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2022年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1692 0.1692 0.1604 0.1604 0.0088 5.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易标普生物科技美元汇 0.1697 0.1697 0.1609 0.1609 0.0088 5.47% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1331 1.1331 1.0758 1.0758 0.0573 5.33% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易标普生物科技人民币 1.1365 1.1365 1.0790 1.0790 0.0575 5.33% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数分级 2.1170 1.4750 2.0420 1.4230 0.0750 3.67% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9580 1.9580 1.8890 1.8890 0.0690 3.65% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1130 2.1130 2.0390 2.0390 0.0740 3.63% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001678 英大国企改革主题股票 1.4978 2.1478 1.4465 2.0965 0.0513 3.55% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1834 2.4834 2.1091 2.4091 0.0743 3.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1655 2.4655 2.0919 2.3919 0.0736 3.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0050 2.0050 1.9414 1.9414 0.0636 3.28% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0066 1.4172 1.9430 1.3749 0.0636 3.27% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置 2.6050 3.2950 2.5319 3.2219 0.0731 2.89% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630011 华商主题精选股票 2.7460 3.6460 2.6730 3.5730 0.0730 2.73% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011060 西部利得策略优选混合C 1.3280 1.3280 1.2930 1.2930 0.0350 2.71% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002910 易方达供给改革混合 2.7817 2.7817 2.7086 2.7086 0.0731 2.70% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012085 博时睿弘一年定开混合C 0.8949 0.8949 0.8715 0.8715 0.0234 2.69% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012084 博时睿弘一年定开混合A 0.8996 0.8996 0.8761 0.8761 0.0235 2.68% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 671010 纽银策略优选 1.3390 1.3390 1.3040 1.3040 0.0350 2.68% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014867 大摩优悦安和混合C 1.0974 1.0974 1.0697 1.0697 0.0277 2.59% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011707 东吴配置优化混合C 2.2140 2.2140 2.1596 2.1596 0.0544 2.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 582003 东吴保本 2.2284 2.4524 2.1736 2.3976 0.0548 2.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0185 2.0185 1.9701 1.9701 0.0484 2.46% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.2094 1.2094 1.1815 1.1815 0.0279 2.36% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2002 1.2002 1.1725 1.1725 0.0277 2.36% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015566 万家精选混合C 1.5384 1.5384 1.5043 1.5043 0.0341 2.27% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519185 万家精选 1.5397 2.7860 1.5055 2.7518 0.0342 2.27% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002708 大摩健康产业混合 3.1430 3.1430 3.0740 3.0740 0.0690 2.24% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011068 华宝资源优选混合C 3.7300 3.7300 3.6490 3.6490 0.0810 2.22% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014030 大摩健康产业混合C 3.1360 3.1360 3.0680 3.0680 0.0680 2.22% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519191 万家城建 1.5998 1.9624 1.5651 1.9277 0.0347 2.22% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240022 华宝兴业资源优选 3.7510 3.8600 3.6700 3.7790 0.0810 2.21% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.7900 1.8700 1.7540 1.8340 0.0360 2.05% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2696 0.2696 0.2642 0.2642 0.0054 2.04% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8160 1.8960 1.7800 1.8600 0.0360 2.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8562 1.8562 1.8194 1.8194 0.0368 2.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8067 1.8067 1.7709 1.7709 0.0358 2.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000906 广发全球精选美元现汇 0.3111 0.3729 0.3050 0.3668 0.0061 2.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3077 1.3077 1.2826 1.2826 0.0251 1.96% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2732 1.2732 1.2488 1.2488 0.0244 1.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1523 3.1523 3.0922 3.0922 0.0601 1.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0997 3.0997 3.0407 3.0407 0.0590 1.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.7900 1.7900 1.7560 1.7560 0.0340 1.