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2018年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004638 华夏鼎兴债券C 4.6158 4.6158 1.0131 1.0131 3.6027 355.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1439 1.1439 1.0840 1.0840 0.0599 5.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8386 1.8386 1.8175 1.8175 0.0211 1.16% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501018 南方原油A 1.1334 1.1334 1.1207 1.1207 0.0127 1.13% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 1.1522 1.1522 1.1396 1.1396 0.0126 1.11% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 1.1454 1.1454 1.1329 1.1329 0.0125 1.10% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8322 0.8322 0.8232 0.8232 0.0090 1.09% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2058 1.2058 1.1930 1.1930 0.0128 1.07% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 167301 方正富邦中证保险A 1.1510 1.2070 1.1390 1.1940 0.0120 1.05% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001552 天弘中证证券保险A 0.7420 0.7420 0.7343 0.7343 0.0077 1.05% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001553 天弘中证证券保险C 0.7366 0.7366 0.7290 0.7290 0.0076 1.04% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0526 0.6943 1.0419 0.6873 0.0107 1.03% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001543 宝盈新锐混合A 1.2720 1.2720 1.2590 1.2590 0.0130 1.03% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001487 宝盈优势产业混合A 1.0990 1.2490 1.0880 1.2380 0.0110 1.01% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512000 华宝券商ETF 0.8209 0.8209 0.8128 0.8128 0.0081 1.00% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8298 0.8298 0.8216 0.8216 0.0082 1.00% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1130 1.7200 1.1020 1.7140 0.0110 1.00% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8669 0.8669 0.8584 0.8584 0.0085 0.99% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6100 0.6100 0.6040 0.6040 0.0060 0.99% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8195 0.8195 0.8117 0.8117 0.0078 0.96% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0130 1.0130 1.0034 1.0034 0.0096 0.96% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0113 1.0113 1.0018 1.0018 0.0095 0.95% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8460 0.5990 0.8380 0.5930 0.0080 0.95% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8694 0.8694 0.8613 0.8613 0.0081 0.94% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9685 0.0000 0.9596 0.0000 0.0089 0.93% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8692 0.8692 0.8612 0.8612 0.0080 0.93% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.6620 0.9780 0.6590 0.0090 0.92% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7670 0.5070 0.7600 0.5030 0.0070 0.92% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8385 0.5384 0.8309 0.5335 0.0076 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8498 0.8498 0.8421 0.8421 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040005 华安宏利混合A 3.8684 4.4884 3.8337 4.4537 0.0347 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8538 0.8538 0.8461 0.8461 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8551 1.6034 0.8474 1.5957 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8748 0.8748 0.8670 0.8670 0.0078 0.90% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7900 0.0000 0.7830 0.0000 0.0070 0.89% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003323 易方达原油C类美元汇 0.1817 0.1817 0.1801 0.1801 0.0016 0.89% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003322 易方达原油A类美元汇 0.1828 0.1828 0.1812 0.1812 0.0016 0.88% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8120 0.5020 0.8050 0.4980 0.0070 0.87% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0847 1.0847 1.0757 1.0757 0.0090 0.84% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0855 1.0855 1.0766 1.0766 0.0089 0.83% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0968 0.0968 0.0960 0.0960 0.0008 0.83% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0386 1.0386 1.0302 1.0302 0.0084 0.82% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6650 1.6650 1.6520 1.6520 0.0130 0.79% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9266 0.9266 0.9195 0.9195 0.0071 0.77% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0277 1.0277 1.0198 1.0198 0.0079 0.77% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7098 1.7098 1.6970 1.6970 0.0128 0.75% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.9400 0.9400 0.0070 0.74% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5000 1.8700 1.4892 1.8592 0.0108 0.73% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5121 1.8821 1.5011 1.8711 0.0110 0.73% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9780 1.0510 0.9710 1.0440 0.0070 0.72% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1220 2.7150 1.1140 2.7070 0.0080 0.72% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0648 1.0648 1.0573 1.0573 0.0075 0.71% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0667 1.0667 1.0593 1.0593 0.0074 0.70% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004874 融通巨潮100指数C 1.0050 1.2140 0.9980 1.2070 0.0070 0.70% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510230 国泰上证180金融ETF 5.8749 1.6685 5.8348 1.6571 0.0401 0.69% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510680 万家上证50ETF 2.1836 2.1836 2.1689 2.1689 0.0147 0.68% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163208 诺安油气能源 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510050 华夏上证50ETF 2.6590 3.6190 2.6410 3.5980 0.0180 0.68% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550001 中信保诚四季红混合A 0.9748 2.6062 0.9682 2.5996 0.0066 0.68% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510710 博时上证50ETF 2.8138 0.8699 2.7949 0.8640 0.0189 0.68% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9629 0.9629 0.9565 0.9565 0.0064 