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2018年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000913 农银医疗保健股票 1.2478 1.2478 1.2102 1.2102 0.0376 3.11% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000960 招商医药健康产业股票 1.3540 1.3540 1.3150 1.3150 0.0390 2.97% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000780 鹏华医疗保健股票 1.3870 1.3870 1.3480 1.3480 0.0390 2.89% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2520 0.8310 1.2170 0.8090 0.0350 2.88% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3564 1.3564 1.3204 1.3204 0.0360 2.73% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3565 1.3565 1.3206 1.3206 0.0359 2.72% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003032 平安医疗健康混合A 1.1005 1.1005 1.0716 1.0716 0.0289 2.70% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004851 广发医疗保健股票A 1.3982 1.3982 1.3617 1.3617 0.0365 2.68% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001230 鹏华医药科技股票A 0.6540 0.6540 0.6370 0.6370 0.0170 2.67% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2719 0.0000 1.2399 0.0000 0.0320 2.58% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002708 大摩健康产业混合A 1.3150 1.3150 1.2820 1.2820 0.0330 2.57% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7420 1.7420 1.6990 1.6990 0.0430 2.53% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8970 0.8970 0.8750 0.8750 0.0220 2.51% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6890 1.6890 1.6480 1.6480 0.0410 2.49% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2860 1.6500 1.2560 1.6200 0.0300 2.39% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000822 东海美丽中国A 1.0460 1.0460 1.0220 1.0220 0.0240 2.35% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001030 天弘云端生活优选混合A 0.8017 0.8017 0.7833 0.7833 0.0184 2.35% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003096 中欧医疗健康混合C 1.5570 1.5570 1.5220 1.5220 0.0350 2.30% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9130 1.9130 1.8700 1.8700 0.0430 2.30% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000220 富国医疗保健行业混合A 2.2360 2.2360 2.1860 2.1860 0.0500 2.29% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004683 建信高端医疗股票A 1.1674 1.1674 1.1414 1.1414 0.0260 2.28% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9030 0.9030 0.8830 0.8830 0.0200 2.27% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510660 华夏医药ETF 2.2335 2.2335 2.1842 2.1842 0.0493 2.26% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0637 2.0637 2.0184 2.0184 0.0453 2.24% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003095 中欧医疗健康混合A 1.5600 1.5600 1.5260 1.5260 0.0340 2.23% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001645 国泰大健康股票A 1.7930 1.7930 1.7540 1.7540 0.0390 2.22% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2347 1.2347 1.2080 1.2080 0.0267 2.21% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2694 1.2694 1.2419 1.2419 0.0275 2.21% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005176 富国精准医疗混合A 1.3679 1.3679 1.3385 1.3385 0.0294 2.20% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001766 摩根医疗健康股票A 1.0720 1.0720 1.0490 1.0490 0.0230 2.19% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 399011 中海医疗保健主题股票A 1.9160 2.4140 1.8750 2.3730 0.0410 2.19% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001861 富安达健康人生混合A 1.2422 1.2422 1.2157 1.2157 0.0265 2.18% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050026 博时医疗保健行业混合A 1.8030 1.9420 1.7650 1.9040 0.0380 2.15% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512120 华安中证细分医药ETF 1.8570 1.8570 1.8180 1.8180 0.0390 2.15% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0842 1.0842 1.0617 1.0617 0.0225 2.12% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005112 银华中证全指医药卫生 1.2913 1.2913 1.2645 1.2645 0.0268 2.12% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0743 1.0743 1.0520 1.0520 0.0223 2.12% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1700 1.1700 1.1460 1.1460 0.0240 2.09% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.3083 1.3083 1.2815 1.2815 0.0268 2.09% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4210 1.9140 1.3920 1.8850 0.0290 2.08% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1780 1.1780 1.1540 1.1540 0.0240 2.08% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4730 1.4730 1.4430 1.4430 0.0300 2.08% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003581 前海联合国民健康混合A 1.1840 1.1840 1.1600 1.1600 0.0240 2.07% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001344 易方达医药ETF联接A 1.2562 1.2562 1.2307 1.2307 0.0255 2.07% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9846 1.6667 0.9647 1.6468 0.0199 2.06% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002862 金信量化精选混合A 1.0060 1.0060 0.9860 0.9860 0.0200 2.03% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001287 安信优势增长混合A 1.5618 1.5618 1.5315 1.5315 0.0303 1.98% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002036 安信优势增长混合C 1.5562 1.5562 1.5260 1.5260 0.0302 1.98% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1042 