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2018年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003188 博时聚源纯债债券A 1.1089 1.1340 1.0240 1.0491 0.0849 8.29% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0380 1.0380 1.0000 1.2130 0.0380 3.80% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0590 1.5390 1.0300 1.4970 0.0290 2.82% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0460 1.0460 0.0290 2.77% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8270 0.8970 0.8070 0.8770 0.0200 2.48% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2930 0.8130 1.2630 0.7940 0.0300 2.38% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9570 0.6040 0.9370 0.5920 0.0200 2.13% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1030 1.1520 1.0810 1.1300 0.0220 2.04% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2200 0.8490 1.1970 0.8340 0.0230 1.92% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002130 广发鑫隆混合A 1.1210 1.1210 1.1010 1.1010 0.0200 1.82% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159930 汇添富中证能源ETF 0.9453 0.9453 0.9286 0.9286 0.0167 1.80% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159945 广发中证全指能源ETF 0.8482 0.8482 0.8350 0.8350 0.0132 1.58% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001951 金鹰改革红利混合 1.2110 1.2110 1.1930 1.1930 0.0180 1.51% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业混合 1.2200 1.2200 1.2020 1.2020 0.0180 1.50% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210002 金鹰红利价值混合A 1.3731 2.5711 1.3557 2.5537 0.0174 1.28% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8230 0.8230 0.8130 0.8130 0.0100 1.23% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005402 广发资源优选股票A 1.1452 1.1452 1.1314 1.1314 0.0138 1.22% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240022 华宝资源优选混合A 1.5310 1.6400 1.5130 1.6220 0.0180 1.19% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004044 金鹰转型动力混合 1.0508 1.0508 1.0391 1.0391 0.0117 1.13% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2612 1.2612 1.2474 1.2474 0.0138 1.11% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2792 1.2792 1.2651 1.2651 0.0141 1.11% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001298 金鹰民族新兴混合A 1.1390 1.1390 1.1280 1.1280 0.0110 0.98% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510410 博时上证自然资源ETF 0.8727 0.8727 0.8642 0.8642 0.0085 0.98% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8454 0.8454 0.8376 0.8376 0.0078 0.93% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510170 国联安上证商品ETF 2.1900 0.6790 2.1700 0.6730 0.0200 0.92% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 1.0951 3.0434 1.0851 3.0281 0.0100 0.92% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320021 诺安双利债券发起A 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6904 0.6904 0.6845 0.6845 0.0059 0.86% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002910 易方达供给改革混合 1.1220 1.1220 1.1126 1.1126 0.0094 0.84% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005047 南华瑞扬纯债A 1.0129 1.0129 1.0045 1.0045 0.0084 0.84% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3570 0.9620 1.3460 0.9540 0.0110 0.82% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2089 1.3039 1.2000 1.2950 0.0089 0.74% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2068 1.3018 1.1979 1.2929 0.0089 0.74% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000844 南方绝对收益 1.2872 1.3172 1.2784 1.3084 0.0088 0.69% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005161 华商上游产业股票A 1.0262 1.0262 1.0194 1.0194 0.0068 0.67% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2133 0.2133 0.2119 0.2119 0.0014 0.66% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1820 0.1820 0.1810 0.1810 0.0010 0.55% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1820 0.1820 0.1810 0.1810 0.0010 0.55% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0443 1.0443 1.0391 1.0391 0.0052 0.50% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2360 1.3370 1.2300 1.3330 0.0060 0.49% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0732 1.0732 1.0680 1.0680 0.0052 0.49% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1660 0.8174 1.1606 0.8138 0.0054 0.47% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005233 广发睿毅领先混合A 1.0290 1.0290 1.0244 1.0244 0.0046 0.45% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519191 万家新利灵活配置混合 1.2872 1.5688 1.2816 1.5632 0.0056 0.44% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3497 1.3497 1.3440 1.3440 0.0057 0.42% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6950 1.3770 1.6880 1.3710 0.0070 0.41% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0384 1.0384 1.0347 1.0347 0.0037 0.36% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0190 1.0190 1.0154 1.0154 0.0036 0.35% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2409 1.2409 1.2366 1.2366 0.0043 0.35% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002513 金鹰元安混合C 1.0148 1.0148 1.0113 1.0113 0.0035 0.35% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000110 金鹰元安混合A 1.0684 1.3427 1.0647 1.3380 0.0037 0.35% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2634 1.2634 1.2591 1.2591 0.0043 0.34% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7453 0.7453 0.7429 0.7429 0.0024 0.32% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7240 0.7240 0.7217 0.7217 0.0023 0.32% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040020 华安升级主题混合A 1.3000 1.8000 1.2960 1.7960 0.0040 0.31% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9555 