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2018年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9396 0.9396 0.8742 0.8742 0.0654 7.48% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9407 0.9407 0.8752 0.8752 0.0655 7.48% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1410 1.1410 1.0620 1.0620 0.0790 7.44% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005250 银华估值优势混合 1.0101 1.0101 0.9466 0.9466 0.0635 6.71% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004091 博时沪港深价值优选A 1.2435 1.2435 1.1660 1.1660 0.0775 6.65% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004092 博时沪港深价值优选C 1.2383 1.2383 1.1613 1.1613 0.0770 6.63% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1500 1.1500 1.0800 1.0800 0.0700 6.48% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1651 1.2151 1.0984 1.1484 0.0667 6.07% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6084 1.3542 2.4605 1.2774 0.1479 6.01% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160923 大成海外中国机会混合 1.2000 1.2000 1.1320 1.1320 0.0680 6.01% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1130 1.1130 1.0500 1.0500 0.0630 6.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0758 1.0758 1.0157 1.0157 0.0601 5.92% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1533 1.1533 1.0889 1.0889 0.0644 5.91% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2764 1.2764 1.2055 1.2055 0.0709 5.88% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4610 1.4610 1.3850 1.3850 0.0760 5.49% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0550 1.0550 1.0010 1.0010 0.0540 5.39% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0481 1.1502 0.9954 1.0975 0.0527 5.29% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2298 1.2798 1.1696 1.2196 0.0602 5.15% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.2400 1.2400 1.1800 1.1800 0.0600 5.08% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001824 博时沪港深成长企业 1.1630 1.1630 1.1100 1.1100 0.0530 4.77% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002387 工银沪港深股票A 1.2650 1.2650 1.2110 1.2110 0.0540 4.46% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005197 工银沪港深精选混合A 1.0048 1.0048 0.9630 0.9630 0.0418 4.34% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005198 工银沪港深精选混合C 1.0023 1.0023 0.9607 0.9607 0.0416 4.33% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3250 1.3250 1.2710 1.2710 0.0540 4.25% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519678 银河消费混合A 1.6650 1.6650 1.6000 1.6000 0.0650 4.06% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004726 先锋聚优A 0.9064 0.9064 0.8712 0.8712 0.0352 4.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004727 先锋聚优C 0.9061 0.9061 0.8709 0.8709 0.0352 4.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 370027 摩根智选30混合A 2.0150 2.0150 1.9370 1.9370 0.0780 4.03% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 375010 摩根中国优势混合A 1.2780 5.3300 1.2288 5.2808 0.0492 4.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 241001 华宝海外中国成长混合 1.9240 1.9240 1.8500 1.8500 0.0740 4.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000328 摩根转型动力混合A 1.7470 1.7470 1.6810 1.6810 0.0660 3.93% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003769 中银品质生活混合 1.1279 1.1279 1.0854 1.0854 0.0425 3.92% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000418 景顺长城成长之星股票A 1.7570 1.7570 1.6910 1.6910 0.0660 3.90% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161129 易方达原油A类人民币 1.0523 1.0523 1.0135 1.0135 0.0388 3.83% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003321 易方达原油C类人民币 1.0470 1.0470 1.0084 1.0084 0.0386 3.83% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002250 红土创新改革红利混合 0.9010 0.9210 0.8680 0.8880 0.0330 3.80% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6497 2.2947 0.6260 2.2710 0.0237 3.79% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5070 1.4330 1.4520 1.3800 0.0550 3.79% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1041 1.1041 1.0642 1.0642 0.0399 3.75% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9950 0.9950 0.9590 0.9590 0.0360 3.75% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6740 1.6970 1.6140 1.6370 0.0600 3.72% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票混合 0.6970 2.6460 0.6720 2.6210 0.0250 3.72% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519960 长信利广混合C 1.0060 1.0060 0.9700 0.9700 0.0360 3.71% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519961 长信利广混合A 1.0380 1.0380 1.0010 1.0010 0.0370 3.70% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0944 0.7700 1.0555 0.7443 0.0389 3.69% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501018 南方原油A 1.0331 1.0331 0.9965 0.9965 0.0366 3.67% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000294 华安生态优先混合A 2.0900 2.0900 2.0160 2.0160 0.0740 3.67% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 118001 易方达亚洲精选股票 1.0490 1.0490 1.0120 1.0120 0.0370 3.66% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003323 易方达原油C类美元汇 0.1648 0.1648 0.1590 0.1590 0.0058 3.65% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002379 工银香港中小盘人民币 1.5040 1.5040 1.4510 