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2016年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3530 0.3530 0.3320 0.3320 0.0210 6.33% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.9840 2.9240 0.9490 2.8890 0.0350 3.69% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8460 0.8460 0.8190 0.8190 0.0270 3.30% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 0.6630 0.6630 0.6420 0.6420 0.0210 3.27% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7140 0.7290 0.6920 0.7070 0.0220 3.18% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0380 0.6190 1.0060 0.6000 0.0320 3.18% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000940 富国中小盘精选混合A 1.2000 1.2000 1.1650 1.1650 0.0350 3.00% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9760 0.6570 0.9480 0.6380 0.0280 2.95% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4820 1.4820 1.4410 1.4410 0.0410 2.85% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9080 2.0080 1.8560 1.9560 0.0520 2.80% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9800 0.9800 0.9540 0.9540 0.0260 2.73% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4648 3.1774 1.4260 3.1386 0.0388 2.72% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210009 金鹰核心资源混合A 1.4480 1.5480 1.4100 1.5100 0.0380 2.70% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159945 广发中证全指能源ETF 0.6151 0.6151 0.5990 0.5990 0.0161 2.69% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519979 长信内需成长混合A 1.4540 1.9040 1.4160 1.8660 0.0380 2.68% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000529 广发竞争优势混合A 1.3820 1.3820 1.3460 1.3460 0.0360 2.67% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519013 海富通风格优势混合 0.7300 1.8360 0.7110 1.8170 0.0190 2.67% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8120 0.8120 0.7910 0.7910 0.0210 2.65% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050018 博时行业轮动混合 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000067 民生加银转债优选A 0.6810 1.0810 0.6640 1.0640 0.0170 2.56% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210005 金鹰主题优势混合 1.1410 1.1410 1.1130 1.1130 0.0280 2.52% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000991 工银战略转型股票A 0.8160 0.8160 0.7960 0.7960 0.0200 2.51% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001476 中银智能制造股票A 0.7770 0.7770 0.7580 0.7580 0.0190 2.51% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9950 0.6970 0.9710 0.6810 0.0240 2.47% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159930 汇添富中证能源ETF 0.7954 0.7954 0.7764 0.7764 0.0190 2.45% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410006 华富策略精选混合A 1.4064 1.5664 1.3729 1.5329 0.0335 2.44% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0060 1.0060 0.9820 0.9820 0.0240 2.44% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000068 民生加银转债优选C 0.6790 1.0690 0.6630 1.0530 0.0160 2.41% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110025 易方达资源行业混合 0.7680 0.7680 0.7500 0.7500 0.0180 2.40% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240022 华宝资源优选混合A 1.0020 1.0020 0.9790 0.9790 0.0230 2.35% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410009 华富量子生命力混合A 0.8776 0.8776 0.8575 0.8575 0.0201 2.34% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001702 东方创新科技混合 0.8732 0.8732 0.8534 0.8534 0.0198 2.32% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377240 摩根新兴动力混合A 2.0420 2.0420 1.9960 1.9960 0.0460 2.30% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 960007 摩根新兴动力混合H 2.0420 2.0420 1.9960 1.9960 0.0460 2.30% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398041 中海量化策略混合 0.8040 1.3410 0.7860 1.3230 0.0180 2.29% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000073 摩根成长动力混合A 1.1770 1.1770 1.1510 1.1510 0.0260 2.26% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519908 华夏兴华混合A 1.5460 5.9610 1.5120 5.9250 0.0340 2.25% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000780 鹏华医疗保健股票 1.1840 1.1840 1.1580 1.1580 0.0260 2.25% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5730 1.5730 0.0350 2.23% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000061 华夏盛世混合 0.9770 0.9770 0.9560 0.9560 0.0210 2.20% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001924 华夏国企改革混合 0.8840 0.8840 0.8650 0.8650 0.0190 2.20% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000120 中银美丽中国混合 1.2210 1.2560 1.1950 1.2300 0.0260 2.18% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 610007 信澳消费优选混合A 1.3210 1.8110 1.2930 1.7830 0.0280 2.17% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001230 鹏华医药科技股票A 0.5200 0.5200 0.5090 0.5090 0.0110 2.16% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001239 长盛国企改革混合 0.5260 0.5260 0.5150 0.5150 0.0110 2.14% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519674 银河创新成长混合A 2.1387 2.1387 2.0940 2.0940 0.0447 2.13% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000011 华夏大盘精选混合A 9.4490 13.4290 9.2540 13.2340 0.1950 2.11% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000870 嘉实新收益混合 1.4530 1.4530 1.4230 1.4230 0.0300 2.11% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377020 摩根内需动力混合A 1.0153 1.5479 0.9943 1.5269 