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2017年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1566 0.1566 0.1526 0.1526 0.0040 2.62% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1319 0.1319 0.1295 0.1295 0.0024 1.85% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0661 1.0661 1.0471 1.0471 0.0190 1.81% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1627 0.1627 0.1603 0.1603 0.0024 1.50% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002122 广发新常态混合 1.0430 1.0430 1.0290 1.0290 0.0140 1.36% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001768 华宝中国互联股票美元 0.1499 0.1499 0.1480 0.1480 0.0019 1.28% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001657 长安鑫富领先混合A 1.1210 1.1210 1.1070 1.1070 0.0140 1.26% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0824 0.0824 0.0814 0.0814 0.0010 1.23% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002072 长安鑫利优选混合C 1.2860 1.2860 1.2706 1.2706 0.0154 1.21% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001281 长安鑫利优选混合A 1.2884 1.2884 1.2730 1.2730 0.0154 1.21% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2381 0.2381 0.2353 0.2353 0.0028 1.19% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519665 银河美丽混合C 1.6750 1.6750 1.6570 1.6570 0.0180 1.09% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519664 银河美丽混合A 1.7200 1.7200 1.7020 1.7020 0.0180 1.06% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1906 0.2075 0.1887 0.2056 0.0019 1.01% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000746 招商行业精选股票基金 1.3290 1.3290 1.3160 1.3160 0.0130 0.99% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002803 东方红沪港深混合 1.2500 1.2500 1.2380 1.2380 0.0120 0.97% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2327 1.2327 1.2208 1.2208 0.0119 0.97% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001712 东方红优势精选混合 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001543 宝盈新锐混合A 1.0730 1.0730 1.0630 1.0630 0.0100 0.94% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3070 1.6900 1.2950 1.6780 0.0120 0.93% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 167301 方正富邦中证保险A 1.0960 1.1310 1.0860 1.1210 0.0100 0.92% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5010 1.5010 1.4875 1.4875 0.0135 0.91% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002423 华宝标普美国消费美元 0.1779 0.1779 0.1763 0.1763 0.0016 0.91% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001112 东方红中国优势混合 1.2430 1.2430 1.2320 1.2320 0.0110 0.89% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4300 1.4300 1.4180 1.4180 0.0120 0.85% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2511 0.2772 0.2490 0.2751 0.0021 0.84% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510030 华宝上证180价值ETF 4.4040 1.5080 4.3680 1.4720 0.0360 0.82% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070032 嘉实优化红利混合A 1.1120 1.9650 1.1030 1.9560 0.0090 0.82% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1230 1.1230 1.1140 1.1140 0.0090 0.81% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1230 1.1230 1.1140 1.1140 0.0090 0.81% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003890 汇安丰泽混合C 1.1776 1.1776 1.1683 1.1683 0.0093 0.80% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003889 汇安丰泽混合A 1.1784 1.1784 1.1691 1.1691 0.0093 0.80% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519690 交银稳健配置混合 1.2709 3.4539 1.2610 3.4440 0.0099 0.79% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5797 1.5797 1.5673 1.5673 0.0124 0.79% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5480 1.5780 1.5360 1.5660 0.0120 0.78% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003096 中欧医疗健康混合C 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6381 1.6381 1.6255 1.6255 0.0126 0.78% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6327 1.6327 1.6202 1.6202 0.0125 0.77% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000751 嘉实新兴产业股票 1.6930 1.6930 1.6800 1.6800 0.0130 0.77% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0560 1.0860 1.0480 1.0780 0.0080 0.76% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000120 中银美丽中国混合 1.2220 1.2570 1.2130 1.2480 0.0090 0.74% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0117 1.0117 1.0044 1.0044 0.0073 0.73% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003396 东方红优享红利混合A 1.1404 1.1404 1.1323 1.1323 0.0081 0.72% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1540 0.1540 0.1529 0.1529 0.0011 0.72% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0120 1.0120 1.0049 1.0049 0.0071 0.71% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510710 博时上证50ETF 2.5211 0.7794 2.5034 0.7617 0.0177 