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2018年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3360 1.3360 1.3146 1.3146 0.0214 1.63% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.03% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320017 诺安全球收益不动产 1.5880 1.5880 1.5730 1.5730 0.0150 0.95% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5360 0.5360 0.5310 0.5310 0.0050 0.94% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9286 0.6552 0.9200 0.6495 0.0086 0.93% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1739 0.2243 0.1723 0.2227 0.0016 0.93% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1150 1.4390 1.1050 1.4290 0.0100 0.91% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1788 0.1788 0.1772 0.1772 0.0016 0.90% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0804 1.0804 1.0710 1.0710 0.0094 0.88% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0772 1.0772 1.0679 1.0679 0.0093 0.87% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1980 1.5260 1.1880 1.5160 0.0100 0.84% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2320 1.2320 1.2220 1.2220 0.0100 0.82% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003046 招商信用定开债人民币 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4700 0.4700 0.0030 0.64% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9400 0.5910 0.9340 0.5870 0.0060 0.64% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3280 1.3280 1.3200 1.3200 0.0080 0.61% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0984 0.0984 0.0978 0.0978 0.0006 0.61% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004100 鹏华安益增强混合D 1.0934 1.0934 1.0869 1.0869 0.0065 0.60% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6780 0.6780 0.6740 0.6740 0.0040 0.59% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9230 0.6570 0.9180 0.6540 0.0050 0.54% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 1.3870 1.1500 1.3810 0.0060 0.52% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0039 1.0039 0.9987 0.9987 0.0052 0.52% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1781 0.1781 0.1773 0.1773 0.0008 0.45% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501018 南方原油A 1.2186 1.2186 1.2131 1.2131 0.0055 0.45% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1348 2.1348 2.1257 2.1257 0.0091 0.43% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8650 2.0230 1.8570 2.0150 0.0080 0.43% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1008 1.1008 1.0961 1.0961 0.0047 0.43% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.42% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.42% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2921 1.2921 1.2867 1.2867 0.0054 0.42% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165510 信诚四国配置 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161714 招商标普金砖四国指数 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003322 易方达原油A类美元汇 0.1793 0.1793 0.1786 0.1786 0.0007 0.39% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1844 0.1844 0.1837 0.1837 0.0007 0.38% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6640 2.6640 2.6540 2.6540 0.0100 0.38% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0620 1.4800 1.0580 1.4750 0.0040 0.38% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513600 南方恒指ETF 2.5177 1.3058 2.5089 1.3012 0.0088 0.35% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5008 1.2983 2.4921 1.2938 0.0087 0.35% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161129 易方达原油A类人民币 1.2356 1.2356 1.2313 1.2313 0.0043 0.35% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4350 3.5350 3.4230 3.5230 0.0120 0.35% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4484 1.5244 1.4434 1.5194 0.0050 0.35% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003321 易方达原油C类人民币 1.2269 1.2269 1.2226 1.2226 0.0043 0.35% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0448 1.0448 1.0413 1.0413 0.0035 0.34% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1780 1.2780 1.1740 1.2740 0.0040 0.34% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2269 1.2269 1.2227 1.2227 0.0042 0.34% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1794 0.1794 0.1788 0.1788 0.0006 0.34% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2135 0.2304 0.2128 0.2297 0.0007 0.33% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1280 1.1280 1.1243 1.1243 0.0037 0.33% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4678 1.4678 1.4630 1.4630 0.0048 0.33% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9260 0.9580 0.9230 0.9550 0.0030 0.33% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004532 民生加银港股通高股息A 0.9478 0.9478 0.9449 0.9449 0.0029 0.31% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9960 1.1660 0.9930 1.1630 0.0030 0.30% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004533 民生加银港股通高股息C 0.9448 0.9448 0.9420 0.9420 0.0028 0.30% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9937 0.9937 0.9907 0.9907 0.0030 0.30% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160719 嘉实黄金 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9909 0.9909 0.9879 0.9879 0.0030 0.30% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2703 1.2703 1.2666 1.2666 0.0037 0.29% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005281 中科沃土转型升级混合A 