0.0210 2.11% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000793 工银高端制造股票 1.0140 1.0140 0.9930 0.9930 0.0210 2.11% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050014 博时创业成长混合A 1.5740 1.6460 1.5420 1.6140 0.0320 2.08% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519089 新华优选成长混合 1.3971 2.4571 1.3688 2.4288 0.0283 2.07% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163822 中银主题策略混合A 2.0730 2.1730 2.0310 2.1310 0.0420 2.07% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 1.0188 5.0708 0.9983 5.0503 0.0205 2.05% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001473 建信大安全战略精选股票 0.9402 0.9402 0.9214 0.9214 0.0188 2.04% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 710002 富安达策略精选混合A 1.6900 1.7300 1.6562 1.6962 0.0338 2.04% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000513 富国高端制造行业股票A 1.4270 1.4270 1.3990 1.3990 0.0280 2.00% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8730 0.9860 0.8560 0.9690 0.0170 1.99% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350005 天治中国制造2025 1.6702 1.6702 1.6376 1.6376 0.0326 1.99% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481015 工银主题策略混合A 2.0320 2.0320 1.9930 1.9930 0.0390 1.96% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420003 天弘永定价值成长混合A 1.3453 1.6803 1.3195 1.6545 0.0258 1.96% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4140 1.4140 1.3870 1.3870 0.0270 1.95% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1500 1.1810 1.1280 1.1590 0.0220 1.95% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519035 富国天博创新主题混合 1.3221 4.2285 1.2970 4.1613 0.0251 1.94% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163406 兴全合润混合A 2.5254 2.5089 2.4775 2.4613 0.0479 1.93% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8644 2.9670 0.8481 2.9507 0.0163 1.92% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163818 中银中小盘成长混合 1.3850 1.3850 1.3590 1.3590 0.0260 1.91% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2960 3.3600 2.2530 3.3170 0.0430 1.91% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001559 天弘医疗健康混合C 0.6675 0.6675 0.6550 0.6550 0.0125 1.91% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257040 国联安红利混合 1.3360 2.0390 1.3110 2.0140 0.0250 1.91% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001892 长盛新兴成长混合 1.0710 1.0710 1.0510 1.0510 0.0200 1.90% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660001 农银行业成长混合 2.1650 2.7650 2.1247 2.7247 0.0403 1.90% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001558 天弘医疗健康混合A 0.6688 0.6688 0.6563 0.6563 0.0125 1.90% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550001 中信保诚四季红混合A 1.0498 2.5222 1.0302 2.5026 0.0196 1.90% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000824 圆信永丰双利A 0.9140 1.6730 0.8970 1.6560 0.0170 1.90% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000825 圆信永丰双利C 0.9130 1.6450 0.8960 1.6280 0.0170 1.90% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165809 东吴中证可转债指数 0.9680 0.9140 0.9500 0.8960 0.0180 1.89% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7770 1.9570 1.7440 1.9240 0.0330 1.89% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200015 长城优化升级混合A 1.4670 1.5820 1.4400 1.5550 0.0270 1.88% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2240 2.6550 2.1830 2.6060 0.0410 1.88% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001487 宝盈优势产业混合A 0.8690 1.0190 0.8530 1.0030 0.0160 1.88% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0100 1.0100 0.0190 1.88% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9250 0.9250 0.9080 0.9080 0.0170 1.87% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519736 交银新成长混合 1.5230 1.5230 1.4950 1.4950 0.0280 1.87% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070006 嘉实服务增值行业混合 5.7130 6.2230 5.6100 6.1200 0.1030 1.84% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6660 0.6660 0.6540 0.6540 0.0120 1.83% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080012 长盛电子信息产业混合A 2.4460 3.0160 2.4020 2.9720 0.0440 1.83% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398021 中海能源策略混合 0.6510 0.9610 0.6393 0.9493 0.0117 1.83% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.7340 1.7340 1.7030 1.7030 0.0310 1.82% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020003 国泰金龙行业混合 0.6730 4.5820 0.6610 4.5450 0.0120 1.82% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519003 海富通收益增长混合 0.8460 2.4610 0.8310 2.4460 0.0150 1.81% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070013 嘉实研究精选混合 1.7420 3.1300 1.7110 3.0990 0.0310 1.81% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000264 博时内需增长混合A 1.0690 0.9340 1.0500 0.9180 0.0190 1.81% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240004 华宝动力组合混合A 1.3704 3.8804 1.3460 3.8560 0.0244 1.81% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510410 博时上证自然资源ETF 0.6050 0.6050 0.5943 0.5943 0.0107 1.80% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630005 华商动态阿尔法混合 2.2610 2.2610 2.2210 2.2210 0.0400 1.80% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070010 嘉实主题混合 1.5250 3.0680 1.4980 3.0410 0.0270 1.80% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040022 