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2016年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4150 0.4150 0.4070 0.4070 0.0080 1.97% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9400 0.9550 0.9230 0.9380 0.0170 1.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6400 0.6400 0.6290 0.6290 0.0110 1.75% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0958 0.0958 0.0943 0.0943 0.0015 1.59% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1430 0.7680 1.1260 0.7570 0.0170 1.51% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9740 0.9740 0.9600 0.9600 0.0140 1.46% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210004 金鹰稳健成长混合 1.4100 2.1400 1.3900 2.1200 0.0200 1.44% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.8930 0.8930 0.8810 0.8810 0.0120 1.36% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110022 易方达消费行业股票 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180012 银华富裕主题混合A 1.7982 2.7512 1.7768 2.7298 0.0214 1.20% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9240 2.9010 0.9130 2.8860 0.0110 1.20% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001297 平安智慧中国混合 0.5960 0.5960 0.5890 0.5890 0.0070 1.19% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160632 鹏华酒A 0.8770 0.8930 0.8670 0.8830 0.0100 1.15% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9390 2.9790 2.9056 2.9456 0.0334 1.15% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1319 0.1319 0.1304 0.1304 0.0015 1.15% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400001 东方龙混合 1.0927 3.1042 1.0804 3.0919 0.0123 1.14% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000924 宝盈先进制造混合A 1.2080 1.2080 1.1950 1.1950 0.0130 1.09% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001005 中海合鑫混合 0.6610 0.6610 0.6540 0.6540 0.0070 1.07% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9733 0.9733 0.9632 0.9632 0.0101 1.05% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360016 光大行业轮动混合 0.9800 1.7900 0.9700 1.7800 0.0100 1.03% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519673 银河康乐股票A 1.3720 1.3720 1.3580 1.3580 0.0140 1.03% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 700003 平安策略先锋混合 1.7670 1.8670 1.7490 1.8490 0.0180 1.03% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001487 宝盈优势产业混合A 0.9910 1.1410 0.9810 1.1310 0.0100 1.02% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400003 东方精选混合 1.7592 5.3715 1.7414 5.3230 0.0178 1.02% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000083 汇添富消费行业混合 2.2830 2.2830 2.2600 2.2600 0.0230 1.02% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519678 银河消费混合A 1.4880 1.4880 1.4730 1.4730 0.0150 1.02% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001043 工银美丽城镇股票A 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3120 1.3120 1.2990 1.2990 0.0130 1.00% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0967 0.0000 1.0858 0.0000 0.0109 1.00% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210005 金鹰主题优势混合 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530019 建信社会责任混合A 1.9520 1.9520 1.9330 1.9330 0.0190 0.98% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9260 0.9260 0.9170 0.9170 0.0090 0.98% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519005 海富通股票混合 0.6160 2.5650 0.6100 2.5590 0.0060 0.98% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000696 汇添富环保行业股票 1.4370 1.4370 1.4230 1.4230 0.0140 0.98% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519196 万家新兴蓝筹A 1.0681 1.0681 1.0578 1.0578 0.0103 0.97% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4610 1.4610 1.4470 1.4470 0.0140 0.97% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450007 国富成长动力混合 1.2602 1.4402 1.2482 1.4282 0.0120 0.96% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519670 银河行业混合A 1.4770 3.0020 1.4630 2.9880 0.0140 0.96% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8395 1.4333 0.8315 1.4253 0.0080 0.96% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001766 摩根医疗健康股票A 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4940 1.7640 1.4800 1.7500 0.0140 0.95% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0925 1.0925 1.0823 1.0823 0.0102 0.94% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0553 1.0553 1.0455 1.0455 0.0098 0.94% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 1.0740 3.0140 1.0640 3.0040 0.0100 0.94% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0526 1.0526 1.0428 1.0428 0.0098 0.94% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001702 东方创新科技混合 0.9830 0.9830 0.9739 0.9739 0.0091 0.93% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5410 1.6090 1.5270 1.5950 0.0140 0.92% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0830 1.0830 0.0100 0.92% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 570007 诺德优选30混合 1.3220 1.3220 1.3100 1.3100 0.0120 0.92% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7620 1.7620 1.7460 1.7460 0.0160 0.92% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519698 交银先锋混合A 1.4668 1.8708 1.4534 1.8574 0.0134 0.92% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000433 安信鑫发优选混合A 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398051 中海环保新能源混合 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590001 中邮核心优选混合A 1.3337 2.5537 1.3217 2.5417 0.0120 0.91% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001178 前海开源再融资股票 1.1070 1.1070 1.0970 1.0970 0.0100 0.91% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000793 工银高端制造股票 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 370027 摩根智选30混合A 1.5760 1.5760 1.5620 1.5620 0.0140 0.90% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513500 博时标普500ETF 1.3359 1.3359 1.3240 1.3240 0.0119 0.90% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159905 