0.67% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510800 建信上证50ETF 0.8975 0.8975 0.8915 0.8915 0.0060 0.67% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0292 1.0292 1.0224 1.0224 0.0068 0.67% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3670 1.3670 1.3580 1.3580 0.0090 0.66% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0368 1.0368 1.0300 1.0300 0.0068 0.66% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159905 工银深证红利ETF 1.6371 1.6371 1.6265 1.6265 0.0106 0.65% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9340 0.0000 0.9280 0.0000 0.0060 0.65% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020021 国泰金融ETF联接A 1.6162 1.6162 1.6058 1.6058 0.0104 0.65% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1010 0.0000 1.0940 0.0000 0.0070 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410008 华富中证A100ETF联接A 1.2745 1.2745 1.2664 1.2664 0.0081 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2650 1.2640 1.2570 1.2590 0.0080 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001528 诺安先进制造股票A 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159923 大成中证A100ETF 1.5670 1.5670 1.5570 1.5570 0.0100 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9530 1.6340 0.9470 1.6280 0.0060 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001237 博时上证50ETF联接A 0.9230 0.9230 0.9172 0.9172 0.0058 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8762 0.0000 0.8707 0.0000 0.0055 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4764 1.4764 1.4671 1.4671 0.0093 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001892 长盛新兴成长混合 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002085 长盛互联网+混合A 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0341 1.0341 1.0277 1.0277 0.0064 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0786 1.0786 1.0720 1.0720 0.0066 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163808 中银中证A100指数增强 1.2970 1.3070 1.2890 1.2990 0.0080 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0261 1.0261 1.0198 1.0198 0.0063 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1280 2.4130 2.1150 2.4000 0.0130 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8290 0.5510 0.8240 0.5480 0.0050 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 399001 中海上证50指数增强 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 560006 益民核心增长混合 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004484 泰达宏利业绩股票A 0.9727 0.9727 0.9668 0.9668 0.0059 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1550 1.1550 1.1480 1.1480 0.0070 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519100 长盛中证A100指数 1.1784 1.8694 1.1713 1.8623 0.0071 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004485 泰达宏利业绩股票C 0.9687 0.9687 0.9628 0.9628 0.0059 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481012 工银深证红利ETF联接A 1.3351 1.5133 1.3270 1.5052 0.0081 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159916 建信深证基本面60ETF 3.6044 1.9638 3.5832 1.9523 0.0212 0.59% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8224 1.8224 1.8118 1.8118 0.0106 0.59% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0310 1.0510 1.0250 1.0450 0.0060 0.59% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0333 1.5062 1.0272 1.5000 0.0061 0.59% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9643 0.9643 0.0057 0.59% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9670 0.9670 0.9614 0.9614 0.0056 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002256 金信行业优选混合发起式A 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8703 0.8703 0.8653 0.8653 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005267 嘉实价值精选股票A 0.9735 0.9735 0.9679 0.9679 0.0056 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001542 国泰互联网+股票 1.7800 1.7800 1.7700 1.7700 0.0100 0.57% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510110 海富通上证周期ETF 3.4350 1.3790 3.4160 1.3710 0.0190 0.56% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8734 1.8734 1.8630 1.8630 0.0104 0.56% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001135 益民品质升级混合A 0.5430 0.5430 0.5400 0.5400 0.0030 0.56% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320010 诺安中证A100指数A 1.2740 1.2740 1.2670 1.2670 0.0070 0.55% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2840 1.2840 1.2770 1.2770 0.0070 0.55% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7836 1.7836 1.7739 1.7739 0.0097 0.55% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000083 汇添富消费行业混合 3.1940 3.1940 3.1770 3.1770 0.0170 0.54% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4804 1.4804 1.4724 1.4724 0.0080 0.54% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001725 汇添富高端制造股票A 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001676 江信同福C 0.9684 1.0019 0.9633 0.9968 0.0051 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519634 银河君腾混合C 0.9056 0.9371 0.9008 0.9323 0.0048 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5689 1.5689 1.5607 1.5607 0.0082 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001675 江信同福A 0.9807 1.0192 0.9755 1.0140 0.0052 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519633 银河君腾混合A 0.9027 0.9342 0.8979 0.9294 0.0048 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7740 0.0000 0.7700 0.0000 0.0040 0.52% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005053 银河量化价值混合A 0.9193 0.9193 0.9145 0.9145 0.0048 0.52% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320011 诺安中小盘精选混合A 1.9230 2.9530 1.9130 2.9430 0.0100 0.52% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001614 东方区域发展混合 0.7715 0.7715 0.7676 0.7676 0.0039 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100038 富国沪深300指数增强A 1.7810 1.7810 1.7720 1.7720 0.0090 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1787 1.1787 1.1727 1.1727 0.0060 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320015 诺安行业轮动混合A 1.0819 1.0819 1.0764 1.0764 0.0055 