1.4510 0.0530 3.65% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1080 1.1080 1.0690 1.0690 0.0390 3.65% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003322 易方达原油A类美元汇 0.1656 0.1656 0.1598 0.1598 0.0058 3.63% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163411 兴全精选混合 1.6551 1.9212 1.5971 1.8539 0.0580 3.63% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398051 中海环保新能源混合 1.0030 1.0030 0.9680 0.9680 0.0350 3.62% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3372 1.9859 1.2905 1.9392 0.0467 3.62% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000031 华夏复兴混合A 1.6660 1.6660 1.6080 1.6080 0.0580 3.61% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0240 1.0240 0.0370 3.61% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3742 2.3742 2.2922 2.2922 0.0820 3.58% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3060 1.3060 1.2610 1.2610 0.0450 3.57% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.2190 1.7190 1.1770 1.6770 0.0420 3.57% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160125 南方香港优选股票 1.0709 1.1609 1.0341 1.1241 0.0368 3.56% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4052 2.4052 2.3232 2.3232 0.0820 3.53% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3896 1.4896 1.3424 1.4424 0.0472 3.52% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3430 1.3430 0.0470 3.50% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8290 0.8290 0.8010 0.8010 0.0280 3.50% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519033 海富通国策导向混合A 1.3950 1.9620 1.3480 1.9150 0.0470 3.49% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519026 海富通中小盘混合 0.9810 0.9810 0.9480 0.9480 0.0330 3.48% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 1.0960 1.0960 0.0380 3.47% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1250 1.1250 0.0390 3.47% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002380 工银香港中小盘美元 0.2367 0.2367 0.2288 0.2288 0.0079 3.45% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4452 1.4452 1.3972 1.3972 0.0480 3.44% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001306 中欧永裕混合A 1.0220 1.0220 0.9880 0.9880 0.0340 3.44% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001364 大成景润灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9620 0.9620 0.0330 3.43% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1770 1.3010 1.1380 1.2770 0.0390 3.43% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163809 中银蓝筹混合 1.4160 1.4360 1.3690 1.3890 0.0470 3.43% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3260 1.3260 1.2820 1.2820 0.0440 3.43% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4520 1.4520 1.4040 1.4040 0.0480 3.42% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001307 中欧永裕混合C 0.9990 0.9990 0.9660 0.9660 0.0330 3.42% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0305 1.0305 0.9965 0.9965 0.0340 3.41% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001703 银华沪港深增长股票A 1.4260 1.4960 1.3790 1.4490 0.0470 3.41% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4188 2.6478 1.3722 2.6012 0.0466 3.40% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4143 2.6433 1.3679 2.5969 0.0464 3.39% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5879 1.5879 1.5358 1.5358 0.0521 3.39% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4069 1.4069 1.3610 1.3610 0.0459 3.37% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003622 创金合信优价成长股票A 1.1150 1.1150 1.0787 1.0787 0.0363 3.37% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002669 华商万众创新混合A 0.7980 0.7980 0.7720 0.7720 0.0260 3.37% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3270 4.3910 3.2190 4.2830 0.1080 3.36% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000462 农银主题轮动混合A 1.4349 1.4349 1.3882 1.3882 0.0467 3.36% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000788 前海开源中国成长混合 0.9260 1.0060 0.8960 0.9760 0.0300 3.35% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001714 工银文体产业股票A 1.5110 1.5110 1.4620 1.4620 0.0490 3.35% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001701 国联产业升级混合 1.0810 1.0810 1.0460 1.0460 0.0350 3.35% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003623 创金合信优价成长股票C 1.1127 1.1127 1.0766 1.0766 0.0361 3.35% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4850 1.4850 1.4370 1.4370 0.0480 3.34% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1440 1.6800 1.1070 1.6430 0.0370 3.34% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590005 中邮核心主题混合A 1.7970 1.9570 1.7390 1.8990 0.0580 3.34% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001924 华夏国企改革混合 0.9300 0.9300 0.9000 0.9000 0.0300 3.33% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9168 0.9168 0.8873 0.8873 0.0295 3.32% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004532 民生加银港股通高股息A 0.9906 0.9906 0.9588 0.9588 0.0318 3.32% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004533 民生加银港股通高股息C 0.9887 0.9887 0.9570 0.9570 0.0317 3.31% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610006 信澳产业升级混合A 1.2890 1.7590 1.2480 1.7180 0.0410 3.29% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519915 富国消费主题混合A 