2015年11月30日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090016	大成消费主题股票	1.5310	1.7880	1.4820	1.7390	0.0490	3.31%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
2	000433	安信鑫发优选混合	1.3810	1.3810	1.3390	1.3390	0.0420	3.14%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
3	519115	浦银红利精选	1.7680	1.7680	1.7160	1.7160	0.0520	3.03%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
4	002187	国联安鑫富混合C	1.0300	1.0300	1.0000	1.0000	0.0300	3.00%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
5	210009	金鹰核心资源	1.7180	1.8180	1.6680	1.7680	0.0500	3.00%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
6	519120	浦银战略新兴产业混合	2.9500	2.9500	2.8660	2.8660	0.0840	2.93%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
7	540008	汇丰晋信低碳先锋	2.0176	2.1176	1.9602	2.0602	0.0574	2.93%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
8	690011	民生加银积极成长混合	1.5970	1.5970	1.5520	1.5520	0.0450	2.90%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
9	000220	富国医疗保健行业股票	2.4170	2.4170	2.3520	2.3520	0.0650	2.76%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
10	519113	浦银精致生活	2.3870	2.4470	2.3240	2.3840	0.0630	2.71%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
11	519125	浦银安盛消费升级混合	1.7910	1.7910	1.7440	1.7440	0.0470	2.70%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
12	161606	融通行业景气	1.2230	3.1630	1.1920	3.1320	0.0310	2.60%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
13	001105	信达澳银转型创新股票	0.7750	0.7750	0.7560	0.7560	0.0190	2.51%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
14	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.0250	1.0250	1.0000	1.0000	0.0250	2.50%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
15	210008	金鹰策略配置	2.0564	2.0564	2.0064	2.0064	0.0500	2.49%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值

16	160918	大成中小盘股票	2.2120	5.0170	2.1590	4.9640	0.0530	2.45%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
17	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.8719	1.9562	0.8512	1.9355	0.0207	2.43%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
18	001225	中邮趋势精选灵活配置混合	0.9310	0.9310	0.9090	0.9090	0.0220	2.42%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
19	164905	交银国证新能源指数分级	1.4070	0.9520	1.3750	0.9300	0.0320	2.33%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
20	164908	交银中证环境治理指数分级	1.1580	1.1580	1.1320	1.1320	0.0260	2.30%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
21	162209	泰达宏利市值优选	1.0535	1.0535	1.0303	1.0303	0.0232	2.25%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
22	610006	信达澳银产业升级	2.1520	2.1520	2.1050	2.1050	0.0470	2.23%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
23	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.0998	1.6282	1.0762	1.6046	0.0236	2.19%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
24	160812	长盛同益成长回报	1.6620	4.9770	1.6270	4.9420	0.0350	2.15%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
25	000628	大成高新技术产业	1.1480	1.1480	1.1240	1.1240	0.0240	2.14%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
26	000457	上投摩根核心成长	1.6810	1.6810	1.6460	1.6460	0.0350	2.13%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9610	0.9610	0.9410	0.9410	0.0200	2.13%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
28	540009	汇丰晋信消费红利	0.9318	1.0068	0.9124	0.9874	0.0194	2.13%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
29	020026	国泰成长优选	2.3230	2.3450	2.2750	2.2970	0.0480	2.11%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
30	160628	鹏华地产分级	1.1150	1.7450	1.0920	1.7310	0.0230	2.11%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值

31	163412	兴全轻资产	2.7070	3.7710	2.6510	3.7150	0.0560	2.11%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
32	700003	平安大华策略先锋混合	2.3700	2.4700	2.3210	2.4210	0.0490	2.11%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
33	000586	景顺中小板创业板精选股票	1.8110	1.8110	1.7740	1.7740	0.0370	2.09%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
34	000940	富国中小盘精选混合	1.4160	1.4160	1.3870	1.3870	0.0290	2.09%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
35	202011	南方优选价值	2.3590	3.0790	2.3110	3.0310	0.0480	2.08%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
36	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7970	1.3220	0.7810	1.3060	0.0160	2.05%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
37	163406	兴全合润分级	2.9732	2.9538	2.9145	2.8955	0.0587	2.01%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
38	690009	民生加银红利回报	1.8240	2.1220	1.7880	2.0860	0.0360	2.01%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
39	100016	富国天源平衡	1.6475	3.3601	1.6153	3.3279	0.0322	1.99%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
