基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

2023年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001628 招商体育文化休闲股票 1.9290 1.9290 1.8190 1.8190 0.1100 6.05% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015395 招商体育文化休闲股票C 1.9110 1.9110 1.8020 1.8020 0.1090 6.05% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002583 泰信行业精选混合C 2.1670 2.4870 2.0500 2.3700 0.1170 5.71% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290012 泰信行业精选混合 2.1690 2.4890 2.0520 2.3720 0.1170 5.70% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8903 0.8903 0.8499 0.8499 0.0404 4.75% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8873 0.8873 0.8471 0.8471 0.0402 4.75% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0593 1.0593 1.0120 1.0120 0.0473 4.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5010 1.5010 1.4340 1.4340 0.0670 4.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160629 鹏华传媒分级 1.1200 1.2460 1.0700 1.2320 0.0500 4.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164818 工银中证传媒指数分级 1.0655 0.3168 1.0180 0.3050 0.0475 4.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2948 1.2948 1.2408 1.2408 0.0540 4.35% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005585 银河文体娱乐混合 1.5252 1.5252 1.4635 1.4635 0.0617 4.22% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015667 银河文体娱乐混合C 1.5146 1.5146 1.4533 1.4533 0.0613 4.22% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470888 汇添富香港优势精选股票 0.7910 0.9410 0.7590 0.9090 0.0320 4.22% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006887 诺德新生活混合A 1.2482 1.2482 1.2001 1.2001 0.0481 4.01% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006888 诺德新生活混合C 1.2482 1.2482 1.2001 1.2001 0.0481 4.01% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6624 0.6624 0.6370 0.6370 0.0254 3.99% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7770 1.7770 1.7160 1.7160 0.0610 3.55% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003513 中邮消费升级 1.3730 1.3730 1.3260 1.3260 0.0470 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0588 1.0588 1.0226 1.0226 0.0362 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0481 1.0481 1.0123 1.0123 0.0358 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7336 0.7336 0.7085 0.7085 0.0251 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8703 1.8703 1.8098 1.8098 0.0605 3.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.4140 3.4440 3.3080 3.3380 0.1060 3.20% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001534 华宝万物互联混合 1.3950 1.3950 1.3520 1.3520 0.0430 3.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.4390 3.4690 3.3330 3.3630 0.1060 3.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1049 1.1049 1.0712 1.0712 0.0337 3.15% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1345 1.1345 1.1000 1.1000 0.0345 3.14% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016463 华宝万物互联混合C 1.3900 1.3900 1.3480 1.3480 0.0420 3.12% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5473 1.5473 1.5009 1.5009 0.0464 3.09% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9500 0.9500 0.9220 0.9220 0.0280 3.04% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7431 0.7431 0.7214 0.7214 0.0217 3.01% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8075 0.8075 0.7843 0.7843 0.0232 2.96% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8055 0.8055 0.7824 0.7824 0.0231 2.95% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0346 1.0346 1.0054 1.0054 0.0292 2.90% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001302 前海开源金银珠宝混合 1.5610 1.5610 1.5180 1.5180 0.0430 2.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5300 1.5300 1.4880 1.4880 0.0420 2.82% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.5447 1.5447 1.5025 1.5025 0.0422 2.81% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1502 0.1502 0.1462 0.1462 0.0040 2.74% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590005 中邮核心主题 2.1240 2.2840 2.0680 2.2280 0.0560 2.71% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519005 海富通股票 1.3778 3.3268 1.3422 3.2912 0.0356 2.65% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320006 诺安灵活配置 3.1070 3.6870 3.0270 3.6070 0.0800 2.64% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005493 鑫元价值精选混合A 1.0749 1.0749 1.0474 1.0474 0.0275 2.63% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005494 鑫元价值精选混合C 1.0478 1.0478 1.0210 1.0210 0.0268 2.62% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0160 1.0160 0.0260 2.56% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0440 0.6920 1.0180 0.6820 0.0260 2.55% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6592 1.6592 1.6204 1.6204 0.0388 2.39% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6696 1.6450 1.6306 1.6211 0.0390 2.39% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007178 浙商中华预期高股息A 1.1007 1.1007 1.0753 1.0753 0.0254 2.36% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007216 浙商中华预期高股息C 1.0878 1.0878 1.0627 1.0627 0.0251 2.36% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001071 华安媒体互联网混合 