序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3184 | 1.5084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0579 | 4.59% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 151001 | 银河稳健 | 1.3330 | 1.4580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0465 | 3.61% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4070 | 1.7120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 3.61% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6315 | 1.7365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0502 | 3.17% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 481001 | 工银核心价值 | 1.5239 | 1.5389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0429 | 2.90% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 270001 | 广发聚富 | 1.6493 | 1.9093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0459 | 2.86% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4560 | 1.5660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 2.75% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002001 | 华夏回报 | 1.3710 | 1.7150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0360 | 2.70% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6825 | 1.8525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0438 | 2.67% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.7570 | 1.8470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0450 | 2.63% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5182 | 1.6982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0386 | 2.61% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.49% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.4583 | 1.6183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0346 | 2.43% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.6917 | 1.7917 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0386 | 2.34% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.6284 | 1.8684 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 2.33% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.5718 | 1.7318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0351 | 2.28% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3669 | 1.6869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0295 | 2.21% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.6496 | 1.6996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0351 | 2.17% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6290 | 1.8490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 2.13% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.7490 | 1.9390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 2.04% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.4600 | 1.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0279 | 1.95% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3171 | 1.6371 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0246 | 1.90% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.6959 | 1.7359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0314 | 1.89% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4364 | 1.4564 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0262 | 1.86% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3794 | 1.3794 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0238 | 1.76% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3616 | 1.4516 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0235 | 1.76% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.4600 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.74% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 217005 | 招商先锋 | 1.2949 | 1.4199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0215 | 1.69% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2740 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.69% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2364 | 1.3164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0203 | 1.67% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 090001 | 大成价值增长 | 1.4379 | 1.6779 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0229 | 1.62% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.2684 | 1.3184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 1.59% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.7999 | 1.8199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0282 | 1.59% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4140 | 1.5290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.51% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3825 | 1.7225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.50% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 040001 | 华安创新 | 1.4010 | 1.6310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.45% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.4139 | 1.5339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.43% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519688 | 交银精选混合 | 1.3790 | 1.4790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 1.42% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161706 | 招商优质成长 | 1.3274 | 1.6274 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0183 | 1.40% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6110 | 1.7140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.38% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3119 | 1.4619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 1.38% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7570 | 1.9180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.33% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 310328 | 申万新动力 | 1.4372 | 1.4872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.31% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 288002 | 华夏收入 | 1.3154 | 1.4254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.29% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.4627 | 1.6327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.25% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.3477 | 1.5727 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.24% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.4225 | 1.5225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.23% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4132 | 1.5882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 1.23% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.5338 | 1.6038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.19% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4367 | 1.6567 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.18% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.16% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.3928 | 1.5328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.15% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.6020 | 1.7220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.14% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2710 | 1.5310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.11% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.3710 | 1.4810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.11% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0647 | 1.1247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 1.08% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.4639 | 1.6989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.93% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2326 | 1.4276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.93% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 202201 | 南方避险 | 1.2474 | 1.4114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.92% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2147 | 1.3347 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.91% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 400001 | 东方龙混合 | 1.4177 | 1.5177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.90% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519011 | 海富通精选 | 1.3681 | 1.7181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.83% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.4920 | 1.5220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.81% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.1760 | 1.2410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.80% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.4210 | 1.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.78% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.4680 | 1.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.76% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.2570 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.75% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002011 | 华夏红利 | 1.4880 | 1.5380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.74% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 450001 | 国富中国收益 | 1.2174 | 1.2624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.74% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 360005 | 光大红利 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.72% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.5670 | 1.6570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.71% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.71% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3462 | 1.5312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.71% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.67% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 400003 | 东方精选 | 1.1110 | 1.4290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.67% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.4367 | 1.5867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.65% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2580 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.64% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.64% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2796 | 1.4296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.63% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.3622 | 1.4022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.63% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.2880 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.63% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0714 | 1.2314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.63% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.1680 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2160 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2210 | 1.5110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0846 | 1.3516 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.53% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2589 | 1.3589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.51% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519180 | 万家180 | 1.1723 | 1.2223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.51% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3011 | 1.3511 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.47% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1038 | 1.3238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.46% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.1339 | 1.4139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.46% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0791 | 1.1231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.42% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 320003 | 诺安股票 | 1.3606 | 1.4556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.36% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4024 | 1.5024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.35% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1798 | 1.2898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.33% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.4162 | 1.6462 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.33% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.2700 | 1.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160505 | 博时主题行业 | 1.3525 | 1.4435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.31% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9955 | 1.3455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.29% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0697 | 1.3197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.29% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5061 | 1.5361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.28% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.2848 | 1.3148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.28% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0546 | 1.0816 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.27% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1124 | 1.2724 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.26% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 255010 | 国联安稳健 | 1.1840 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 350001 | 天治财富增长 | 1.1930 | 1.2730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.24% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 050004 | 博时精选 | 1.3764 | 1.4364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.21% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3506 | 1.6156 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.16% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.9908 | 0.9908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1597 | 1.2397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.13% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0150 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0150 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161603 | 融通债券A | 1.0250 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0370 | 1.4170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1133 | 1.1653 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.10% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160106 | 南方高增长 | 1.4664 | 1.6234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.09% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4751 | 1.4851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.09% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2186 | 1.3686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0047 | 1.1872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 092002 | 大成债券C | 1.0040 | 1.1865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0214 | 1.1329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0017 | 1.0173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0003 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0113 | 1.1563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000004 | 中海可转债C | 1.2710 | 1.5310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0510 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001003 | 华夏债券C | 1.0500 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1740 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0003 | 1.0136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0004 | 1.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 161604 | 融通深证100 | 1.0410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 270006 | 广发策略优选 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2409 | 1.3909 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.02% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2171 | 1.2471 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 420001 | 天弘精选 | 1.0521 | 1.0921 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0770 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0916 | 1.2316 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.10% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.4142 | 1.5942 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.16% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2193 | 1.2193 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.18% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1240 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 163503 | 天治核心成长 | 1.1544 | 1.1844 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.22% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2560 | 1.5160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.24% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161606 | 融通行业景气 | 1.2090 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.41% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.2634 | 1.3334 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.43% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1387 | 1.1487 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.60% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.60% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4200 | 1.6180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.63% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4553 | 1.6803 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0133 | -0.91% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0793 | 1.1693 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -0.97% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.3845 | 1.4145 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0231 | -1.64% | 2006-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |