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2017年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2790 0.8730 1.2430 0.8490 0.0360 2.90% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1430 1.1430 1.1140 1.1140 0.0290 2.60% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1370 1.6530 1.1090 1.6120 0.0280 2.52% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2880 0.7890 1.2570 0.7700 0.0310 2.47% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410007 华富价值增长混合A 1.0336 1.8336 1.0096 1.8096 0.0240 2.38% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8670 0.9090 0.8470 0.8890 0.0200 2.36% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3610 0.9500 1.3330 0.9310 0.0280 2.10% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410003 华富成长趋势混合A 0.8865 1.1765 0.8683 1.1583 0.0182 2.10% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001951 金鹰改革红利混合 1.1230 1.1230 1.1000 1.1000 0.0230 2.09% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002844 金鹰多元策略混合A 0.9497 0.9497 0.9306 0.9306 0.0191 2.05% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1120 1.1120 1.0900 1.0900 0.0220 2.02% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0940 1.0940 1.0730 1.0730 0.0210 1.96% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210002 金鹰红利价值混合A 1.3112 2.5092 1.2864 2.4844 0.0248 1.93% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2578 0.8600 1.2342 0.8444 0.0236 1.91% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8230 0.0000 0.8080 0.0000 0.0150 1.86% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001268 富国国家安全主题混合A 0.6190 0.6190 0.6080 0.6080 0.0110 1.81% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001394 博时新趋势混合A 1.1196 1.1196 1.0998 1.0998 0.0198 1.80% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000471 富国城镇发展股票 1.8410 2.3410 1.8110 2.3110 0.0300 1.66% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001236 博时丝路主题股票A 0.8170 0.8170 0.8040 0.8040 0.0130 1.62% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002556 博时丝路主题股票C 0.8200 0.8200 0.8070 0.8070 0.0130 1.61% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2080 0.0000 1.1890 0.0000 0.0190 1.60% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9590 0.9690 0.9440 0.9540 0.0150 1.59% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 1.0424 2.9629 1.0264 2.9385 0.0160 1.56% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000924 宝盈先进制造混合A 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6794 0.6794 0.6691 0.6691 0.0103 1.54% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6760 0.6760 0.6658 0.6658 0.0102 1.53% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8650 0.0000 0.8520 0.0000 0.0130 1.53% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6982 0.6982 0.6877 0.6877 0.0105 1.53% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7154 0.7154 0.7046 0.7046 0.0108 1.53% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9380 0.5610 0.9240 0.5530 0.0140 1.52% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0670 1.0670 1.0510 1.0510 0.0160 1.52% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002583 泰信行业精选混合C 1.1600 1.3900 1.1430 1.3730 0.0170 1.49% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290012 泰信行业精选混合A 1.1600 1.3900 1.1430 1.3730 0.0170 1.49% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8210 0.8210 0.8090 0.8090 0.0120 1.48% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159945 广发中证全指能源ETF 0.7662 0.7662 0.7550 0.7550 0.0112 1.48% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610005 信澳红利回报混合A 1.0310 1.2310 1.0160 1.2160 0.0150 1.48% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001349 富国改革动力混合 0.6920 0.6920 0.6820 0.6820 0.0100 1.47% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519698 交银先锋混合A 1.2319 1.6359 1.2142 1.6182 0.0177 1.46% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7780 0.4780 0.7670 0.4710 0.0110 1.43% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9418 0.9418 0.9285 0.9285 0.0133 1.43% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400032 东方主题精选混合 0.7681 0.7681 0.7573 0.7573 0.0108 1.43% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9388 0.9388 0.9256 0.9256 0.0132 1.43% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2850 1.3520 1.2670 1.3410 0.0180 1.42% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 167503 安信一带一路指数A 0.7970 0.4680 0.7860 0.4570 0.0110 1.40% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240022 华宝资源优选混合A 1.5340 1.5340 1.5130 1.5130 0.0210 1.39% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001042 华夏领先股票 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9540 0.5860 0.9410 0.5780 