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2015年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450004 国富深化价值混合A 0.8860 1.3560 0.8440 1.3140 0.0420 4.98% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 710001 富安达优势成长混合A 1.3092 1.3092 1.2547 1.2547 0.0545 4.34% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580005 东吴进取策略混合A 0.9867 1.0567 0.9490 1.0190 0.0377 3.97% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001071 华安媒体互联网混合A 0.6620 0.6620 0.6370 0.6370 0.0250 3.92% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320007 诺安成长混合A 0.9600 1.4050 0.9240 1.3690 0.0360 3.90% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210009 金鹰核心资源混合A 1.1170 1.2170 1.0770 1.1770 0.0400 3.71% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000971 诺安新经济股票 0.8060 0.8060 0.7780 0.7780 0.0280 3.60% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000925 汇添富外延增长股票A 0.8880 0.8880 0.8590 0.8590 0.0290 3.38% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519698 交银先锋混合A 1.1925 1.2965 1.1548 1.2588 0.0377 3.26% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9550 0.9550 0.9250 0.9250 0.0300 3.24% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000520 上银新兴价值成长混合A 0.8020 1.2070 0.7790 1.1840 0.0230 2.95% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 450011 国富研究精选混合A 1.0910 1.0910 1.0600 1.0600 0.0310 2.92% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000698 宝盈科技30混合 1.2010 1.2010 1.1680 1.1680 0.0330 2.83% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470008 汇添富策略回报混合 1.2350 1.3050 1.2010 1.2710 0.0340 2.83% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213003 宝盈策略增长混合 1.1715 1.7515 1.1394 1.7194 0.0321 2.82% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257070 国联安优选行业混合 1.2690 1.5700 1.2350 1.5360 0.0340 2.75% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000697 汇添富移动互联股票A 1.2690 1.2690 1.2350 1.2350 0.0340 2.75% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6060 0.6060 0.5900 0.5900 0.0160 2.71% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000913 农银医疗保健股票 0.8070 0.8070 0.7861 0.7861 0.0209 2.66% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7390 2.3090 1.6950 2.2650 0.0440 2.60% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213008 宝盈资源优选混合 1.4224 2.3434 1.3868 2.3047 0.0356 2.57% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.5530 3.5530 3.4650 3.4650 0.0880 2.54% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000823 银华高端制造业混合A 0.8470 0.8470 0.8260 0.8260 0.0210 2.54% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7053 0.7053 0.6880 0.6880 0.0173 2.51% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7050 0.7050 0.6878 0.6878 0.0172 2.50% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000471 富国城镇发展股票 1.8070 1.8070 1.7630 1.7630 0.0440 2.50% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4400 1.4400 1.4050 1.4050 0.0350 2.49% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 1.0809 3.9409 1.0553 3.9153 0.0256 2.43% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377010 摩根阿尔法混合A 2.6174 4.5374 2.5570 4.4770 0.0604 2.36% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001017 宏利改革动力混合A 0.9580 0.9580 0.9360 0.9360 0.0220 2.35% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000173 汇添富美丽30混合A 1.6350 1.6350 1.5980 1.5980 0.0370 2.32% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001075 宝盈转型动力混合A 0.5730 0.5730 0.5600 0.5600 0.0130 2.32% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7640 0.7640 0.7470 0.7470 0.0170 2.28% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000294 华安生态优先混合A 1.1220 1.1220 1.0970 1.0970 0.0250 2.28% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519018 汇添富均衡增长混合 0.7813 2.8139 0.7640 2.7689 0.0173 2.26% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200010 长城双动力混合A 1.4755 1.5805 1.4432 1.5482 0.0323 2.24% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290002 泰信先行策略混合 0.7000 2.5969 0.6847 2.5633 0.0153 2.23% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377150 摩根健康品质生活混合A 1.7070 1.7070 1.6700 1.6700 0.0370 2.22% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8620 1.9620 1.8220 1.9220 0.0400 2.20% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159915 易方达创业板ETF 1.7617 2.0182 1.7239 1.9804 0.0378 2.19% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8377 1.8377 1.7983 1.7983 0.0394 2.19% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580003 东吴行业轮动混合A 0.5397 0.6197 0.5283 0.6083 0.0114 2.16% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 1.2320 3.4270 1.2062 3.4012 0.0258 2.14% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000866 华宝制造股票 0.9530 0.9530 0.9330 0.9330 0.0200 2.14% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519664 银河美丽混合A 1.2910 1.2910 1.2640 1.2640 0.0270 2.14% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100026 富国天合稳健优选混合 1.3504 2.9119 1.3223 2.8838 0.0281 2.13% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202009 南方盛元红利混合 1.0170 1.1350 0.9960 1.1140 0.0210 2.11% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519665 银河美丽混合C 1.2710 1.2710 