1.1930 1.1930 1.1550 1.1550 0.0380 3.29% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320007 诺安成长混合A 0.9130 1.3580 0.8840 1.3290 0.0290 3.28% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000934 国富大中华精选混合 1.3850 1.3850 1.3410 1.3410 0.0440 3.28% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9545 0.9545 0.9242 0.9242 0.0303 3.28% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001975 景顺长城环保优势股票 1.5770 1.5770 1.5270 1.5270 0.0500 3.27% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9657 0.9657 0.9351 0.9351 0.0306 3.27% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163406 兴全合润混合A 1.3590 3.5266 1.3161 3.4152 0.0429 3.26% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7600 0.7600 0.7360 0.7360 0.0240 3.26% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001534 华宝万物互联混合A 0.8290 0.8290 0.8030 0.8030 0.0260 3.24% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001543 宝盈新锐混合A 1.4000 1.4000 1.3560 1.3560 0.0440 3.24% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270021 广发聚瑞混合A 1.9490 1.9490 1.8880 1.8880 0.0610 3.23% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001193 中金消费升级股票A 0.7680 0.7680 0.7440 0.7440 0.0240 3.23% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000867 华宝品质生活股票 1.0590 1.1090 1.0260 1.0760 0.0330 3.22% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003834 华夏能源革新股票A 0.9960 0.9960 0.9650 0.9650 0.0310 3.21% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001487 宝盈优势产业混合A 1.2200 1.3700 1.1820 1.3320 0.0380 3.21% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001726 汇添富新兴消费股票A 1.1250 1.1250 1.0900 1.0900 0.0350 3.21% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2540 1.4360 1.2150 1.3970 0.0390 3.21% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9010 0.9010 0.8730 0.8730 0.0280 3.21% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1590 1.4140 1.1230 1.3780 0.0360 3.21% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470028 汇添富社会责任混合A 1.7720 1.7720 1.7170 1.7170 0.0550 3.20% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 210005 金鹰主题优势混合 1.0960 1.0960 1.0620 1.0620 0.0340 3.20% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9909 0.9909 0.9602 0.9602 0.0307 3.20% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180020 银华成长先锋混合 1.0360 1.0610 1.0040 1.0290 0.0320 3.19% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000124 华宝服务优选混合 1.7470 2.0470 1.6930 1.9930 0.0540 3.19% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0603 1.0603 1.0276 1.0276 0.0327 3.18% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1282 1.2232 1.0934 1.1884 0.0348 3.18% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001126 摩根卓越制造股票A 0.6810 0.6810 0.6600 0.6600 0.0210 3.18% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8890 1.9490 1.8310 1.8910 0.0580 3.17% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001476 中银智能制造股票A 0.7800 0.7800 0.7560 0.7560 0.0240 3.17% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1259 1.2209 1.0913 1.1863 0.0346 3.17% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002170 东吴移动互联混合C 1.0740 1.0740 1.0410 1.0410 0.0330 3.17% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4870 1.4870 1.4415 1.4415 0.0455 3.16% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7830 0.7830 0.7590 0.7590 0.0240 3.16% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0051 1.0051 0.9743 0.9743 0.0308 3.16% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4779 1.4779 1.4328 1.4328 0.0451 3.15% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0063 1.0063 0.9756 0.9756 0.0307 3.15% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9131 0.9131 0.8852 0.8852 0.0279 3.15% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1195 1.1195 1.0854 1.0854 0.0341 3.14% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001323 东吴移动互联混合A 1.0830 1.0830 1.0500 1.0500 0.0330 3.14% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0430 2.3080 1.9810 2.2460 0.0620 3.13% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005402 广发资源优选股票A 1.0770 1.0770 1.0443 1.0443 0.0327 3.13% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9114 0.9114 0.8837 0.8837 0.0277 3.13% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000940 富国中小盘精选混合A 1.3500 1.3500 1.3090 1.3090 0.0410 3.13% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004128 前海联合泳隆混合A 1.3767 1.3767 1.3350 1.3350 0.0417 3.12% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090015 大成内需增长混合A 2.7120 2.7120 2.6300 2.6300 0.0820 3.12% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 960018 大成内需增长混合H 2.7130 2.7130 2.6310 2.6310 0.0820 3.12% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4894 2.3708 0.4746 2.3419 0.0148 3.12% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001457 华商新常态混合A 0.7940 1.0440 0.7700 1.0200 0.0240 3.12% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4980 3.0440 0.4830 3.0290 0.0150 3.11% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6590 1.7090 1.6090 1.6590 0.0500 3.11% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0930 1.0930 1.0600 1.0600 0.0330 