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8060 1.8060 1.7720 1.7720 0.0340 1.92% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110025 易方达资源行业 1.4380 1.4380 1.4110 1.4110 0.0270 1.91% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270023 广发全球精选 2.0840 2.5230 2.0460 2.4850 0.0380 1.86% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7300 2.7300 2.6810 2.6810 0.0490 1.83% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7320 1.7320 1.7010 1.7010 0.0310 1.82% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005303 嘉实医药健康股票A 2.1949 2.1949 2.1558 2.1558 0.0391 1.81% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005304 嘉实医药健康股票C 2.1175 2.1175 2.0798 2.0798 0.0377 1.81% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5830 1.5830 1.5550 1.5550 0.0280 1.80% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5697 1.5697 1.5420 1.5420 0.0277 1.80% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002137 诺安利鑫保本混合 1.5718 1.5718 1.5441 1.5441 0.0277 1.79% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5132 0.5531 0.5044 0.5443 0.0088 1.74% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5084 0.5084 0.4997 0.4997 0.0087 1.74% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005328 前海开源价值策略股票 1.1969 1.1969 1.1765 1.1765 0.0204 1.73% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5280 0.5280 0.5190 0.5190 0.0090 1.73% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5280 0.5280 0.5190 0.5190 0.0090 1.73% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006229 中欧医疗创新股票C 2.1233 2.1233 2.0879 2.0879 0.0354 1.70% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006228 中欧医疗创新股票A 2.1794 2.1794 2.1431 2.1431 0.0363 1.69% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6771 2.6771 2.6331 2.6331 0.0440 1.67% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5999 2.5999 2.5572 2.5572 0.0427 1.67% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160620 鹏华资源分级 1.8820 1.3340 1.8510 1.3130 0.0310 1.67% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260117 景顺长城支柱产业 1.6540 1.9340 1.6270 1.9070 0.0270 1.66% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1610 1.1610 0.0190 1.64% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4058 3.4058 3.3516 3.3516 0.0542 1.62% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2766 0.2766 0.2722 0.2722 0.0044 1.62% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270042 广发纳斯达克100指数 3.4380 3.7080 3.3832 3.6532 0.0548 1.62% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2777 0.2777 0.2733 0.2733 0.0044 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040046 华安纳斯达克100指数 3.5370 3.5370 3.4810 3.4810 0.0560 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161217 国投瑞银中证指数 1.3860 1.3860 1.3640 1.3640 0.0220 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 690008 民生中证资源指数 1.1330 1.1330 1.1150 1.1150 0.0180 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000711 嘉实医疗保健股票 2.8740 2.8740 2.8290 2.8290 0.0450 1.59% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000834 大成纳斯达克100指数 2.7120 2.7120 2.6700 2.6700 0.0420 1.57% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590003 中邮核心优势 3.3980 3.5780 3.3460 3.5260 0.0520 1.55% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4237 1.4237 1.4021 1.4021 0.0216 1.54% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7340 5.2340 4.6620 5.1620 0.0720 1.54% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519198 万家颐和保本混合 1.8228 2.3228 1.7959 2.2959 0.0269 1.50% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001668 汇添富全球互联混合 2.0500 2.0500 2.0200 2.0200 0.0300 1.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0131 1.0131 0.9982 0.9982 0.0149 1.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8525 1.8525 1.8254 1.8254 0.0271 1.48% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8601 1.8601 1.8329 1.8329 0.0272 1.48% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013758 泰信均衡价值混合C 1.1488 1.1488 1.1322 1.1322 0.0166 1.47% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013757 泰信均衡价值混合A 1.1523 1.1523 1.1357 1.1357 0.0166 1.46% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9820 0.9820 0.9680 0.9680 0.0140 1.45% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.4292 1.4292 1.4089 1.4089 0.0203 1.44% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1854 1.1854 1.1686 1.1686 0.0168 1.44% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257060 国联安商品ETF联接 1.1844 1.1844 1.1676 1.1676 0.0168 1.44% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 502023 鹏华钢铁分级 1.7840 1.2340 1.7600 1.2190 0.0240 1.36% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 673081 西部利得祥运混合A 1.0962 1.2262 1.0815 1.2115 0.0147 1.36% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 673083 西部利得祥运混合C 1.0124 1.0124 0.9989 0.9989 0.0135 1.35% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360010 光大均衡精选 1.1059 1.7261 1.0915 1.7117 0.0144 1.32% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014869 大摩内需增长混合C 0.8510 0.8510 0.8400 0.8400 0.0110 1.31% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233007 大摩卓越成长 4.0864 4.4584 4.0334 4.4054 0.0530 1.31% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050024 博时上证自然资源联接 1.1464 1.1464 1.1317 1.1317 0.0147 1.30% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470888 汇添富香港优势精选股票 0.8550 1.0050 0.8440 0.9940 0.0110 1.30% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6260 0.6260 0.6180 0.6180 0.0080 1.29% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002043 天治研究驱动混合C 2.0510 2.0510 2.0250 2.0250 0.0260 1.28% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009275 融通医疗保健行业混合C 2.4490 2.4490 2.4180 2.4180 0.0310 1.28% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161616 融通医疗保健行业 2.4760 2.8400 2.4450 2.8090 0.0310 