1.2450 1.2450 0.0260 2.09% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7537 0.7537 0.7383 0.7383 0.0154 2.09% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7543 0.7543 0.7389 0.7389 0.0154 2.08% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001186 富国文体健康股票A 0.5890 0.5890 0.5770 0.5770 0.0120 2.08% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001000 中欧明睿新起点混合 0.7900 0.7900 0.7740 0.7740 0.0160 2.07% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360006 光大新增长混合A 1.3303 2.6103 1.3034 2.5834 0.0269 2.06% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 570008 诺德周期策略混合 1.6960 1.6960 1.6620 1.6620 0.0340 2.05% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161613 融通创业板指数A 1.2530 1.8630 1.2280 1.8380 0.0250 2.04% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7630 1.4700 0.7480 1.4610 0.0150 2.01% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481015 工银主题策略混合A 1.6850 1.6850 1.6520 1.6520 0.0330 2.00% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8740 2.0850 0.8570 2.0680 0.0170 1.98% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270006 广发策略优选混合 1.5007 2.7607 1.4718 2.7318 0.0289 1.96% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9940 1.2320 0.9750 1.2200 0.0190 1.95% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000263 工银信息产业混合A 1.6700 1.6700 1.6380 1.6380 0.0320 1.95% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000960 招商医药健康产业股票 0.8920 0.8920 0.8750 0.8750 0.0170 1.94% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519965 长信量化多策略股票A 0.7900 0.7900 0.7750 0.7750 0.0150 1.94% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020003 国泰金龙行业混合 0.5820 3.9580 0.5710 3.9240 0.0110 1.93% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6879 2.9779 0.6749 2.9649 0.0130 1.93% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3880 1.3880 1.3620 1.3620 0.0260 1.91% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470028 汇添富社会责任混合A 1.2790 1.2790 1.2550 1.2550 0.0240 1.91% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2280 1.2280 1.2050 1.2050 0.0230 1.91% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000083 汇添富消费行业混合 1.8190 1.8190 1.7850 1.7850 0.0340 1.90% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519673 银河康乐股票A 1.0280 1.0280 1.0090 1.0090 0.0190 1.88% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8402 0.4905 0.8247 0.4750 0.0155 1.88% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.6810 2.0070 1.6500 1.9700 0.0310 1.88% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000942 广发信息技术联接A 0.9551 0.9551 0.9375 0.9375 0.0176 1.88% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410007 华富价值增长混合A 1.2285 1.2285 1.2059 1.2059 0.0226 1.87% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001255 长城改革红利混合A 0.6010 0.6010 0.5900 0.5900 0.0110 1.86% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519983 长信量化先锋混合A 1.5020 1.5020 1.4750 1.4750 0.0270 1.83% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270028 广发制造业精选混合A 1.7320 1.7320 1.7010 1.7010 0.0310 1.82% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519008 汇添富优势精选混合 3.2329 5.5489 3.1752 5.4912 0.0577 1.82% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420005 天弘周期策略混合A 1.1220 1.4930 1.1020 1.4730 0.0200 1.81% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.3130 1.3130 1.2900 1.2900 0.0230 1.78% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5790 0.5790 0.5690 0.5690 0.0100 1.76% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000924 宝盈先进制造混合A 0.8680 0.8680 0.8530 0.8530 0.0150 1.76% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1010 1.1010 1.0820 1.0820 0.0190 1.76% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001349 富国改革动力混合 0.6410 0.6410 0.6300 0.6300 0.0110 1.75% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9920 0.9920 0.9749 0.9749 0.0171 1.75% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4030 1.5420 1.3790 1.5180 0.0240 1.74% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000955 南方产业活力 0.9380 0.9380 0.9220 0.9220 0.0160 1.74% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519993 长信增利动态策略混合 1.0764 2.3254 1.0581 2.3071 0.0183 1.73% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1289 2.6689 2.0927 2.6327 0.0362 1.73% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7080 2.7890 0.6960 2.7770 0.0120 1.72% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6100 2.3300 0.5997 2.3197 0.0103 1.72% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000893 工银创新动力股票 0.8310 0.8310 0.8170 0.8170 0.0140 1.71% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9710 0.6040 0.9550 0.5880 0.0160 1.68% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5450 0.5450 0.5360 0.5360 0.0090 1.68% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3960 1.9410 1.3730 1.9180 0.0230 1.68% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270005 广发聚丰混合A 0.8379 4.6195 0.8242 4.5575 0.0137 1.66% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000612 华宝生态中国混合A 1.4090 1.6090 1.3860 1.5860 0.0230 1.66% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.6786 0.6786 