0.9555 0.9526 0.9526 0.0029 0.30% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210014 金鹰元丰债券A 1.0519 1.2876 1.0489 1.2839 0.0030 0.29% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9499 0.9499 0.9472 0.9472 0.0027 0.29% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003000 招商丰德灵活配置混合A 1.1115 1.1115 1.1085 1.1085 0.0030 0.27% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0962 1.0962 1.0933 1.0933 0.0029 0.27% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9484 0.9484 0.9458 0.9458 0.0026 0.27% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519002 华安安信消费混合A 1.5050 1.8080 1.5010 1.8040 0.0040 0.27% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1780 1.3160 1.1750 1.3130 0.0030 0.26% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002527 南方安享绝对收益 1.0030 1.0030 1.0005 1.0005 0.0025 0.25% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1607 0.1607 0.1603 0.1603 0.0004 0.25% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0053 1.0053 1.0029 1.0029 0.0024 0.24% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002380 工银香港中小盘美元 0.2464 0.2464 0.2458 0.2458 0.0006 0.24% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0056 1.0056 1.0033 1.0033 0.0023 0.23% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6663 2.3063 1.6628 2.3028 0.0035 0.21% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0840 1.2320 1.0820 1.2300 0.0020 0.18% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000432 中银优秀企业混合 1.6270 1.6270 1.6240 1.6240 0.0030 0.18% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519197 万家颐达灵活配置混合A 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0960 1.0960 1.0940 0.0000 0.0020 0.18% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002535 中银鑫利混合A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002536 中银鑫利混合C 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253030 国联安信心增益债券 1.0516 1.1596 1.0499 1.1579 0.0017 0.16% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519185 万家精选混合A 1.4772 2.5652 1.4749 2.5629 0.0023 0.16% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004915 北信瑞丰尊赢定开 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0015 0.15% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002206 博时裕康纯债债券A 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001565 永赢量化混合发起式 0.7848 0.7848 0.7837 0.7837 0.0011 0.14% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630007 华商稳健双利债券A 1.5200 1.5810 1.5180 1.5790 0.0020 0.13% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004467 民生加银鑫利纯债 1.0072 1.0259 1.0059 1.0246 0.0013 0.13% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005169 华泰保兴策略精选A 1.0193 1.0193 1.0181 1.0181 0.0012 0.12% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003628 兴银收益增强A 1.0318 1.0318 1.0306 1.0306 0.0012 0.12% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005170 华泰保兴策略精选C 1.0185 1.0185 1.0174 1.0174 0.0011 0.11% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.2052 1.2052 1.2039 1.2039 0.0013 0.11% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003809 招商招顺纯债A 0.9970 0.9970 0.9959 0.9959 0.0011 0.11% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9760 1.0220 0.9750 1.0210 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002650 东方红稳添利纯债A 1.0060 1.0240 1.0050 1.0230 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002901 财通资管积极收益债券A 1.0270 1.0670 1.0260 1.0660 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1671 1.1671 1.1659 1.1659 0.0012 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0080 1.5820 1.0070 1.5810 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0140 1.0590 1.0130 1.0580 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002046 中信保诚新锐混合B 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 380006 中银纯债债券C 1.0310 1.2230 1.0300 1.2220 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0410 1.3660 1.0400 1.3650 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005296 南华丰淳混合A 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002902 财通资管积极收益债券C 1.0250 1.0600 1.0240 1.0590 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002899 富国两年期理财债券C 1.0130 1.0330 1.0120 1.0320 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002638 兴业天融债券A 1.0170 1.0450 1.0160 1.0440 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001989 南方纯元C 1.0130 1.0240 1.0120 1.0230 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002568 博时裕发纯债债券A 1.0250 1.0410 1.0240 1.0400 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001299 兴业添利债券 1.0050 1.1010 1.0040 1.1000 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003064 南方荣欢混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.2360 1.0060 0.0000 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0080 1.0610 1.0070 1.0600 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002342 融通增益债券A/B 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0070 1.0400 1.0060 1.0390 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160134 南方聚利1年定开债C 1.0140 1.2450 1.0130 1.2440 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001530 万家瑞富灵活配置混合A 1.0601 1.0601 1.0590 1.0590 0.0011 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0100 1.0910 1.0090 1.0900 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.2190 1.0070 1.2180 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002756 招商招兴3个月定开A 1.0330 1.0560 1.0320 1.0550 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002869 融通通裕定开债 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160129 南方金利定开债券C 1.0030 