3.11% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.5260 1.5260 1.4800 1.4800 0.0460 3.11% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0640 1.0640 1.0320 1.0320 0.0320 3.10% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000020 景顺长城品质投资混合A 2.2920 2.2920 2.2230 2.2230 0.0690 3.10% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000697 汇添富移动互联股票A 1.3290 1.3290 1.2890 1.2890 0.0400 3.10% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7650 0.7650 0.7420 0.7420 0.0230 3.10% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002824 招商盛达混合C 1.1340 1.1340 1.1000 1.1000 0.0340 3.09% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1990 2.1990 2.1330 2.1330 0.0660 3.09% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004183 富国产业升级混合A 1.2140 1.2140 1.1776 1.1776 0.0364 3.09% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050009 博时新兴成长混合 0.6370 2.9600 0.6180 2.8890 0.0190 3.07% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9996 0.9996 0.9698 0.9698 0.0298 3.07% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0080 1.0580 0.9780 1.0280 0.0300 3.07% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 370024 摩根核心优选混合A 3.0210 3.0210 2.9310 2.9310 0.0900 3.07% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002823 招商盛达混合A 1.1430 1.1430 1.1090 1.1090 0.0340 3.07% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0022 1.0022 0.9724 0.9724 0.0298 3.06% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660005 农银中小盘混合 2.2292 2.5912 2.1631 2.5251 0.0661 3.06% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.9990 1.0870 0.9693 1.0573 0.0297 3.06% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9507 0.9507 0.9225 0.9225 0.0282 3.06% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002863 金信深圳成长混合A 0.8750 0.8750 0.8490 0.8490 0.0260 3.06% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 0.9891 0.9891 0.9598 0.9598 0.0293 3.05% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001728 银华战略新兴定开混合 1.2150 1.2150 1.1790 1.1790 0.0360 3.05% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7780 0.7780 0.7550 0.7550 0.0230 3.05% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4870 1.4870 1.4430 1.4430 0.0440 3.05% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180013 银华领先策略混合 1.7697 2.8557 1.7175 2.8035 0.0522 3.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9820 0.9820 0.9530 0.9530 0.0290 3.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001252 中海进取收益混合 1.1200 1.1200 1.0870 1.0870 0.0330 3.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003715 宝盈消费主题混合 1.0728 1.0728 1.0412 1.0412 0.0316 3.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0840 1.0840 1.0520 1.0520 0.0320 3.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519025 海富通领先成长混合 1.3540 1.5040 1.3140 1.4640 0.0400 3.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519133 海富通改革驱动混合 1.0520 1.2430 1.0210 1.2120 0.0310 3.04% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7670 1.7670 1.7150 1.7150 0.0520 3.03% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6650 1.6750 1.6160 1.6260 0.0490 3.03% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001473 建信大安全战略精选股票 1.3905 1.3905 1.3498 1.3498 0.0407 3.02% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580002 东吴双动力混合A 0.7464 1.8092 0.7245 1.7873 0.0219 3.02% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8220 0.8220 0.7980 0.7980 0.0240 3.01% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001677 中银战略新兴产业股票A 1.3680 1.3680 1.3280 1.3280 0.0400 3.01% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002621 中欧消费主题股票A 1.2990 1.2990 1.2610 1.2610 0.0380 3.01% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9787 0.9787 0.9501 0.9501 0.0286 3.01% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5150 0.5150 0.5000 0.5000 0.0150 3.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003751 万家瑞隆混合A 1.0695 1.0695 1.0384 1.0384 0.0311 3.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290008 泰信发展主题混合 1.1690 1.6080 1.1350 1.5740 0.0340 3.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001985 富国低碳新经济混合A 1.3730 1.3730 1.3330 1.3330 0.0400 3.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004996 广发恒生中型股指数C 0.9808 0.9808 0.9522 0.9522 0.0286 3.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 960004 华夏兴华混合H 1.6850 6.1070 1.6360 6.0560 0.0490 3.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519908 华夏兴华混合A 1.6850 6.1070 1.6360 6.0560 0.0490 3.00% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002152 华宝核心优势混合A 1.1020 1.1020 1.0700 1.0700 0.0320 2.99% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002697 中欧消费主题股票C 1.3110 1.3110 1.2730 1.2730 0.0380 2.99% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001009 摩根安全战略股票A 0.9640 0.9640 0.9360 0.9360 0.0280 2.99% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530006 建信核心精选混合 1.5870 2.4910 1.5410 2.4450 0.0460 2.99% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519670 银河行业混合A 1.4790 3.0040 1.4360 2.9610 0.0430 2.99% 2018-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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