.0260 1.04% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690005 民生加银内需增长混合 1.2620 1.2620 1.2490 1.2490 0.0130 1.04% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162201 宏利成长混合 1.2625 3.4575 1.2495 3.4445 0.0130 1.04% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001515 平安新鑫先锋C 1.1740 1.1740 1.1620 1.1620 0.0120 1.03% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240004 华宝动力组合混合A 1.4327 3.9427 1.4183 3.9283 0.0144 1.02% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000739 平安新鑫先锋A 1.1930 1.1930 1.1810 1.1810 0.0120 1.02% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利混合 0.6534 2.0534 0.6468 2.0468 0.0066 1.02% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257040 国联安红利混合 1.0870 2.0400 1.0760 2.0290 0.0110 1.02% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110005 易方达积极成长混合 0.6617 4.3613 0.6550 4.3546 0.0067 1.02% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001118 华宝事件驱动混合A 0.7020 0.7020 0.6950 0.6950 0.0070 1.01% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0651 0.7005 1.0545 0.6899 0.0106 1.01% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080002 长盛创新先锋混合A 0.9680 2.2143 0.9584 2.2047 0.0096 1.00% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7080 0.7080 0.7010 0.7010 0.0070 1.00% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001000 中欧明睿新起点混合 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.99% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0210 0.6190 1.0110 0.6090 0.0100 0.99% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.1310 0.9110 2.1220 0.0090 0.99% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7190 1.4710 0.7120 1.4640 0.0070 0.98% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6268 2.2834 0.6208 2.2774 0.0060 0.97% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000884 民生加银优选股票 0.9340 0.9340 0.9250 0.9250 0.0090 0.97% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550001 中信保诚四季红混合A 1.0774 2.5498 1.0670 2.5394 0.0104 0.97% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690003 民生加银精选混合 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8760 1.9360 1.8580 1.9180 0.0180 0.97% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000870 嘉实新收益混合 1.5630 1.5630 1.5480 1.5480 0.0150 0.97% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002556 博时丝路主题股票C 0.7270 0.7270 0.7200 0.7200 0.0070 0.97% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001167 金鹰科技创新股票A 0.6300 0.6300 0.6240 0.6240 0.0060 0.96% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161022 富国创业板ETF联接A 0.9490 1.6870 0.9400 1.6780 0.0090 0.96% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160420 华安创业板50指数A 0.8384 0.5082 0.8304 0.5002 0.0080 0.96% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 700003 平安策略先锋混合 1.6800 1.7800 1.6640 1.7640 0.0160 0.96% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001060 前海开源高端装备制造混合A 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9590 0.6080 0.9500 0.5990 0.0090 0.95% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001267 宏利蓝筹混合 0.5300 0.5300 0.5250 0.5250 0.0050 0.95% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3450 2.9150 2.3230 2.8930 0.0220 0.95% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320012 诺安主题精选混合 1.3910 1.4910 1.3780 1.4780 0.0130 0.94% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519089 新华优选成长混合 1.3809 2.4409 1.3681 2.4281 0.0128 0.94% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580006 东吴新经济混合A 1.2930 1.2930 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110026 易方达创业板ETF联接A 2.0895 2.0895 2.0701 2.0701 0.0194 0.94% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519185 万家精选混合A 1.6084 1.7834 1.5935 1.7685 0.0149 0.94% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001126 摩根卓越制造股票A 0.6420 0.6420 0.6360 0.6360 0.0060 0.94% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610006 信澳产业升级混合A 1.1850 1.6550 1.1740 1.6440 0.0110 0.94% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7275 0.7275 0.7208 0.7208 0.0067 0.93% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4060 1.5860 1.3930 1.5730 0.0130 0.93% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001449 华商双驱优选混合 1.0910 1.0910 1.0810 1.0810 0.0100 0.93% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270022 广发内需增长混合A 0.7560 0.8560 0.7490 0.8490 0.0070 0.93% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8600 0.8600 0.0080 0.93% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9800 0.5840 0.9710 0.5750 0.0090 0.93% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7294 0.7294 0.7227 0.7227 0.0067 0.93% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159930 汇添富中证能源ETF 0.7365 0.7365 0.7298 0.7298 0.0067 0.92% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020005 国泰金马稳健混合A 0.7670 3.1900 0.7600 3.1830 0.0070 0.92% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159915 易方达创业板ETF 1.9901 2.2798 1.9719 2.2616 0.0182 0.92% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001541 汇添富民营新动力股票 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9670 1.9670 1.9490 1.9490 