1.3330 1.0020 1.3320 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0120 1.2210 1.0110 1.2200 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002920 中欧短债债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003349 长信稳益纯债债券A 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002898 富国两年期理财债券A 1.0120 1.0390 1.0110 1.0380 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0290 1.1400 1.0280 1.1390 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000191 富国信用债债券A/B 1.0040 1.2430 1.0030 1.2420 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2220 1.0040 1.2210 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000194 银华信用四季红债券A 1.0130 1.3320 1.0120 1.3310 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2420 1.0220 1.2410 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519726 交银稳固收益债券A 1.0180 1.3930 1.0170 1.3920 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160131 南方聚利1年定开债A 1.0150 1.2580 1.0140 1.2570 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0090 1.0290 1.0080 1.0280 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001988 南方纯元A 1.0150 1.0270 1.0140 1.0260 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002268 兴业丰利债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002285 长盛同裕纯债E 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001851 中融强国制造混合 1.0140 1.0490 1.0130 1.0480 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004556 南方和元C 1.0120 1.0230 1.0110 1.0220 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0050 1.2690 1.0040 1.2680 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002204 国泰安心回报混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 380005 中银纯债债券A 1.0320 1.2460 1.0310 1.2450 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001919 圆信永丰兴利C 1.0030 1.0190 1.0020 1.0180 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0490 1.2350 1.0480 1.2340 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000563 南方通利债券A 1.0310 1.2460 1.0300 1.2450 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040026 华安信用四季红债券A 1.0380 1.3750 1.0370 1.3740 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001960 兴银瑞益 1.0230 1.0330 1.0220 1.0320 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0320 1.4380 1.0310 1.4370 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398051 中海环保新能源混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002550 嘉实稳荣债券 1.0090 1.0340 1.0080 1.0330 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000720 南方稳利1年持有期债券C 0.9880 1.2180 0.9870 1.2170 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0110 1.0290 1.0100 1.0280 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0200 1.0730 1.0190 1.0720 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002825 融通通和债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0530 1.2470 1.0520 1.2460 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.1900 1.0160 1.1890 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000016 华夏纯债债券C 1.1460 1.1760 1.1450 1.1750 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0550 1.3450 1.0540 1.3440 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400009 东方稳健回报债券A 1.1250 1.2910 1.1240 1.2900 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000801 中金纯债A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0600 1.0770 1.0590 1.0760 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001639 嘉实新常态混合A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202110 南方润元纯债债券C 1.1670 1.1970 1.1660 1.1960 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003999 富荣富祥纯债A 1.0156 1.0156 1.0147 1.0147 0.0009 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000084 博时安盈债券A 1.1410 1.1770 1.1400 1.1760 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 1.1140 1.1500 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002622 广发稳裕混合A 1.0640 1.0750 1.0630 1.0740 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002574 招商瑞庆混合A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1530 1.2230 1.1520 1.2220 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001634 万家瑞祥混合C 1.0261 1.1100 1.0252 1.1091 0.0009 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0970 1.2490 1.0960 1.2480 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163211 诺安纯债定开债C 1.0630 1.3850 1.0620 1.3840 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004441 富荣富兴纯债A 1.0151 1.0151 1.0142 1.0142 0.0009 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0980 1.3420 1.0970 1.3410 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000244 天弘稳利定期开放A 1.0810 1.3000 1.0800 1.2990 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000245 天弘稳利定期开放B 1.0630 1.2790 1.0620 1.2780 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002139 泓德裕泰债券C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000254 长城增强收益定开债券A 1.0750 1.3290 1.0740 1.3280 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000937 华商稳固添利债券A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000281 博时双债增强债券C 1.1240 1.1730 1.1230 1.1720 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001633 万家瑞祥混合A 1.0306 1.1126 1.0297 1.1117 0.0009 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1170 1.3180 1.1160 1.3170 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002616 中银益利混合A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000802 中金纯债C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200016 长城稳健成长混合A 1.0640 1.6390 1.0630 1.6380 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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