1.1691 1.0831 1.1468 0.0211 1.95% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5780 1.5780 1.5480 1.5480 0.0300 1.94% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005304 嘉实医药健康股票C 1.1273 1.1273 1.1060 1.1060 0.0213 1.93% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005303 嘉实医药健康股票A 1.1331 1.1331 1.1117 1.1117 0.0214 1.93% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470006 汇添富医药保健混合 1.5880 1.8890 1.5580 1.8590 0.0300 1.93% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9560 0.9560 0.9380 0.9380 0.0180 1.92% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5920 1.5920 1.5620 1.5620 0.0300 1.92% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8498 1.8498 1.8152 1.8152 0.0346 1.91% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0740 1.7080 1.0540 1.6880 0.0200 1.90% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8364 1.8364 1.8022 1.8022 0.0342 1.90% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6080 1.6080 1.5780 1.5780 0.0300 1.90% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002173 东方大健康混合 1.1942 1.1942 1.1722 1.1722 0.0220 1.88% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0870 1.0870 1.0670 1.0670 0.0200 1.87% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5830 1.5830 1.5540 1.5540 0.0290 1.87% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5855 1.5855 1.5566 1.5566 0.0289 1.86% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2600 1.1410 1.2370 1.1210 0.0230 1.86% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001559 天弘医疗健康混合C 0.9754 0.9754 0.9577 0.9577 0.0177 1.85% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000339 长城医疗保健混合A 1.6596 1.6596 1.6294 1.6294 0.0302 1.85% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0490 1.5890 1.0300 1.5700 0.0190 1.84% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001558 天弘医疗健康混合A 0.9832 0.9832 0.9654 0.9654 0.0178 1.84% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001550 天弘中证医药100A 0.8909 0.8909 0.8749 0.8749 0.0160 1.83% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000059 国联安中证医药100A 1.1290 1.6890 1.1087 1.6687 0.0203 1.83% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001551 天弘中证医药100C 0.8847 0.8847 0.8688 0.8688 0.0159 1.83% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5190 1.5190 1.4920 1.4920 0.0270 1.81% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1821 0.8094 1.1612 0.7959 0.0209 1.80% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002300 长盛医疗量化股票A 1.2510 1.2510 1.2290 1.2290 0.0220 1.79% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0813 0.4286 1.0626 0.4212 0.0187 1.76% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240020 华宝医药生物混合A 2.0220 2.3110 1.9870 2.2760 0.0350 1.76% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270050 广发新经济混合A 2.2670 2.2670 2.2280 2.2280 0.0390 1.75% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001180 广发医药卫生联接A 0.9753 0.9753 0.9586 0.9586 0.0167 1.74% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002978 广发医药卫生联接C 0.9700 0.9700 0.9534 0.9534 0.0166 1.74% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6960 1.6960 1.6670 1.6670 0.0290 1.74% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000831 工银医疗保健股票 1.7640 1.7640 1.7340 1.7340 0.0300 1.73% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005281 中科沃土转型升级混合A 0.9709 0.9709 0.9544 0.9544 0.0165 1.73% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2076 1.4042 1.1873 1.3806 0.0203 1.71% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000945 华夏医疗健康混合A 1.6920 1.6920 1.6640 1.6640 0.0280 1.68% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002264 华夏乐享健康混合A 1.2730 1.2730 1.2520 1.2520 0.0210 1.68% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000946 华夏医疗健康混合C 1.6640 1.6640 1.6370 1.6370 0.0270 1.65% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100022 富国天瑞强势混合A 0.6537 4.6195 0.6433 4.5949 0.0104 1.62% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002408 中信建投医改混合A 1.2570 1.2570 1.2370 1.2370 0.0200 1.62% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1382 1.1382 1.1203 1.1203 0.0179 1.60% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001717 工银前沿医疗股票A 1.7100 1.7100 1.6830 1.6830 0.0270 1.60% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1417 1.1417 1.1239 1.1239 0.0178 1.58% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0826 1.0826 1.0660 1.0660 0.0166 1.56% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0896 1.0896 1.0729 1.0729 0.0167 1.56% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1759 1.1759 1.1580 1.1580 0.0179 1.55% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1780 1.1780 1.1601 1.1601 0.0179 1.54% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9830 0.9830 0.9683 0.9683 0.0147 1.52% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002259 鹏华健康环保混合 1.3630 1.3630 1.3430 1.3430 0.0200 1.49% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000711 嘉实医疗保健股票 1.7270 1.7270 1.7020 1.7020 