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2023年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.7176 0.7176 0.6850 0.6850 0.0326 4.76% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.0426 1.0426 1.0098 1.0098 0.0328 3.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.0424 1.0424 1.0097 1.0097 0.0327 3.24% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.8375 0.8375 0.8132 0.8132 0.0243 2.99% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.8328 0.8328 0.8087 0.8087 0.0241 2.98% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8052 0.8052 0.7865 0.7865 0.0187 2.38% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.7995 0.7995 0.7810 0.7810 0.0185 2.37% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1702 0.1702 0.1667 0.1667 0.0035 2.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1712 0.1712 0.1677 0.1677 0.0035 2.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1701 1.1701 1.1503 1.1503 0.0198 1.72% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1769 1.1769 1.1570 1.1570 0.0199 1.72% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8288 0.8288 0.8171 0.8171 0.0117 1.43% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1625 0.1625 0.1606 0.1606 0.0019 1.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1614 0.1614 0.1596 0.1596 0.0018 1.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0672 1.0672 1.0558 1.0558 0.0114 1.08% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.0097 1.0097 0.9991 0.9991 0.0106 1.06% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008577 财通碳中和一年持有混合C 1.0085 1.0085 0.9982 0.9982 0.0103 1.03% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002423 华宝标普美国消费美元 0.2771 0.2771 0.2743 0.2743 0.0028 1.02% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2654 0.2654 0.2630 0.2630 0.0024 0.91% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2634 0.2634 0.2611 0.2611 0.0023 0.88% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0754 1.0754 1.0666 1.0666 0.0088 0.83% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3136 0.3136 0.3111 0.3111 0.0025 0.80% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3146 0.3315 0.3121 0.3290 0.0025 0.80% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8810 1.8810 1.8670 1.8670 0.0140 0.75% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0636 1.0636 1.0558 1.0558 0.0078 0.74% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0633 1.0633 1.0555 1.0555 0.0078 0.74% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9050 1.9050 1.8920 1.8920 0.0130 0.69% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0840 1.2430 1.0770 1.2360 0.0070 0.65% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0840 1.0840 1.0770 1.0770 0.0070 0.65% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017102 大摩数字经济混合A 1.0348 1.0348 1.0285 1.0285 0.0063 0.61% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017103 大摩数字经济混合C 1.0340 1.0340 1.0278 1.0278 0.0062 0.60% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6535 0.6535 0.6499 0.6499 0.0036 0.55% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6480 0.6480 0.6445 0.6445 0.0035 0.54% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8110 1.8110 1.8014 1.8014 0.0096 0.53% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8244 1.8244 1.8147 1.8147 0.0097 0.53% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004927 中航军民融合精选C 1.3276 1.3276 1.3207 1.3207 0.0069 0.52% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0451 1.0451 1.0397 1.0397 0.0054 0.52% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004926 中航军民融合精选A 1.3441 1.3441 1.3372 1.3372 0.0069 0.52% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0314 1.0314 1.0262 1.0262 0.0052 0.51% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0273 1.0273 1.0222 1.0222 0.0051 0.50% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0217 1.0217 0.0050 0.49% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159981 建信能源化工期货ETF 1.6013 1.6013 1.5935 1.5935 0.0078 0.49% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010060 华泰柏瑞景利混合A 1.0114 1.0875 1.0066 1.0827 0.0048 0.48% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010061 华泰柏瑞景利混合C 1.0008 1.0766 0.9961 1.0719 0.0047 0.47% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0781 1.0781 1.0731 1.0731 0.0050 0.47% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1560 2.1560 2.1460 2.1460 0.0100 0.47% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001676 江信同福C 1.4706 1.5041 1.4638 1.4973 0.0068 0.46% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001675 江信同福A 1.5268 1.5653 1.5198 1.5583 0.0070 0.46% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1630 2.2730 2.1530 2.2630 0.0100 0.46% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0724 1.0724 1.0675 1.0675 0.0049 0.46% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8800 0.8800 0.8761 0.8761 0.0039 0.45% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8711 0.8711 0.8672 0.8672 0.0039 0.45% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1680 0.1680 0.1673 0.1673 0.0007 0.42% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1680 0.1680 0.1673 0.1673 0.0007 0.42% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4030 3.4030 3.3890 3.3890 0.0140 0.41% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4460 0.4460 0.4443 0.4443 0.0017 0.38% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0362 1.0362 1.0323 1.0323 0.0039 0.38% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4792 1.4792 1.4737 1.4737 0.0055 0.37% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164402 前海开源中航军工指数A 0.9492 0.9492 0.9459 0.9459 0.0033 0.35% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015046 前海开源中航军工指数C 0.9448 0.9448 0.9415 0.9415 0.0033 0.35% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1920 1.1920 1.1880 1.1880 0.0040 0.34% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513520 华夏野村日经225ETF 1.1144 1.1144 1.1107 1.1107 0.0037 0.33% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005774 华夏产业升级混合A 