40	000167	广发聚优灵活配置混合	1.6470	1.6470	1.6150	1.6150	0.0320	1.98%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
41	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.9290	2.9290	2.8720	2.8720	0.0570	1.98%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
42	020001	国泰金鹰增长	1.6050	4.7500	1.5740	4.7190	0.0310	1.97%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
43	000136	民生加银策略精选混合	2.5620	2.5620	2.5130	2.5130	0.0490	1.95%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
44	233007	大摩卓越成长	2.4563	2.4563	2.4093	2.4093	0.0470	1.95%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
45	001054	工银新金融股票	0.9480	0.9480	0.9300	0.9300	0.0180	1.94%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值

46	001075	宝盈转型动力混合	0.8420	0.8420	0.8260	0.8260	0.0160	1.94%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
47	001245	工银生态环境股票	0.9970	0.9970	0.9780	0.9780	0.0190	1.94%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
48	000527	南方新优享	1.7940	1.7940	1.7600	1.7600	0.0340	1.93%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
49	110013	易方达科翔	2.7120	7.4780	2.6610	7.4090	0.0510	1.92%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
50	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	1.0160	1.0160	0.9970	0.9970	0.0190	1.91%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
51	000688	景顺长城研究精选股票	1.3920	1.4120	1.3660	1.3860	0.0260	1.90%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
52	200012	长城中小盘成长	1.1290	1.1290	1.1080	1.1080	0.0210	1.90%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
53	377530	上投行业轮动	2.2020	2.2020	2.1610	2.1610	0.0410	1.90%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
54	160215	国泰价值经典	1.7290	1.7290	1.6970	1.6970	0.0320	1.89%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
55	000988	嘉实全球互联网股票人民币	1.0290	1.0290	1.0100	1.0100	0.0190	1.88%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
56	164821	工银中证新能源指数分级	0.9051	0.9051	0.8884	0.8884	0.0167	1.88%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
57	519034	海富通中证内地低碳指数	1.6780	1.6780	1.6470	1.6470	0.0310	1.88%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
58	001018	易方达新经济灵活配置	1.3630	1.3630	1.3380	1.3380	0.0250	1.87%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
59	570008	诺德周期策略	2.2310	2.2310	2.1900	2.1900	0.0410	1.87%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
60	000742	国泰新经济灵活配置混合	1.8640	1.8640	1.8300	1.8300	0.0340	1.86%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
61	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	0.9850	0.9850	0.9670	0.9670	0.0180	1.86%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
62	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	0.9850	0.9850	0.9670	0.9670	0.0180	1.86%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
63	000854	鹏华养老产业	1.4860	1.4860	1.4590	1.4590	0.0270	1.85%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
64	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.8830	0.8830	0.8670	0.8670	0.0160	1.85%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
65	610004	信达澳银中小盘	1.3200	1.3200	1.2960	1.2960	0.0240	1.85%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
66	240009	华宝先进成长	3.7239	3.9919	3.6567	3.9247	0.0672	1.84%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
67	377240	上投新兴动力	2.5470	2.5470	2.5010	2.5010	0.0460	1.84%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
68	420003	天弘永定价值成长	1.5770	1.9120	1.5487	1.8837	0.0283	1.83%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
69	000411	景顺长城优质成长	1.5840	1.5840	1.5560	1.5560	0.0280	1.80%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
70	260101	景顺长城优选	2.3120	4.3127	2.2715	4.2722	0.0405	1.78%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
71	000684	长盛养老健康产业灵活配置	1.4410	1.4410	1.4160	1.4160	0.0250	1.77%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
72	001490	汇添富国企创新股票	1.0900	1.0900	1.0710	1.0710	0.0190	1.77%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
73	260117	景顺长城支柱产业	1.4990	1.7790	1.4730	1.7530	0.0260	1.77%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
74	001048	富国新兴产业股票	1.3330	1.3330	1.3100	1.3100	0.0230	1.76%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
75	100056	富国低碳环保	2.7720	2.7720	2.7240	2.7240	0.0480	1.76%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
76	210005	金鹰主题优势	1.3870	1.3870	1.3630	1.3630	0.0240	1.76%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
77	162607	景顺长城资源垄断	0.9280	3.0090	0.9120	2.9930	0.0160	1.75%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
78	260110	景顺长城精选蓝筹	1.3990	1.3990	1.3750	1.3750	0.0240	1.75%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
79	001088	华宝国策导向混合	0.9360	0.9360	0.9200	0.9200	0.0160	1.74%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