0.0130 1.38% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001614 东方区域发展混合 0.9445 0.9445 0.9318 0.9318 0.0127 1.36% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519961 长信利广混合A 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0402 0.6117 1.0262 0.6035 0.0140 1.36% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070011 嘉实策略混合 1.2760 2.1420 1.2590 2.1250 0.0170 1.35% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5820 1.2850 1.5610 1.2680 0.0210 1.35% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.1260 1.1110 1.1110 0.0150 1.35% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9020 0.0000 0.8900 0.0000 0.0120 1.35% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8410 0.8410 0.8300 0.8300 0.0110 1.33% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519150 新华优选消费混合 1.3790 2.3150 1.3610 2.2970 0.0180 1.32% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7700 1.7700 1.7470 1.7470 0.0230 1.32% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001559 天弘医疗健康混合C 0.8427 0.8427 0.8318 0.8318 0.0109 1.31% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159930 汇添富中证能源ETF 0.8464 0.8464 0.8355 0.8355 0.0109 1.30% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001558 天弘医疗健康混合A 0.8475 0.8475 0.8366 0.8366 0.0109 1.30% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000063 长盛电子信息主题混合A 1.7290 1.7290 1.7070 1.7070 0.0220 1.29% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510410 博时上证自然资源ETF 0.8148 0.8148 0.8044 0.8044 0.0104 1.29% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519960 长信利广混合C 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8238 0.8238 0.8134 0.8134 0.0104 1.28% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9670 0.9670 0.9550 0.9550 0.0120 1.26% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240010 华宝行业精选混合 1.4575 1.4575 1.4393 1.4393 0.0182 1.26% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7975 0.7975 0.7876 0.7876 0.0099 1.26% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9634 0.9634 0.9514 0.9514 0.0120 1.26% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210008 金鹰策略配置混合 1.1042 1.7042 1.0906 1.6906 0.0136 1.25% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000993 华宝稳健回报混合 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003298 嘉实物流产业股票A 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164402 前海开源中航军工指数A 0.8120 0.8730 0.8020 0.8630 0.0100 1.25% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0572 1.0572 1.0443 1.0443 0.0129 1.24% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9840 1.0340 0.9720 1.0220 0.0120 1.23% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0564 1.0564 1.0436 1.0436 0.0128 1.23% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0780 1.1040 1.0650 1.0910 0.0130 1.22% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210004 金鹰稳健成长混合 1.4100 2.1400 1.3930 2.1230 0.0170 1.22% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510170 国联安上证商品ETF 2.0940 0.6500 2.0690 0.6420 0.0250 1.21% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 1.0038 1.0038 0.9918 0.9918 0.0120 1.21% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9384 0.9384 0.9272 0.9272 0.0112 1.21% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8390 0.5560 0.8290 0.5500 0.0100 1.21% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9379 0.9379 0.9267 0.9267 0.0112 1.21% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161718 招商沪深300高贝塔 0.7550 1.3510 0.7460 1.3420 0.0090 1.21% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9910 0.9910 0.9792 0.9792 0.0118 1.21% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7650 1.6780 1.7440 1.6580 0.0210 1.20% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9996 0.9996 0.9877 0.9877 0.0119 1.20% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 710001 富安达优势成长混合A 1.9944 1.9944 1.9707 1.9707 0.0237 1.20% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1780 1.3160 1.1640 1.3020 0.0140 1.20% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070027 嘉实周期优选混合 2.0410 2.1010 2.0170 2.0770 0.0240 1.19% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000690 前海开源大海洋混合 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9690 0.9690 0.9577 0.9577 0.0113 1.18% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003928 前海联合永兴纯债A 1.0259 1.0259 1.0139 1.0139 0.0120 1.18% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210009 金鹰核心资源混合A 0.9450 1.0450 0.9340 1.0340 0.0110 1.18% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290005 泰信优势增长混合 1.2860 1.8960 1.2710 1.8810 0.0150 1.18% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630006 华商产业升级混合 1.2050 1.4350 1.1910 1.4210 