1.9677 1.9677 1.9612 1.9612 0.0065 0.33% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015059 华夏产业升级混合C 1.9549 1.9549 1.9485 1.9485 0.0064 0.33% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.2036 1.3412 1.1996 1.3372 0.0040 0.33% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1552 0.2344 0.1547 0.2339 0.0005 0.32% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1552 0.1589 0.1547 0.1584 0.0005 0.32% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560080 汇添富中证中药ETF 1.2828 1.2828 1.2790 1.2790 0.0038 0.30% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005816 国泰农惠定期开放债券A 1.1149 1.1599 1.1116 1.1566 0.0033 0.30% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3410 1.3410 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.1052 1.1052 1.1020 1.1020 0.0032 0.29% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0902 1.3247 1.0872 1.3217 0.0030 0.28% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0898 1.2698 1.0868 1.2668 0.0030 0.28% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2412 1.2412 1.2377 1.2377 0.0035 0.28% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3207 1.3207 1.3172 1.3172 0.0035 0.27% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001898 易方达大健康混合 1.8370 1.8370 1.8320 1.8320 0.0050 0.27% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 562390 银华中证中药ETF 1.1744 1.1744 1.1712 1.1712 0.0032 0.27% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2945 1.2945 1.2910 1.2910 0.0035 0.27% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3007 1.3007 1.2973 1.2973 0.0034 0.26% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2807 1.2807 1.2774 1.2774 0.0033 0.26% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 1.0774 1.1734 1.0746 1.1706 0.0028 0.26% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0256 1.0256 1.0229 1.0229 0.0027 0.26% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159647 鹏华中证中药ETF 1.1743 1.1743 1.1712 1.1712 0.0031 0.26% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.1650 1.1650 1.1621 1.1621 0.0029 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0029 1.0029 1.0004 1.0004 0.0025 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009451 中金新盛1年定开债 1.0297 1.0634 1.0271 1.0608 0.0026 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0038 1.0038 1.0013 1.0013 0.0025 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0563 1.1673 1.0537 1.1647 0.0026 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.1892 1.2092 1.1862 1.2062 0.0030 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.1910 1.2590 1.1880 1.2560 0.0030 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015542 东兴兴福一年定开债券C 1.1639 1.1639 1.1611 1.1611 0.0028 0.24% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0713 1.1643 1.0687 1.1617 0.0026 0.24% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009509 平安惠润纯债 1.0167 1.0807 1.0144 1.0784 0.0023 0.23% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0751 1.2938 1.0727 1.2914 0.0024 0.22% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000212 泰信鑫益定期开放A 1.3570 1.5240 1.3540 1.5210 0.0030 0.22% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.0425 1.1257 1.0403 1.1235 0.0022 0.21% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0759 1.2419 1.0736 1.2396 0.0023 0.21% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.0463 1.1297 1.0441 1.1275 0.0022 0.21% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0977 1.4134 1.0955 1.4112 0.0022 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1477 0.1477 0.0003 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000817 中银安心回报 1.0080 1.3520 1.0060 1.3500 0.0020 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1270 1.1270 1.1247 1.1247 0.0023 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519971 长信改革红利混合 1.4810 1.7440 1.4780 1.7410 0.0030 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000277 博时双月薪债券A 1.0090 1.9530 1.0070 1.9500 0.0020 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9790 0.9790 0.9771 0.9771 0.0019 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008700 泰康瑞丰3月定开债券 1.1025 1.1025 1.1004 1.1004 0.0021 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006150 招商添利两年债券 1.4468 1.4468 1.4440 1.4440 0.0028 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000267 广发集利一年定开债A 1.0810 1.6380 1.0790 1.6360 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000268 广发集利一年定开债C 1.0790 1.5940 1.0770 1.5920 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000271 中邮定开债券A 1.0610 1.5470 1.0590 1.5450 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9801 0.9801 0.0019 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009201 中邮优享一年定开混合A 1.0913 1.0913 1.0892 1.0892 0.0021 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0286 1.1436 1.0268 1.1418 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0286 1.2723 1.0268 1.2705 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007008 中邮纯债优选一年定开债A 1.0206 1.1506 1.0188 1.1488 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005547 诺安圆鼎定开债 1.0883 1.2961 1.0863 1.2941 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009202 中邮优享一年定开混合C 1.0755 1.0755 1.0736 1.0736 0.0019 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000552 中加纯债一年A 1.1400 1.6370 1.1380 1.6350 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0252 1.0542 1.0234 1.0524 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.0323 1.0323 1.0304 1.0304 0.0019 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0831 1.3662 1.0812 1.3643 0.0019 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0956 1.3802 1.0936 1.3782 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007009 中邮纯债优选一年定开债C 1.0219 1.1349 1.0201 1.1331 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0114 1.0114 1.0097 1.0097 0.0017 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1092 1.1092 0.0019 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0035 1.0035 1.0018 1.0018 0.0017 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1230 1.1230 0.0019 