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2020年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1750 1.1750 1.1290 1.1290 0.0460 4.07% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0510 3.63% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161725 招商中证白酒指数分级 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.0460 3.43% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160630 鹏华国防 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0400 3.36% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164402 前海开源中航军工 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0320 3.33% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4570 1.9720 1.4110 1.9260 0.0460 3.26% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161628 融通军工分级 1.2740 0.9160 1.2340 0.8900 0.0400 3.24% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161024 富国中证军工指数分级 1.1800 1.7820 1.1440 1.7680 0.0360 3.15% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003017 广发中证军工ETF联接 1.1569 1.1569 1.1218 1.1218 0.0351 3.13% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160632 鹏华酒分级 1.0860 2.0150 1.0530 1.9940 0.0330 3.13% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1556 1.1556 1.1206 1.1206 0.0350 3.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1370 1.9557 1.1026 1.9213 0.0344 3.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502003 易方达军工分级 1.3039 0.0000 1.2644 0.0000 0.0395 3.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.7234 1.7234 1.6718 1.6718 0.0516 3.09% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6700 1.6700 1.6203 1.6203 0.0497 3.07% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000596 前海开源中证军工指数 1.9580 1.9580 1.9000 1.9000 0.0580 3.05% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002199 前海开源中证军工指数C 0.9980 1.9580 0.9690 1.9290 0.0290 2.99% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.9180 1.9180 1.8640 1.8640 0.0540 2.90% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000969 前海开源大安全混合 1.7080 1.7080 1.6600 1.6600 0.0480 2.89% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2753 1.2753 1.2395 1.2395 0.0358 2.89% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008949 平安匠心优选混合A 1.3768 1.3768 1.3386 1.3386 0.0382 2.85% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008950 平安匠心优选混合C 1.3715 1.3715 1.3335 1.3335 0.0380 2.85% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009008 平安科技创新混合A 1.3917 1.3917 1.3532 1.3532 0.0385 2.85% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009009 平安科技创新混合C 1.3868 1.3868 1.3484 1.3484 0.0384 2.85% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501019 国泰国证航天军工指数 1.2678 1.2678 1.2327 1.2327 0.0351 2.85% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1980 1.1980 1.1650 1.1650 0.0330 2.83% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001135 益民品质升级混合 0.9570 0.9570 0.9310 0.9310 0.0260 2.79% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005609 富国军工主题混合 1.8464 1.8464 1.7971 1.7971 0.0493 2.74% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000431 鹏华品牌传承混合 2.8650 2.9470 2.7890 2.8710 0.0760 2.73% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110022 易方达消费行业 3.9750 3.9750 3.8700 3.8700 0.1050 2.71% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213008 宝盈资源优选 2.0476 3.0235 1.9936 2.9647 0.0540 2.71% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560003 益民创新优势 1.2502 1.2702 1.2172 1.2372 0.0330 2.71% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002251 华夏军工安全混合 1.5290 1.5290 1.4890 1.4890 0.0400 2.69% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160722 嘉实惠泽定增混合 1.5407 1.5651 1.5003 1.5247 0.0404 2.69% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160610 鹏华动力增长 1.6150 2.5760 1.5730 2.5340 0.0420 2.67% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560002 益民红利成长 0.6470 1.7508 0.6304 1.7208 0.0166 2.63% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660012 农银消费主题 4.1223 4.2023 4.0170 4.0970 0.1053 2.62% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001297 平安大华智慧中国混合 1.0210 1.0210 0.9950 0.9950 0.0260 2.61% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001857 易方达现代服务业混合 1.7760 1.7760 1.7310 1.7310 0.0450 2.60% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006604 