1.27% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009162 富国医药成长30股票 1.0720 1.0720 1.0588 1.0588 0.0132 1.25% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350009 天治稳定收益债券 2.2720 2.4410 2.2440 2.4130 0.0280 1.25% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1407 0.1413 0.1390 0.1396 0.0017 1.22% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4159 1.6159 1.3990 1.5990 0.0169 1.21% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4046 1.6046 1.3878 1.5878 0.0168 1.21% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5976 1.5976 1.5787 1.5787 0.0189 1.20% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003721 易标普信息科技美元汇 0.3556 0.3556 0.3514 0.3514 0.0042 1.20% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3542 0.3542 0.3500 0.3500 0.0042 1.20% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6594 1.7979 1.6399 1.7784 0.0195 1.19% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0676 3.0676 3.0314 3.0314 0.0362 1.19% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006002 工银医药健康股票A 2.6944 3.0794 2.6629 3.0479 0.0315 1.18% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006003 工银医药健康股票C 2.6225 3.0075 2.5920 2.9770 0.0305 1.18% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006128 银河和美生活混合 2.3116 2.3116 2.2847 2.2847 0.0269 1.18% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410009 华富量子生命力 1.0911 1.1911 1.0784 1.1784 0.0127 1.18% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004851 广发医疗保健股票 2.7855 2.7855 2.7534 2.7534 0.0321 1.17% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009163 广发医疗保健股票C 2.7607 2.7607 2.7289 2.7289 0.0318 1.17% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015665 银河和美生活混合C 2.3098 2.3098 2.2830 2.2830 0.0268 1.17% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003834 华夏能源革新股票 3.9710 3.9710 3.9260 3.9260 0.0450 1.15% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013188 华夏能源革新股票C 3.9500 3.9500 3.9050 3.9050 0.0450 1.15% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005700 工银新经济美元 0.1868 0.1868 0.1847 0.1847 0.0021 1.14% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1519 1.1519 1.1390 1.1390 0.0129 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501032 财通福盛定增定开混合 1.6553 1.6553 1.6368 1.6368 0.0185 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003333 泰信智选成长混合 1.0325 1.0325 1.0211 1.0211 0.0114 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1864 1.6864 1.1733 1.6733 0.0131 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010025 广发聚丰混合C 1.0754 1.4737 1.0635 1.4618 0.0119 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0059 1.0059 0.9948 0.9948 0.0111 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.2238 1.7238 1.2102 1.7102 0.0136 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270005 广发聚丰 1.0825 7.5331 1.0705 7.4787 0.0120 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001480 财通成长优选混合 2.6350 2.6350 2.6060 2.6060 0.0290 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0085 1.0085 0.9974 0.9974 0.0111 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118001 易方达亚洲精选 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217002 招商安泰平衡 1.6226 3.7807 1.6048 3.7629 0.0178 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160644 鹏华港美互联股票 0.9426 0.9466 0.9323 0.9363 0.0103 1.10% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003853 金鹰添惠纯债债券 4.1560 4.4925 4.1112 4.4477 0.0448 1.09% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005885 金鹰信息产业股票C 4.1341 4.4526 4.0896 4.4081 0.0445 1.09% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.1600 2.1600 2.1370 2.1370 0.0230 1.08% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2270 2.5520 1.2140 2.5390 0.0130 1.07% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011151 富国医疗保健行业混合C 4.2640 4.2640 4.2190 4.2190 0.0450 1.07% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000220 富国医疗保健行业股票 4.3010 4.3010 4.2560 4.2560 0.0450 1.06% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004925 长信低碳环保行业量化股票 2.8606 2.8606 2.8306 2.8306 0.0300 1.06% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3726 2.3726 2.3476 2.3476 0.0250 1.06% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.8516 2.8516 2.8217 2.8217 0.0299 1.06% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161128 易标普信息科技人民币 2.3820 2.3820 2.3569 2.3569 0.0251 1.06% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001166 建信环保产业股票 1.7270 1.7270 1.7090 1.7090 0.0180 1.05% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.2460 1.7160 1.2330 1.7030 0.0130 1.05% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006911 长江量化匠心甄选A 1.3470 1.3470 1.3330 1.3330 0.0140 1.05% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006957 长江量化匠心甄选C 1.3182 1.3182 1.3045 1.3045 0.0137 1.05% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110010 易方达价值成长 2.1175 2.8515 2.0954 2.8294 0.0221 1.05% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005699 工银新经济人民币 1.2516 1.2516 1.2387 1.2387 0.0129 1.04% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8903 1.8903 1.8708 1.8708 0.0195 1.04% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005341 长安裕泰混合A 2.7052 2.7052 2.6776 2.6776 0.0276 1.03% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005342 长安裕泰混合C 2.7160 2.7160 2.6883 2.6883 0.0277 1.03% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2058 1.2058 1.1935 1.1935 0.0123 1.03% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011888 民生加银周期优选混合A 0.9481 0.9481 0.9385 0.9385 0.0096 1.