序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0317 | 3.17% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007049 | 平安鑫安混合E | 1.0297 | 1.0297 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0297 | 2.97% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0280 | 2.72% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1566 | 0.1566 | 0.1525 | 0.1525 | 0.0041 | 2.69% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1566 | 0.1566 | 0.1525 | 0.1525 | 0.0041 | 2.69% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002306 | 银华合利债券 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0220 | 2.15% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0230 | 1.84% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0116 | 1.77% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0150 | 1.76% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 0.9503 | 0.9503 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0152 | 1.63% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0160 | 1.57% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0145 | 1.54% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9460 | 0.6680 | 0.9320 | 0.6540 | 0.0140 | 1.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.1310 | 1.2110 | 1.1150 | 1.1950 | 0.0160 | 1.44% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0099 | 1.44% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.7921 | 0.7921 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0110 | 1.41% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0100 | 1.39% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.0260 | 1.3460 | 1.0120 | 1.3320 | 0.0140 | 1.38% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.0260 | 1.3460 | 1.0120 | 1.3320 | 0.0140 | 1.38% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.8250 | 0.8250 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0110 | 1.35% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 1.0217 | 1.0217 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0135 | 1.34% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005699 | 工银新经济人民币 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0115 | 1.33% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0080 | 1.29% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1282 | 0.1282 | 0.0016 | 1.25% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7032 | 0.7032 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0086 | 1.24% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7330 | 1.1080 | 0.7240 | 1.0990 | 0.0090 | 1.24% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0090 | 1.23% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0100 | 1.22% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7039 | 0.7039 | 0.6954 | 0.6954 | 0.0085 | 1.22% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0930 | 1.5570 | 1.0800 | 1.5510 | 0.0130 | 1.20% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0110 | 1.16% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.1470 | 1.1470 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0130 | 1.15% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161628 | 融通军工分级 | 0.7940 | 0.5820 | 0.7850 | 0.5730 | 0.0090 | 1.15% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0110 | 1.15% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1393 | 0.0000 | 1.1264 | 0.0000 | 0.0129 | 1.15% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0080 | 1.10% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9833 | 1.3476 | 0.9726 | 1.3369 | 0.0107 | 1.10% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8290 | 0.9140 | 0.8200 | 0.9050 | 0.0090 | 1.10% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5800 | 1.5400 | 0.5740 | 1.5340 | 0.0060 | 1.05% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0080 | 1.04% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004726 | 先锋聚优A | 0.7650 | 0.7650 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0076 | 1.00% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004727 | 先锋聚优C | 0.7907 | 0.7907 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0078 | 1.00% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.0409 | 0.7044 | 1.0307 | 0.6942 | 0.0102 | 0.99% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0110 | 0.98% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0105 | 0.98% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0104 | 0.98% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3510 | 1.3510 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0130 | 0.97% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3660 | 1.3660 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0130 | 0.96% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0080 | 0.95% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0085 | 0.94% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.0730 | 1.7110 | 1.0630 | 1.7050 | 0.0100 | 0.94% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 1.0780 | 0.4520 | 1.0680 | 0.4420 | 0.0100 | 0.94% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1920 | 1.1920 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0110 | 0.93% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1090 | 1.1090 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0100 | 0.91% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6096 | 0.6096 | 0.6043 | 0.6043 | 0.0053 | 0.88% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6046 | 0.6046 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0053 | 0.88% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003513 | 中邮消费升级 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0080 | 0.87% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0060 | 0.86% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.7484 | 0.7484 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0063 | 0.85% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7381 | 0.7381 | 0.0063 | 0.85% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.3107 | 1.3107 | 1.2997 | 1.2997 | 0.0110 | 0.85% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.3116 | 1.3116 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0109 | 0.84% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4350 | 1.8740 | 1.4230 | 1.8620 | 0.0120 | 0.84% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8570 | 0.8570 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0070 | 0.82% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2121 | 0.2739 | 0.2104 | 0.2722 | 0.0017 | 0.81% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0070 | 