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006135 长江乐鑫定开债 1.0337 1.1827 1.0319 1.1809 0.0018 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0847 1.2759 1.0829 1.2741 0.0018 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0930 1.1139 1.0912 1.1121 0.0018 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002356 博时安泰18个月定开债A 1.1800 1.2980 1.1780 1.2960 0.0020 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002357 博时安泰18个月定开债C 1.1520 1.2470 1.1500 1.2450 0.0020 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000481 华商双债丰利债券C 0.6170 1.0020 0.6160 1.0010 0.0010 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0331 1.0331 1.0315 1.0315 0.0016 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0162 1.1462 1.0146 1.1446 0.0016 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0079 1.0079 1.0063 1.0063 0.0016 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 1.0291 1.0421 1.0275 1.0405 0.0016 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0959 1.1640 1.0942 1.1623 0.0017 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2067 1.3787 1.2048 1.3768 0.0019 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011151 富国医疗保健行业混合C 3.4400 3.4400 3.4350 3.4350 0.0050 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000345 鹏华丰融定开债 1.3730 1.8910 1.3710 1.8890 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008724 泓德裕瑞三年定开债券 1.0664 1.0664 1.0648 1.0648 0.0016 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0560 1.2717 1.0544 1.2701 0.0016 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519973 长信纯债一年定开债A 1.0309 1.6207 1.0294 1.6192 0.0015 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000213 泰信鑫益定期开放C 1.3210 1.4750 1.3190 1.4730 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0415 1.1559 1.0399 1.1543 0.0016 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0170 1.0270 1.0155 1.0255 0.0015 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630003 华商收益增强债券A 1.3470 1.8720 1.3450 1.8700 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1467 0.1467 0.1465 0.1465 0.0002 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5721 0.5721 0.5713 0.5713 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5607 0.6006 0.5599 0.5998 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1473 0.1473 0.1471 0.1471 0.0002 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0125 1.0225 1.0111 1.0211 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1767 1.2787 1.1751 1.2771 0.0016 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1562 1.2582 1.1546 1.2566 0.0016 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1899 1.3479 1.1882 1.3462 0.0017 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512670 鹏华中证国防ETF 0.8138 1.6276 0.8127 1.6254 0.0011 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519972 长信纯债一年定开债C 1.0300 1.5788 1.0286 1.5774 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1478 0.1478 0.1476 0.1476 0.0002 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5721 0.5721 0.5713 0.5713 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0128 1.0194 1.0114 1.0180 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010630 惠升和睿兴利债券A 0.9865 0.9865 0.9852 0.9852 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006495 国联安增富一年定开债 1.0281 1.1841 1.0268 1.1828 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2271 0.2271 0.2268 0.2268 0.0003 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002251 华夏军工安全混合A 1.5560 1.5560 1.5540 1.5540 0.0020 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0129 1.0409 1.0116 1.0396 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016689 中银淳享一年定开债券发起式 1.0126 1.0126 1.0113 1.0113 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5545 0.5545 0.5538 0.5538 0.0007 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0162 1.0162 1.0149 1.0149 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006612 银华信用精选一年定开债 1.0555 1.2005 1.0541 1.1991 0.0014 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.1935 1.2935 1.1920 1.2920 0.0015 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013566 华夏军工安全混合C 1.5440 1.5440 1.5420 1.5420 0.0020 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0640 1.2441 1.0626 1.2427 0.0014 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2324 0.2324 0.2321 0.2321 0.0003 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003963 博时慧选纯债定开债 1.0041 1.2324 1.0028 1.2311 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013235 华富富惠一年定开债券发起 1.0492 1.0492 1.0478 1.0478 0.0014 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2571 0.2571 0.2568 0.2568 0.0003 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007701 国联安6个月定开债A 1.0082 1.0236 1.0070 1.0224 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0503 1.2208 1.0490 1.2195 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163907 中海惠裕纯债发起式 0.8050 1.4710 0.8040 1.4700 0.0010 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0721 1.2465 1.0708 1.2452 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006782 国泰信利三个月定开债 1.0254 1.1469 1.0242 1.1457 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008654 诺德汇盈一年定开 1.0680 1.1030 1.0667 1.1017 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501100 博时安康定开债(LOF) 1.2193 1.3356 1.2179 1.3342 0.0014 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008487 中信建投稳悦债券 1.0234 1.1364 1.0222 1.1352 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010633 惠升和睿兴利债券C 0.9783 0.9783 0.9771 0.9771 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 169108 东方红均衡优选定开混合 1.0314 1.1914 1.0303 1.1903 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 0.9871 0.9871 0.9860 0.9860 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007702 国联安6个月定开债C 1.0070 1.0212 1.0059 1.0201 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007414 长江安盈中短债六个月定开A 1.0764 1.1264 1.0752 1.1252 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4609 0.4609 0.4604 0.4604 0.0005 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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