0.6675 0.6675 0.0111 1.66% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610006 信澳产业升级混合A 1.5370 1.5370 1.5120 1.5120 0.0250 1.65% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050008 博时第三产业混合 0.8090 3.0150 0.7960 2.9860 0.0130 1.63% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070010 嘉实主题混合 1.2470 2.7800 1.2270 2.7600 0.0200 1.63% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000574 宝盈新价值混合A 1.0570 1.7450 1.0400 1.7280 0.0170 1.63% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513500 博时标普500ETF 1.1377 1.1377 1.1196 1.1196 0.0181 1.62% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 560006 益民核心增长混合 1.0710 1.0710 1.0540 1.0540 0.0170 1.61% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7258 0.7258 0.7144 0.7144 0.0114 1.60% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.9760 1.9760 1.9450 1.9450 0.0310 1.59% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217013 招商中小盘混合 1.2300 1.2300 1.2110 1.2110 0.0190 1.57% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590005 中邮核心主题混合A 1.4290 1.5890 1.4070 1.5670 0.0220 1.56% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001072 华安智能装备主题股票A 0.6500 0.6500 0.6400 0.6400 0.0100 1.56% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398001 中海优质成长混合 0.5012 3.0063 0.4935 2.9871 0.0077 1.56% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580008 东吴新产业精选股票A 1.5770 1.5770 1.5530 1.5530 0.0240 1.55% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040035 华安逆向策略混合A 1.7770 2.1570 1.7500 2.1300 0.0270 1.54% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.5210 1.5810 1.4980 1.5580 0.0230 1.54% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4600 1.6100 1.4380 1.5880 0.0220 1.53% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050025 博时标普500ETF联接A 1.4186 1.4776 1.3973 1.4563 0.0213 1.52% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257050 国联安主题驱动混合A 1.1370 1.1370 1.1200 1.1200 0.0170 1.52% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519670 银河行业混合A 1.8850 2.5400 1.8570 2.5120 0.0280 1.51% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 483003 工银精选平衡混合 0.5649 1.8160 0.5565 1.8010 0.0084 1.51% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240004 华宝动力组合混合A 1.2519 3.7619 1.2333 3.7433 0.0186 1.51% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162413 华宝中证1000指数A 0.7728 0.4494 0.7613 0.4427 0.0115 1.51% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000549 华安大国新经济股票A 1.2890 1.2890 1.2700 1.2700 0.0190 1.50% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020015 国泰区位优势混合A 1.6990 1.7440 1.6740 1.7190 0.0250 1.49% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1570 1.1570 1.1400 1.1400 0.0170 1.49% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001028 华安物联网主题股票A 0.6190 0.6190 0.6100 0.6100 0.0090 1.48% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9580 0.5990 0.9440 0.5850 0.0140 1.48% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151001 银河稳健混合 1.4391 3.8324 1.4181 3.8035 0.0210 1.48% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610004 信澳中小盘混合A 0.9620 0.9620 0.9480 0.9480 0.0140 1.48% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164818 工银传媒指数A 0.8107 0.4903 0.7990 0.4832 0.0117 1.46% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270008 广发核心精选混合 2.2420 2.4520 2.2100 2.4200 0.0320 1.45% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000264 博时内需增长混合A 0.9070 0.7930 0.8940 0.7810 0.0130 1.45% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000433 安信鑫发优选混合A 0.9170 0.9170 0.9040 0.9040 0.0130 1.44% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000477 广发主题领先混合A 1.3370 1.3370 1.3180 1.3180 0.0190 1.44% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7030 0.7030 0.6930 0.6930 0.0100 1.44% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000068 民生加银转债优选C 0.7110 1.1010 0.7010 1.0910 0.0100 1.43% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398031 中海蓝筹混合A 1.2229 1.8879 1.2057 1.8707 0.0172 1.43% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000067 民生加银转债优选A 0.7120 1.1120 0.7020 1.1020 0.0100 1.42% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000688 景顺长城研究精选股票A 1.0690 1.0890 1.0540 1.0740 0.0150 1.42% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257040 国联安红利混合 1.1500 1.8530 1.1340 1.8370 0.0160 1.41% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000826 广发百发100指数A 0.7890 1.1490 0.7780 1.1380 0.0110 1.41% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213006 宝盈核心优势混合A 1.0220 1.9620 1.0078 1.9478 0.0142 1.41% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400001 东方龙混合 0.9585 2.7200 0.9452 2.7067 0.0133 1.41% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400015 东方新能源汽车混合 1.9775 1.9775 1.9502 1.9502 0.0273 1.40% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159918 嘉实中创400ETF 1.8081 1.8081 1.7832 1.7832 0.0249 1.40% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.7260 0.7260 0.7160 0.7160 0.0100 1.40% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4470 1.5140 1.4270 1.4940 0.0200 1.40% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000241 