80	100060	富国高新技术产业股票	2.5730	2.5730	2.5290	2.5290	0.0440	1.74%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
81	160133	南方天元	1.9340	1.9340	1.9010	1.9010	0.0330	1.74%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
82	160640	鹏华新能源分级	1.0530	0.6140	1.0350	0.6030	0.0180	1.74%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
83	164819	工银中证环保产业指数分级	0.9525	0.9525	0.9363	0.9363	0.0162	1.73%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
84	206007	鹏华消费优选	1.8230	1.8230	1.7920	1.7920	0.0310	1.73%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
85	000020	景顺长城品质投资	1.8410	1.8410	1.8100	1.8100	0.0310	1.71%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
86	340007	兴全社会责任	2.7510	2.9410	2.7050	2.8950	0.0460	1.70%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
87	001556	天弘中证全指房地产A	0.8541	0.8541	0.8400	0.8400	0.0141	1.68%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
88	001557	天弘中证全指房地产C	0.8528	0.8528	0.8387	0.8387	0.0141	1.68%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
89	240005	华宝多策略增长	0.7563	4.4820	0.7439	4.4536	0.0124	1.67%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
90	400001	东方龙混合	1.4100	3.1715	1.3868	3.1483	0.0232	1.67%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
91	020018	国泰金鹿保本2期	1.2970	1.5360	1.2760	1.5150	0.0210	1.65%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
92	161122	易方达生物分级	1.2158	0.0000	1.1962	0.0000	0.0196	1.64%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
93	370024	上投核心优选股票	2.9100	2.9100	2.8630	2.8630	0.0470	1.64%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
94	001071	华安媒体互联网混合	1.0600	1.0600	1.0430	1.0430	0.0170	1.63%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
95	001482	上投摩根新兴服务股票	1.1880	1.1880	1.1690	1.1690	0.0190	1.63%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
96	161611	融通内需驱动	1.3140	1.4340	1.2930	1.4130	0.0210	1.62%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
97	001192	上投摩根整合驱动混合	0.8180	0.8180	0.8050	0.8050	0.0130	1.61%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
98	519987	长信恒利优势	1.4550	1.4860	1.4320	1.4630	0.0230	1.61%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
99	000547	建信健康民生混合	2.0320	2.0320	2.0000	2.0000	0.0320	1.60%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
100	160212	国泰估值优势	2.0380	2.0380	2.0060	2.0060	0.0320	1.60%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
101	690001	民生蓝筹	1.8450	1.8750	1.8160	1.8460	0.0290	1.60%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
102	162212	泰达宏利红利先锋	1.5390	1.9280	1.5150	1.9040	0.0240	1.58%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
103	260116	景顺长城核心竞争力	2.4400	2.5900	2.4020	2.5520	0.0380	1.58%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
104	161907	万家中证红利指数	1.5159	1.5159	1.4924	1.4924	0.0235	1.57%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
105	519013	海富通风格优势	0.8390	1.9450	0.8260	1.9320	0.0130	1.57%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
106	519089	新华优选成长	1.6844	2.7444	1.6584	2.7184	0.0260	1.57%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
107	270008	广发核心精选	3.1320	3.3420	3.0840	3.2940	0.0480	1.56%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
108	377010	上投阿尔法	3.3372	5.2572	3.2859	5.2059	0.0513	1.56%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
109	470008	汇添富策略回报	1.9550	2.0250	1.9250	1.9950	0.0300	1.56%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
110	000756	建信潜力新蓝筹股票	1.4390	1.4390	1.4170	1.4170	0.0220	1.55%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
111	000924	宝盈先进制造混合	1.2410	1.2410	1.2220	1.2220	0.0190	1.55%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
112	000408	民生加银城镇化混合	2.1720	2.2020	2.1390	2.1690	0.0330	1.54%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
113	001456	华泰柏瑞制造2025混合	1.1240	1.1240	1.1070	1.1070	0.0170	1.54%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
114	002094	华泰柏瑞制造2025混合C	1.1240	1.1240	1.1070	1.1070	0.0170	1.54%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
115	070099	嘉实优质企业	1.7850	2.7030	1.7580	2.6760	0.0270	1.54%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
116	000309	大摩品质生活股票	1.5220	1.5220	1.4990	1.4990	0.0230	1.53%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
117	110009	易方达价值精选	1.7553	3.1423	1.7289	3.1159	0.0264	1.53%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
118	213001	宝盈鸿利收益	0.9930	2.9960	0.9780	2.9750	0.0150	1.53%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
119	540002	汇丰晋信龙腾	1.9130	3.1590	1.8842	3.1302	0.0288	1.53%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