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159913 交银深证300价值ETF 1.7690 1.7690 1.7600 1.7600 0.0090 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9921 0.9921 0.9871 0.9871 0.0050 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257040 国联安红利混合 1.1850 2.1380 1.1790 2.1320 0.0060 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001393 国富金融地产混合C 1.0584 1.0584 1.0531 1.0531 0.0053 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0050 1.0290 1.0000 1.0240 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9970 1.0370 0.9920 1.0320 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9904 0.9904 0.9855 0.9855 0.0049 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001392 国富金融地产混合A 1.0651 1.0651 1.0598 1.0598 0.0053 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0040 1.0280 0.9990 1.0230 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004518 信诚新丰A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002774 光大铭鑫混合C 1.0279 1.0279 1.0229 1.0229 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0200 0.6410 1.0150 0.6380 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004519 信诚新丰B 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004155 中信保诚至泰中短债A 1.0254 1.0254 1.0205 1.0205 0.0049 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519706 交银深证300价值ETF联接 1.6590 1.6590 1.6510 1.6510 0.0080 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5586 1.5586 1.5512 1.5512 0.0074 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8961 0.8961 0.8918 0.8918 0.0043 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002773 光大铭鑫混合A 1.0118 1.0118 1.0070 1.0070 0.0048 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004156 中信保诚至泰中短债C 1.0834 1.0834 1.0782 1.0782 0.0052 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0119 1.0119 1.0072 1.0072 0.0047 0.47% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0087 1.0087 1.0041 1.0041 0.0046 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0699 1.0699 1.0650 1.0650 0.0049 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6540 0.7240 0.6510 0.7210 0.0030 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0877 1.0877 1.0827 1.0827 0.0050 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519671 银河沪深300价值指数A 1.5320 1.5320 1.5250 1.5250 0.0070 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5584 1.3893 0.5559 1.3830 0.0025 0.45% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004076 国联安锐意成长混合 1.1022 1.1022 1.0973 1.0973 0.0049 0.45% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9679 0.9679 0.9636 0.9636 0.0043 0.45% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000458 英大领先回报A 0.8847 1.5447 0.8807 1.5407 0.0040 0.45% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560003 益民创新优势混合A 0.7697 0.7897 0.7663 0.7863 0.0034 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0092 1.0092 1.0048 1.0048 0.0044 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0588 1.0588 1.0542 1.0542 0.0046 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004746 易方达上证50增强C 1.3606 1.3806 1.3546 1.3746 0.0060 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0058 1.0058 1.0014 1.0014 0.0044 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110003 易方达上证50增强A 1.3631 3.2331 1.3571 3.2271 0.0060 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0029 1.0029 0.9986 0.9986 0.0043 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002156 长盛盛世混合A 0.9300 1.0770 0.9260 1.0730 0.0040 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162213 宏利沪深300指数A 1.3895 1.8295 1.3836 1.8236 0.0059 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1703 1.1703 1.1653 1.1653 0.0050 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004592 安信量化多因子混合A 0.9811 0.9811 0.9769 0.9769 0.0042 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1680 1.8160 1.1630 1.8110 0.0050 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1502 1.1502 1.1453 1.1453 0.0049 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202021 南方小康ETF联接A 1.2246 1.2446 1.2195 1.2395 0.0051 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003548 宏利沪深300指数C 1.3961 1.3961 1.3903 1.3903 0.0058 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004346 南方小康ETF联接C 1.2200 1.2400 1.2149 1.2349 0.0051 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1186 1.1186 1.1139 1.1139 0.0047 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510060 工银上证央企ETF 1.7454 1.1164 1.7381 1.1118 0.0073 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4760 0.4760 0.0020 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9998 0.9998 0.9956 0.9956 0.0042 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1231 1.1231 1.1184 1.1184 0.0047 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0908 1.0908 1.0864 1.0864 0.0044 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9880 0.6950 0.9840 0.6920 0.0040 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1711 0.1711 0.1704 0.1704 0.0007 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070019 嘉实价值优势混合A 1.4730 1.8140 1.4670 1.8080 0.0060 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002155 国金鑫瑞灵活A 1.0303 1.0303 1.0261 1.0261 0.0042 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2490 1.3590 1.2440 1.3540 0.0050 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510030 华宝上证180价值ETF 4.8080 1.6460 4.7890 1.6390 0.0190 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 092002 大成债券C 1.0571 2.0479 1.0529 2.0437 0.0042 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519951 长信利泰灵活配置混合A 1.0020 1.0210 0.9980 1.0170 0.0040 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160421 华安智增精选混合 0.9186 0.9186 0.9150 0.9150 0.0036 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005293 诺德新旺 1.0490 1.0490 1.0449 1.0449 0.0041 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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