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2016年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000929 博时黄金D 2.7341 1.2188 2.6670 1.1910 0.0671 2.52% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000930 博时黄金I 2.7194 1.1338 2.6526 1.1061 0.0668 2.52% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518800 国泰黄金ETF 2.6972 1.0203 2.6312 0.9953 0.0660 2.51% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159937 博时黄金ETF 2.7148 1.0660 2.6482 1.0398 0.0666 2.51% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518880 华安黄金ETF 2.7169 1.0259 2.6504 1.0008 0.0665 2.51% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159934 易方达黄金ETF 2.7059 1.1024 2.6398 1.0754 0.0661 2.50% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000216 华安黄金ETF联接A 1.0133 1.0133 0.9889 0.9889 0.0244 2.47% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000217 华安黄金ETF联接C 1.0106 1.0106 0.9863 0.9863 0.0243 2.46% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0143 1.0143 0.0234 2.31% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160719 嘉实黄金 0.7210 0.7210 0.7070 0.7070 0.0140 1.98% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4660 0.4660 0.0090 1.93% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320013 诺安全球黄金 0.8100 0.8950 0.7950 0.8800 0.0150 1.89% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7290 0.7290 0.7160 0.7160 0.0130 1.82% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6250 0.6250 0.6140 0.6140 0.0110 1.79% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000747 广发逆向策略混合A 1.4850 1.4850 1.4620 1.4620 0.0230 1.57% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 673020 西部利得成长精选混合 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161620 融通核心价值混合A 0.8250 0.8250 0.8160 0.8160 0.0090 1.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4440 1.4440 1.4290 1.4290 0.0150 1.05% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270007 广发大盘成长混合 1.0462 1.0462 1.0356 1.0356 0.0106 1.02% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1570 1.1570 1.1480 1.1480 0.0090 0.78% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485011 工银瑞信双利债券B 1.6410 1.6410 1.6310 1.6310 0.0100 0.61% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485111 工银瑞信双利债券A 1.6810 1.6810 1.6710 1.6710 0.0100 0.60% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.5170 0.5140 0.5140 0.0030 0.58% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4980 1.5070 1.4900 1.5010 0.0080 0.54% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0084 1.0084 1.0033 1.0033 0.0051 0.51% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001971 博时产业债纯债债券C 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1400 1.2100 1.1360 1.2060 0.0040 0.35% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1767 1.3192 1.1731 1.3156 0.0036 0.31% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001160 东方永润债券A 0.9599 0.9599 0.9571 0.9571 0.0028 0.29% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001161 东方永润债券C 0.9557 0.9557 0.9529 0.9529 0.0028 0.29% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0282 1.0282 1.0255 1.0255 0.0027 0.26% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0294 1.0294 1.0269 1.0269 0.0025 0.24% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270002 广发稳健增长混合A 1.0503 3.8577 1.0480 3.8554 0.0023 0.22% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 720002 财通可转债债券A 0.9650 1.2250 0.9630 1.2230 0.0020 0.21% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0080 1.0580 1.0060 1.0560 0.0020 0.20% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000299 中海纯债债券C 1.0080 1.1480 1.0060 1.1460 0.0020 0.20% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0530 1.2540 1.0510 1.2520 0.0020 0.19% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519667 银河银信债券A 1.0858 1.5998 1.0839 1.5979 0.0019 0.18% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519666 银河银信债券B 1.0841 1.5641 1.0823 1.5623 0.0018 0.17% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2680 1.3680 1.2660 1.3660 0.0020 0.16% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000207 建信双债增强债券A 1.2610 1.2710 1.2590 1.2690 0.0020 0.16% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0310 2.1310 2.0280 2.1280 0.0030 0.15% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001342 易方达新享混合A 1.4000 1.4000 1.3980 1.3980 0.0020 0.14% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4350 1.5100 1.4330 1.5080 0.0020 0.14% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5370 1.5370 1.5350 1.5350 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519676 银河强化债券A 1.5280 1.5280 1.5260 1.5260 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5740 1.5740 1.5720 1.5720 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5530 1.5530 1.5510 1.5510 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519660 银河增利债券A 1.5450 1.5450 1.5430 1.5430 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9943 1.3893 0.9930 1.3880 0.0013 0.13% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002206 博时裕康纯债债券A 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164302 新华惠鑫债券C 1.6910 1.6950 1.6890 1.6930 0.0020 0.12% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9649 1.3599 0.9637 1.3587 0.0012 0.12% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 485107 工银添利债券A 1.2202 1.7772 1.2189 