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011889 民生加银周期优选混合C 0.9440 0.9440 0.9345 0.9345 0.0095 1.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 720001 财通价值动量 5.2570 5.7280 5.2040 5.6750 0.0530 1.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000884 民生加银优选 2.3010 2.6950 2.2780 2.6720 0.0230 1.01% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0123 1.0123 1.0022 1.0022 0.0101 1.01% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013532 广发安宏回报混合E 1.5645 1.6357 1.5489 1.6201 0.0156 1.01% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163001 长信中证央企100 1.8000 2.3400 1.7820 2.3220 0.0180 1.01% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690011 民生加银积极成长混合 3.5090 3.5090 3.4740 3.4740 0.0350 1.01% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001761 广发安宏回报混合A 1.5830 1.6550 1.5673 1.6393 0.0157 1.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001762 广发安宏回报混合C 1.5630 1.6341 1.5475 1.6186 0.0155 1.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.2110 1.7010 1.1990 1.6890 0.0120 1.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002190 农银新能源主题 4.3307 4.3307 4.2878 4.2878 0.0429 1.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003291 信达澳银健康中国混合 2.6240 2.6240 2.5980 2.5980 0.0260 1.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0060 1.0060 0.9960 0.9960 0.0100 1.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015208 信达澳银健康中国混合C 2.6260 2.6260 2.6000 2.6000 0.0260 1.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290002 泰信先行策略 0.9095 3.0569 0.9005 3.0372 0.0090 1.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003096 中欧医疗健康混合C 2.8570 3.0890 2.8290 3.0610 0.0280 0.99% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.2210 1.4120 1.2090 1.4000 0.0120 0.99% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006371 长安鑫盈混合A 2.1054 2.1054 2.0850 2.0850 0.0204 0.98% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006372 长安鑫盈混合C 2.0700 2.0700 2.0500 2.0500 0.0200 0.98% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009062 财通智慧成长混合A 1.6768 1.6768 1.6606 1.6606 0.0162 0.98% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009063 财通智慧成长混合C 1.6470 1.6470 1.6310 1.6310 0.0160 0.98% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3082 4.3082 4.2664 4.2664 0.0418 0.98% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519120 浦银战略新兴产业混合 4.3183 4.3183 4.2764 4.2764 0.0419 0.98% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003095 中欧医疗健康混合A 2.9120 3.1500 2.8840 3.1220 0.0280 0.97% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005743 长安裕隆混合A 3.0752 3.0752 3.0457 3.0457 0.0295 0.97% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005744 长安裕隆混合C 3.0241 3.0241 2.9951 2.9951 0.0290 0.97% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2.0377 2.0377 2.0182 2.0182 0.0195 0.97% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002317 招商睿逸混合 1.6860 1.6860 1.6700 1.6700 0.0160 0.96% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006538 东海核心价值 1.9007 1.9007 1.8827 1.8827 0.0180 0.96% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7940 1.7940 1.7770 1.7770 0.0170 0.96% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1670 2.2320 1.1560 2.2210 0.0110 0.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010134 广发新经济混合C 4.2410 4.2410 4.2012 4.2012 0.0398 0.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.8447 1.8447 1.8274 1.8274 0.0173 0.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0897 1.0897 1.0794 1.0794 0.0103 0.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0886 1.0886 1.0784 1.0784 0.0102 0.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165520 信诚中证800有色指数分级 1.8507 1.7558 1.8333 1.7452 0.0174 0.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270050 广发新经济股票 4.2702 4.2702 4.2301 4.2301 0.0401 0.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006225 人保量化混合A 1.1763 1.1763 1.1654 1.1654 0.0109 0.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006226 人保量化混合C 1.1452 1.1452 1.1345 1.1345 0.0107 0.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011424 汇添富外延增长股票C 1.7190 1.7190 1.7030 1.7030 0.0160 0.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000925 汇添富外延增长主题 1.7310 1.7310 1.7150 1.7150 0.0160 0.93% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1515 0.1515 0.1501 0.1501 0.0014 0.93% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001218 国投瑞银精选收益混合 1.3060 1.3210 1.2940 1.3090 0.0120 0.93% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007234 博时优势企业混合C 1.1665 1.1665 1.1558 1.1558 0.0107 0.93% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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