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2006年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000011 华夏大盘精选混合A 1.7750 1.9550 0.0000 0.0000 0.0640 3.74% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257020 国联安德盛精选 1.3710 1.6410 0.0000 0.0000 0.0410 3.08% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选 1.5200 1.5500 0.0000 0.0000 0.0405 2.74% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 泰达宏利精选 1.6873 1.7573 0.0000 0.0000 0.0431 2.62% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 1.4190 1.6790 0.0000 0.0000 0.0340 2.45% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 泰达宏利周期 1.6172 1.8522 0.0000 0.0000 0.0386 2.45% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002011 华夏红利 1.6410 1.6910 0.0000 0.0000 0.0390 2.43% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 288002 华夏收入 1.4354 1.5454 0.0000 0.0000 0.0340 2.43% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519994 长信金利趋势股票 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 0.0257 2.41% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长 1.9320 2.0220 0.0000 0.0000 0.0450 2.38% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257010 国联安德盛小盘精选 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0310 2.31% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50 1.5250 1.7150 0.0000 0.0000 0.0340 2.28% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210001 金鹰成份优选 1.1523 1.2423 0.0000 0.0000 0.0257 2.28% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 泰达宏利成长 1.6359 1.8659 0.0000 0.0000 0.0361 2.26% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310328 申万新动力 1.6117 1.6617 0.0000 0.0000 0.0355 2.25% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050004 博时精选 1.4720 1.5320 0.0000 0.0000 0.0320 2.22% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360005 光大红利 1.1234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0241 2.19% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320003 诺安股票 1.4606 1.5556 0.0000 0.0000 0.0307 2.15% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070002 嘉实增长 1.7840 2.0650 0.0000 0.0000 0.0370 2.12% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481001 工银核心价值 1.4834 1.6834 0.0000 0.0000 0.0305 2.10% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162607 景顺长城资源垄断 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0300 2.08% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233001 大摩基础行业 1.1869 1.2469 0.0000 0.0000 0.0242 2.08% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519005 海富通股票混合 1.5320 1.6420 0.0000 0.0000 0.0310 2.07% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长 1.4383 1.4883 0.0000 0.0000 0.0291 2.06% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161606 融通行业景气 1.3760 1.4360 0.0000 0.0000 0.0270 2.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410001 华富竞争力优选 1.3685 1.5185 0.0000 0.0000 0.0268 2.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 泰达宏利稳定 1.5886 1.7486 0.0000 0.0000 0.0310 1.99% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡 1.5362 1.7112 0.0000 0.0000 0.0299 1.99% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2988 1.2988 0.0000 0.0000 0.0252 1.98% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5990 1.6590 0.0000 0.0000 0.0310 1.98% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大量化核心 1.3361 1.4161 0.0000 0.0000 0.0259 1.98% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163402 兴全趋势投资 1.5638 1.6638 0.0000 0.0000 0.0299 1.95% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163803 中银持续增长混合A 1.2663 1.2763 0.0000 0.0000 0.0241 1.94% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 375010 摩根中国优势混合A 2.0583 2.0783 0.0000 0.0000 0.0392 1.94% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020005 国泰金马稳健 1.6490 1.6790 0.0000 0.0000 0.0310 1.92% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240005 华宝多策略增长 1.3031 1.4231 0.0000 0.0000 0.0244 1.91% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519180 万家180 1.2730 1.3230 0.0000 0.0000 0.0239 1.91% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长 1.5030 1.7010 0.0000 0.0000 0.0280 1.90% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华行业成长 1.4395 1.5595 0.0000 0.0000 0.0268 1.90% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰理财 1.3155 1.3455 0.0000 0.0000 0.0244 1.89% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8947 1.9947 0.0000 0.0000 0.0350 1.88% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090004 大成精选增值 1.5222 1.8422 0.0000 0.0000 0.0278 1.86% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰股票 1.4581 1.6831 0.0000 0.0000 0.0263 1.84% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121002 国投瑞银景气行业混合 1.6059 1.6359 0.0000 0.0000 0.0289 1.83% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519001 银华核心价值优选 1.5924 1.8124 0.0000 0.0000 0.0285 1.82% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180003 银华道琼斯88 1.4233 1.7433 0.0000 0.0000 0.0253 1.81% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益 1.4980 1.7380 0.0000 0.0000 0.0264 1.79% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 253010 国联安安心成长混合 