1.7759 0.0013 0.11% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000745 华银稳定收益C 1.0490 1.2170 1.0480 1.2160 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000674 中海中短债债券A 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0320 1.1720 1.0310 1.1710 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001607 英大策略优选A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9560 1.1050 0.9550 1.1040 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519720 交银纯债债券发起C 1.0180 1.1690 1.0170 1.1680 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000503 中信建投景和中短债A 1.0290 1.1540 1.0280 1.1530 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002716 博时裕通定开债A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100058 富国产业债券A 1.0460 1.3630 1.0450 1.3620 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160128 南方金利定开债券A 1.0340 1.3280 1.0330 1.3270 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000489 光大岁末红利纯债A 1.0450 1.1210 1.0440 1.1200 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100068 富国纯债债券发起式C 1.0310 1.1690 1.0300 1.1680 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0030 1.0970 1.0020 1.0960 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002579 融通增利债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0090 1.1820 1.0080 1.1810 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001945 东方红信用债债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002486 上银慧添利债券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002782 富国祥利定开债发起式 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000091 信诚新双盈分级债券 1.0040 1.2330 1.0030 1.2320 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0030 1.2140 1.0020 1.2130 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0410 1.3160 1.0400 1.3150 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0030 1.3470 1.0020 1.3460 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 1.0050 1.0280 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002418 汇添富优选回报混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000629 圆信永丰纯债A 1.0210 1.2010 1.0200 1.2000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0450 1.2350 1.0440 1.2340 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002832 工银恒享纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000563 南方通利债券A 1.0450 1.2330 1.0440 1.2320 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0020 1.5240 1.0010 1.5230 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000630 圆信永丰纯债C 1.0200 1.1900 1.0190 1.1890 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0340 1.1840 1.0330 1.1830 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160217 国泰信用互利债券A 1.0500 1.3580 1.0490 1.3570 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002169 永赢稳益债券 1.0020 1.0140 1.0010 1.0130 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163210 诺安纯债定开债A 1.0090 1.3310 1.0080 1.3300 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002245 泰康稳健增利债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485007 工银添利债券B 1.2162 1.7372 1.2150 1.7360 0.0012 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0510 1.1890 1.0500 1.1880 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000191 富国信用债债券A/B 1.0180 1.2110 1.0170 1.2100 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0260 1.0360 1.0250 1.0350 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0130 1.3030 1.0120 1.3020 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002074 圆信永丰兴融C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002194 北信瑞丰稳定增强 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002452 民生加银和鑫定开债 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0150 1.1960 1.0140 1.1950 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002449 民生加银量化中国混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001993 博时裕泰纯债债券 1.0250 1.0420 1.0240 1.0410 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002075 光大睿鑫混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002147 长安鑫益增强混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002342 融通增益债券A/B 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001661 博时信用债纯债债券C 1.0210 1.1160 1.0200 1.1150 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0100 1.1840 1.0090 1.1830 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0220 1.2870 1.0210 1.2860 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0410 1.3090 1.0400 1.3080 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001235 中银国有企业债A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000286 银华信用季季红债券A 1.0350 1.2000 1.0340 1.1990 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000291 鹏华普悦债券 1.0280 1.3340 1.0270 1.3340 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001608 英大策略优选C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0360 1.2720 1.0350 1.2710 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0310 1.2620 1.0300 1.2610 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000298 中海纯债债券A 1.0150 1.1550 1.0140 1.1540 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0080 1.1720 1.0070 1.1710 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001023 华夏亚债中国指数C 1.1100 1.2150 1.1090 1.2140 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000014 华夏聚利债券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000016 华夏纯债债券C 1.1380 1.1680 1.1370 1.1670 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0790 