0.71% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2690 0.7520 1.2600 0.7430 0.0090 0.71% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510680 万家上证50ETF 1.9535 1.9535 1.9399 1.9399 0.0136 0.70% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4886 1.9586 1.4784 1.9484 0.0102 0.69% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000057 中银消费主题混合A 1.3200 1.3200 1.3110 1.3110 0.0090 0.69% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519139 海富通沪港深混合A 1.0658 1.0658 1.0585 1.0585 0.0073 0.69% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510050 华夏上证50ETF 2.4930 3.3590 2.4760 3.3420 0.0170 0.69% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 1.1624 3.0124 1.1544 3.0044 0.0080 0.69% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510020 博时上证超大盘ETF 2.5072 0.9247 2.4902 0.9077 0.0170 0.68% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003095 中欧医疗健康混合A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001237 博时上证50ETF联接A 0.8405 0.8405 0.8349 0.8349 0.0056 0.67% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 399001 中海上证50指数增强 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1076 1.1076 1.1003 1.1003 0.0073 0.66% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1695 0.1705 0.1684 0.1694 0.0011 0.65% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2300 1.2720 1.2220 1.2640 0.0080 0.65% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 169101 东方红睿丰混合 1.3850 2.0640 1.3760 2.0550 0.0090 0.65% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2008 0.2008 0.1995 0.1995 0.0013 0.65% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2008 0.2008 0.1995 0.1995 0.0013 0.65% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100051 富国可转债A 1.4030 1.4030 1.3940 1.3940 0.0090 0.65% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9308 0.9308 0.9248 0.9248 0.0060 0.65% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9420 0.9420 0.9360 0.9360 0.0060 0.64% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350002 天治低碳经济混合 0.7281 3.2531 0.7235 3.2485 0.0046 0.64% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001487 宝盈优势产业混合A 0.9390 1.0890 0.9330 1.0830 0.0060 0.64% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.64% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9368 0.9368 0.9308 0.9308 0.0060 0.64% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3519 3.2622 1.3434 3.2537 0.0085 0.63% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233008 大摩消费领航混合 0.9172 0.9172 0.9115 0.9115 0.0057 0.63% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510230 国泰上证180金融ETF 5.5626 1.5798 5.5283 1.5455 0.0343 0.62% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001892 长盛新兴成长混合 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020021 国泰金融ETF联接A 1.5234 1.5234 1.5140 1.5140 0.0094 0.62% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519671 银河沪深300价值指数A 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.61% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002085 长盛互联网+混合A 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1530 1.4170 1.1460 1.4100 0.0070 0.61% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3661 1.3661 1.3579 1.3579 0.0082 0.60% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000591 中银健康生活混合A 1.3520 1.3520 1.3440 1.3440 0.0080 0.60% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510060 工银上证央企ETF 1.6877 1.0795 1.6777 1.0695 0.0100 0.60% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0020 1.0390 0.9960 1.0330 0.0060 0.60% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410008 华富中证A100ETF联接A 1.1043 1.1043 1.0977 1.0977 0.0066 0.60% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1398 1.1398 1.1330 1.1330 0.0068 0.60% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2160 0.7907 1.2089 0.7836 0.0071 0.59% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340008 兴全有机增长混合 2.1350 2.9550 2.1226 2.9426 0.0124 0.58% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000867 华宝品质生活股票 0.8730 0.9230 0.8680 0.9180 0.0050 0.58% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1748 0.1748 0.1738 0.1738 0.0010 0.58% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0380 1.1550 1.0320 1.1490 0.0060 0.58% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000251 工银金融地产混合A 2.0940 2.6130 2.0820 2.6010 0.0120 0.58% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4120 1.4120 1.4040 1.4040 0.0080 0.57% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000619 东方红产业升级混合 2.4890 2.4890 2.4750 2.4750 0.0140 0.57% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159923 大成中证A100ETF 1.4070 1.4070 1.3990 1.3990 0.0080 