0.0180 0.92% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0220 2.0220 2.0037 2.0037 0.0183 0.91% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000945 华夏医疗健康混合A 1.2220 1.2220 1.2110 1.2110 0.0110 0.91% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610002 信澳精华配置混合A 1.3490 1.7690 1.3370 1.7570 0.0120 0.90% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161613 融通创业板指数A 1.0120 2.2720 1.0030 2.2630 0.0090 0.90% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8195 0.8195 0.8122 0.8122 0.0073 0.90% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7850 0.7850 0.7780 0.7780 0.0070 0.90% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020015 国泰区位优势混合A 1.9140 1.9590 1.8970 1.9420 0.0170 0.90% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6760 0.6910 0.6700 0.6850 0.0060 0.90% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6720 0.6720 0.6660 0.6660 0.0060 0.90% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000969 前海开源大安全混合 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 710001 富安达优势成长混合A 1.6210 1.6210 1.6067 1.6067 0.0143 0.89% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8236 0.8236 0.8163 0.8163 0.0073 0.89% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070002 嘉实增长混合 9.2140 9.8550 9.1330 9.7740 0.0810 0.89% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9130 0.9340 0.9050 0.9260 0.0080 0.88% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8020 0.8020 0.7950 0.7950 0.0070 0.88% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9891 0.6245 0.9805 0.6159 0.0086 0.88% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202011 南方优选价值混合A 1.2550 2.5810 1.2440 2.5700 0.0110 0.88% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6870 0.6870 0.6810 0.6810 0.0060 0.88% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6980 0.6980 0.6920 0.6920 0.0060 0.87% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0440 1.3940 1.0350 1.3850 0.0090 0.87% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166001 中欧新趋势混合A 1.1268 1.6268 1.1171 1.6171 0.0097 0.87% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0289 0.3864 1.0200 0.3775 0.0089 0.87% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000601 华宝创新优选混合 0.8110 1.1510 0.8040 1.1440 0.0070 0.87% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9420 0.5500 0.9340 0.5420 0.0080 0.86% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8180 3.5060 0.8110 3.4990 0.0070 0.86% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206002 鹏华精选成长混合A 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4010 1.4010 1.3890 1.3890 0.0120 0.86% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519021 国泰金鼎价值混合 0.4690 2.3830 0.4650 2.3790 0.0040 0.86% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2210 2.2210 2.2020 2.2020 0.0190 0.86% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001881 中欧新趋势混合E 1.1789 1.6309 1.1688 1.6208 0.0101 0.86% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200015 长城优化升级混合A 1.4320 1.5470 1.4200 1.5350 0.0120 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3477 1.8177 1.3364 1.8064 0.0113 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163818 中银中小盘成长混合 1.3020 1.3020 1.2910 1.2910 0.0110 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001616 嘉实环保低碳股票 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090001 大成价值增长混合A 0.8639 3.8226 0.8566 3.8153 0.0073 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9440 0.6070 0.9360 0.5990 0.0080 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001222 鹏华外延成长混合 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001577 嘉实低价策略股票 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206009 鹏华新兴产业混合A 1.8980 2.1080 1.8820 2.0920 0.0160 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290011 泰信中小盘精选混合 1.6670 1.9270 1.6530 1.9130 0.0140 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050014 博时创业成长混合A 1.6630 1.7350 1.6490 1.7210 0.0140 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 580009 东吴多策略混合A 1.5480 1.5480 1.5350 1.5350 0.0130 0.85% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0810 1.6470 1.0720 1.6380 0.0090 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2040 1.2040 1.1940 1.1940 0.0100 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690009 民生加银红利回报混合 1.5670 1.8650 1.5540 1.8520 0.0130 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519655 银河服务混合A 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002168 嘉实智能汽车股票 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530016 建信恒稳价值混合 1.5580 1.6580 1.5450 1.6450 0.0130 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519673 银河康乐股票A 1.1970 1.1970 1.1870 1.1870 0.0100 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000924 宝盈先进制造混合A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630002 华商盛世成长混合 2.6324 4.2874 2.6104 4.2654 0.0220 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002553 博时创业成长混合C 1.6890 1.6890 1.6750 1.6750 0.0140 0.84% 2016-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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