3.4110 3.4110 3.3330 3.3330 0.0780 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009024 海富通科技创新混合C 1.1010 1.3610 1.0758 1.3358 0.0252 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009025 海富通科技创新混合A 1.1348 1.3948 1.1089 1.3689 0.0259 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400032 东方主题精选混合 1.4344 1.4344 1.4016 1.4016 0.0328 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013620 华安媒体互联网混合C 3.3820 3.3820 3.3050 3.3050 0.0770 2.33% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260117 景顺长城支柱产业 1.8060 2.0860 1.7650 2.0450 0.0410 2.32% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004211 金鹰周期优选混合 0.8169 0.8169 0.7987 0.7987 0.0182 2.28% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006263 易方达香港小型股指数C 1.0646 1.0646 1.0410 1.0410 0.0236 2.27% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0728 1.0728 1.0491 1.0491 0.0237 2.26% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210009 金鹰核心资源 1.8070 1.9070 1.7670 1.8670 0.0400 2.26% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015586 东方匠心优选混合A 1.1324 1.1324 1.1076 1.1076 0.0248 2.24% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015587 东方匠心优选混合C 1.1302 1.1302 1.1055 1.1055 0.0247 2.23% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3831 0.9974 1.3532 0.9776 0.0299 2.21% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3814 1.3814 1.3516 1.3516 0.0298 2.20% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050022 博时回报灵活配置 1.8597 2.7316 1.8197 2.6916 0.0400 2.20% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1790 1.1790 1.1539 1.1539 0.0251 2.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1531 1.1531 1.1285 1.1285 0.0246 2.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1683 1.1683 1.1434 1.1434 0.0249 2.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 167002 平安大华鼎越定开混合 2.2469 2.2469 2.1990 2.1990 0.0479 2.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5516 1.5516 1.5187 1.5187 0.0329 2.17% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004809 前海联合润丰混合A 1.2749 1.2749 1.2490 1.2490 0.0259 2.07% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005935 前海联合润丰混合C 1.2478 1.2478 1.2226 1.2226 0.0252 2.06% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009062 财通智慧成长混合A 1.2805 1.2805 1.2549 1.2549 0.0256 2.04% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009063 财通智慧成长混合C 1.2500 1.2500 1.2250 1.2250 0.0250 2.04% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001167 金鹰科技创新股票 1.6590 1.6590 1.6260 1.6260 0.0330 2.03% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 720001 财通价值动量 4.2430 4.7140 4.1600 4.6310 0.0830 2.00% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4524 1.4524 1.4243 1.4243 0.0281 1.97% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.4164 1.4164 1.3890 1.3890 0.0274 1.97% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006127 华宝香港中小C 1.2485 1.2485 1.2245 1.2245 0.0240 1.96% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2718 1.2718 1.2473 1.2473 0.0245 1.96% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5685 0.5685 0.5577 0.5577 0.0108 1.94% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5629 0.5629 0.5522 0.5522 0.0107 1.94% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000354 长盛城镇化主题股票 1.7020 2.3500 1.6700 2.3180 0.0320 1.92% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8479 0.8479 0.8319 0.8319 0.0160 1.92% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8393 0.8393 0.8235 0.8235 0.0158 1.92% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9320 0.9320 0.9146 0.9146 0.0174 1.90% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001170 泰达宏利复兴混合 1.4190 1.4190 1.3930 1.3930 0.0260 1.87% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001614 东方区域发展混合 1.1797 1.1797 1.1580 1.1580 0.0217 1.87% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2718 1.6608 1.2486 1.6376 0.0232 1.86% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2448 1.5938 1.2221 1.5711 0.0227 1.86% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9805 0.9805 0.9626 0.9626 0.0179 1.86% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 740001 长安宏观策略 1.4850 2.3050 1.4580 2.2780 0.0270 1.85% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001613 长城久祥保本 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1175 1.7675 1.0974 1.7474 0.0201 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1088 1.7548 1.0889 1.7349 0.0199 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3599 2.3599 2.3174 2.3174 0.0425 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0526 1.0526 1.0339 1.0339 0.0187 1.81% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0612 1.0612 1.0423 1.0423 0.0189 1.81% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001702 东方创新科技混合 2.1979 2.1979 2.1590 2.1590 0.0389 1.80% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0695 1.0695 1.0506 1.0506 0.0189 1.80% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5554 0.5554 0.5457 0.5457 0.0097 1.78% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8420 1.8420 