0.0250 1.47% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000124 华宝服务优选混合 1.8040 2.1040 1.7780 2.0780 0.0260 1.46% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004075 交银医药创新股票A 1.3641 1.3641 1.3445 1.3445 0.0196 1.46% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519674 银河创新成长混合A 2.7208 2.7208 2.6818 2.6818 0.0390 1.45% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005454 前海开源医疗健康C 1.0870 1.0870 1.0715 1.0715 0.0155 1.45% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005453 前海开源医疗健康A 1.0873 1.0873 1.0719 1.0719 0.0154 1.44% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9785 0.9785 0.9646 0.9646 0.0139 1.44% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005268 鹏华优势企业 1.0137 1.0137 0.9994 0.9994 0.0143 1.43% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001534 华宝万物互联混合A 0.8530 0.8530 0.8410 0.8410 0.0120 1.43% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519672 银河蓝筹混合A 2.3140 2.3140 2.2820 2.2820 0.0320 1.40% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005621 中欧品质消费股票C 1.0969 1.0969 1.0819 1.0819 0.0150 1.39% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005620 中欧品质消费股票A 1.1024 1.1024 1.0873 1.0873 0.0151 1.39% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001255 长城改革红利混合A 0.6770 0.6770 0.6678 0.6678 0.0092 1.38% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360006 光大新增长混合A 1.0965 3.0609 1.0818 3.0462 0.0147 1.36% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3420 1.3420 1.3240 1.3240 0.0180 1.36% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1180 1.6680 1.1030 1.6530 0.0150 1.36% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1007 1.1007 1.0860 1.0860 0.0147 1.35% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0949 1.0949 1.0803 1.0803 0.0146 1.35% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8850 1.9450 1.8600 1.9200 0.0250 1.34% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210005 金鹰主题优势混合 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9270 0.9270 0.9150 0.9150 0.0120 1.31% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 0.9920 1.1890 0.0130 1.31% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519673 银河康乐股票A 1.4730 1.4730 1.4540 1.4540 0.0190 1.31% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001070 建信信息产业股票A 1.2370 1.2370 1.2210 1.2210 0.0160 1.31% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519733 交银强化回报债券A/B 1.0140 1.2220 1.0010 1.2090 0.0130 1.30% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5840 1.5060 1.5640 1.4870 0.0200 1.28% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001604 浙商汇金转型升级A 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004784 招商稳健优选股票A 0.9673 0.9673 0.9552 0.9552 0.0121 1.27% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000751 嘉实新兴产业股票 2.2280 2.2280 2.2000 2.2000 0.0280 1.27% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003745 广发多元新兴股票 1.0075 1.0075 0.9949 0.9949 0.0126 1.27% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6900 1.9050 1.6690 1.8840 0.0210 1.26% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270008 广发核心精选混合 2.9310 3.1410 2.8950 3.1050 0.0360 1.24% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001763 广发多策略混合 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003291 信澳健康中国混合A 1.0610 1.0610 1.0480 1.0480 0.0130 1.24% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2384 1.2384 1.2233 1.2233 0.0151 1.23% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000935 浙商汇金转型成长 0.7390 0.8890 0.7300 0.8800 0.0090 1.23% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320012 诺安主题精选混合 1.8930 1.9930 1.8700 1.9700 0.0230 1.23% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2384 1.2384 1.2233 1.2233 0.0151 1.23% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160603 鹏华普天收益混合 1.3230 3.8240 1.3070 3.8080 0.0160 1.22% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4050 1.4050 1.3880 1.3880 0.0170 1.22% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200010 长城双动力混合A 1.4679 1.9729 1.4503 1.9553 0.0176 1.21% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1670 2.1670 2.1410 2.1410 0.0260 1.21% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070002 嘉实增长混合 9.9840 10.6350 9.8650 10.5160 0.1190 1.21% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005186 长安鑫兴混合A 1.0378 1.0378 1.0255 1.0255 0.0123 1.20% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005187 长安鑫兴混合C 1.0364 1.0364 1.0241 1.0241 0.0123 1.20% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0230 1.1080 1.0110 1.0960 0.0120 1.19% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217012 招商行业领先混合A 1.3710 1.6710 1.3550 1.6550 0.0160 1.18% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000117 广发轮动配置混合 1.5400 1.5400 1.5220 1.5220 0.0180 1.18% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3760 1.3760 1.3600 1.3600 0.0160 1.18% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000924 宝盈先进制造混合A 1.2860 1.2860 1.2710 1.2710 0.0150 1.18% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200015 