1.1390 1.0780 1.1380 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0940 1.4400 1.0930 1.4390 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1290 1.5240 1.1280 1.5230 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070037 嘉实纯债债券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0910 1.6530 1.0900 1.6520 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0880 1.2950 1.0870 1.2940 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001001 华夏债券A/B 1.0880 1.8580 1.0870 1.8570 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000737 诺安聚利债券C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0650 1.3330 1.0640 1.3320 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0900 1.2930 1.0890 1.2920 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000865 大成景利混合 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040026 华安信用四季红债券A 1.0790 1.3260 1.0780 1.3250 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000562 南方启元债券C 1.0820 1.1020 1.0810 1.1010 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070038 嘉实纯债债券C 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070025 嘉实信用债券A 1.1450 1.3500 1.1440 1.3490 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000084 博时安盈债券A 1.1070 1.1430 1.1060 1.1420 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000085 博时安盈债券C 1.0960 1.1280 1.0950 1.1270 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485119 工银信用纯债债券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0990 1.4490 1.0980 1.4480 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1660 1.2460 1.1650 1.2450 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1580 1.2330 1.1570 1.2320 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 380005 中银纯债债券A 1.1170 1.2170 1.1160 1.2160 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0810 1.2860 1.0800 1.2850 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000801 中金纯债A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360008 光大增利收益债券A 1.1110 1.3570 1.1100 1.3560 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 750003 安信目标收益债券C 1.0970 1.2620 1.0960 1.2610 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0750 1.2550 1.0740 1.2540 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002534 华安稳固收益债券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040040 华安纯债债券A 1.0660 1.1710 1.0650 1.1700 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000152 大成景旭纯债债券A 1.1280 1.2580 1.1270 1.2570 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 1.2370 1.1310 1.2360 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0750 1.1650 1.0740 1.1640 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000419 大摩优质信价纯债A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0840 1.3000 1.0830 1.2990 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0570 1.3640 1.0560 1.3630 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0600 1.1980 1.0590 1.1970 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1160 1.2660 1.1150 1.2650 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1120 1.2580 1.1110 1.2570 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001003 华夏债券C 1.0830 1.8180 1.0820 1.8170 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000345 鹏华丰融定开债 1.1540 1.2190 1.1530 1.2180 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000736 诺安聚利债券A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 590009 中邮稳定收益债券A 1.1500 1.3220 1.1490 1.3210 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590010 中邮稳定收益债券C 1.1380 1.3100 1.1370 1.3090 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0429 1.2849 1.0420 1.2840 0.0009 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1660 1.2810 1.1650 1.2800 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000694 鑫元鸿利A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000305 中银中高等级债券A 1.1100 1.2300 1.1090 1.2290 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1060 1.2540 1.1050 1.2530 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1680 1.2520 1.1670 1.2510 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040019 华安稳固收益债券C 1.0970 1.4670 1.0960 1.4660 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050027 博时信用债纯债债券A 1.0730 1.2940 1.0720 1.2930 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001204 东方红稳健精选混合C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1850 1.2690 1.1840 1.2680 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000024 大摩双利增强债券A 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000025 大摩双利增强债券C 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270030 广发聚财信用债券B 1.3330 1.4580 1.3320 1.4570 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180026 银华信用双利债券C 1.2760 1.3960 1.2750 1.3950 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180015 银华增强收益债券A 1.1960 1.6020 1.1950 1.6010 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270048 广发纯债债券A 1.2010 1.2950 1.2000 1.2940 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100072 富国强回报定开债A/B 1.3050 1.3350 1.3040 1.3340 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2550 1.4150 1.2540 1.4140 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100073 富国强回报定开债C 1.2770 1.3070 1.2760 1.3060 0.0010 0.08% 2016-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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