1.8100 1.8100 0.0320 1.77% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 378546 上投全球天然资源 0.9989 0.9989 0.9815 0.9815 0.0174 1.77% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3706 2.3706 2.3296 2.3296 0.0410 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2934 2.2934 2.2537 2.2537 0.0397 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005662 嘉实金融精选股票A 1.1120 1.1120 1.0928 1.0928 0.0192 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005663 嘉实金融精选股票C 1.0840 1.0840 1.0653 1.0653 0.0187 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008528 华泰柏瑞质量成长 1.0420 1.0420 1.0242 1.0242 0.0178 1.74% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005197 工银沪港深精选混合A 0.6984 0.6984 0.6865 0.6865 0.0119 1.73% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0333 1.0333 1.0157 1.0157 0.0176 1.73% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8093 0.8093 0.7956 0.7956 0.0137 1.72% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005198 工银沪港深精选混合C 0.6887 0.6887 0.6771 0.6771 0.0116 1.71% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8190 0.8190 0.8052 0.8052 0.0138 1.71% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001480 财通成长优选混合 2.0600 2.0600 2.0260 2.0260 0.0340 1.68% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011448 中银证券均衡成长混合A 1.0267 1.0267 1.0097 1.0097 0.0170 1.68% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011449 中银证券均衡成长混合C 1.0182 1.0182 1.0014 1.0014 0.0168 1.68% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000166 中海安鑫保本 1.3383 1.9381 1.3164 1.9077 0.0219 1.66% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0555 1.0555 1.0383 1.0383 0.0172 1.66% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0488 1.0488 1.0317 1.0317 0.0171 1.66% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000039 农银低估值高增长 3.8409 3.8409 3.7788 3.7788 0.0621 1.64% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004996 广发恒生中型股指数C 0.8234 0.8234 0.8101 0.8101 0.0133 1.64% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501303 广发恒生中型股指数A 0.8449 0.8449 0.8313 0.8313 0.0136 1.64% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006080 海富通电子传媒股票C 2.7623 2.7623 2.7179 2.7179 0.0444 1.63% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006081 海富通电子传媒股票A 2.8845 2.8845 2.8381 2.8381 0.0464 1.63% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014109 融通内需驱动混合C 2.6140 2.6140 2.5720 2.5720 0.0420 1.63% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161217 国投瑞银中证指数 1.3130 1.3130 1.2920 1.2920 0.0210 1.63% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0100 2.0670 1.9780 2.0350 0.0320 1.62% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2582 2.2782 2.2222 2.2422 0.0360 1.62% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000462 农银主题轮动混合 2.8060 2.8060 2.7615 2.7615 0.0445 1.61% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006281 万家人工智能混合 2.3745 2.3745 2.3369 2.3369 0.0376 1.61% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014162 万家人工智能混合C 2.3495 2.3495 2.3123 2.3123 0.0372 1.61% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002293 南方益和保本 1.7466 1.7466 1.7191 1.7191 0.0275 1.60% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162102 金鹰中小盘精选 0.9467 3.7064 0.9318 3.6915 0.0149 1.60% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 210002 金鹰红利价值 2.5320 3.7300 2.4922 3.6902 0.0398 1.60% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161611 融通内需驱动 2.6310 2.7510 2.5900 2.7100 0.0410 1.58% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9680 0.9680 0.9529 0.9529 0.0151 1.58% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9563 0.9563 0.9414 0.9414 0.0149 1.58% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004703 南方兴盛混合 1.6180 1.6180 1.5930 1.5930 0.0250 1.57% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0380 1.0380 1.0220 1.0220 0.0160 1.57% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519183 万家双引擎灵活配置 2.5877 3.2777 2.5478 3.2378 0.0399 1.57% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005294 诺德新宜灵活配置混合 1.1736 1.1736 1.1556 1.1556 0.0180 1.56% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690008 民生中证资源指数 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8986 2.3148 1.8697 2.2859 0.0289 1.55% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004475 华泰柏瑞富利混合 2.1312 2.1312 2.0986 2.0986 0.0326 1.55% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014597 华泰柏瑞富利混合C 2.1095 2.1095 2.0773 2.0773 0.0322 1.55% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006401 先锋量化优选混合A 1.5288 71.4537 1.5056 70.3693 0.0232 1.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006402 先锋量化优选混合C 1.4850 1.4850 1.4625 1.4625 0.0225 1.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8317 0.8317 0.8191 0.8191 0.0126 1.