0.8181 0.8181 0.8158 0.8158 0.0023 0.28% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4710 1.5810 1.4670 1.5770 0.0040 0.27% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4900 1.4900 1.4860 1.4860 0.0040 0.27% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513500 博时标普500ETF 1.8223 1.8223 1.8177 1.8177 0.0046 0.25% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 183001 银华全球优选 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1679 0.1679 0.1675 0.1675 0.0004 0.24% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2358 1.2358 1.2328 1.2328 0.0030 0.24% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050025 博时标普500ETF联接A 2.2099 2.2689 2.2047 2.2637 0.0052 0.24% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161620 融通核心价值混合A 0.8380 0.8380 0.8360 0.8360 0.0020 0.24% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1679 0.1679 0.1675 0.1675 0.0004 0.24% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9538 0.9538 0.9515 0.9515 0.0023 0.24% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7550 1.7550 1.7510 1.7510 0.0040 0.23% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1506 1.2006 1.1480 1.1980 0.0026 0.23% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3330 1.7290 1.3300 1.7260 0.0030 0.23% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9410 0.9410 0.9389 0.9389 0.0021 0.22% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9429 0.9429 0.9408 0.9408 0.0021 0.22% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163208 诺安油气能源 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000674 中海中短债债券A 0.9720 1.0820 0.9700 1.0800 0.0020 0.21% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7958 0.7958 0.7941 0.7941 0.0017 0.21% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1570 1.1570 1.1546 1.1546 0.0024 0.21% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1496 1.1496 1.1472 1.1472 0.0024 0.21% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9711 1.0732 0.9691 1.0712 0.0020 0.21% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001739 中融融安混合二号 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9760 1.9760 1.9720 1.9720 0.0040 0.20% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005558 广发海外多元配置美元 0.1502 0.1502 0.1499 0.1499 0.0003 0.20% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 118001 易方达亚洲精选股票 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2106 0.2106 0.2102 0.2102 0.0004 0.19% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003801 华安新安平混合A 1.2893 1.2893 1.2868 1.2868 0.0025 0.19% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003802 华安新安平混合C 1.1459 1.1459 1.1437 1.1437 0.0022 0.19% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0530 1.0730 1.0510 1.0710 0.0020 0.19% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160923 大成海外中国机会混合 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1658 0.1668 0.1655 0.1665 0.0003 0.18% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005557 广发海外多元配置人民币 1.0350 1.0350 1.0332 1.0332 0.0018 0.17% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000753 华宝量化对冲混合A 1.0614 1.2414 1.0596 1.2396 0.0018 0.17% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000754 华宝量化对冲混合C 1.0561 1.2361 1.0543 1.2343 0.0018 0.17% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1794 1.1794 1.1775 1.1775 0.0019 0.16% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6400 0.6400 0.6390 0.6390 0.0010 0.16% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2210 1.2210 1.2190 1.2190 0.0020 0.16% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8910 2.3510 1.8880 2.3480 0.0030 0.16% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3120 1.4820 1.3100 1.4800 0.0020 0.15% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1046 1.1546 1.1029 1.1529 0.0017 0.15% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1732 1.1732 1.1715 1.1715 0.0017 0.15% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320013 诺安全球黄金 0.7550 0.8400 0.7540 0.8390 0.0010 0.13% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0406 1.0406 1.0394 1.0394 0.0012 0.12% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210002 金鹰红利价值混合A 1.1313 2.3293 1.1301 2.3281 0.0012 0.11% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9419 0.9419 0.9409 0.9409 0.0010 0.11% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0353 1.0353 1.0342 1.0342 0.0011 0.11% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4509 1.4509 1.4495 1.4495 0.0014 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0070 1.1000 1.0060 1.0990 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9171 0.9171 0.9162 0.9162 0.0009 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002653 泰康沪港深精选混合 1.1039 1.2299 1.1028 1.2288 0.0011 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002898 富国两年期理财债券A 1.0330 1.0600 1.0320 1.0590 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270043 广发理财年年红债券A 1.0060 1.2440 1.0050 1.2430 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0410 1.0440 1.0400 1.0430 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0090 1.1100 1.0080 1.1090 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 1.0940 1.0090 1.0930 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0060 1.1060 1.0050 1.1050 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9195 