0.0140 1.18% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.1475 1.1855 1.1342 1.1722 0.0133 1.17% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003299 嘉实物流产业股票C 1.1300 1.1300 1.1170 1.1170 0.0130 1.16% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1381 1.1381 1.1250 1.1250 0.0131 1.16% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000985 嘉实逆向策略股票 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001985 富国低碳新经济混合A 1.2370 1.2370 1.2230 1.2230 0.0140 1.14% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004785 中融量化多因子混合C 1.0352 1.0352 1.0235 1.0235 0.0117 1.14% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3300 2.1900 1.3150 2.1750 0.0150 1.14% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0453 0.0000 1.0336 0.0000 0.0117 1.13% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110029 易方达科讯混合 1.1030 5.5996 1.0907 5.5648 0.0123 1.13% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0065 1.0065 0.9954 0.9954 0.0111 1.12% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002983 长信国防军工量化混合A 0.9083 0.9083 0.8983 0.8983 0.0100 1.11% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 590002 中邮核心成长混合A 0.6169 0.6169 0.6101 0.6101 0.0068 1.11% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6624 0.6624 0.6552 0.6552 0.0072 1.10% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002251 华夏军工安全混合A 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004065 中融量化多因子混合A 0.9244 0.9244 0.9143 0.9143 0.0101 1.10% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001718 工银物流产业股票A 1.2940 1.2940 1.2800 1.2800 0.0140 1.09% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519692 交银成长混合A 4.1364 4.9424 4.0917 4.8977 0.0447 1.09% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002595 博时工业4.0主题股票 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 960016 交银成长混合H 4.1598 4.1598 4.1149 4.1149 0.0449 1.09% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004272 中融量化小盘股票A 1.0987 1.0987 1.0869 1.0869 0.0118 1.09% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519918 华夏兴和混合A 1.5860 3.9000 1.5690 3.8850 0.0170 1.08% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004273 中融量化小盘股票C 1.0932 1.0932 1.0815 1.0815 0.0117 1.08% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213006 宝盈核心优势混合A 0.9909 2.0809 0.9803 2.0703 0.0106 1.08% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000241 宝盈核心优势混合C 0.9580 1.8380 0.9478 1.8278 0.0102 1.08% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040007 华安中小盘成长混合 1.5280 2.8429 1.5118 2.8267 0.0162 1.07% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100020 富国天益价值混合A 1.3525 4.4738 1.3382 4.4595 0.0143 1.07% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9480 1.2220 0.9380 1.2160 0.0100 1.07% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002199 前海开源中证军工指数C 0.7590 1.7190 0.7510 1.7110 0.0080 1.07% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5060 1.7180 1.4900 1.7020 0.0160 1.07% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2260 1.2260 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 481004 工银稳健成长混合A 1.3123 1.5623 1.2985 1.5485 0.0138 1.06% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003622 创金合信优价成长股票A 1.0546 1.0546 1.0435 1.0435 0.0111 1.06% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003623 创金合信优价成长股票C 1.0518 1.0518 1.0408 1.0408 0.0110 1.06% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000969 前海开源大安全混合 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001071 华安媒体互联网混合A 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519091 新华泛资源优势混合 2.5930 2.5930 2.5660 2.5660 0.0270 1.05% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2544 1.2544 1.2414 1.2414 0.0130 1.05% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000432 中银优秀企业混合 1.5360 1.5360 1.5200 1.5200 0.0160 1.05% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8837 0.8837 0.8745 0.8745 0.0092 1.05% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003956 南方产业智选股票A 0.9904 0.9904 0.9802 0.9802 0.0102 1.04% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2474 1.2474 1.2346 1.2346 0.0128 1.04% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160421 华安智增精选混合 0.9212 0.9212 0.9117 0.9117 0.0095 1.04% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1690 1.2340 1.1570 1.2220 0.0120 1.04% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1330 2.1330 2.1110 2.1110 0.0220 1.04% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001397 建信精工制造指数增强 1.1686 1.1686 1.1566 1.1566 0.0120 1.04% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9680 0.9680 0.0100 1.03% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.2306 1.2306 1.2181 1.2181 0.0125 