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8606 0.8606 0.8476 0.8476 0.0130 1.53% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8443 0.8443 0.8316 0.8316 0.0127 1.53% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001239 长盛国企改革混合 0.4670 0.4670 0.4600 0.4600 0.0070 1.52% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006551 中庚价值领航混合 2.4388 2.4388 2.4022 2.4022 0.0366 1.52% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006603 嘉实互融精选股票 1.2691 1.2691 1.2501 1.2501 0.0190 1.52% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8753 0.8753 0.8622 0.8622 0.0131 1.52% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005669 前海开源公用事业股票 2.7391 2.7391 2.6983 2.6983 0.0408 1.51% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2955 1.2955 1.2764 1.2764 0.0191 1.50% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161628 融通军工分级 1.3024 0.9350 1.2832 0.9224 0.0192 1.50% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162411 华宝标普石油指数 0.7162 0.7162 0.7057 0.7057 0.0105 1.49% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006595 广发港股通优质增长混合 1.2919 1.2919 1.2731 1.2731 0.0188 1.48% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7048 0.7048 0.6945 0.6945 0.0103 1.48% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2838 1.2838 1.2651 1.2651 0.0187 1.48% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290002 泰信先行策略 0.6843 2.5625 0.6743 2.5405 0.0100 1.48% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001468 广发改革混合 1.3130 1.3130 1.2940 1.2940 0.0190 1.47% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007674 工银产业升级股票A 1.4536 1.4536 1.4326 1.4326 0.0210 1.47% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005809 前海开源裕源(FOF) 1.8048 1.8048 1.7788 1.7788 0.0260 1.46% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007460 华安成长创新混合 2.3840 2.3840 2.3498 2.3498 0.0342 1.46% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007675 工银产业升级股票C 1.4158 1.4158 1.3954 1.3954 0.0204 1.46% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016099 华安成长创新混合C 2.3751 2.3751 2.3410 2.3410 0.0341 1.46% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9052 0.9052 0.8923 0.8923 0.0129 1.45% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1170 1.1170 1.1010 1.1010 0.0160 1.45% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7436 1.7436 1.7189 1.7189 0.0247 1.44% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501077 富国科创主题混合 1.7526 1.7526 1.7278 1.7278 0.0248 1.44% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002172 海富通新内需混合C 1.4777 1.8737 1.4569 1.8529 0.0208 1.43% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9232 0.9232 0.9102 0.9102 0.0130 1.43% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9374 0.9374 0.9242 0.9242 0.0132 1.43% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519130 海富通新内需 1.4033 1.8453 1.3835 1.8255 0.0198 1.43% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002051 诺安创新驱动混合C 1.1460 1.2610 1.1300 1.2450 0.0160 1.42% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160125 南方中国中小盘指数 1.1054 1.1954 1.0899 1.1799 0.0155 1.42% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160620 鹏华资源分级 1.7830 1.2690 1.7580 1.2530 0.0250 1.42% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6153 0.6153 0.6067 0.6067 0.0086 1.42% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6153 0.6153 0.6067 0.6067 0.0086 1.42% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005228 添富港股通专注成长 0.7683 0.7683 0.7576 0.7576 0.0107 1.41% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011124 富国金融地产行业混合C 1.3111 1.3111 1.2929 1.2929 0.0182 1.41% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6061 0.6061 0.5977 0.5977 0.0084 1.41% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001411 诺安创新驱动混合 1.1570 1.2720 1.1410 1.2560 0.0160 1.40% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006652 富国金融地产行业混合 1.3289 1.3289 1.3105 1.3105 0.0184 1.40% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002252 融通成长30灵活配置混合 2.4820 2.4820 2.4480 2.4480 0.0340 1.39% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009487 光大瑞和混合C 0.8822 0.8822 0.8701 0.8701 0.0121 1.39% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240022 华宝兴业资源优选 3.2720 3.3810 3.2270 3.3360 0.0450 1.39% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006377 广发趋势动力混合 2.1262 2.1262 2.0973 2.0973 0.0289 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.2946 2.2946 2.2634 2.2634 0.0312 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.2631 2.2631 2.2324 2.2324 0.0307 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6147 1.6647 1.5927 1.6427 0.0220 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009486 光大瑞和混合A 0.8938 0.8938 0.8816 0.8816 0.0122 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011068 华宝资源优选混合C 3.2440 3.2440 3.2000 3.2000 0.0440 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.7557 0.7557 0.7454 0.7454 0.0103 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.7482 0.7482 0.7380 0.7380 0.0102 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560660 新华中证云计算50ETF 1.0862 1.0862 1.0714 1.0714 0.0148 1.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1977 1.1977 1.1815 1.1815 0.0162 1.37% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1873 1.1873 1.1713 1.1713 0.0160 1.37% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值