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2023年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1702 0.1702 0.1667 0.1667 0.0035 2.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易标普生物科技美元汇 0.1712 0.1712 0.1677 0.1677 0.0035 2.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1701 1.1701 1.1503 1.1503 0.0198 1.72% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易标普生物科技人民币 1.1769 1.1769 1.1570 1.1570 0.0199 1.72% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1625 0.1625 0.1606 0.1606 0.0019 1.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2771 0.2771 0.2743 0.2743 0.0028 1.02% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2654 0.2654 0.2630 0.2630 0.0024 0.91% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2634 0.2634 0.2611 0.2611 0.0023 0.88% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000370 广发全球医疗保健现汇 0.3146 0.3315 0.3121 0.3290 0.0025 0.80% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8810 1.8810 1.8670 1.8670 0.0140 0.75% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9050 1.9050 1.8920 1.8920 0.0130 0.69% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0840 1.2430 1.0770 1.2360 0.0070 0.65% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0840 1.0840 1.0770 1.0770 0.0070 0.65% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8110 1.8110 1.8014 1.8014 0.0096 0.53% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8244 1.8244 1.8147 1.8147 0.0097 0.53% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004926 中航军民融合精选A 1.3441 1.3441 1.3372 1.3372 0.0069 0.52% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004927 中航军民融合精选C 1.3276 1.3276 1.3207 1.3207 0.0069 0.52% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 1.0451 1.0451 1.0397 1.0397 0.0054 0.52% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 1.0314 1.0314 1.0262 1.0262 0.0052 0.51% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000369 广发全球医疗保健现钞 2.1630 2.2730 2.1530 2.2630 0.0100 0.46% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001675 江信同福A 1.5268 1.5653 1.5198 1.5583 0.0070 0.46% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001676 江信同福C 1.4706 1.5041 1.4638 1.4973 0.0068 0.46% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1680 0.1680 0.1673 0.1673 0.0007 0.42% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1680 0.1680 0.1673 0.1673 0.0007 0.42% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110023 易方达医疗保健行业 3.4030 3.4030 3.3890 3.3890 0.0140 0.41% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4460 0.4460 0.4443 0.4443 0.0017 0.38% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0362 1.0362 1.0323 1.0323 0.0039 0.38% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4792 1.4792 1.4737 1.4737 0.0055 0.37% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015046 前海开源中航军工指数C 0.9448 0.9448 0.9415 0.9415 0.0033 0.35% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164402 前海开源中航军工 0.9492 0.9492 0.9459 0.9459 0.0033 0.35% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001524 华泰柏瑞军工股票 1.2036 1.3412 1.1996 1.3372 0.0040 0.33% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005774 华夏产业升级混合 1.9677 1.9677 1.9612 1.9612 0.0065 0.33% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015059 华夏产业升级混合C 1.9549 1.9549 1.9485 1.9485 0.0064 0.33% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1552 0.2344 0.1547 0.2339 0.0005 0.32% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3410 1.3410 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005816 国泰农惠定期开放债券 1.1149 1.1599 1.1116 1.1566 0.0033 0.30% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.1052 1.1052 1.1020 1.1020 0.0032 0.29% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0898 1.2698 1.0868 1.2668 0.0030 0.28% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0902 1.3247 1.0872 1.3217 0.0030 0.28% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001898 易方达大健康混合 1.8370 1.8370 1.8320 1.8320 0.0050 0.27% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3207 1.3207 1.3172 1.3172 0.0035 0.27% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2945 1.2945 1.2910 1.2910 0.0035 0.27% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007212 山西证券裕泰3个月定开 1.0774 1.1734 1.0746 1.1706 0.0028 0.26% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0256 1.0256 1.0229 1.0229 0.0027 0.26% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2807 1.2807 1.2774 1.2774 0.0033 0.26% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007091 东兴兴福一年定开债券 1.1650 1.1650 1.1621 1.1621 0.0029 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007769 东兴兴瑞一年定开 1.1910 1.2590 1.1880 1.2560 0.0030 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.1892 1.2092 1.1862 1.2062 0.0030 0.25% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009509 平安惠润纯债 1.0167 1.0807 1.0144 1.0784 0.0023 0.23% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.3570 1.5240 1.3540 1.5210 0.0030 0.22% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0751 1.2938 1.0727 1.2914 0.0024 0.22% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0759 1.2419 1.0736 1.2396 0.0023 0.21% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0463 1.1297 1.0441 1.1275 0.0022 0.21% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0425 1.1257 1.0403 1.1235 0.0022 0.21% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012041 鹏华国防C 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0090 1.9530 1.0070 1.9500 0.0020 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000817 中银安心回报 1.0080 1.3520 1.0060 1.3500 0.0020 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1477 0.1477 0.0003 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0977 1.4134 1.0955 1.4112 0.0022 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519971 长信改革红利混合 1.4810 1.7440 1.4780 1.7410 0.0030 0.20% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0810 1.6380 1.0790 1.6360 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0790 1.5940 1.0770 1.5920 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000271 中邮定期开放债券A 1.0610 1.5470 1.0590 1.5450 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006150 