嘉实消费精选股票A 1.7147 1.7147 1.6713 1.6713 0.0434 2.60% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006605 嘉实消费精选股票C 1.7004 1.7004 1.6573 1.6573 0.0431 2.60% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001076 易方达改革红利混合 1.5560 1.5560 1.5170 1.5170 0.0390 2.57% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1650 2.1650 2.1110 2.1110 0.0540 2.56% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206012 鹏华价值精选股票 2.6060 2.6060 2.5410 2.5410 0.0650 2.56% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002983 长信国防军工量化混合 1.3654 1.3654 1.3315 1.3315 0.0339 2.55% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001382 易方达国企改革混合 1.8940 1.8940 1.8470 1.8470 0.0470 2.54% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008960 长信国防军工量化混合C 1.3631 1.3631 1.3293 1.3293 0.0338 2.54% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50 2.3830 4.7530 2.3240 4.6940 0.0590 2.54% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213002 宝盈泛沿海增长 0.8354 2.6450 0.8147 2.6091 0.0207 2.54% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000601 华宝兴业创新股票 2.1870 2.5270 2.1330 2.4730 0.0540 2.53% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007578 宝盈新锐混合C 2.7150 2.7150 2.6480 2.6480 0.0670 2.53% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004871 中银金融地产混合 1.4533 1.4533 1.4176 1.4176 0.0357 2.52% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000794 宝盈睿丰创新混合A 2.4100 2.4100 2.3510 2.3510 0.0590 2.51% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001384 东方新思路混合A 1.3008 1.3008 1.2690 1.2690 0.0318 2.51% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001385 东方新思路混合C 1.2747 1.2747 1.2435 1.2435 0.0312 2.51% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001543 宝盈新锐混合 2.7350 2.7350 2.6680 2.6680 0.0670 2.51% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002376 国寿安保核心产业混合 1.2660 1.4110 1.2350 1.3800 0.0310 2.51% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002703 长城久源保本混合 1.4815 1.4815 1.4452 1.4452 0.0363 2.51% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501099 平安科技创新3年封闭混合 1.3458 1.3458 1.3129 1.3129 0.0329 2.51% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0885 1.1811 1.0624 1.1528 0.0261 2.46% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001127 中银宏观策略混合 0.9200 0.9200 0.8980 0.8980 0.0220 2.45% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0739 1.1764 1.0482 1.1482 0.0257 2.45% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660010 农银策略精选 1.9267 1.9267 1.8816 1.8816 0.0451 2.40% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2430 1.2430 1.2140 1.2140 0.0290 2.39% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.8472 1.8472 1.8042 1.8042 0.0430 2.38% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.8340 1.8340 1.7914 1.7914 0.0426 2.38% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004189 华商民营活力灵活配置混合 1.5656 1.1145 1.5293 1.0886 0.0363 2.37% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162605 景顺长城鼎益 2.5910 5.3820 2.5310 5.3220 0.0600 2.37% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481004 工银稳健成长 1.8697 2.1197 1.8265 2.0765 0.0432 2.37% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007731 民生加银持续成长混合A 1.4560 1.4560 1.4224 1.4224 0.0336 2.36% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007732 民生加银持续成长混合C 1.4508 1.4508 1.4173 1.4173 0.0335 2.36% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163503 天治核心成长 0.6842 2.7509 0.6684 2.7201 0.0158 2.36% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000690 前海开源大海洋混合 1.7010 1.7010 1.6620 1.6620 0.0390 2.35% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000976 长城新兴产业灵活配置 2.5307 2.5307 2.4727 2.4727 0.0580 2.35% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007750 广发优势增长股票 1.4648 1.4648 1.4311 1.4311 0.0337 2.35% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7150 1.7150 1.6756 1.6756 0.0394 2.35% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200008 长城品牌优选 2.0227 2.1857 1.9763 2.1393 0.0464 2.35% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 233008 大摩消费领航 1.0211 1.0211 0.9977 0.9977 0.0234 2.35% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004702 南方金融混合 1.3140 1.3140 1.2840 1.2840 0.0300 