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2018年02月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005406 中金金序量化蓝筹C 1.0477 1.0477 1.0001 1.0001 0.0476 4.76% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002223 中邮尊享一年定开混合 0.7290 0.7290 0.7030 0.7030 0.0260 3.70% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1647 1.1647 1.1298 1.1298 0.0349 3.09% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320017 诺安全球收益不动产 1.2780 1.2780 1.2400 1.2400 0.0380 3.06% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8690 0.8690 0.8436 0.8436 0.0254 3.01% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8698 0.8698 0.8444 0.8444 0.0254 3.01% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0090 1.2790 0.9800 1.2500 0.0290 2.96% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0440 1.0440 1.0163 1.0163 0.0277 2.73% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1843 0.1843 0.1798 0.1798 0.0045 2.50% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3326 1.3326 1.3008 1.3008 0.0318 2.44% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7520 2.8520 2.6880 2.7880 0.0640 2.38% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1597 0.2014 0.1560 0.1977 0.0037 2.37% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8320 1.8320 1.7900 1.7900 0.0420 2.35% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.8480 2.1180 1.8060 2.0760 0.0420 2.33% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1330 2.1330 2.0850 2.0850 0.0480 2.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6090 1.6090 1.5730 1.5730 0.0360 2.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0146 1.0146 0.9923 0.9923 0.0223 2.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4690 1.4690 1.4370 1.4370 0.0320 2.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1652 0.1652 0.1618 0.1618 0.0034 2.10% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513500 博时标普500ETF 1.5372 1.5372 1.5058 1.5058 0.0314 2.09% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050025 博时标普500ETF联接A 1.8789 1.9379 1.8421 1.9011 0.0368 2.00% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3910 1.3910 1.3640 1.3640 0.0270 1.98% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8880 1.8880 1.8530 1.8530 0.0350 1.89% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0776 1.0776 1.0588 1.0588 0.0188 1.78% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2899 0.2899 0.2849 0.2849 0.0050 1.76% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5600 1.5600 1.5330 1.5330 0.0270 1.76% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2899 0.2899 0.2849 0.2849 0.0050 1.76% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1660 1.5620 1.1460 1.5420 0.0200 1.75% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5970 1.7550 1.5700 1.7280 0.0270 1.72% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2924 0.3323 0.2875 0.3274 0.0049 1.70% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1606 0.1606 0.1580 0.1580 0.0026 1.65% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0070 1.3060 0.9920 1.2910 0.0150 1.51% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3490 1.3490 1.3290 1.3290 0.0200 1.50% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9060 0.9060 0.8930 0.8930 0.0130 1.46% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3450 1.3450 1.3260 1.3260 0.0190 1.43% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3450 1.3450 1.3260 1.3260 0.0190 1.43% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2360 1.3460 1.2210 1.3310 0.0150 1.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1705 0.1705 0.1685 0.1685 0.0020 1.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5600 0.5600 0.5540 0.5540 0.0060 1.08% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9490 0.9490 0.9390 0.9390 0.0100 1.07% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9700 1.2010 0.9600 1.1910 0.0100 1.04% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4185 1.4185 1.4041 1.4041 0.0144 1.03% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.3460 1.3460 1.3330 1.3330 0.0130 0.98% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8300 0.8620 0.8220 0.8540 0.0080 0.97% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1434 0.1434 0.1421 0.1421 0.0013 0.91% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2160 1.2160 1.2057 1.2057 0.0103 0.85% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9610 0.9610 0.9530 0.9530 0.0080 0.84% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002423 华宝标普美国消费美元 0.1945 0.1945 0.1929 0.1929 0.0016 0.83% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3490 1.3490 1.3380 1.3380 0.0110 0.82% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5110 0.5110 0.5070 0.5070 0.0040 0.79% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 118002 易方达标普消费品指数A 1.7430 1.7430 1.7310 1.7310 0.0120 0.69% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0842 1.0842 1.0772 1.0772 0.0070 0.65% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1956 0.2125 0.1944 0.2113 0.0012 0.62% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000753 华宝量化对冲混合A 1.0625 1.2425 1.0561 1.2361 0.0064 0.61% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003385 工银全球美元债A人民币 0.9231 0.9231 0.9175 0.9175 0.0056 0.61% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000754 华宝量化对冲混合C 1.0594 1.2394 1.0530 