0.81% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0060 | 0.81% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 0.8730 | 0.8730 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0070 | 0.81% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7580 | 0.7580 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0060 | 0.80% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0070 | 0.80% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0220 | 1.3620 | 1.0140 | 1.3540 | 0.0080 | 0.79% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5140 | 0.5140 | 0.0040 | 0.78% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 1.1660 | 0.5290 | 1.1570 | 0.5240 | 0.0090 | 0.78% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.8519 | 0.8519 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0065 | 0.77% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000971 | 诺安新经济 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0050 | 0.77% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0070 | 0.75% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 0.8590 | 0.8590 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0061 | 0.72% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.3786 | 1.3786 | 1.3689 | 1.3689 | 0.0097 | 0.71% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.3789 | 1.3789 | 1.3692 | 1.3692 | 0.0097 | 0.71% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.1470 | 1.2810 | 1.1390 | 1.2730 | 0.0080 | 0.70% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0069 | 0.70% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1291 | 1.1291 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0078 | 0.70% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0069 | 0.70% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 0.7587 | 0.5580 | 0.7534 | 0.5546 | 0.0053 | 0.70% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8610 | 0.8930 | 0.8550 | 0.8870 | 0.0060 | 0.70% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1298 | 1.1298 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0077 | 0.69% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 0.8547 | 0.8547 | 0.8489 | 0.8489 | 0.0058 | 0.68% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 0.8531 | 0.8531 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0058 | 0.68% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.9050 | 1.4200 | 0.8990 | 1.4140 | 0.0060 | 0.67% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1510 | 0.1510 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0010 | 0.67% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.2000 | 0.5030 | 1.1920 | 0.5000 | 0.0080 | 0.67% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001899 | 东海社会安全 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0040 | 0.66% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2190 | 1.2690 | 1.2110 | 1.2610 | 0.0080 | 0.66% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.1967 | 1.1967 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0078 | 0.66% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2320 | 1.2820 | 1.2240 | 1.2740 | 0.0080 | 0.65% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.2005 | 1.2005 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0078 | 0.65% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4650 | 0.4650 | 0.4620 | 0.4620 | 0.0030 | 0.65% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0070 | 0.64% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.1060 | 1.2400 | 1.0990 | 1.2330 | 0.0070 | 0.64% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0067 | 0.64% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 0.9450 | 1.4010 | 0.9390 | 1.3950 | 0.0060 | 0.64% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 0.9600 | 1.0800 | 0.9540 | 1.0740 | 0.0060 | 0.63% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0070 | 0.63% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0070 | 0.63% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0064 | 0.62% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000942 | 广发信息技术联接 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0051 | 0.61% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.5566 | 2.1766 | 1.5471 | 2.1671 | 0.0095 | 0.61% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0060 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8341 | 0.8341 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0050 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0063 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1690 | 0.1690 | 0.1680 | 0.1680 | 0.0010 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1690 | 0.1690 | 0.1680 | 0.1680 | 0.0010 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.8611 | 0.8611 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0051 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.3480 | 0.5100 | 1.3400 | 0.5070 | 0.0080 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0064 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0060 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0052 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.9512 | 0.6264 | 0.9455 | 0.6207 | 0.0057 | 0.60% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.8681 | 0.8681 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0051 | 0.59% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0070 | 0.59% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.3483 | 0.5427 | 1.3404 | 0.5348 | 0.0079 | 0.59% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1564 | 0.1564 | 0.0009 | 0.58% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1553 | 0.1553 | 0.0009 | 0.58% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5210 | 0.5210 | 0.0030 | 0.58% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.9655 | 0.6614 | 0.9599 | 0.6558 | 0.0056 | 0.58% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0080 | 0.58% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1587 | 0.1587 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0009 | 0.57% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004702 | 南方金融混合 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0050 | 0.57% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0058 | 0.57% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.2320 | 0.0000 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0070 | 0.57% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.0610 | 1.3240 | 1.0550 | 1.3180 | 0.0060 | 0.57% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0070 | 0.56% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0070 | 0.56% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0057 | 0.56% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0050 | 0.56% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0050 | 0.56% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5390 | 0.5390 | 0.0030 | 0.56% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0050 | 0.56% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0059 | 0.55% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9120 | 1.0320 | 0.9070 | 1.0270 | 0.0050 | 0.55% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 320007 | 诺安成长 | 0.7280 | 1.1730 | 0.7240 | 1.1690 | 0.0040 | 0.55% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.3681 | 1.7468 | 1.3607 | 1.7394 | 0.0074 | 0.54% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0050 | 0.53% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0043 | 0.53% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1516 | 0.1516 | 0.1508 | 0.1508 | 0.0008 | 0.53% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 0.1513 | 0.1513 | 0.1505 | 0.1505 | 0.0008 | 0.53% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0046 | 0.53% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0056 | 0.53% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 161629 | 融通证券分级 | 1.3510 | 0.6020 | 1.3440 | 0.5950 | 0.0070 | 0.52% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.8722 | 0.8722 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0045 | 0.52% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0035 | 0.51% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1136 | 1.4181 | 1.1081 | 1.4126 | 0.0055 | 0.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0070 | 0.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.2548 | 1.2548 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0062 | 0.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.2542 | 1.2542 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0062 | 0.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 0.8867 | 0.8867 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0044 | 0.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7980 | 0.7980 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0040 | 0.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0060 | 0.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.0150 | 1.7650 | 1.0100 | 1.7600 | 0.0050 | 0.50% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1646 | 0.2053 | 0.1638 | 0.2045 | 0.0008 | 0.49% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0050 | 0.49% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9590 | 2.2053 | 0.9543 | 2.2006 | 0.0047 | 0.49% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 1.0270 | 0.3940 | 1.0220 | 0.3890 | 0.0050 | 0.49% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 0.8460 | 0.9030 | 0.8420 | 0.8990 | 0.0040 | 0.48% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0050 | 0.48% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0041 | 0.48% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2119 | 0.2119 | 0.2109 | 0.2109 | 0.0010 | 0.47% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005314 | 万家家裕债券C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0049 | 0.47% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 0.7686 | 2.6187 | 0.7650 | 2.6151 | 0.0036 | 0.47% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.3180 | 1.3180 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0060 | 0.46% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1763 | 0.1763 | 0.0008 | 0.45% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 398061 | 中海消费精选 | 2.0290 | 2.2390 | 2.0200 | 2.2300 | 0.0090 | 0.45% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0040 | 0.44% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0043 | 0.44% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005313 | 万家家裕债券A | 1.0626 | 1.0626 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0047 | 0.44% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 0.9989 | 0.9989 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0044 | 0.44% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0043 | 0.44% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0039 | 0.43% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0040 | 0.42% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0030 | 0.42% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4330 | 1.4330 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0060 | 0.42% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519113 | 浦银精致生活 | 1.4260 | 1.4860 | 1.4200 | 1.4800 | 0.0060 | 0.42% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 1.2116 | 1.2116 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0049 | 0.41% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0060 | 0.41% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 0.8643 | 0.5838 | 0.8608 | 0.5814 | 0.0035 | 0.41% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2420 | 1.4060 | 1.2370 | 1.4010 | 0.0050 | 0.40% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 1.1858 | 1.1858 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0047 | 0.40% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0117 | 1.0117 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0040 | 0.40% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006487 | 广发中证1000指数C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0041 | 0.40% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 0.7440 | 0.3152 | 0.7410 | 0.3141 | 0.0030 | 0.40% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2760 | 1.4400 | 1.2710 | 1.4350 | 0.0050 | 0.39% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0039 | 0.39% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006486 | 广发中证1000指数A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0040 | 0.39% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0029 | 0.38% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.0970 | 1.1450 | 1.0928 | 1.1408 | 0.0042 | 0.38% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.0924 | 1.1374 | 1.0883 | 1.1333 | 0.0041 | 0.38% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合 | 0.9028 | 0.9578 | 0.8994 | 0.9544 | 0.0034 | 0.38% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005609 | 富国军工主题混合 | 0.8479 | 0.8479 | 0.8447 | 0.8447 | 0.0032 | 0.38% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1888 | 0.1995 | 0.1881 | 0.1988 | 0.0007 | 0.37% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.3480 | 1.3480 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0050 | 0.37% | 2019-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |