基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 大成2020生命周期混合A 光大优势配置混合A 华安创新混合 汇添富均衡增长混合 南方全球精选配置 易方达科讯混合 易方达优质精选混合(QDII) 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2200 1.2200 1.1340 1.1340 0.0860 7.58% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2170 1.2170 1.1320 1.1320 0.0850 7.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001389 中融鑫视野混合A 1.0048 1.0048 0.9793 0.9793 0.0255 2.60% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001390 中融鑫视野混合C 0.9483 0.9483 0.9243 0.9243 0.0240 2.60% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0640 1.1160 1.0370 1.0890 0.0270 2.60% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0640 1.1160 1.0370 1.0890 0.0270 2.60% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003802 华安新安平混合C 1.1267 1.1267 1.1015 1.1015 0.0252 2.29% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003801 华安新安平混合A 1.2676 1.2676 1.2393 1.2393 0.0283 2.28% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0480 1.0480 0.0210 2.00% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7030 2.4810 1.6700 2.4480 0.0330 1.98% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4121 1.4121 1.3849 1.3849 0.0272 1.96% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1568 0.1568 0.1538 0.1538 0.0030 1.95% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2072 0.2072 0.2033 0.2033 0.0039 1.92% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0970 1.4210 1.0770 1.4010 0.0200 1.86% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0403 1.0403 1.0216 1.0216 0.0187 1.83% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0432 1.0432 1.0245 1.0245 0.0187 1.83% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0657 1.2528 1.0475 1.2414 0.0182 1.74% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1540 1.4820 1.1350 1.4630 0.0190 1.67% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320017 诺安全球收益不动产 1.5270 1.5270 1.5020 1.5020 0.0250 1.66% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1693 0.2197 0.1666 0.2170 0.0027 1.62% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0880 1.3890 1.0710 1.3720 0.0170 1.59% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7380 0.7380 0.7270 0.7270 0.0110 1.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5590 0.5590 0.5510 0.5510 0.0080 1.45% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9390 1.6710 0.9260 1.6630 0.0130 1.40% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9816 1.7957 0.9685 1.7826 0.0131 1.35% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000474 广发集鑫债券C 1.2260 1.2610 1.2100 1.2450 0.0160 1.32% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512200 南方中证房地产ETF 0.7843 0.7843 0.7744 0.7744 0.0099 1.28% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0098 1.1748 0.9976 1.1626 0.0122 1.22% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8177 0.8177 0.8079 0.8079 0.0098 1.21% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8206 0.8206 0.8108 0.8108 0.0098 1.21% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000462 农银主题轮动混合A 1.1213 1.1213 1.1079 1.1079 0.0134 1.21% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0207 1.0207 1.0086 1.0086 0.0121 1.20% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360012 光大保德信中小盘混合A 1.2876 1.6776 1.2724 1.6624 0.0152 1.19% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3210 1.9610 1.3055 1.9455 0.0155 1.19% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001606 农银工业4.0混合 1.1888 1.1888 1.1756 1.1756 0.0132 1.12% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519191 万家新利灵活配置混合 0.9739 1.2555 0.9633 1.2449 0.0106 1.10% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7720 0.7720 0.7640 0.7640 0.0080 1.05% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002621 中欧消费主题股票A 1.2660 1.2660 1.2530 1.2530 0.0130 1.04% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8830 1.0400 0.8740 1.0310 0.0090 1.03% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002697 中欧消费主题股票C 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.03% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005621 中欧品质消费股票C 1.0139 1.0139 1.0039 1.0039 0.0100 1.00% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005620 中欧品质消费股票A 1.0209 1.0209 1.0108 1.0108 0.0101 1.00% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002862 金信量化精选混合A 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2300 1.2300 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360007 光大优势配置混合A 0.9780 1.4372 0.9686 1.4278 0.0094 0.97% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2421 1.2421 1.2308 1.2308 0.0113 0.92% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005106 银华农业产业股票发起式A 0.9144 0.9144 0.9061 0.9061 0.0083 0.92% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217005 招商先锋混合 0.8796 2.8351 0.8717 2.8272 0.0079 0.91% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000746 招商行业精选股票基金 1.4480 1.4480 1.4350 1.4350 0.0130 0.91% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000751 嘉实新兴产业股票 2.1190 2.1190 2.1000 2.1000 0.0190 0.90% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1804 0.1804 0.1788 0.1788 0.0016 0.89% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1540 1.1540 1.1440 1.1440 0.0100 0.87% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6190 1.7390 1.6050 1.7250 0.0140 0.87% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4387 3.3490 1.4265 3.3368 0.0122 0.86% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004851 广发医疗保健股票A 1.2145 1.2145 1.2042 1.2042 0.0103 0.86% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9560 0.9560 0.9480 0.9480 0.0080 0.84% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001857 易方达现代服务业混合 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1822 0.1822 0.1807 0.1807 0.0015 0.83% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070002 嘉实增长混合 9.7310 10.3820 9.6510 10.3020 0.0800 0.83% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001195 工银农业产业股票 0.6220 0.6220 0.6170 0.6170 0.0050 0.81% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519185 万家精选混合A 1.1152 2.2032 1.1062 2.1942 0.0090 0.81% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161611 融通内需驱动混合A 0.9980 1.1180 0.9900 1.1100 0.0080 0.81% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519679 银河主题混合A 3.0670 3.6350 3.0430 3.6110 0.0240 0.79% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180031 银华中小盘混合 2.4250 3.6650 2.4060 3.6460 0.0190 0.79% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8360 1.9940 1.8220 1.9800 0.0140 0.77% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002313 宏利新起点混合B 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0510 1.0510 0.0080 0.76% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150103 银河银泰混合 1.0198 4.1498 1.0121 4.1421 0.0077 0.76% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1210 2.1510 2.1050 2.1350 0.0160 0.76% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003095 中欧医疗健康混合A 1.3220 1.3970 1.3120 1.3870 0.0100 0.76% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001254 宏利新起点混合A 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001933 华商新兴活力混合 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070021 嘉实主题新动力混合 1.3660 1.3660 1.3560 1.3560 0.0100 0.74% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0987 1.7189 1.0906 1.7108 0.0081 0.74% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9570 0.9570 0.9500 0.9500 0.0070 0.74% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003745 广发多元新兴股票 0.9577 0.9577 0.9509 0.9509 0.0068 0.72% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.1877 1.3788 1.1793 1.3704 0.0084 0.71% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110022 易方达消费行业股票 2.2870 2.2870 2.2710 2.2710 0.0160 0.70% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001659 富安达新动力混合 1.1802 1.1802 1.1720 1.1720 0.0082 0.70% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001528 诺安先进制造股票A 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4460 1.5560 1.4360 1.5460 0.0100 0.70% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519915 富国消费主题混合A 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000117 广发轮动配置混合 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270008 广发核心精选混合 2.7700 2.9800 2.7510 2.9610 0.0190 0.69% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003096 中欧医疗健康混合C 1.3190 1.3940 1.3100 1.3850 0.0090 0.69% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1850 1.2840 1.1770 1.2760 0.0080 0.68% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003622 创金合信优价成长股票A 0.9131 0.9131 0.9069 0.9069 0.0062 0.68% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1345 1.1345 1.1268 1.1268 0.0077 0.68% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001579 国泰大农业股票A 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002547 民生加银养老服务混合 1.2090 1.2090 1.2010 1.2010 0.0080 0.67% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003623 创金合信优价成长股票C 0.9099 0.9099 0.9038 0.9038 0.0061 0.67% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004895 华商鑫安灵活混合 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0550 1.1750 1.0480 1.1680 0.0070 0.67% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0650 1.0950 1.0580 1.0880 0.0070 0.66% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000822 东海美丽中国A 0.9150 0.9150 0.9090 0.9090 0.0060 0.66% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0650 1.0950 1.0580 1.0880 0.0070 0.66% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050009 博时新兴成长混合 0.6080 2.8510 0.6040 2.8360 0.0040 0.66% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000711 嘉实医疗保健股票 1.5560 1.5560 1.5460 1.5460 0.0100 0.65% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519918 华夏兴和混合A 1.3900 3.7190 1.3810 3.7110 0.0090 0.65% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000780 鹏华医疗保健股票 1.2430 1.2430 1.2350 1.2350 0.0080 0.65% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159930 汇添富中证能源ETF 0.7453 0.7453 0.7405 0.7405 0.0048 0.65% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001266 国投瑞银招财混合A 0.9487 0.9807 0.9427 0.9747 0.0060 0.64% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160632 鹏华酒A 0.9440 1.4840 0.9380 1.4780 0.0060 0.64% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2420 2.5120 2.2280 2.4980 0.0140 0.63% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2121 0.2290 0.2108 0.2277 0.0013 0.62% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519008 汇添富优势精选混合 2.7978 6.7274 2.7807 6.7103 0.0171 0.62% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000408 民生加银城镇化混合A 1.4950 2.3900 1.4860 2.3810 0.0090 0.61% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000083 汇添富消费行业混合 3.2920 3.2920 3.2720 3.2720 0.0200 0.61% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8804 0.8804 0.8751 0.8751 0.0053 0.61% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004784 招商稳健优选股票A 0.8390 0.8390 0.8339 0.8339 0.0051 0.61% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3120 2.8490 1.3040 2.8410 0.0080 0.61% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400025 东方新兴成长混合 1.5629 1.5629 1.5535 1.5535 0.0094 0.61% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3310 4.0590 1.3230 4.0510 0.0080 0.60% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3290 2.3290 2.3150 2.3150 0.0140 0.60% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001543 宝盈新锐混合A 1.1700 1.1700 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8893 0.8893 0.8840 0.8840 0.0053 0.60% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000004 中海可转债债券C 0.6860 0.8960 0.6820 0.8920 0.0040 0.59% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180012 银华富裕主题混合A 2.7744 3.7274 2.7580 3.7110 0.0164 0.59% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001898 易方达大健康混合 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 960027 博时信用债券R 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9221 0.9221 0.9167 0.9167 0.0054 0.59% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3289 0.3688 0.3270 0.3669 0.0019 0.58% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050111 博时信用债券C 2.2490 2.3460 2.2360 2.3330 0.0130 0.58% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 960018 大成内需增长混合H 2.4470 2.4470 2.4330 2.4330 0.0140 0.58% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690005 民生加银内需增长混合 1.7390 1.7390 1.7290 1.7290 0.0100 0.58% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519642 银河智造混合A 1.2070 1.2070 1.2000 1.2000 0.0070 0.58% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004549 富安达消费主题混合 0.9026 0.9026 0.8975 0.8975 0.0051 0.57% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001449 华商双驱优选混合 0.8880 1.0780 0.8830 1.0730 0.0050 0.57% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2430 1.6340 1.2360 1.6270 0.0070 0.57% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260104 景顺长城内需增长混合A 5.0910 6.9470 5.0620 6.9180 0.0290 0.57% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002452 民生加银和鑫定开债 1.0520 1.1320 1.0460 1.1260 0.0060 0.57% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 350005 天治中国制造2025 1.9139 1.9139 1.9031 1.9031 0.0108 0.57% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050011 博时信用债券A/B 2.2940 2.4090 2.2810 2.3960 0.0130 0.57% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161719 招商可转债债券 0.8920 1.3430 0.8870 1.3380 0.0050 0.56% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002173 东方大健康混合 1.1074 1.1074 1.1012 1.1012 0.0062 0.56% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0790 1.6290 1.0730 1.6230 0.0060 0.56% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070032 嘉实优化红利混合A 1.4520 2.3050 1.4440 2.2970 0.0080 0.55% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9731 0.9731 0.9678 0.9678 0.0053 0.55% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001682 新华鑫回报混合 0.9170 1.0270 0.9120 1.0220 0.0050 0.55% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 710002 富安达策略精选混合A 2.3069 2.3469 2.2942 2.3342 0.0127 0.55% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3110 1.7070 1.3040 1.7000 0.0070 0.54% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513500 博时标普500ETF 1.7810 1.7810 1.7715 1.7715 0.0095 0.54% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003032 平安医疗健康混合A 0.9760 0.9760 0.9708 0.9708 0.0052 0.54% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2190 1.2190 1.2125 1.2125 0.0065 0.54% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000870 嘉实新收益混合 1.1230 1.4360 1.1170 1.4300 0.0060 0.54% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9530 1.4930 0.9480 1.4880 0.0050 0.53% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1480 1.1480 1.1420 1.1420 0.0060 0.53% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090015 大成内需增长混合A 2.4460 2.4460 2.4330 2.4330 0.0130 0.53% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610001 信澳领先增长混合A 1.1217 1.6738 1.1158 1.6679 0.0059 0.53% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9570 0.9890 0.9520 0.9840 0.0050 0.53% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9794 0.0000 0.9742 0.0000 0.0052 0.53% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9419 0.9419 0.9370 0.9370 0.0049 0.52% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0157 1.0157 1.0104 1.0104 0.0053 0.52% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003291 信澳健康中国混合A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9590 2.9450 0.9540 2.9400 0.0050 0.52% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9397 0.9397 0.9348 0.9348 0.0049 0.52% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001614 东方区域发展混合 0.7381 0.7381 0.7343 0.7343 0.0038 0.52% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000577 安信价值精选股票A 2.6850 2.6850 2.6710 2.6710 0.0140 0.52% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7015 0.7015 0.6979 0.6979 0.0036 0.52% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0246 1.0246 1.0194 1.0194 0.0052 0.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7600 1.7600 1.7510 1.7510 0.0090 0.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2085 1.2085 1.2024 1.2024 0.0061 0.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0222 1.0222 1.0170 1.0170 0.0052 0.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000974 安信消费医药股票A 1.3800 1.4400 1.3730 1.4330 0.0070 0.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6284 1.6284 1.6201 1.6201 0.0083 0.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519068 汇添富成长焦点混合 1.8149 3.0039 1.8057 2.9947 0.0092 0.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9732 0.9732 0.9683 0.9683 0.0049 0.51% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000913 农银医疗保健股票 1.1348 1.1348 1.1291 1.1291 0.0057 0.50% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003567 华夏行业景气混合A 1.0485 1.0485 1.0433 1.0433 0.0052 0.50% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002289 华商改革创新股票A 0.9128 0.9128 0.9083 0.9083 0.0045 0.50% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002317 招商睿逸混合 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050025 博时标普500ETF联接A 2.1625 2.2215 2.1518 2.2108 0.0107 0.50% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9696 0.9696 0.9648 0.9648 0.0048 0.50% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002095 博时新收益A 1.0615 1.0957 1.0563 1.0905 0.0052 0.49% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070013 嘉实研究精选混合 1.8330 3.2630 1.8240 3.2540 0.0090 0.49% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002096 博时新收益C 1.0586 1.0939 1.0534 1.0887 0.0052 0.49% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9708 1.2878 0.9661 1.2831 0.0047 0.49% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217020 招商安达灵活配置混合 1.1597 1.4576 1.1540 1.4519 0.0057 0.49% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.4490 2.4490 2.4370 2.4370 0.0120 0.49% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159945 广发中证全指能源ETF 0.6780 0.6780 0.6747 0.6747 0.0033 0.49% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000067 民生加银转债优选A 0.6230 1.0230 0.6200 1.0200 0.0030 0.48% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1197 1.1197 1.1143 1.1143 0.0054 0.48% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2092 1.7455 1.2034 1.7397 0.0058 0.48% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6280 0.6280 0.6250 0.6250 0.0030 0.48% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070099 嘉实优质企业混合 1.4570 2.6690 1.4500 2.6620 0.0070 0.48% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003349 长信稳益纯债债券A 1.2026 1.2026 1.1969 1.1969 0.0057 0.48% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270050 广发新经济混合A 2.1160 2.1160 2.1060 2.1060 0.0100 0.47% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320011 诺安中小盘精选混合A 1.9040 2.9340 1.8950 2.9250 0.0090 0.47% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9036 2.0619 0.8994 2.0577 0.0042 0.47% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1169 1.1169 1.1117 1.1117 0.0052 0.47% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001245 工银生态环境股票A 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162214 宏利领先中小盘混合 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001955 中欧养老产业混合A 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001424 博时新起点混合A 1.1914 1.1914 1.1860 1.1860 0.0054 0.46% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005303 嘉实医药健康股票A 1.0278 1.0278 1.0232 1.0232 0.0046 0.45% 2018-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