1.2020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2210 1.4710 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163302 大摩资源优选 1.4749 1.6599 0.0000 0.0000 0.0253 1.75% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350001 天治财富增长 1.3064 1.3864 0.0000 0.0000 0.0225 1.75% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选 1.6540 1.8340 0.0000 0.0000 0.0283 1.74% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519011 海富通精选 1.5000 1.8500 0.0000 0.0000 0.0256 1.74% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100020 富国天益价值混合A 1.7768 2.0168 0.0000 0.0000 0.0303 1.73% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213002 宝盈泛沿海增长 1.4115 1.5615 0.0000 0.0000 0.0236 1.70% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310308 申万盛利精选 1.3859 1.4059 0.0000 0.0000 0.0232 1.70% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519087 新华优选分红 1.0951 1.3991 0.0000 0.0000 0.0182 1.69% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240004 华宝动力组合 1.4700 1.5100 0.0000 0.0000 0.0242 1.67% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益 1.4730 1.8180 0.0000 0.0000 0.0240 1.66% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040004 华安宝利配置 1.6630 1.8030 0.0000 0.0000 0.0270 1.65% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160505 博时主题行业 1.4369 1.5279 0.0000 0.0000 0.0233 1.65% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健 1.2910 1.4110 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519300 大成沪深300指数 1.1783 1.1783 0.0000 0.0000 0.0191 1.65% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2537 1.5337 0.0000 0.0000 0.0202 1.64% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长 1.6850 1.7880 0.0000 0.0000 0.0270 1.63% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090001 大成价值增长 1.5837 1.8237 0.0000 0.0000 0.0254 1.63% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300 1.4007 1.4307 0.0000 0.0000 0.0224 1.63% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400001 东方龙混合 1.1706 1.5806 0.0000 0.0000 0.0186 1.61% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519008 汇添富优势精选 1.7858 1.8358 0.0000 0.0000 0.0279 1.59% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典配置 1.3390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0208 1.58% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益 1.4400 1.6300 0.0000 0.0000 0.0223 1.57% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510081 长盛动态精选 1.5920 1.6120 0.0000 0.0000 0.0246 1.57% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580001 东吴嘉禾优势精选 1.3574 1.5074 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002001 华夏回报 1.4320 1.8210 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110003 易方达上证50 1.2016 1.2616 0.0000 0.0000 0.0185 1.56% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强 1.3180 1.4880 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100022 富国天瑞强势 1.5033 1.6433 0.0000 0.0000 0.0225 1.52% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160105 南方积极配置 1.5048 1.5048 0.0000 0.0000 0.0226 1.52% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161607 融通巨潮100 1.0710 1.5010 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400003 东方精选 1.1185 1.5065 0.0000 0.0000 0.0167 1.52% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡 1.5866 1.7466 0.0000 0.0000 0.0236 1.51% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161706 招商优质成长 1.4604 1.7604 0.0000 0.0000 0.0216 1.50% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070003 嘉实稳健 1.4380 1.6130 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100016 富国天源平衡 1.3736 1.4736 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160106 南方高增长 1.5802 1.7372 0.0000 0.0000 0.0231 1.48% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161604 融通深证100 1.1000 1.4500 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270005 广发聚丰 1.7307 1.8357 0.0000 0.0000 0.0253 1.48% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110005 易方达积极成长 1.7082 1.8682 0.0000 0.0000 0.0247 1.47% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202001 南方稳健成长 1.6239 1.8489 0.0000 0.0000 0.0233 1.46% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040001 华安创新 1.4710 1.7010 0.0000 0.0000 0.0210 1.45% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090003 大成蓝筹稳健 1.5150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0216 1.45% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110002 易方达策略成长 1.8830 2.0730 0.0000 0.0000 0.0270 1.45% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550001 中信保诚四季红混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0153 1.45% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070006 嘉实服务增值行业 1.2250 1.2950 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300 1.3040 1.3540 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121003 国投瑞银核心企业 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0143 1.40% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450002 国富弹性市值 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0142 1.40% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270002 广发稳健增长 1.7557 1.9257 0.0000 0.0000 0.0240 