120	160634	鹏华环保分级	1.2700	0.8510	1.2510	0.8380	0.0190	1.52%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
121	379010	上投中小盘	2.3340	2.3740	2.2990	2.3390	0.0350	1.52%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
122	399011	中海上证380	1.4120	1.8220	1.3910	1.8010	0.0210	1.51%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
123	001313	上投摩根智慧互联股票	0.8770	0.8770	0.8640	0.8640	0.0130	1.50%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
124	001518	万家瑞兴	1.6875	1.6875	1.6626	1.6626	0.0249	1.50%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
125	020015	国泰区位优势	2.3720	2.4170	2.3370	2.3820	0.0350	1.50%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
126	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.9269	3.3781	0.9132	3.3453	0.0137	1.50%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
127	001617	天弘中证电子指数A	1.0244	1.0244	1.0094	1.0094	0.0150	1.49%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
128	519195	万家品质生活混合A	1.2747	1.2747	1.2560	1.2560	0.0187	1.49%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
129	000117	广发轮动配置股票	1.7160	1.7160	1.6910	1.6910	0.0250	1.48%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
130	000524	上投摩根民生需求	2.3320	2.3320	2.2980	2.2980	0.0340	1.48%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
131	001618	天弘中证电子指数C	1.0229	1.0229	1.0080	1.0080	0.0149	1.48%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
132	460005	华泰柏瑞价值增长	3.0874	3.6274	3.0424	3.5824	0.0450	1.48%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
133	001167	金鹰科技创新股票	0.8280	0.8280	0.8160	0.8160	0.0120	1.47%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
134	090010	大成中证红利指数	1.4540	1.4540	1.4330	1.4330	0.0210	1.47%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
135	470098	汇添富逆向投资混合A	2.2110	2.3610	2.1790	2.3290	0.0320	1.47%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
136	001591	天弘中证环保产业C	0.9553	0.9553	0.9416	0.9416	0.0137	1.46%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
137	001590	天弘中证环保产业A	0.9565	0.9565	0.9428	0.9428	0.0137	1.45%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
138	160211	国泰中小盘	2.5150	3.0030	2.4790	2.9600	0.0360	1.45%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
139	519657	银河灵活配置混合C	1.9000	1.9000	1.8730	1.8730	0.0270	1.44%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
140	001064	广发环保指数	0.8779	0.8779	0.8655	0.8655	0.0124	1.43%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
141	001410	信达澳银新能源产业股票	1.1330	1.1330	1.1170	1.1170	0.0160	1.43%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
142	110001	易方达平稳增长	2.6180	3.9030	2.5810	3.8660	0.0370	1.43%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
143	160631	鹏华银行分级	0.8540	0.8690	0.8420	0.8570	0.0120	1.43%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
144	161029	富国中证银行指数分级	0.9220	0.9220	0.9090	0.9090	0.0130	1.43%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
145	519066	汇添富蓝筹稳健	2.1950	2.7050	2.1640	2.6740	0.0310	1.43%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
146	519672	银河蓝筹精选	1.9200	1.9200	1.8930	1.8930	0.0270	1.43%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
147	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.1430	1.1430	1.1270	1.1270	0.0160	1.42%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
148	001276	建信新经济灵活配置混合	0.9270	0.9270	0.9140	0.9140	0.0130	1.42%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
149	161030	富国中证体育产业指数分级	0.9980	0.9980	0.9840	0.9840	0.0140	1.42%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
150	163114	申万中证环保产业指数分级	1.1366	1.7695	1.1207	1.7536	0.0159	1.42%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
151	163116	申万菱信申万电子行业投资指数分级	0.7420	0.7420	0.7316	0.7316	0.0104	1.42%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
152	240011	华宝大盘精选	2.2268	2.3068	2.1956	2.2756	0.0312	1.42%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
153	001070	建信信息产业股票	1.2220	1.2220	1.2050	1.2050	0.0170	1.41%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
154	163409	兴全绿色投资	1.5860	2.2660	1.5640	2.2440	0.0220	1.41%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
155	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.1580	1.1580	1.1420	1.1420	0.0160	1.40%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
156	160517	博时中证银行指数分级	0.8741	0.8741	0.8620	0.8620	0.0121	1.40%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
157	400003	东方精选	1.8816	5.7049	1.8556	5.6340	0.0260	1.40%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
158	070017	嘉实量化阿尔法	1.6090	1.6890	1.5870	1.6670	0.0220	1.39%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
159	160919	大成产业升级股票	1.4610	3.4470	1.4410	3.4270	0.0200	1.39%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