1.2330 0.0064 0.61% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003387 工银全球美元债C 0.9190 0.9190 0.9135 0.9135 0.0055 0.60% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0566 1.0566 1.0504 1.0504 0.0062 0.59% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.6920 0.6880 0.6880 0.0040 0.58% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163208 诺安油气能源 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2040 1.6650 1.1980 1.6590 0.0060 0.50% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9032 0.9032 0.8994 0.8994 0.0038 0.42% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9046 0.9046 0.9008 0.9008 0.0038 0.42% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002467 国投瑞银全球债券人民币 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000239 华安年年盈定开债A 0.9740 1.0410 0.9700 1.0370 0.0040 0.41% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000240 华安年年盈定开债C 0.9680 1.0320 0.9640 1.0280 0.0040 0.41% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9459 0.9459 0.9421 0.9421 0.0038 0.40% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9444 0.9444 0.9407 0.9407 0.0037 0.39% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320013 诺安全球黄金 0.7720 0.8570 0.7690 0.8540 0.0030 0.39% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001565 永赢量化混合发起式 0.7886 0.7886 0.7856 0.7856 0.0030 0.38% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 183001 银华全球优选 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1330 1.4010 1.1290 1.3970 0.0040 0.35% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5930 0.5930 0.0020 0.34% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002655 南方卓享绝对收益 1.0303 1.0303 1.0270 1.0270 0.0033 0.32% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2670 1.2670 1.2630 1.2630 0.0040 0.32% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9296 0.9296 0.9267 0.9267 0.0029 0.31% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000571 中邮双动力混合 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002429 华安全球美元票息债C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0030 1.2380 1.0000 1.2350 0.0030 0.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0030 1.2160 1.0000 1.2130 0.0030 0.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002827 融通稳利债券C 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160719 嘉实黄金 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7280 2.1880 1.7230 2.1830 0.0050 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002393 华安全球美元收益债C 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003643 工银国债纯债债券C 0.9728 0.9728 0.9702 0.9702 0.0026 0.27% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003342 工银国债纯债债券A 0.9761 0.9761 0.9735 0.9735 0.0026 0.27% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1924 0.1924 0.1919 0.1919 0.0005 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9652 0.9652 0.9627 0.9627 0.0025 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1600 1.2300 1.1570 1.2270 0.0030 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2277 1.3702 1.2245 1.3670 0.0032 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0809 0.0809 0.0807 0.0807 0.0002 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519230 海富通富源债券 1.0429 1.0429 1.0403 1.0403 0.0026 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003170 长盛盛辉混合C 1.1138 1.1138 1.1110 1.1110 0.0028 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9604 0.9604 0.9580 0.9580 0.0024 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003169 长盛盛辉混合A 1.1128 1.1128 1.1100 1.1100 0.0028 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004467 民生加银鑫利纯债 1.0104 1.0291 1.0079 1.0266 0.0025 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165510 信诚四国配置 0.8070 0.8070 0.8050 0.8050 0.0020 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519784 交银境尚收益债券A 1.0108 1.0182 1.0083 1.0157 0.0025 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000815 鑫元合享纯债A 0.9595 1.1017 0.9572 1.0994 0.0023 0.24% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003716 平安大华惠益纯债 1.0353 1.0353 1.0328 1.0328 0.0025 0.24% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519785 交银境尚收益债券C 1.0101 1.0125 1.0078 1.0102 0.0023 0.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0225 1.0225 1.0202 1.0202 0.0023 0.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000335 安信永利信用债券C 1.0120 1.3220 1.0100 1.3200 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0130 1.0380 1.0110 1.0360 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0250 1.0310 1.0230 1.0290 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0130 1.0430 1.0110 1.0410 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003239 博时安祺6个月定开债A 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0260 1.2450 1.0240 1.2430 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0100 1.2070 1.0080 1.2050 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0270 1.1270 1.0250 1.1250 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0063 1.0063 1.0044 1.0044 0.0019 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000958 东吴鼎元A 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000310 安信永利信用债券A 1.0320 1.3420 1.0300 1.3400 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0038 1.0214 1.0019 1.0195 0.0019 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0730 1.2450 1.0710 1.2430 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0149 