2.34% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006397 长信内需成长混合E 2.3150 2.5850 2.2620 2.5320 0.0530 2.34% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168401 红土创新定增灵活配置混合 1.7641 1.7641 1.7237 1.7237 0.0404 2.34% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000124 华宝兴业服务股票 3.2010 3.5010 3.1280 3.4280 0.0730 2.33% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000408 民生加银城镇化混合 2.2800 3.6450 2.2280 3.5930 0.0520 2.33% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162006 长城久富核心 2.3067 5.0365 2.2542 4.9840 0.0525 2.33% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519979 长信内需成长 2.4620 3.3140 2.4060 3.2580 0.0560 2.33% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001392 国富金融地产混合A 1.4218 1.4218 1.3896 1.3896 0.0322 2.32% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001393 国富金融地产混合C 1.4909 1.4909 1.4571 1.4571 0.0338 2.32% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008920 永赢科技驱动C 1.1574 1.1574 1.1312 1.1312 0.0262 2.32% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003857 前海开源周期优选混合A 1.7394 1.7394 1.7001 1.7001 0.0393 2.31% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003858 前海开源周期优选混合C 1.7256 1.7256 1.6866 1.6866 0.0390 2.31% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2925 0.2925 0.2859 0.2859 0.0066 2.31% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008919 永赢科技驱动A 1.1585 1.1585 1.1323 1.1323 0.0262 2.31% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000698 宝盈科技30混合 2.9750 2.9750 2.9080 2.9080 0.0670 2.30% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002123 北信瑞丰外延增长 1.3800 1.3800 1.3490 1.3490 0.0310 2.30% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162411 华宝标普石油指数 0.2932 0.2932 0.2866 0.2866 0.0066 2.30% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000251 工银金融地产股票 2.4570 3.5010 2.4020 3.4460 0.0550 2.29% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000541 华商创新成长灵活配置 2.4070 2.6620 2.3530 2.6080 0.0540 2.29% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004805 长信消费精选量化股票 1.7725 1.7725 1.7329 1.7329 0.0396 2.29% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004986 鹏华策略回报混合 1.7291 1.9491 1.6904 1.9104 0.0387 2.29% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006720 平安核心优势混合A 1.9304 1.9304 1.8872 1.8872 0.0432 2.29% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006721 平安核心优势混合C 1.8980 1.8980 1.8555 1.8555 0.0425 2.29% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008958 嘉实回报精选股票 1.1602 1.1602 1.1342 1.1342 0.0260 2.29% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002189 农银汇理国企改革混合 2.4574 2.4574 2.4026 2.4026 0.0548 2.28% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004895 华商鑫安灵活混合 1.6120 1.7380 1.5760 1.7020 0.0360 2.28% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.3857 1.3857 1.3548 1.3548 0.0309 2.28% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006396 长信双利优选混合E 2.1524 2.1714 2.1045 2.1235 0.0479 2.28% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519991 长信双利优选 2.0956 2.8532 2.0489 2.8065 0.0467 2.28% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1656 2.1906 2.1176 2.1426 0.0480 2.27% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.3743 1.3743 1.3438 1.3438 0.0305 2.27% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240011 华宝大盘精选 3.0639 3.3823 2.9960 3.3144 0.0679 2.27% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690005 民生内需增长 2.7030 3.0850 2.6430 3.0250 0.0600 2.27% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270050 广发新经济股票 4.3030 4.3030 4.2080 4.2080 0.0950 2.26% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007082 平安高端制造混合A 2.1336 2.1336 2.0867 2.0867 0.0469 2.25% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.3720 1.3720 1.3420 1.3420 0.0300 2.24% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007083 平安高端制造混合C 2.1029 2.1029 2.0568 2.0568 0.0461 2.24% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110011 易方达中小盘 6.9860 7.8760 6.8330 7.7230 0.1530 2.24% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000127 农银行业领先 3.3285 3.7230 3.2559 3.6504 0.0726 2.23% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001163 银华中国梦30股票 1.9710 1.9710 1.9280 1.9280 0.0430 2.23% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9386 