160	161723	招商中证银行指数分级	0.8730	0.8730	0.8610	0.8610	0.0120	1.39%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
161	001577	嘉实低价策略股票	1.0280	1.0280	1.0140	1.0140	0.0140	1.38%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
162	350002	天治品质优选	1.0460	3.5710	1.0318	3.5568	0.0142	1.38%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
163	519656	银河灵活配置混合A	1.9040	1.9040	1.8780	1.8780	0.0260	1.38%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
164	530019	建信社会责任股票	2.2060	2.2060	2.1760	2.1760	0.0300	1.38%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
165	001348	大摩新机遇灵活配置混合	1.1110	1.1110	1.0960	1.0960	0.0150	1.37%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
166	161121	易方达银行分级	0.8293	0.0000	0.8181	0.0000	0.0112	1.37%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
167	370027	上投智选30	1.7790	1.7790	1.7550	1.7550	0.0240	1.37%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
168	530016	建信恒稳价值	1.9980	2.0980	1.9710	2.0710	0.0270	1.37%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
169	580008	东吴新产业精选	2.5170	2.5170	2.4830	2.4830	0.0340	1.37%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
170	000696	汇添富环保行业股票	1.4890	1.4890	1.4690	1.4690	0.0200	1.36%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
171	001072	华安智能装备主题股票	1.0460	1.0460	1.0320	1.0320	0.0140	1.36%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
172	001595	天弘中证银行指数C	0.9436	0.9436	0.9309	0.9309	0.0127	1.36%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
173	373020	上投双核平衡	1.9426	2.1835	1.9165	2.1574	0.0261	1.36%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
174	519690	交银稳健配置	1.6870	3.4680	1.6643	3.4453	0.0227	1.36%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
175	000532	景顺长城优势企业	1.5800	1.5800	1.5590	1.5590	0.0210	1.35%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
176	000955	南方产业活力	1.4310	1.4310	1.4120	1.4120	0.0190	1.35%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
177	001594	天弘中证银行指数A	0.9448	0.9448	0.9322	0.9322	0.0126	1.35%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
178	040008	华安策略优选	1.1243	2.6606	1.1093	2.6456	0.0150	1.35%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
179	350001	天治财富增长	1.5230	3.0683	1.5027	3.0480	0.0203	1.35%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
180	377020	上投内需动力	1.4569	1.8050	1.4375	1.7856	0.0194	1.35%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
181	168205	中融中证银行指数分级	0.8310	0.8310	0.8200	0.8200	0.0110	1.34%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
182	166021	中欧添利	1.2150	1.2290	1.1990	1.2180	0.0160	1.33%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
183	519181	万家和谐增长	1.0038	2.0294	0.9906	2.0063	0.0132	1.33%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
184	040035	华安逆向策略股票	2.5240	2.9040	2.4910	2.8710	0.0330	1.32%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
185	160418	华安中证银行指数分级	0.8090	0.8090	0.7985	0.7985	0.0105	1.32%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
186	202023	南方优选成长	1.9940	1.9940	1.9680	1.9680	0.0260	1.32%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
187	519606	国泰金鑫	1.3830	1.5010	1.3650	1.4820	0.0180	1.32%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
188	001473	建信大安全战略精选股票	1.1113	1.1113	1.0970	1.0970	0.0143	1.30%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
189	001663	中银互联网+股票	1.0870	1.0870	1.0730	1.0730	0.0140	1.30%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
190	000960	招商医药健康产业股票	1.1740	1.1740	1.1590	1.1590	0.0150	1.29%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
191	160627	鹏华策略优选混合	1.4910	1.2110	1.4720	1.1960	0.0190	1.29%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
192	001692	南方国策动力	1.1880	1.2180	1.1730	1.2030	0.0150	1.28%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
193	240004	华宝动力组合	1.5859	4.0959	1.5660	4.0760	0.0199	1.27%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
194	001158	工银新材料新能源股票	0.8830	0.8830	0.8720	0.8720	0.0110	1.26%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
195	080001	长盛成长价值	1.7700	3.7420	1.7480	3.7200	0.0220	1.26%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
196	360006	光大新增长	1.7747	3.0547	1.7526	3.0326	0.0221	1.26%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
197	373010	上投双息平衡	1.0488	3.0640	1.0357	3.0509	0.0131	1.26%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
198	001140	工银总回报灵活配置混合	0.9730	0.9730	0.9610	0.9610	0.0120	1.25%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
199	150107	易方达进取	1.4646	0.0000	1.4465	0.0000	0.0181	1.25%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值
200	160916	大成优选股票	2.1900	1.7240	2.1630	1.7040	0.0270	1.25%	2015-11-30	基金资料净值查询盘中估值