华安可转债债券A 1.2470 1.2470 1.2250 1.2250 0.0220 1.80% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110002 易方达策略成长混合 3.7480 5.2960 3.6820 5.2300 0.0660 1.79% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8600 3.3150 0.8450 3.2960 0.0150 1.78% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7140 1.7140 1.6840 1.6840 0.0300 1.78% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002085 长盛互联网+混合A 1.0280 1.0280 1.0100 1.0100 0.0180 1.78% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519668 银河成长混合 1.2463 2.6841 1.2245 2.6623 0.0218 1.78% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550009 中信保诚中小盘混合A 1.6100 1.7400 1.5820 1.7120 0.0280 1.77% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2680 2.0180 1.2460 1.9960 0.0220 1.77% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630011 华商主题精选混合 2.4370 2.5370 2.3949 2.4950 0.0421 1.76% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000955 南方产业活力 1.2210 1.2210 1.2000 1.2000 0.0210 1.75% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000761 国富健康优质生活股票 1.0470 1.0470 1.0290 1.0290 0.0180 1.75% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9404 0.6028 0.9242 0.5924 0.0162 1.75% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040023 华安可转债债券B 1.2240 1.2240 1.2030 1.2030 0.0210 1.75% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001313 摩根智慧互联股票A 0.6980 0.6980 0.6860 0.6860 0.0120 1.75% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000309 大摩品质生活精选股票A 1.3940 1.3940 1.3700 1.3700 0.0240 1.75% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 379010 摩根中小盘混合A 1.8560 1.8960 1.8240 1.8640 0.0320 1.75% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9350 1.4650 0.9190 1.4490 0.0160 1.74% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9350 1.1560 0.9190 1.1400 0.0160 1.74% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360006 光大新增长混合A 1.5631 2.8431 1.5364 2.8164 0.0267 1.74% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000978 景顺长城量化精选股票A 1.1140 1.1140 1.0950 1.0950 0.0190 1.74% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202009 南方盛元红利混合 0.8760 1.4460 0.8610 1.4310 0.0150 1.74% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4050 1.4550 1.3810 1.4310 0.0240 1.74% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.72% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001482 摩根新兴服务股票A 0.9450 0.9450 0.9290 0.9290 0.0160 1.72% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5900 0.5900 0.5800 0.5800 0.0100 1.72% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162214 宏利领先中小盘混合 0.9490 0.9490 0.9330 0.9330 0.0160 1.71% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000996 中银新动力股票A 0.9520 0.9520 0.9360 0.9360 0.0160 1.71% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519965 长信量化多策略股票A 1.0100 1.0100 0.9930 0.9930 0.0170 1.71% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2380 1.2380 0.0210 1.70% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000866 华宝制造股票 1.1390 1.1390 1.1200 1.1200 0.0190 1.70% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6101 0.6101 0.5999 0.5999 0.0102 1.70% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 2.1720 0.9450 2.1560 0.0160 1.69% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519679 银河主题混合A 3.8510 3.8510 3.7870 3.7870 0.0640 1.69% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519033 海富通国策导向混合A 1.7420 1.7420 1.7130 1.7130 0.0290 1.69% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6610 0.6610 0.6500 0.6500 0.0110 1.69% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5400 0.5400 0.5310 0.5310 0.0090 1.69% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001490 汇添富国企创新股票A 0.9060 0.9060 0.8910 0.8910 0.0150 1.68% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 710301 富安达增强收益债券A 1.2347 1.2547 1.2143 1.2343 0.0204 1.68% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8200 1.8200 1.7900 1.7900 0.0300 1.68% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200011 长城景气行业龙头混合 1.3350 1.3600 1.3130 1.3380 0.0220 1.68% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001186 富国文体健康股票A 0.7250 0.7250 0.7130 0.7130 0.0120 1.68% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630015 华商大盘量化精选混合 1.5840 1.9840 1.5580 1.9580 0.0260 1.67% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000828 宏利转型机遇股票A 0.7910 1.0110 0.7780 0.9980 0.0130 1.67% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 710302 富安达增强收益债券C 1.2164 1.2364 1.1964 1.2164 0.0200 1.67% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9902 1.8452 0.9739 1.8289 0.0163 1.67% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4620 1.4620 1.4380 1.4380 0.0240 1.67% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6120 0.6120 0.6020 0.6020 0.0100 1.66% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590002 中邮核心成长混合A 0.7861 0.7861 0.7733 0.7733 0.0128 1.66% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519993 长信增利动态策略混合 1.0808 2.5398 1.0632 2.5222 0.0176 1.66% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090004 大成精选增值混合A 0.7067 3.1277 0.6952 3.1162 0.0115 1.65% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7390 