宝盈核心优势混合C 1.0118 1.7418 0.9978 1.7278 0.0140 1.40% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8680 0.8680 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7220 0.7220 0.7120 0.7120 0.0100 1.40% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.4600 1.4600 1.4400 1.4400 0.0200 1.39% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590001 中邮核心优选混合A 1.1553 2.3753 1.1395 2.3595 0.0158 1.39% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7330 0.7330 0.7230 0.7230 0.0100 1.38% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7840 1.7840 1.7600 1.7600 0.0240 1.36% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070021 嘉实主题新动力混合 1.1980 1.1980 1.1820 1.1820 0.0160 1.35% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7095 1.7095 1.6868 1.6868 0.0227 1.35% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000991 工银战略转型股票A 0.7500 0.7500 0.7400 0.7400 0.0100 1.35% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3482 1.3482 1.3304 1.3304 0.0178 1.34% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519021 国泰金鼎价值混合 0.7640 2.2630 0.7540 2.2460 0.0100 1.33% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470098 汇添富逆向投资混合A 1.6070 1.7570 1.5860 1.7360 0.0210 1.32% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000513 富国高端制造行业股票A 1.0740 1.0740 1.0600 1.0600 0.0140 1.32% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519736 交银新成长混合 1.3210 1.3210 1.3040 1.3040 0.0170 1.30% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.4970 4.3020 1.4780 4.2830 0.0190 1.29% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410009 华富量子生命力混合A 0.7760 0.7760 0.7661 0.7661 0.0099 1.29% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000827 广发百发100指数E 0.7870 1.1470 0.7770 1.1370 0.0100 1.29% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 379010 摩根中小盘混合A 1.5780 1.6180 1.5580 1.5980 0.0200 1.28% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630010 华商价值精选混合 2.2190 2.2890 2.1910 2.2610 0.0280 1.28% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7400 0.7400 0.7308 0.7308 0.0092 1.26% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000534 长盛高端装备混合A 1.2870 1.2870 1.2710 1.2710 0.0160 1.26% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5240 1.7040 1.5050 1.6850 0.0190 1.26% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7240 0.7240 0.7150 0.7150 0.0090 1.26% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570005 诺德成长优势混合 1.6950 1.6950 1.6740 1.6740 0.0210 1.25% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260101 景顺长城优选混合 1.7052 3.7059 1.6841 3.6848 0.0211 1.25% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090009 大成行业轮动混合A 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240001 华宝宝康消费品 2.0587 6.0627 2.0336 6.0003 0.0251 1.23% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121001 国投瑞银融华债券 1.5250 2.8670 1.5065 2.8485 0.0185 1.23% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9478 1.6484 0.9363 1.6369 0.0115 1.23% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000390 华商优势行业混合A 1.1650 1.7750 1.1510 1.7610 0.0140 1.22% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1610 1.1610 1.1470 1.1470 0.0140 1.22% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9220 2.7470 0.9110 2.7190 0.0110 1.21% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001158 工银新材料新能源股票 0.5910 0.5910 0.5840 0.5840 0.0070 1.20% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 571002 诺德灵活配置混合 1.7258 1.7258 1.7054 1.7054 0.0204 1.20% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000793 工银高端制造股票 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001457 华商新常态混合A 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6320 1.7020 1.6130 1.6830 0.0190 1.18% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260111 景顺长城公司治理混合 1.0410 1.3890 1.0290 1.3770 0.0120 1.17% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0410 1.2320 1.0290 1.2180 0.0120 1.17% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090016 大成消费主题混合A 1.0510 1.3080 1.0390 1.2960 0.0120 1.16% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090017 大成可转债增强债券A 1.2220 1.2320 1.2080 1.2180 0.0140 1.16% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5830 1.5830 1.5650 1.5650 0.0180 1.15% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001076 易方达改革红利混合 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.15% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202007 南方隆元产业主题混合 0.6230 0.6230 0.6160 0.6160 0.0070 1.14% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0710 1.0710 1.0590 1.0590 0.0120 1.13% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000117 广发轮动配置混合 1.2510 1.2510 1.2370 1.2370 0.0140 1.13% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8980 0.5210 0.8880 0.5150 0.0100 1.13% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001088 华宝国策导向混合A 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.12% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202105 南方广利回报债券A/B 1.1970 1.3770 1.1840 1.3640 0.0130 1.10% 2015-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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