0.57% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510110 海富通上证周期ETF 3.2180 1.2910 3.2000 1.2730 0.0180 0.56% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001730 兴银大健康 0.8930 0.8930 0.8880 0.8880 0.0050 0.56% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510190 华安上证50ETF 3.3990 1.3030 3.3800 1.2840 0.0190 0.56% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0696 1.0696 1.0636 1.0636 0.0060 0.56% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320010 诺安中证A100指数A 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8128 2.8867 0.8084 2.8823 0.0044 0.54% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040190 华安上证50ETF联接A 1.2920 1.2920 1.2850 1.2850 0.0070 0.54% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1470 1.1800 1.1410 1.1740 0.0060 0.53% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7540 1.3170 0.7500 1.3130 0.0040 0.53% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163808 中银中证A100指数增强 1.1460 1.1560 1.1400 1.1500 0.0060 0.53% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003563 工银国际原油美元现汇 0.1136 0.1136 0.1130 0.1130 0.0006 0.53% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519056 海富通内需热点混合 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3429 1.3429 1.3359 1.3359 0.0070 0.52% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519100 长盛中证A100指数 1.0546 1.7456 1.0491 1.7401 0.0055 0.52% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3640 1.7740 1.3570 1.7670 0.0070 0.52% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519686 交银上证180公司治理联接 1.1660 1.1660 1.1600 1.1600 0.0060 0.52% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 570001 诺德价值优势混合 1.4864 1.4864 1.4787 1.4787 0.0077 0.52% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510090 建信上证社会责任ETF 1.4100 1.6821 1.4028 1.6749 0.0072 0.51% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217021 招商优势企业混合A 1.9590 1.9590 1.9490 1.9490 0.0100 0.51% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9985 0.9985 0.9935 0.9935 0.0050 0.50% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9931 0.9931 0.9882 0.9882 0.0049 0.50% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0140 2.0560 1.0090 2.0510 0.0050 0.50% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5712 1.5712 1.5636 1.5636 0.0076 0.49% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9183 0.9596 0.9138 0.9551 0.0045 0.49% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040005 华安宏利混合A 3.2491 3.8691 3.2332 3.8532 0.0159 0.49% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0230 3.7110 1.0180 3.7060 0.0050 0.49% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8878 0.9179 0.8835 0.9136 0.0043 0.49% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4660 1.4660 1.4590 1.4590 0.0070 0.48% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510270 中银上证国企100ETF 1.0530 1.2290 1.0480 1.2240 0.0050 0.48% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4991 1.6316 1.4919 1.6244 0.0072 0.48% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257050 国联安主题驱动混合A 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8410 0.8850 0.8370 0.8810 0.0040 0.48% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001782 九泰久益混合A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001844 九泰久益混合C 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1902 0.2148 0.1893 0.2139 0.0009 0.48% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8560 0.9040 0.8520 0.9000 0.0040 0.47% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001603 易方达安盈回报混合A 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.47% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510180 华安上证180ETF 3.1378 3.1691 3.1231 3.1544 0.0147 0.47% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000011 华夏大盘精选混合A 11.2320 15.3120 11.1810 15.2610 0.0510 0.46% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2646 0.3045 0.2634 0.3033 0.0012 0.46% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110022 易方达消费行业股票 1.7580 1.7580 1.7500 1.7500 0.0080 0.46% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519180 万家180指数A 0.8323 3.1723 0.8285 3.1685 0.0038 0.46% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0880 2.4550 1.0830 2.4500 0.0050 0.46% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8140 0.8579 0.8103 0.8542 0.0037 0.46% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8900 0.9270 0.8860 0.9230 0.0040 0.45% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400011 东方核心动力混合A 1.4839 1.4839 1.4772 1.4772 0.0067 0.45% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610001 信澳领先增长混合A 1.2421 1.5721 1.2365 1.5665 0.0056 0.45% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000831 