0.9195 0.9187 0.9187 0.0008 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163211 诺安纯债定开债C 1.1030 1.4380 1.1020 1.4360 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050015 博时大中华亚太精选 1.1420 1.2240 1.1410 1.2230 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000814 鑫元合享纯债C 1.0133 1.1924 1.0124 1.1913 0.0009 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0810 1.1210 1.0800 1.1200 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1070 1.3460 1.1060 1.3450 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0990 1.3230 1.0980 1.3220 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003265 招商招坤纯债A 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002423 华宝标普美国消费美元 0.2140 0.2140 0.2138 0.2138 0.0002 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003266 招商招坤纯债C 1.0568 1.0568 1.0558 1.0558 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000630 圆信永丰纯债C 1.0820 1.2520 1.0810 1.2510 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001868 招商产业债券C 1.3080 1.5480 1.3070 1.5470 0.0010 0.08% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003260 博时利发纯债债券A 1.0366 1.0474 1.0358 1.0466 0.0008 0.08% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1489 0.1489 0.1488 0.1488 0.0001 0.07% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004999 长信全球债券美元 0.1480 0.1480 0.1479 0.1479 0.0001 0.07% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002750 工银泰享三年理财债券 1.0022 1.0495 1.0015 1.0488 0.0007 0.07% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0889 1.0889 1.0883 1.0883 0.0006 0.06% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1565 0.1565 0.1564 0.1564 0.0001 0.06% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1645 0.1645 0.1644 0.1644 0.0001 0.06% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1625 0.1625 0.1624 0.1624 0.0001 0.06% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1606 0.1606 0.0001 0.06% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1890 0.2116 0.1889 0.2115 0.0001 0.05% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1822 0.1822 0.1821 0.1821 0.0001 0.05% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2044 0.2044 0.2043 0.2043 0.0001 0.05% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1890 0.2116 0.1889 0.2115 0.0001 0.05% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0474 1.5058 1.0470 1.5054 0.0004 0.04% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002146 长安鑫益增强混合A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003977 中信建投稳惠债券C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3289 0.3289 0.3288 0.3288 0.0001 0.03% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3289 0.3289 0.3288 0.3288 0.0001 0.03% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002147 长安鑫益增强混合C 0.9865 0.9865 0.9862 0.9862 0.0003 0.03% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000503 中信建投景和中短债A 1.0567 1.2157 1.0565 1.2155 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1121 1.1331 1.1119 1.1329 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004780 招商招利一年理财债券 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003976 中信建投稳惠债券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1324 1.1544 1.1322 1.1542 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0076 1.0222 1.0075 1.0221 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004031 鑫元添利三个月定开债 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519648 银河泰利纯债I 1.0164 1.0428 1.0163 1.0427 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9578 1.0114 0.9577 1.0113 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004619 国泰民润纯债债券 1.0058 1.0223 1.0057 1.0222 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.8733 0.8732 0.8732 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0628 1.1093 1.0627 1.1092 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0074 1.0220 1.0073 1.0219 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0061 1.0493 1.0060 1.0492 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000504 中信建投景和中短债C 1.0357 1.1947 1.0356 1.1946 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002117 广发安享混合C 1.0640 1.2040 1.0640 1.2040 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000028 华富安鑫债券A 1.0080 1.3660 1.0080 1.3660 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001428 工银瑞信灵活配置混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001290 广发安泰混合 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8120 0.8120 0.8120 0.8120 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001761 广发安宏回报混合A 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002338 兴业优债增利债券A 1.0400 1.0700 1.0400 1.0700 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000189 易方达丰华债券A 1.0270 1.0870 1.0270 1.0870 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002120 广发安悦回报混合A 1.0760 1.1070 1.0760 1.1070 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002139 泓德裕泰债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002412 华富安福债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001750 景顺长城景瑞收益债券A 0.9750 1.0220 0.9750 1.0220 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002138 泓德裕泰债券A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002116 广发安享混合A 1.0650 1.1410 1.0650 1.1410 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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