工银深证红利ETF 1.1853 1.1853 1.1747 1.1747 0.0106 0.90% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090016 大成消费主题混合A 0.8980 1.1550 0.8900 1.1470 0.0080 0.90% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7401 0.7401 0.7335 0.7335 0.0066 0.90% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001583 安信新常态股票A 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0151 3.1177 1.0061 3.1087 0.0090 0.89% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7910 0.8060 0.7840 0.7990 0.0070 0.89% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6040 1.6040 1.5900 1.5900 0.0140 0.88% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200015 长城优化升级混合A 1.6060 1.7210 1.5920 1.7070 0.0140 0.88% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4860 1.4860 1.4730 1.4730 0.0130 0.88% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1640 0.6940 1.1540 0.6880 0.0100 0.87% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4139 1.4139 1.4017 1.4017 0.0122 0.87% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0460 1.0460 1.0370 1.0370 0.0090 0.87% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400032 东方主题精选混合 0.8243 0.8243 0.8172 0.8172 0.0071 0.87% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9300 0.9300 0.9220 0.9220 0.0080 0.87% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050025 博时标普500ETF联接A 1.6493 1.7083 1.6353 1.6943 0.0140 0.86% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1548 1.1548 1.1450 1.1450 0.0098 0.86% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470009 汇添富民营活力混合 2.8130 3.0630 2.7890 3.0390 0.0240 0.86% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5190 1.5190 1.5060 1.5060 0.0130 0.86% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001714 工银文体产业股票A 1.1910 1.1910 1.1810 1.1810 0.0100 0.85% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9480 0.9480 0.9400 0.9400 0.0080 0.85% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257030 国联安优势混合 1.3070 1.8830 1.2960 1.8720 0.0110 0.85% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519651 银河转型混合A 0.5960 0.5960 0.5910 0.5910 0.0050 0.85% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180013 银华领先策略混合 1.4408 2.5268 1.4286 2.5146 0.0122 0.85% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 375010 摩根中国优势混合A 1.0603 5.1123 1.0514 5.1034 0.0089 0.85% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001482 摩根新兴服务股票A 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0750 1.4710 1.0660 1.4620 0.0090 0.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0780 0.6920 1.0690 0.6860 0.0090 0.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1940 1.1940 1.1840 1.1840 0.0100 0.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0407 1.0407 1.0320 1.0320 0.0087 0.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4350 1.1660 1.4230 1.1560 0.0120 0.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0378 1.0378 1.0292 1.0292 0.0086 0.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530016 建信恒稳价值混合 1.6800 1.7800 1.6660 1.7660 0.0140 0.84% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519195 万家品质生活混合A 1.1496 1.1496 1.1401 1.1401 0.0095 0.83% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3360 1.7460 1.3250 1.7350 0.0110 0.83% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001054 工银新金融股票A 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000778 鹏华先进制造股票 1.4580 1.4580 1.4460 1.4460 0.0120 0.83% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9860 1.0990 0.9780 1.0910 0.0080 0.82% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002599 平安消费精选混合C 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2237 0.2636 0.2219 0.2618 0.0018 0.81% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519181 万家和谐增长混合A 0.8908 1.8319 0.8836 1.8193 0.0072 0.81% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002173 东方大健康混合 1.0617 1.0617 1.0532 1.0532 0.0085 0.81% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5020 1.5020 1.4900 1.4900 0.0120 0.81% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.81% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3780 1.3780 1.3670 1.3670 0.0110 0.80% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050014 博时创业成长混合A 1.8870 1.9590 1.8720 1.9440 0.0150 0.80% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002553 博时创业成长混合C 1.9170 1.9170 1.9020 1.9020 0.0150 0.79% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2860 2.0950 1.2760 2.0850 0.0100 0.78% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7000 3.7640 2.6790 3.7430 0.0210 0.78% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6583 2.3380 0.6532 2.3291 0.0051 0.78% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4745 1.4745 1.4631 1.4631 0.0114 0.78% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001663 中银互联网+股票 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9420 1.9420 1.9270 1.9270 0.0150 0.78% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310358 申万菱信新经济混合A 0.8210 2.1629 0.8147 2.1566 0.0063 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410001 华富竞争力优选混合A 0.9519 2.4844 0.9446 2.4710 0.0073 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2919 3.7539 1.2820 3.7440 0.0099 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001170 宏利复兴混合A 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519656 银河灵活配置混合A 1.7110 1.7110 1.6980 1.6980 0.0130 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163406 兴全合润混合A 1.1413 2.9616 1.1326 2.9391 0.0087 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519657 银河灵活配置混合C 1.6970 1.6970 1.6840 1.6840 0.0130 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8798 2.5321 0.8731 2.5202 0.0067 0.77% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 570008 诺德周期策略混合 1.4650 2.2000 