| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.7190 | 0.7190 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0610 | 9.27% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001457 | 华商新常态混合 | 1.1440 | 1.1440 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0900 | 8.54% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 0.8420 | 0.8420 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0660 | 8.51% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.1960 | 1.5040 | 1.1040 | 1.4120 | 0.0920 | 8.33% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0820 | 8.17% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.5330 | 1.5400 | 1.4210 | 1.4280 | 0.1120 | 7.88% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0630 | 7.62% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0750 | 7.35% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.0580 | 1.0580 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0700 | 7.09% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 0.9310 | 0.9310 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0460 | 5.20% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0340 | 4.03% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.7947 | 0.7947 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0305 | 3.99% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0460 | 3.40% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0460 | 3.40% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 0.9230 | 0.9230 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0290 | 3.24% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0270 | 2.99% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0260 | 2.70% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0260 | 2.66% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0370 | 2.62% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 0.9120 | 0.9120 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0220 | 2.47% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.1250 | 1.1250 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0200 | 1.81% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0180 | 1.79% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0170 | 1.68% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.1490 | 1.1980 | 1.1340 | 1.1830 | 0.0150 | 1.32% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 1.1555 | 1.1555 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0149 | 1.31% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.1700 | 1.1700 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0150 | 1.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0150 | 1.29% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 160630 | 鹏华国防 | 1.0200 | 1.5430 | 1.0070 | 1.5300 | 0.0130 | 1.29% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0130 | 1.29% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9959 | 2.3959 | 0.9834 | 2.3834 | 0.0125 | 1.27% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0110 | 1.10% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0110 | 1.10% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 001420 | 南方大数据300A | 0.9771 | 0.9771 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0103 | 1.07% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001426 | 南方大数据300C | 0.9768 | 0.9768 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0102 | 1.06% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0920 | 2.1600 | 1.0810 | 2.1490 | 0.0110 | 1.02% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000583 | 江信聚福 | 1.0400 | 1.2180 | 1.0302 | 1.2082 | 0.0098 | 0.95% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0960 | 1.2260 | 1.0860 | 1.2150 | 0.0100 | 0.92% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0090 | 0.88% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.4165 | 2.0941 | 1.4042 | 2.0806 | 0.0123 | 0.88% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0100 | 0.84% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 2.3390 | 2.3390 | 2.3200 | 2.3200 | 0.0190 | 0.82% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0080 | 0.82% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0080 | 0.82% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0080 | 0.82% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.1340 | 1.2490 | 1.1250 | 1.2390 | 0.0090 | 0.80% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000310 | 安信永利信用A | 1.1550 | 1.2450 | 1.1460 | 1.2360 | 0.0090 | 0.79% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000335 | 安信永利信用C | 1.1470 | 1.2370 | 1.1380 | 1.2280 | 0.0090 | 0.79% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0210 | 1.1880 | 1.0130 | 1.1790 | 0.0080 | 0.79% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0250 | 1.1780 | 1.0170 | 1.1690 | 0.0080 | 0.79% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0080 | 0.79% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0090 | 0.77% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.8589 | 0.9389 | 0.8523 | 0.9323 | 0.0066 | 0.77% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.2010 | 1.2010 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0090 | 0.76% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.2120 | 1.2120 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0090 | 0.75% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0080 | 0.75% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0935 | 1.1985 | 1.0855 | 1.1905 | 0.0080 | 0.74% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0070 | 0.73% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0899 | 1.1909 | 1.0820 | 1.1830 | 0.0079 | 0.73% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0110 | 0.72% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.1230 | 1.1730 | 1.1150 | 1.1650 | 0.0080 | 0.72% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.1240 | 1.1720 | 1.1160 | 1.1640 | 0.0080 | 0.72% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 519753 | 交银荣和保本混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0070 | 0.72% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000992 | 广发对冲 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0080 | 0.71% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.0110 | 1.1110 | 1.0040 | 1.1030 | 0.0070 | 0.70% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.4390 | 1.4390 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0100 | 0.70% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0070 | 0.69% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0070 | 0.69% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.4510 | 1.4510 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0100 | 0.69% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0080 | 0.68% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 1.0380 | 1.0380 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0070 | 0.68% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 1.0420 | 1.0530 | 1.0350 | 1.0460 | 0.0070 | 0.68% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.0730 | 1.1750 | 1.0660 | 1.1680 | 0.0070 | 0.66% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.0670 | 1.1690 | 1.0600 | 1.1620 | 0.0070 | 0.66% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0070 | 0.66% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0610 | 1.0610 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0070 | 0.66% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0070 | 0.66% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0070 | 0.66% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000247 | 方正富邦互利债券 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0070 | 0.65% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.1140 | 1.1760 | 1.1070 | 1.1690 | 0.0070 | 0.63% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.1440 | 1.2690 | 1.1370 | 1.2620 | 0.0070 | 0.62% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0080 | 0.62% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001181 | 南方改革机遇 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0060 | 0.61% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1510 | 1.2010 | 1.1440 | 1.1940 | 0.0070 | 0.61% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9599 | 2.6799 | 0.9541 | 2.6741 | 0.0058 | 0.61% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000017 | 财通可持续混合 | 2.1980 | 2.5480 | 2.1850 | 2.5350 | 0.0130 | 0.60% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 519123 | 浦银季季添利定开债券A | 1.1800 | 1.1800 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0070 | 0.60% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 519124 | 浦银季季添利定开债券C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0070 | 0.60% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0060 | 0.58% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 1.0530 | 1.1780 | 1.0470 | 1.1720 | 0.0060 | 0.57% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0720 | 1.1920 | 1.0660 | 1.1860 | 0.0060 | 0.56% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 1.2680 | 1.2680 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0070 | 0.56% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 519740 | 交银丰盈收益债券 | 1.0860 | 1.1060 | 1.0800 | 1.1000 | 0.0060 | 0.56% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1010 | 1.1710 | 1.0950 | 1.1650 | 0.0060 | 0.55% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0070 | 0.55% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9260 | 1.3740 | 0.9210 | 1.3690 | 0.0050 | 0.54% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.1080 | 1.1700 | 1.1020 | 1.1640 | 0.0060 | 0.54% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 519122 | 浦银6个月定期开放债券C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0060 | 0.54% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.1400 | 1.2590 | 1.1340 | 1.2530 | 0.0060 | 0.53% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0030 | 0.53% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0060 | 0.51% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0060 | 0.51% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3840 | 0.0000 | 1.3770 | 0.0000 | 0.0070 | 0.51% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7930 | 1.7930 | 0.0090 | 0.50% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.0350 | 1.2000 | 1.0300 | 1.1950 | 0.0050 | 0.49% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000793 | 工银高端制造股票 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0070 | 0.49% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.0370 | 1.2050 | 1.0320 | 1.2000 | 0.0050 | 0.48% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0390 | 1.1730 | 1.0340 | 1.1680 | 0.0050 | 0.48% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0380 | 1.1660 | 1.0330 | 1.1610 | 0.0050 | 0.48% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0050 | 0.48% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2471 | 3.0254 | 1.2411 | 3.0194 | 0.0060 | 0.48% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 1.0590 | 1.1840 | 1.0540 | 1.1790 | 0.0050 | 0.47% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0050 | 0.47% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 1.2900 | 1.2900 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0060 | 0.47% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 1.5467 | 2.2117 | 1.5395 | 2.2045 | 0.0072 | 0.47% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000781 | 国投岁增利一年定开债券A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000782 | 国投岁增利一年定开债券C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 519019 | 大成景阳领先 | 1.0930 | 4.2310 | 1.0880 | 4.2260 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0890 | 1.2260 | 1.0840 | 1.2210 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0830 | 1.2150 | 1.0780 | 1.2100 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.3450 | 1.3450 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0060 | 0.45% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000196 | 工银保本3号混合B | 1.3270 | 1.3270 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0060 | 0.45% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 320015 | 诺安保本 | 1.3400 | 1.6300 | 1.3340 | 1.6230 | 0.0060 | 0.45% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 519121 | 浦银6个月定期开放债券A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0050 | 0.45% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1520 | 1.1920 | 1.1470 | 1.1870 | 0.0050 | 0.44% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1610 | 1.2010 | 1.1560 | 1.1960 | 0.0050 | 0.43% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000768 | 长城久盈纯债分级债券 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0050 | 0.43% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0043 | 0.43% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 0.9941 | 0.9941 