1.03% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000589 光大保德信银发商机混合A 1.4660 1.7160 1.4510 1.7010 0.0150 1.03% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000596 前海开源中证军工指数A 1.4780 1.4780 1.4630 1.4630 0.0150 1.03% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002340 富国价值优势混合A 1.2850 1.2850 1.2720 1.2720 0.0130 1.02% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9684 0.0000 0.9586 0.0000 0.0098 1.02% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004344 南方大数据100C 0.8909 0.8909 0.8819 0.8819 0.0090 1.02% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001113 南方大数据100A 0.8918 0.8918 0.8828 0.8828 0.0090 1.02% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0950 1.0950 1.0840 1.0840 0.0110 1.01% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8050 1.5150 0.7970 1.5100 0.0080 1.00% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7080 0.7490 0.7010 0.7420 0.0070 1.00% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.1747 1.1517 4.1334 1.1404 0.0413 1.00% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161606 融通行业景气混合A 1.0150 2.9550 1.0050 2.9450 0.0100 1.00% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512660 国泰中证军工ETF 0.9153 0.9153 0.9062 0.9062 0.0091 1.00% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4811 2.3546 0.4764 2.3454 0.0047 0.99% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 585001 东吴中证新兴指数 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1270 1.1270 1.1160 1.1160 0.0110 0.99% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590007 中邮中证500指数增强A 1.1240 1.6340 1.1130 1.6230 0.0110 0.99% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7200 0.9300 0.7130 0.9230 0.0070 0.98% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004250 银河量化优选混合A 1.0470 1.0470 1.0369 1.0369 0.0101 0.97% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1400 1.2100 1.1290 1.1990 0.0110 0.97% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8144 1.5395 0.8066 1.5317 0.0078 0.97% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290008 泰信发展主题混合 1.1550 1.5940 1.1440 1.5830 0.0110 0.96% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6079 1.5124 0.6021 1.4980 0.0058 0.96% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9786 0.9786 0.9693 0.9693 0.0093 0.96% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.9910 2.0110 1.9720 1.9920 0.0190 0.96% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000697 汇添富移动互联股票A 1.3610 1.3610 1.3480 1.3480 0.0130 0.96% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9788 0.9788 0.9696 0.9696 0.0092 0.95% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002067 诺安精选回报混合A 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512810 华宝中证军工ETF 0.8796 0.8796 0.8713 0.8713 0.0083 0.95% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 229002 宏利逆向策略混合 2.1190 2.5290 2.0990 2.5090 0.0200 0.95% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001924 华夏国企改革混合 0.9610 0.9610 0.9520 0.9520 0.0090 0.95% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 1.3870 1.3740 1.3740 0.0130 0.95% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050009 博时新兴成长混合 0.6420 2.9790 0.6360 2.9560 0.0060 0.94% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510130 中盘ETF 3.9276 1.3509 3.8912 1.3384 0.0364 0.94% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5110 1.5110 1.4970 1.4970 0.0140 0.94% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0948 1.0948 1.0846 1.0846 0.0102 0.94% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001733 泰达宏利量化股票 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0490 1.0490 1.0393 1.0393 0.0097 0.93% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340006 兴全全球视野股票 1.5791 4.3251 1.5645 4.3105 0.0146 0.93% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 710301 富安达增强收益债券A 1.2284 1.2484 1.2171 1.2371 0.0113 0.93% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 512680 广发中证军工ETF 0.8899 0.8899 0.8818 0.8818 0.0081 0.92% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0016 1.0016 0.9925 0.9925 0.0091 0.92% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001568 泰达宏利增利混合 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320016 诺安多策略混合A 1.6520 1.6520 1.6370 1.6370 0.0150 0.92% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 710302 富安达增强收益债券C 1.2024 1.2224 1.1914 1.2114 0.0110 0.92% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0484 1.0484 1.0388 1.0388 0.0096 0.92% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004346 南方小康ETF联接C 1.3256 1.3456 1.3136 1.3336 0.0120 0.91% 2017-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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