长城优化升级混合A 1.8034 1.9184 1.7824 1.8974 0.0210 1.18% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005211 银河智慧混合A 0.9881 0.9881 0.9767 0.9767 0.0114 1.17% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000746 招商行业精选股票基金 1.5620 1.5620 1.5440 1.5440 0.0180 1.17% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001366 金鹰产业整合混合A 0.7790 0.7790 0.7700 0.7700 0.0090 1.17% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001480 财通成长优选混合A 0.8650 0.8650 0.8550 0.8550 0.0100 1.17% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377150 摩根健康品质生活混合A 2.3380 2.3380 2.3110 2.3110 0.0270 1.17% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163809 中银蓝筹混合 1.4800 1.5000 1.4630 1.4830 0.0170 1.16% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 570007 诺德优选30混合 1.6630 1.6630 1.6440 1.6440 0.0190 1.16% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162212 宏利红利先锋混合A 1.1290 1.6930 1.1160 1.6800 0.0130 1.16% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 720001 财通价值动量混合A 1.6660 2.1370 1.6470 2.1180 0.0190 1.15% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1826 1.1826 1.1691 1.1691 0.0135 1.15% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001167 金鹰科技创新股票A 0.7060 0.7060 0.6980 0.6980 0.0080 1.15% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3394 4.1660 1.3242 4.1508 0.0152 1.15% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 710001 富安达优势成长混合A 2.2818 2.2818 2.2558 2.2558 0.0260 1.15% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001726 汇添富新兴消费股票A 1.1490 1.1490 1.1360 1.1360 0.0130 1.14% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2370 1.2370 1.2230 1.2230 0.0140 1.14% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5120 1.6920 1.4950 1.6750 0.0170 1.14% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5471 3.4574 1.5298 3.4401 0.0173 1.13% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004897 长安泓源纯债债券A 1.2181 1.2181 1.2046 1.2046 0.0135 1.12% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1750 3.2440 1.1620 3.2260 0.0130 1.12% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002824 招商盛达混合C 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 168001 国寿安保中证养老产业 0.8160 0.8760 0.8070 0.8660 0.0090 1.12% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004898 长安泓源纯债债券C 1.2155 1.2155 1.2021 1.2021 0.0134 1.11% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519729 交银增强收益债券 1.2800 1.4150 1.2660 1.4010 0.0140 1.11% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002823 招商盛达混合A 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0090 1.3590 0.9980 1.3480 0.0110 1.10% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000418 景顺长城成长之星股票A 1.8340 1.8340 1.8140 1.8140 0.0200 1.10% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233007 大摩卓越成长混合 2.3201 2.6921 2.2948 2.6668 0.0253 1.10% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0931 1.0931 1.0813 1.0813 0.0118 1.09% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233006 大摩领先优势混合 2.2630 2.2630 2.2386 2.2386 0.0244 1.09% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001171 工银养老产业股票A 0.9250 0.9250 0.9150 0.9150 0.0100 1.09% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610001 信澳领先增长混合A 1.4631 1.7931 1.4475 1.7775 0.0156 1.08% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001540 浙商汇金转型驱动 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005233 广发睿毅领先混合A 1.0954 1.0954 1.0839 1.0839 0.0115 1.06% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002707 大摩科技领先混合A 0.9634 0.9634 0.9533 0.9533 0.0101 1.06% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1564 1.1262 1.1443 1.1151 0.0121 1.06% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1642 1.2492 1.1520 1.2370 0.0122 1.06% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004908 长安泓沣中短债债券C 1.2270 1.2270 1.2143 1.2143 0.0127 1.05% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1652 1.1652 1.1531 1.1531 0.0121 1.05% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004907 长安泓沣中短债债券A 1.2299 1.2299 1.2171 1.2171 0.0128 1.05% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001281 长安鑫利优选混合A 1.7219 1.7219 1.7040 1.7040 0.0179 1.05% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217013 招商中小盘混合 1.5340 1.5340 1.5180 1.5180 0.0160 1.05% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1646 1.1646 1.1525 1.1525 0.0121 1.05% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002072 长安鑫利优选混合C 1.7163 1.7163 1.6985 1.6985 0.0178 1.05% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002281 建信裕利灵活配置混合 0.9936 0.9936 0.9834 0.9834 0.0102 1.04% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 233001 大摩基础行业混合 1.0296 2.5746 1.0190 2.5640 0.0106 1.04% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163818 中银中小盘成长混合 1.3570 1.3570 1.3430 1.3430 0.0140 1.04% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1966 4.5866 4.1534 4.5434 0.0432 1.04% 2018-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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