1.0149 1.0130 1.0130 0.0019 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0620 1.2860 1.0600 1.2840 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1760 1.0390 1.1740 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0620 1.2290 1.0600 1.2270 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0540 1.2080 1.0520 1.2060 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000959 东吴鼎元C 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0387 1.0387 1.0367 1.0367 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0320 1.1420 1.0300 1.1400 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0486 1.0486 1.0466 1.0466 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0021 1.0021 1.0003 1.0003 0.0018 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0880 1.2630 1.0860 1.2610 0.0020 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000552 中加纯债一年A 1.0930 1.3400 1.0910 1.3380 0.0020 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003071 国联睿祥纯债A 1.0069 1.0069 1.0051 1.0051 0.0018 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004087 银华添润定期开放债券A 1.0026 1.0206 1.0008 1.0188 0.0018 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0130 1.2630 1.0112 1.2612 0.0018 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2040 0.0000 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003832 中银丰润定期开放债券 1.0007 1.0122 0.9990 1.0105 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165530 中信保诚惠泽A 1.0096 1.0346 1.0079 1.0329 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9759 0.9759 0.9742 0.9742 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003072 国联睿祥纯债C 1.0055 1.0055 1.0038 1.0038 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0138 1.0248 1.0121 1.0231 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0111 1.1611 1.0094 1.1594 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005307 财通资管鸿达债券A 1.0034 1.0034 1.0017 1.0017 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005308 财通资管鸿达债券C 1.0033 1.0033 1.0016 1.0016 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519136 海富通瑞丰债券型 1.0007 1.0123 0.9991 1.0107 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0248 1.0248 1.0232 1.0232 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004681 万家安弘纯债A 1.0149 1.0149 1.0133 1.0133 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.9981 0.9981 0.9965 0.9965 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2820 1.2820 1.2800 1.2800 0.0020 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003660 中加纯债两年债券A 1.0152 1.0482 1.0136 1.0466 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003497 银华添泽定开债 1.0130 1.0130 1.0114 1.0114 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002964 国投瑞银顺鑫定开 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005072 中银丰进定期开放债券 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000583 江信聚福定开债 0.9792 1.2792 0.9776 1.2776 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0063 1.0063 1.0047 1.0047 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0204 1.0204 1.0189 1.0189 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0049 1.0049 1.0034 1.0034 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519137 海富通瑞福债券A 1.0176 1.0176 1.0161 1.0161 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6660 0.6660 0.6650 0.6650 0.0010 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004123 兴银长盈定开债A 1.0111 1.0256 1.0096 1.0241 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100072 富国强回报定开债A/B 1.3550 1.3850 1.3530 1.3830 0.0020 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0364 1.0364 1.0348 1.0348 0.0016 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000813 鑫元合享分级债券 0.9900 1.1001 0.9885 1.0986 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003661 中加纯债两年债券C 1.0443 1.0443 1.0427 1.0427 0.0016 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0050 1.0190 1.0035 1.0175 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002610 博时黄金ETF联接A 0.9543 0.9543 0.9529 0.9529 0.0014 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0255 1.0255 1.0240 1.0240 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004122 兴银长益三个月定开债 1.0107 1.0311 1.0092 1.0296 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.0105 1.0105 1.0090 1.0090 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004722 中银丰和定开债券 1.0037 1.0067 1.0022 1.0052 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100073 富国强回报定开债C 1.3150 1.3450 1.3130 1.3430 0.0020 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002611 博时黄金ETF联接C 0.9477 0.9477 0.9463 0.9463 0.0014 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004899 中银信享定期开放债券 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0035 1.0155 1.0021 1.0141 0.0014 0.14% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004682 万家安弘纯债C 1.0140 1.0140 1.0126 1.0126 0.0014 0.14% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0073 1.0088 1.0059 1.0074 0.0014 0.14% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005070 长江乐丰纯债 1.0115 1.0115 1.0101 1.0101 0.0014 0.14% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0014 1.0014 1.0001 1.0001 0.0013 0.13% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519225 海富通集利纯债债券A 1.2227 1.2227 1.2211 1.2211 0.0016 0.13% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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