1.4540 2.1890 0.0110 0.76% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7960 0.7960 0.7900 0.7900 0.0060 0.76% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9985 4.0552 0.9910 4.0479 0.0075 0.76% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050009 博时新兴成长混合 0.6610 3.0500 0.6560 3.0310 0.0050 0.76% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377020 摩根内需动力混合A 0.9455 1.4781 0.9384 1.4710 0.0071 0.76% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9350 2.7810 0.9280 2.7630 0.0070 0.75% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 960001 广发行业领先混合H 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200008 长城品牌优选混合A 1.0940 1.0940 1.0859 1.0859 0.0081 0.75% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519664 银河美丽混合A 1.6050 1.6050 1.5930 1.5930 0.0120 0.75% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.75% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 750001 安信灵活配置混合A 1.4850 1.6250 1.4740 1.6140 0.0110 0.75% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2020 2.8450 1.1930 2.8360 0.0090 0.75% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3590 1.3590 1.3490 1.3490 0.0100 0.74% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519056 海富通内需热点混合 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000073 摩根成长动力混合A 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.0620 2.0620 2.0470 2.0470 0.0150 0.73% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3850 1.3850 1.3750 1.3750 0.0100 0.73% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000974 安信消费医药股票A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001457 华商新常态混合A 0.9810 1.2310 0.9740 1.2240 0.0070 0.72% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3950 1.6750 1.3850 1.6650 0.0100 0.72% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1230 1.1230 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001376 泓德泓富混合C 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001357 泓德泓富混合A 1.1220 1.1220 1.1140 1.1140 0.0080 0.72% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000654 华商新锐产业混合 1.4000 1.4200 1.3900 1.4100 0.0100 0.72% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2570 1.2570 1.2480 1.2480 0.0090 0.72% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000697 汇添富移动互联股票A 1.5560 1.5560 1.5450 1.5450 0.0110 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290004 泰信优质生活混合 0.9516 1.7653 0.9449 1.7586 0.0067 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001195 工银农业产业股票 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519672 银河蓝筹混合A 1.7060 1.7060 1.6940 1.6940 0.0120 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002423 华宝标普美国消费美元 0.1566 0.1566 0.1555 0.1555 0.0011 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510630 华夏消费ETF 1.5268 1.5268 1.5160 1.5160 0.0108 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 255010 国联安稳健混合A 1.1410 3.1410 1.1330 3.1330 0.0080 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6950 1.6120 1.6830 1.6000 0.0120 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002598 平安消费精选混合A 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519679 银河主题混合A 3.6820 3.6820 3.6560 3.6560 0.0260 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163822 中银主题策略混合A 1.8510 1.9510 1.8380 1.9380 0.0130 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519001 银华价值优选混合 2.0803 6.9448 2.0657 6.8976 0.0146 0.71% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 410003 华富成长趋势混合A 1.0143 1.3043 1.0072 1.2972 0.0071 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000986 太平灵活配置 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162214 宏利领先中小盘混合 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519665 银河美丽混合C 1.5730 1.5730 1.5620 1.5620 0.0110 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960024 嘉实成长收益混合H 1.0205 1.0205 1.0134 1.0134 0.0071 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1450 2.2950 2.1300 2.2800 0.0150 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001559 天弘医疗健康混合C 0.7339 0.7339 0.7288 0.7288 0.0051 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001717 工银前沿医疗股票A 1.1500 1.1500 1.1420 1.1420 0.0080 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070001 嘉实成长收益混合A 1.2112 4.2972 1.2028 4.2830 0.0084 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000800 华商未来主题混合 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.0570 2.0570 2.0430 2.0430 0.0140 0.69% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070022 嘉实领先成长混合 2.3200 2.3200 2.3040 2.3040 0.0160 0.69% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0627 0.7127 1.0554 0.7079 0.0073 0.69% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0190 1.2770 1.0120 1.2700 0.0070 0.69% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200006 长城消费增值混合A 0.9527 2.3927 0.9462 2.3862 0.0065 0.69% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270041 广发消费品精选混合A 2.0490 2.0490 2.0350 2.0350 0.0140 0.69% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519644 银河智联混合A 0.8800 0.8800 0.8740 0.8740 0.0060 0.69% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217012 招商行业领先混合A 1.1820 1.4820 1.1740 1.4740 0.0080 0.68% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001558 天弘医疗健康混合A 0.7365 0.7365 0.7315 0.7315 0.0050 0.68% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2090 2.3590 2.1940 2.3440 0.0150 0.68% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001008 工银国企改革股票 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260111 景顺长城公司治理混合 1.0340 1.6320 1.0270 1.6250 0.0070 0.68% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270025 广发行业领先混合A 1.9110 1.9110 1.8980 1.8980 0.0130 0.68% 2016-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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