招商添利两年债券 1.4468 1.4468 1.4440 1.4440 0.0028 0.19% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000552 中加纯债一年A 1.1400 1.6370 1.1380 1.6350 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0831 1.3662 1.0812 1.3643 0.0019 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0286 1.2723 1.0268 1.2705 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005547 诺安圆鼎定开债 1.0883 1.2961 1.0863 1.2941 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007008 中邮纯债优选一年定开债A 1.0206 1.1506 1.0188 1.1488 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007009 中邮纯债优选一年定开债C 1.0219 1.1349 1.0201 1.1331 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0956 1.3802 1.0936 1.3782 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002143 博时裕坤纯债 1.0847 1.2759 1.0829 1.2741 0.0018 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.1800 1.2980 1.1780 1.2960 0.0020 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.1520 1.2470 1.1500 1.2450 0.0020 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006135 长江乐鑫定开债 1.0337 1.1827 1.0319 1.1809 0.0018 0.17% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000481 华商双债丰利债券C 0.6170 1.0020 0.6160 1.0010 0.0010 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2067 1.3787 1.2048 1.3768 0.0019 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0959 1.1640 1.0942 1.1623 0.0017 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0331 1.0331 1.0315 1.0315 0.0016 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0162 1.1462 1.0146 1.1446 0.0016 0.16% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.3210 1.4750 1.3190 1.4730 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3730 1.8910 1.3710 1.8890 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002447 博时裕安纯债 1.0560 1.2717 1.0544 1.2701 0.0016 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0415 1.1559 1.0399 1.1543 0.0016 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011151 富国医疗保健行业混合C 3.4400 3.4400 3.4350 3.4350 0.0050 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0170 1.0270 1.0155 1.0255 0.0015 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0309 1.6207 1.0294 1.6192 0.0015 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630003 华商增强债券A 1.3470 1.8720 1.3450 1.8700 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5607 0.6006 0.5599 0.5998 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1899 1.3479 1.1882 1.3462 0.0017 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1767 1.2787 1.1751 1.2771 0.0016 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1562 1.2582 1.1546 1.2566 0.0016 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1467 0.1467 0.1465 0.1465 0.0002 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0125 1.0225 1.0111 1.0211 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0128 1.0194 1.0114 1.0180 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5721 0.5721 0.5713 0.5713 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5721 0.5721 0.5713 0.5713 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0300 1.5788 1.0286 1.5774 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002251 华夏军工安全混合 1.5560 1.5560 1.5540 1.5540 0.0020 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003963 博时慧选纯债债券 1.0041 1.2324 1.0028 1.2311 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0640 1.2441 1.0626 1.2427 0.0014 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5545 0.5545 0.5538 0.5538 0.0007 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006495 国联安增富一年定开债 1.0281 1.1841 1.0268 1.1828 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006612 银华信用精选一年定开债 1.0555 1.2005 1.0541 1.1991 0.0014 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2324 0.2324 0.2321 0.2321 0.0003 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2271 0.2271 0.2268 0.2268 0.0003 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013566 华夏军工安全混合C 1.5440 1.5440 1.5420 1.5420 0.0020 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0162 1.0162 1.0149 1.0149 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.1935 1.2935 1.1920 1.2920 0.0015 0.13% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003573 中信建投稳裕定开债 1.0721 1.2465 1.0708 1.2452 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0503 1.2208 1.0490 1.2195 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006782 国泰信利三个月定开债 1.0254 1.1469 1.0242 1.1457 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007701 国联安6个月定开债A 1.0082 1.0236 1.0070 1.0224 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008487 中信建投稳悦债券 1.0234 1.1364 1.0222 1.1352 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008654 诺德汇盈一年定开 1.0680 1.1030 1.0667 1.1017 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2571 0.2571 0.2568 0.2568 0.0003 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163907 中海惠裕纯债分级债券 0.8050 1.4710 0.8040 1.4700 0.0010 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501100 博时安康18个月定开债 1.2193 1.3356 1.2179 1.3342 0.0014 0.12% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000220 富国医疗保健行业股票 3.4860 3.4860 3.4820 3.4820 0.0040 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0443 1.3129 1.0432 1.3118 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005817 金元顺安沣顺定开债 1.0899 1.2389 1.0887 1.2377 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1352 1.1352 1.1339 1.1339 0.0013 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006588 中加聚利纯债定开A 1.1136 1.1982 1.1124 1.1970 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0552 1.1366 1.0540 1.1354 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007414 长江安盈中短债六个月定开 1.0764 1.1264 1.0752 1.1252 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0231 1.1025 1.0220 1.1014 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007702 国联安6个月定开债C 1.0070 1.0212 1.0059 1.0201 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.0852 1.0972 1.0840 1.0960 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0180 1.1359 1.0169 1.1348 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0495 1.1445 1.0483 1.1433 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0510 