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2006年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气 1.2560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2441 1.2441 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210001 金鹰成份优选 1.0720 1.1620 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398001 中海优质成长 1.3442 1.3942 0.0000 0.0000 0.0102 0.76% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7723 1.8723 0.0000 0.0000 0.0115 0.65% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213001 宝盈鸿利收益 1.3657 1.5557 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288002 华夏收入 1.3481 1.4581 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257010 国联安德盛小盘精选 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398011 中海分红增利 1.0140 1.3640 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253010 国联安安心成长混合 1.1540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400003 东方精选 1.0755 1.4635 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长 1.2830 1.5430 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217005 招商先锋 1.3423 1.4673 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151001 银河稳健 1.3707 1.4957 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益债券 1.1966 1.3066 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163803 中银持续增长混合A 1.1891 1.1991 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519996 长信银利精选股票 1.3056 1.3756 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 泰达宏利稳定 1.5120 1.6720 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 1.0770 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 1.8821 1.9021 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420001 天弘精选 1.0659 1.1059 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163402 兴全趋势投资 1.4750 1.5750 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400001 东方龙混合 1.0967 1.5067 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530001 建信恒久价值 1.1908 1.2708 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0140 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110008 易方达稳健债券B 1.0010 1.0159 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000004 中海可转债C 1.3380 1.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001003 华夏债券C 1.0310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0177 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070005 嘉实债券 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070009 嘉实超短债债券 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090002 大成债券A/B 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 092002 大成债券C 1.0039 1.1864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160603 鹏华普天收益 1.4090 1.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161603 融通债券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290003 泰信双息双利债券 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰理财 1.2454 1.2754 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202102 南方多利增强债券C 1.0002 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典配置 1.2843 1.3343 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 340001 兴全可转债 1.1053 1.3723 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020003 国泰金龙行业精选 1.5110 1.5830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50 1.4250 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217003 招商安泰债券A 1.0226 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180002 银华保本增值 1.0851 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 255010 国联安稳健 1.2380 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257020 国联安德盛精选 1.3270 1.5970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550001 中信保诚四季红混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240003 华宝宝康债券 1.0135 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强债券 1.1254 1.1774 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健 1.4508 1.5508 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长 1.5154 1.7554 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270005 广发聚丰 1.6704 1.7754 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.14% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519087 新华优选分红 1.0368 1.3408 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162205 泰达宏利风险预算 1.2110 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510080 长盛全债指数强债 1.1270 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100018 富国天利增长债券 1.0992 1.2392 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4921 1.5021 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540001 汇丰晋信2016周期 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350002 天治品质优选 1.1071 1.2671 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值 1.4730 1.6770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180 1.2000 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213002 宝盈泛沿海增长 1.3411 1.4911 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.25% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519994 长信金利趋势股票 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310318 申万菱信沪深300增强 1.0618 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310328 申万新动力 1.5233 1.5733 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.26% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519008 汇添富优势精选 1.7161 1.7661 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.27% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161604 融通深证100 1.0780 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240005 华宝多策略增长 1.2493 1.3693 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.28% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161706 招商优质成长 1.3857 1.6857 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.30% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300 1.3209 1.3509 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180001 银华优势企业 1.4274 1.7674 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.31% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强 1.2430 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050002 博时沪深300 1.2410 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206001 鹏华行业成长 1.3733 1.4933 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.32% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519300 大成沪深300指数 1.1081 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050004 博时精选 1.4147 1.4747 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.33% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 泰达宏利周期 1.5127 1.7477 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240002 华宝宝康灵活配置 1.4601 1.6101 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1480 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217002 招商安泰平衡 1.2647 1.4597 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450001 国富中国收益 1.2286 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163503 天治核心成长 1.1899 1.2199 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350001 天治财富增长 1.2341 1.3141 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100020 富国天益价值混合A 1.6863 1.9263 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.38% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020005 国泰金马稳健 1.5350 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5220 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202101 南方宝元债券 1.1102 1.3302 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富 1.6767 1.9367 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.39% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290002 泰信先行策略 1.3170 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.39% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377010 上投阿尔法 1.7637 1.8037 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.41% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410001 华富竞争力优选 1.2499 1.3999 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.41% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长 1.6460 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.42% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1622 1.4422 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002001 华夏回报 1.4020 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162607 景顺长城资源垄断 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310308 申万盛利精选 1.3223 1.3423 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.44% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217001 招商安泰股票 1.3998 1.6248 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.46% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270002 广发稳健增长 1.7110 1.8810 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.47% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200001 长城久恒平衡 1.2470 1.5370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240001 华宝宝康消费品 1.5270 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.48% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510081 长盛动态精选 1.5114 1.5314 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.49% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110003 易方达上证50 1.1439 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.50% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200006 长城消费增值 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320003 诺安股票 1.3885 1.4835 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.54% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110002 易方达策略成长 1.8030 1.9930 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.55% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180003 银华道琼斯88 1.3762 1.6962 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.55% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161607 融通巨潮100 1.0660 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519001 银华核心价值优选 1.5160 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.56% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162207 泰达宏利效率优选 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360005 光大红利 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519688 交银精选混合 1.4175 1.5175 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.58% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000011 华夏大盘精选混合A 1.6730 1.7930 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.59% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090004 大成精选增值 1.4496 1.7696 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.59% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110005 易方达积极成长 1.6259 1.7859 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.60% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162201 泰达宏利成长 1.5090 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.61% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360001 光大量化核心 1.2826 1.3626 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.61% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121001 国投瑞银融华债券 1.3049 1.4549 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.62% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002011 华夏红利 1.5290 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.65% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260104 景顺长城内需增长 1.8310 1.9210 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.65% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121003 国投瑞银核心企业 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519003 海富通收益增长 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240004 华宝动力组合 1.4000 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.67% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040004 华安宝利配置 1.5750 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.69% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519005 海富通股票混合 1.4410 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.69% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519011 海富通精选 1.4165 1.7665 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.69% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580001 东吴嘉禾优势精选 1.2865 1.4365 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260103 景顺长城动力平衡 1.5155 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.70% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160505 博时主题行业 1.3727 1.4637 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.72% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202001 南方稳健成长 1.5020 1.7270 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.73% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000001 华夏成长混合 1.3380 1.5980 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110001 易方达平稳增长 1.6000 1.8700 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100016 富国天源平衡 1.2923 1.3923 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.75% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320001 诺安平衡 1.4434 1.6184 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.76% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202201 南方避险 1.2575 1.4215 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.77% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070002 嘉实增长 1.7760 1.9770 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.78% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161005 富国天惠成长精选 1.4512 1.5712 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.81% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162102 金鹰中小盘精选 1.4564 1.4864 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.89% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260101 景顺长城优选 1.5781 1.7581 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.89% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161601 融通新蓝筹 1.3959 1.6609 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.93% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070003 嘉实稳健 1.4030 1.5480 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.99% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100022 富国天瑞强势 1.4220 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.02% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160106 南方高增长 1.4834 1.6404 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.03% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5731 1.6031 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.06% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070006 嘉实服务增值行业 1.1860 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.08% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 233001 大摩基础行业 1.1018 1.1618 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.12% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163302 大摩资源优选 1.3989 1.5839 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.13% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160105 南方积极配置 1.4206 1.4206 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.14% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162204 泰达宏利精选 1.6096 1.6796 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.14% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050001 博时价值增长 1.4500 1.6480 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.23% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481001 工银核心价值 1.4103 1.6103 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.24% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040001 华安创新 1.4430 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.30% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070001 嘉实成长收益 1.4319 1.6319 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.30% 2006-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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