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0042 | 0.42% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.2395 | 1.5295 | 1.2343 | 1.5243 | 0.0052 | 0.42% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001414 | 中融新动力混合C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0040 | 0.41% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.0100 | 1.2300 | 1.0060 | 1.2260 | 0.0040 | 0.40% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0050 | 0.40% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0040 | 0.40% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2480 | 1.2890 | 1.2430 | 1.2840 | 0.0050 | 0.40% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.2500 | 1.2630 | 1.2450 | 1.2570 | 0.0050 | 0.40% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 1.0290 | 1.0350 | 1.0250 | 1.0310 | 0.0040 | 0.39% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0040 | 0.39% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.7630 | 0.7630 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0030 | 0.39% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 160134 | 南方聚利C | 1.0380 | 1.1680 | 1.0340 | 1.1640 | 0.0040 | 0.39% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0550 | 1.2430 | 1.0510 | 1.2390 | 0.0040 | 0.38% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0040 | 0.38% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0450 | 1.1670 | 1.0410 | 1.1630 | 0.0040 | 0.38% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.0590 | 1.2230 | 1.0550 | 1.2180 | 0.0040 | 0.38% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 720003 | 财通保本 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0050 | 0.38% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.0960 | 1.1480 | 1.0920 | 1.1440 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0720 | 1.1440 | 1.0680 | 1.1400 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0750 | 1.2630 | 1.0710 | 1.2590 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 161628 | 融通军工分级 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.1070 | 1.1570 | 1.1030 | 1.1530 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.1050 | 1.1570 | 1.1010 | 1.1530 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1983 | 0.1983 | 0.1976 | 0.1976 | 0.0007 | 0.35% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0034 | 0.34% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6914 | 3.4485 | 1.6857 | 3.4428 | 0.0057 | 0.34% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0040 | 0.33% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0060 | 0.33% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 2.2780 | 2.2780 | 2.2710 | 2.2710 | 0.0070 | 0.31% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 001348 | 大摩新机遇灵活配置混合 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0030 | 0.31% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001413 | 中融新动力混合A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0030 | 0.31% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 1.0070 | 1.1140 | 1.0040 | 1.1110 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 1.0070 | 1.1100 | 1.0040 | 1.1070 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 001274 | 民生加银新动力定开混合D | 1.0070 | 1.0070 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.3170 | 1.3170 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0040 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.9770 | 4.7820 | 1.9710 | 4.7760 | 0.0060 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.3440 | 1.3530 | 1.3400 | 1.3490 | 0.0040 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.3300 | 1.3380 | 1.3260 | 1.3340 | 0.0040 | 0.30% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 1.0470 | 1.1520 | 1.0440 | 1.1490 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000563 | 南方通利A | 1.0310 | 1.1510 | 1.0280 | 1.1480 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000564 | 南方通利C | 1.0310 | 1.1520 | 1.0280 | 1.1490 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 160131 | 南方聚利A | 1.0380 | 1.1700 | 1.0350 | 1.1670 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0540 | 1.1800 | 1.0510 | 1.1770 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 1.0580 | 1.0580 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000355 | 南方丰元A | 1.0740 | 1.1890 | 1.0710 | 1.1860 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000356 | 南方丰元C | 1.0710 | 1.1820 | 1.0680 | 1.1790 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.0590 | 1.0590 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.0760 | 1.1460 | 1.0730 | 1.1430 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 519160 | 新华安享惠金定开债券A | 1.0870 | 1.3450 | 1.0840 | 1.3420 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.1010 | 1.1480 | 1.0980 | 1.1450 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.7640 | 0.7640 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0020 | 0.26% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 164509 | 国富恒利分级债券 | 1.1630 | 1.2040 | 1.1600 | 1.2010 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1790 | 1.2190 | 1.1760 | 1.2160 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0030 | 0.25% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1950 | 1.1950 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0030 | 0.25% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000287 | 银华永利债券A | 1.2060 | 1.2060 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0030 | 0.25% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.1900 | 1.2900 | 1.1870 | 1.2870 | 0.0030 | 0.25% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 257070 | 国联安优选行业 | 2.0990 | 2.4000 | 2.0940 | 2.3950 | 0.0050 | 0.24% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.3020 | 0.0000 | 1.2990 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.3470 | 1.3470 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0030 | 0.22% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3420 | 1.4170 | 1.3390 | 1.4140 | 0.0030 | 0.22% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.3920 | 1.5250 | 1.3890 | 1.5220 | 0.0030 | 0.22% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 505888 | 嘉实元和 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0023 | 0.22% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.4360 | 1.2550 | 1.4330 | 1.2520 | 0.0030 | 0.21% | 2015-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