1.0999 1.0498 1.0987 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008739 中欧同益一年定期开放债券 1.0318 1.0563 1.0307 1.0552 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4609 0.4609 0.4604 0.4604 0.0005 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0143 1.0143 1.0132 1.0132 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 169108 东方红均衡优选定开混合 1.0314 1.1914 1.0303 1.1903 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0153 1.5465 1.0143 1.5450 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0041 1.4422 1.0031 1.4407 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0340 1.4120 1.0330 1.4110 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000351 国富恒丰定期债券A 1.0110 1.4850 1.0100 1.4840 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000352 国富恒丰定期债券C 1.0100 1.4490 1.0090 1.4480 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002048 博时安誉18个月定开债 1.0330 1.2190 1.0320 1.2180 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0512 1.2388 1.0502 1.2378 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0520 1.2520 1.0510 1.2510 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1540 1.3340 1.1528 1.3328 0.0012 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003239 博时安祺一年定开债A 1.0285 1.1637 1.0275 1.1627 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003450 招商招信纯债A 1.0530 1.2669 1.0520 1.2659 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0130 1.1760 1.0120 1.1750 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003565 博时安诚18个月定开债C 1.0110 1.1470 1.0100 1.1460 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3039 0.3039 0.3036 0.3036 0.0003 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.7788 1.7788 1.7770 1.7770 0.0018 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005655 诺安浙享定开债券 1.0446 1.1785 1.0436 1.1775 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0579 1.2729 1.0568 1.2718 0.0011 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006589 中加聚利纯债定开C 1.0974 1.1810 1.0963 1.1799 0.0011 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0437 1.1882 1.0427 1.1872 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0870 1.1470 1.0859 1.1459 0.0011 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007535 中欧盈和债券 1.0153 1.1508 1.0143 1.1498 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007871 国泰惠享三个月定开债 1.0409 1.0809 1.0399 1.0799 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0548 1.0548 1.0537 1.0537 0.0011 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009162 富国医药成长30股票 0.8661 0.8661 0.8652 0.8652 0.0009 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.7414 1.7414 1.7397 1.7397 0.0017 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 1.0247 1.0447 1.0237 1.0437 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7341 0.7341 0.7334 0.7334 0.0007 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7248 0.7248 0.7241 0.7241 0.0007 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3017 0.3017 0.3014 0.3014 0.0003 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016745 大摩18个月定开债A 1.0300 1.0830 1.0290 1.0820 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519118 浦银幸福A 1.0280 1.4730 1.0270 1.4720 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1470 1.5120 1.1460 1.5110 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000272 中邮定期开放债券C 1.0570 1.5140 1.0560 1.5130 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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173 000553 中加纯债一年C 1.1270 1.5960 1.1260 1.5950 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0116 1.4886 1.0107 1.4872 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002109 博时裕丰纯债债券 1.0476 1.2579 1.0467 1.2570 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002438 创金合信尊盛纯债 1.0640 1.2930 1.0630 1.2920 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002448 江信汇福 1.1553 1.1818 1.1543 1.1808 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002507 兴业定开债券C 1.1400 1.3920 1.1390 1.3910 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002625 博时安怡6个月 1.0770 1.2180 1.0760 1.2170 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0820 1.2820 1.0810 1.2810 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003179 山西裕利债券 1.1718 1.2439 1.1708 1.2429 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003240 博时安祺一年定开债C 1.0257 1.1346 1.0248 1.1337 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003660 中加纯债两年债券A 1.0568 1.3010 1.0558 1.3000 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003661 中加纯债两年债券C 1.0593 1.2855 1.0583 1.2845 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004911 中加纯债定开债券A 1.0532 1.2300 1.0523 1.2291 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005828 长江乐越定开债 1.0373 1.2280 1.0364 1.2271 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0772 1.1392 1.0762 1.1382 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0193 1.1463 1.0184 1.1454 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0334 1.1709 1.0325 1.1700 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0627 1.1387 1.0617 1.1377 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008662 中银澳享一年定开债发起式 1.0346 1.0632 1.0337 1.0623 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009295 民生睿智一年定开债 1.0076 1.0426 1.0067 1.0417 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4515 0.4515 0.4511 0.4511 0.0004 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160630 鹏华国防 1.0550 1.2410 1.0540 1.2400 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550018 信诚优质纯债债券A 1.1620 1.6530 1.1610 1.6520 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1830 1.4490 1.1820 1.4480 0.0010 0.08% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001021 华夏亚债中国指数A 1.3060 1.5180 1.3050 1.5170 0.0010 0.08% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001023 华夏亚债中国指数C 1.2440 1.4540 1.2430 1.4530 0.0010 0.08% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.08% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001906 东方红纯债债券 1.0876 1.3226 1.0867 1.3217 0.0009 0.08% 2023-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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