工银医疗保健股票 1.3470 1.3470 1.3410 1.3410 0.0060 0.45% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 610002 信澳精华配置混合A 1.1480 2.0280 1.1430 2.0230 0.0050 0.44% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 570007 诺德优选30混合 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240020 华宝医药生物混合A 1.5940 1.8830 1.5870 1.8760 0.0070 0.44% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0420 2.8520 2.0330 2.8430 0.0090 0.44% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040180 华安上证180ETF联接A 1.2615 1.2615 1.2560 1.2560 0.0055 0.44% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000214 广发成长优选混合 1.3630 1.3630 1.3570 1.3570 0.0060 0.44% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217013 招商中小盘混合 1.3560 1.3560 1.3500 1.3500 0.0060 0.44% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0535 1.0535 1.0490 1.0490 0.0045 0.43% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217027 招商央视财经50指数A 1.6350 1.6350 1.6280 1.6280 0.0070 0.43% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8099 2.1322 2.7980 2.1203 0.0119 0.43% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020015 国泰区位优势混合A 2.3570 2.4020 2.3470 2.3920 0.0100 0.43% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7654 1.7654 1.7578 1.7578 0.0076 0.43% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161723 招商中证银行指数A 0.9280 0.9660 0.9240 0.9620 0.0040 0.43% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217018 招商安瑞进取债券A 1.6440 1.6440 1.6370 1.6370 0.0070 0.43% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2642 0.2642 0.2631 0.2631 0.0011 0.42% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003596 长盛盛腾混合A 1.1440 1.1440 1.1392 1.1392 0.0048 0.42% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2642 0.2642 0.2631 0.2631 0.0011 0.42% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512120 华安中证细分医药ETF 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.42% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002024 红塔红土稳健回报C 1.0322 1.0322 1.0279 1.0279 0.0043 0.42% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003597 长盛盛腾混合C 1.1492 1.1492 1.1444 1.1444 0.0048 0.42% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180018 银华和谐主题混合 1.9080 1.9880 1.9000 1.9800 0.0080 0.42% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.42% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002023 红塔红土稳健回报A 1.0354 1.0354 1.0312 1.0312 0.0042 0.41% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7988 0.7988 0.7956 0.7956 0.0032 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1508 0.1508 0.1502 0.1502 0.0006 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4990 1.4990 1.4930 1.4930 0.0060 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050010 博时特许价值混合A 1.4930 1.9330 1.4870 1.9270 0.0060 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7510 2.1860 1.7440 2.1790 0.0070 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2453 1.2453 1.2404 1.2404 0.0049 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1508 0.1508 0.1502 0.1502 0.0006 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510150 招商上证消费80ETF 4.2440 1.3990 4.2270 1.3820 0.0170 0.40% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206007 鹏华消费优选混合 1.7890 1.7890 1.7820 1.7820 0.0070 0.39% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001606 农银工业4.0混合 1.0682 1.0682 1.0640 1.0640 0.0042 0.39% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530016 建信恒稳价值混合 1.8050 1.9050 1.7980 1.8980 0.0070 0.39% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 960026 博时特许价值混合R 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6854 1.6854 1.6789 1.6789 0.0065 0.39% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0472 1.9042 1.0431 1.9001 0.0041 0.39% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001725 汇添富高端制造股票A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519021 国泰金鼎价值混合 0.5150 2.4590 0.5130 2.4570 0.0020 0.39% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001623 兴业国企改革混合A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050019 博时转债增强债券A 1.3240 1.3290 1.3190 1.3240 0.0050 0.38% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519630 银河睿利混合C 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004076 国联安锐意成长混合 1.0344 1.0344 1.0305 1.0305 0.0039 0.38% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270050 广发新经济混合A 1.8260 1.8260 1.8190 1.8190 0.0070 0.38% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001515 平安新鑫先锋C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519629 银河睿利混合A 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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