0.7540 0.7270 0.7420 0.0120 1.65% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450010 国富策略回报混合A 1.2950 1.2950 1.2740 1.2740 0.0210 1.65% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290002 泰信先行策略混合 0.7111 2.6213 0.6996 2.5961 0.0115 1.64% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6452 0.6452 0.6348 0.6348 0.0104 1.64% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6524 0.6524 0.6419 0.6419 0.0105 1.64% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001766 摩根医疗健康股票A 0.8080 0.8080 0.7950 0.7950 0.0130 1.64% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001480 财通成长优选混合A 0.8680 0.8680 0.8540 0.8540 0.0140 1.64% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090016 大成消费主题混合A 1.1810 1.4380 1.1620 1.4190 0.0190 1.64% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580007 东吴安享量化混合A 1.4380 1.4980 1.4150 1.4750 0.0230 1.63% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001195 工银农业产业股票 0.5600 0.5600 0.5510 0.5510 0.0090 1.63% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001043 工银美丽城镇股票A 0.8100 0.8100 0.7970 0.7970 0.0130 1.63% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001054 工银新金融股票A 0.8090 0.8090 0.7960 0.7960 0.0130 1.63% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470098 汇添富逆向投资混合A 1.8670 2.0170 1.8370 1.9870 0.0300 1.63% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000294 华安生态优先混合A 1.4920 1.4920 1.4680 1.4680 0.0240 1.63% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200012 长城中小盘成长混合A 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001538 摩根科技前沿混合A 0.9410 0.9410 0.9260 0.9260 0.0150 1.62% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000803 工银研究精选股票 1.2630 1.2630 1.2430 1.2430 0.0200 1.61% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9450 0.9950 0.9300 0.9800 0.0150 1.61% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510170 国联安上证商品ETF 1.5760 0.4890 1.5510 0.4810 0.0250 1.61% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110005 易方达积极成长混合 0.6389 4.3038 0.6288 4.2784 0.0101 1.61% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2870 2.2870 2.2510 2.2510 0.0360 1.60% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.8870 0.8870 0.8730 0.8730 0.0140 1.60% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001245 工银生态环境股票A 0.8230 0.8230 0.8100 0.8100 0.0130 1.60% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519025 海富通领先成长混合 1.1420 1.2920 1.1240 1.2740 0.0180 1.60% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481006 工银红利混合 0.7616 0.8026 0.7497 0.7907 0.0119 1.59% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660015 农银行业轮动混合A 2.4741 2.5741 2.4353 2.5353 0.0388 1.59% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090018 大成新锐产业混合A 1.5370 1.7370 1.5130 1.7130 0.0240 1.59% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000827 广发百发100指数E 0.8950 1.2550 0.8810 1.2410 0.0140 1.59% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 720001 财通价值动量混合A 1.9830 2.0730 1.9520 2.0420 0.0310 1.59% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000826 广发百发100指数A 0.8970 1.2570 0.8830 1.2430 0.0140 1.59% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5150 0.5150 0.5070 0.5070 0.0080 1.58% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9470 0.9470 0.0150 1.58% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610006 信澳产业升级混合A 1.7360 1.7360 1.7090 1.7090 0.0270 1.58% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7090 0.7090 0.6980 0.6980 0.0110 1.58% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001171 工银养老产业股票A 0.6430 0.6430 0.6330 0.6330 0.0100 1.58% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7120 0.7120 0.7010 0.7010 0.0110 1.57% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410003 华富成长趋势混合A 0.9752 1.2652 0.9601 1.2501 0.0151 1.57% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000477 广发主题领先混合A 1.5560 1.5560 1.5320 1.5320 0.0240 1.57% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1607 1.1607 1.1428 1.1428 0.0179 1.57% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.9470 1.9470 1.9170 1.9170 0.0300 1.56% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4330 1.4330 1.4110 1.4110 0.0220 1.56% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.9640 0.9640 0.0150 1.56% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 370027 摩根智选30混合A 1.4360 1.4360 1.4140 1.4140 0.0220 1.56% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 350008 天治新消费混合 1.5660 1.5660 1.5420 1.5420 0.0240 1.56% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1492 1.1492 1.1315 1.1315 0.0177 1.56% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 620004 金元顺安价值增长混合 1.0410 1.0410 1.0250 1.0250 0.0160 1.56% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7850 0.7850 0.7730 0.7730 0.0120 1.55% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519068 汇添富成长焦点混合 1.6366 2.4046 1.6117 2.3797 0.0249 1.55% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217008 招商安本增利债券C 1.3340 1.9540 1.3137 1.9337 0.0203 1.55% 2016-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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