1.39% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519003 海富通收益增长 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161601 融通新蓝筹 1.4559 1.7209 0.0000 0.0000 0.0194 1.35% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162207 泰达宏利效率优选 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0138 1.35% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377010 上投阿尔法 1.8685 1.9085 0.0000 0.0000 0.0246 1.33% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398011 中海分红增利 1.0630 1.4130 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217005 招商先锋 1.3904 1.5154 0.0000 0.0000 0.0179 1.30% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350002 天治品质优选 1.1711 1.3311 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519996 长信银利精选股票 1.3750 1.4450 0.0000 0.0000 0.0171 1.26% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161005 富国天惠成长精选 1.5349 1.6549 0.0000 0.0000 0.0189 1.25% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业 1.4676 1.8076 0.0000 0.0000 0.0181 1.25% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163503 天治核心成长 1.2769 1.3069 0.0000 0.0000 0.0155 1.23% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217002 招商安泰平衡 1.2980 1.4930 0.0000 0.0000 0.0152 1.18% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290002 泰信先行策略 1.3700 1.4200 0.0000 0.0000 0.0158 1.17% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530001 建信恒久价值 1.2349 1.3149 0.0000 0.0000 0.0143 1.17% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5128 1.5628 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519688 交银精选混合 1.4789 1.5789 0.0000 0.0000 0.0167 1.14% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240001 华宝宝康消费品 1.5689 1.7389 0.0000 0.0000 0.0176 1.13% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080001 长盛成长价值 1.5300 1.7340 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151001 银河稳健 1.4691 1.5941 0.0000 0.0000 0.0152 1.05% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270001 广发聚富 1.7353 1.9953 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200006 长城消费增值 1.0916 1.0916 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200001 长城久恒平衡 1.2300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100018 富国天利增长债券 1.1311 1.2711 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340001 兴全可转债 1.1202 1.4212 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110001 易方达平稳增长 1.6250 1.8950 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162205 泰达宏利风险预算 1.2516 1.3166 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 373010 上投双息平衡 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 0.0096 0.92% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420001 天弘精选 1.0381 1.1381 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240002 华宝宝康灵活配置 1.5261 1.6761 0.0000 0.0000 0.0132 0.87% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020003 国泰金龙行业精选 1.5570 1.6290 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161605 融通蓝筹成长 1.3210 1.5810 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121001 国投瑞银融华债券 1.3363 1.4863 0.0000 0.0000 0.0107 0.81% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450001 国富中国收益 1.2658 1.3108 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202201 南方避险 1.2367 1.4807 0.0000 0.0000 0.0098 0.80% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540001 汇丰晋信2016周期 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050007 博时平衡配置 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510080 长盛全债指数强债 1.1611 1.3211 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202101 南方宝元债券 1.1380 1.3580 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310318 申万菱信沪深300增强 1.0796 1.1066 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161902 万家增强债券 1.1291 1.1941 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519007 海富通强化回报 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070005 嘉实债券 1.1460 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020002 国泰金龙债券A 1.0880 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 151002 银河收益债券 1.2071 1.3171 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001003 华夏债券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161603 融通债券A 1.0300 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180002 银华保本增值 1.0960 1.1400 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217003 招商安泰债券A 1.0238 1.1353 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 092002 大成债券C 1.0048 1.1873 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110008 易方达稳健债券B 1.0015 1.0169 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240003 华宝宝康债券 1.0201 1.1651 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290003 泰信双息双利债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000004 中海可转债C 1.4190 1.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070009 嘉实超短债债券 1.0003 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090002 大成债券A/B 1.0060 1.1885 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160602 鹏华普天债券A 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202102 南方多利增强债券C 1.0024 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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