1.9386 1.8963 1.8963 0.0423 2.23% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9284 1.9284 1.8864 1.8864 0.0420 2.23% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540006 汇丰晋信大盘 4.5216 4.5816 4.4228 4.4828 0.0988 2.23% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.8366 1.8366 1.7966 1.7966 0.0400 2.23% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005680 财通资管价值成长混合 2.1571 2.1571 2.1102 2.1102 0.0469 2.22% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008276 财通资管价值发现混合 1.4710 1.4710 1.4390 1.4390 0.0320 2.22% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160127 南方新兴消费分级 1.5210 4.2890 1.4880 4.1960 0.0330 2.22% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165508 信诚深度价值 2.2080 2.2080 2.1600 2.1600 0.0480 2.22% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320005 诺安价值增长 1.6049 2.5499 1.5702 2.5152 0.0347 2.21% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002289 华商改革创新股票 1.8316 1.8316 1.7921 1.7921 0.0395 2.20% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007308 华宝消费升级混合 1.5546 1.5546 1.5211 1.5211 0.0335 2.20% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070032 嘉实优化红利股票 2.4140 3.2670 2.3620 3.2150 0.0520 2.20% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 168002 国寿安保策略精选 2.0058 2.0558 1.9627 2.0127 0.0431 2.20% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270005 广发聚丰 1.4423 7.3556 1.4112 7.2148 0.0311 2.20% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.3040 1.3040 1.2760 1.2760 0.0280 2.19% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001758 嘉实研究增强混合 1.5840 1.5840 1.5500 1.5500 0.0340 2.19% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164205 天弘深证成份指数 2.4411 2.8385 2.3887 2.7775 0.0524 2.19% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000591 中银健康生活股票 2.0160 2.0160 1.9730 1.9730 0.0430 2.18% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0422 0.0422 0.0413 0.0413 0.0009 2.18% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161132 易方达科顺定开混合 1.7685 1.7685 1.7307 1.7307 0.0378 2.18% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000167 广发聚优灵活配置混合 2.4490 2.6590 2.3970 2.6070 0.0520 2.17% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001037 国投瑞银锐意改革混合 1.3640 1.3640 1.3350 1.3350 0.0290 2.17% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121008 国投瑞银成长优选 0.9784 3.6577 0.9576 3.6121 0.0208 2.17% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360006 光大新增长 1.7822 4.0303 1.7444 3.9925 0.0378 2.17% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540010 汇丰晋信科技先锋 3.4695 3.4695 3.3957 3.3957 0.0738 2.17% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610005 信达澳银红利回报 1.4150 1.6710 1.3850 1.6410 0.0300 2.17% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001413 中融新动力混合A 1.1543 1.2043 1.1299 1.1799 0.0244 2.16% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001414 中融新动力混合C 1.0943 1.1443 1.0712 1.1212 0.0231 2.16% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007439 东海科技动力A 1.7017 1.7017 1.6658 1.6658 0.0359 2.16% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007463 东海科技动力C 1.6752 1.6752 1.6398 1.6398 0.0354 2.16% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008819 农银汇理策略趋势混合 1.2846 1.2846 1.2574 1.2574 0.0272 2.16% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0439 2.8169 1.0218 2.7948 0.0221 2.16% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260109 景顺长城内需增长贰号 1.7060 3.8770 1.6700 3.8410 0.0360 2.16% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.3770 1.3770 1.3480 1.3480 0.0290 2.15% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.8689 1.8689 1.8295 1.8295 0.0394 2.15% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519099 新华灵活主题 1.8090 2.2900 1.7710 2.2520 0.0380 2.15% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620006 金元惠理消费主题 1.4240 1.4240 1.3940 1.3940 0.0300 2.15% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001487 宝盈优势产业混合 2.0010 2.1510 1.9590 2.1090 0.0420 2.14% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002669 华商万众创新混合 1.8600 1.8600 1.8210 1.8210 0.0390 2.14% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4247 1.4247 1.3949 1.3949 0.0298 2.14% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260108 景顺长城新兴成长 2.5320 4.1690 2.4790 4.1160 0.0530 2.14% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005084 平安大华量化先锋A 1.2370 1.2370 1.2112 1.2112 0.0258 2.13% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005085 平安大华量化先锋C 1.2090 1.2090 1.1838 1.1838 0.0252 2.13% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005730 国泰江源优势精选混合 1.6180 1.6180 1.5842 1.5842 0.0338 2.13% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519193 万家消费成长 2.3313 2.3313 2.2826 2.2826 0.0487 2.13% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000554 中国梦基金 1.9270 1.9270 1.8870 1.8870 0.0400 2.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000609 华商新量化灵活配置混合 2.2660 2.8160 2.2190 2.7690 0.0470 2.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.6544 1.6544 1.6201 1.6201 0.0343 2.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005474 泰康均衡优选混合A 1.6065 1.6065 1.5731 1.5731 0.0334 2.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005475 泰康均衡优选混合C 1.6109 1.6109 1.5775 1.5775 0.0334 2.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006526 鹏华优选回报混合 1.3808 1.3808 1.3521 1.3521 0.0287 2.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260104 景顺长城内需增长 10.5860 12.4520 10.3660 12.2320 0.2200 2.12% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000529 广发竞争优势混合 3.2450 3.2450 3.1780 3.1780 0.0670 2.11% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000993 华宝稳健回报混合 1.2570 1.2570 1.2310 1.2310 0.0260 2.11% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001534 华宝万物互联混合 1.3580 1.3580 1.3300 1.3300 0.0280 2.11% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7787 2.8568 2.7213 2.7994 0.0574 2.11% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7477 2.8253 2.6910 2.7686 0.0567 2.11% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008260 长城价值优选混合 1.4064 1.4392 1.3774 1.4102 0.0290 2.11% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160624 鹏华消费领先混合 3.5780 3.3260 3.5040 3.2570 0.0740 2.11% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481006 工银红利 1.3273 1.3783 1.2999 1.3509 0.0274 2.11% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000083 汇添富消费行业股票 7.1400 7.1400 6.9930 6.9930 0.1470 2.10% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.4090 1.4690 1.3800 1.4400 0.0290 2.10% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002145 诺安景鑫保本混合 1.5254 1.5254 1.4940 1.4940 0.0314 2.10% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0727 2.0727 2.0300 2.0300 0.0427 2.10% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160105 南方积极配置 1.2457 3.3873 1.2201 3.3617 0.0256 2.10% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 376510 上投大盘蓝筹 2.6730 2.6730 2.6180 2.6180 0.0550 2.10% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002067 诺安精选回报混合 1.6570 1.8170 1.6230 1.7830 0.0340 2.09% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.9946 1.9946 1.9537 1.9537 0.0409 2.09% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9641 1.9641 1.9239 1.9239 0.0402 2.09% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006366 兴业安保优选混合 2.1817 2.1817 2.1371 2.1371 0.0446 2.09% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.7130 1.7130 1.6780 1.6780 0.0350 2.09% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 952035 国泰君安君得诚混合 1.3646 1.7360 1.3367 1.7005 0.0279 2.09% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000697 汇添富移动互联股票 1.9170 1.9170 1.8780 1.8780 0.0390 2.08% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001879 长城创新动力灵活配置混合 2.0787 2.0787 2.0364 2.0364 0.0423 2.08% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001986 前海开源人工智能主题混合 1.8680 1.8680 1.8300 1.8300 0.0380 2.08% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002773 光大铭鑫混合A 1.9543 1.9543 1.9145 1.9145 0.0398 2.08% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002774 光大铭鑫混合C 1.9778 1.9778 1.9375 1.9375 0.0403 2.08% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005341 长安裕泰混合A 2.0078 2.0078 1.9669 1.9669 0.0409 2.08% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005342 长安裕泰混合C 2.0214 2.0214 1.9802 1.9802 0.0412 2.08% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006928 长城创业板指数增强C 2.0577 2.0577 2.0158 2.0158 0.0419 2.08% 2020-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值