序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.4581 | 1.4581 | 1.3786 | 1.3786 | 0.0795 | 5.77% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.4570 | 1.4570 | 1.3775 | 1.3775 | 0.0795 | 5.77% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0240 | 1.0240 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0540 | 5.57% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0070 | 1.0070 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0520 | 5.45% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.6223 | 1.6223 | 1.5406 | 1.5406 | 0.0817 | 5.30% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.6220 | 1.6220 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0816 | 5.30% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.3050 | 1.3350 | 1.2400 | 1.2700 | 0.0650 | 5.24% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.3090 | 1.3390 | 1.2440 | 1.2740 | 0.0650 | 5.23% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.4008 | 1.4008 | 1.3369 | 1.3369 | 0.0639 | 4.78% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.4203 | 1.4203 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0647 | 4.77% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0440 | 3.85% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3020 | 1.3020 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0480 | 3.83% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.3993 | 1.3993 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0502 | 3.72% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.3944 | 1.3944 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0500 | 3.72% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.6184 | 1.6184 | 1.5607 | 1.5607 | 0.0577 | 3.70% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.6167 | 1.6167 | 1.5591 | 1.5591 | 0.0576 | 3.69% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0410 | 3.60% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 1.0165 | 1.0165 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0337 | 3.43% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 0.9702 | 0.9702 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0313 | 3.33% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.0150 | 0.8870 | 0.9830 | 0.8590 | 0.0320 | 3.26% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0240 | 2.86% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0260 | 1.0660 | 0.9990 | 1.0390 | 0.0270 | 2.70% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2360 | 1.3160 | 1.2040 | 1.2840 | 0.0320 | 2.66% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0490 | 1.0690 | 1.0220 | 1.0420 | 0.0270 | 2.64% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2500 | 1.3300 | 1.2180 | 1.2980 | 0.0320 | 2.63% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0220 | 2.49% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 0.9071 | 0.9071 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0206 | 2.32% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.3040 | 1.4840 | 1.2760 | 1.4560 | 0.0280 | 2.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.2178 | 1.4198 | 3.1509 | 1.3920 | 0.0669 | 2.12% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.1608 | 1.3184 | 3.0952 | 1.2912 | 0.0656 | 2.12% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.2039 | 1.2039 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0239 | 2.03% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.2046 | 1.2046 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0238 | 2.02% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.1729 | 1.1729 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0228 | 1.98% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0227 | 1.98% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.1104 | 1.1104 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0213 | 1.96% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.1188 | 1.1188 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0214 | 1.95% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.1203 | 1.1203 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0211 | 1.92% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.1072 | 1.1072 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0209 | 1.92% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005402 | 广发资源优选股票 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0172 | 1.80% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.0780 | 2.6580 | 2.0420 | 2.6220 | 0.0360 | 1.76% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.9416 | 1.9416 | 1.9090 | 1.9090 | 0.0326 | 1.71% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.9668 | 1.9668 | 1.9338 | 1.9338 | 0.0330 | 1.71% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.4810 | 1.4810 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0220 | 1.51% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.4990 | 1.4990 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0220 | 1.49% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2430 | 1.2630 | 1.2260 | 1.2460 | 0.0170 | 1.39% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 006391 | 信达安和纯债 | 1.6100 | 1.6100 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0210 | 1.32% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006193 | 鑫元核心资产A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0118 | 1.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006194 | 鑫元核心资产C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0118 | 1.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.0476 | 1.0476 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0122 | 1.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.1030 | 1.2410 | 1.0910 | 1.2290 | 0.0120 | 1.10% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0136 | 1.09% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0190 | 3.4090 | 1.0080 | 3.3980 | 0.0110 | 1.09% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 1.2355 | 1.2355 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0129 | 1.06% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0110 | 1.03% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.8340 | 1.2040 | 0.8260 | 1.1960 | 0.0080 | 0.97% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1420 | 1.6320 | 1.1310 | 1.6210 | 0.0110 | 0.97% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3860 | 1.3860 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0130 | 0.95% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0100 | 0.94% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3360 | 1.3360 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0120 | 0.91% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8880 | 0.9730 | 0.8800 | 0.9650 | 0.0080 | 0.91% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0516 | 1.0516 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0092 | 0.88% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0103 | 0.88% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0943 | 1.0943 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0095 | 0.88% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0094 | 0.87% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1550 | 1.6300 | 1.1450 | 1.6200 | 0.0100 | 0.87% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0090 | 0.85% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0084 | 0.82% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 0.8467 | 0.8467 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0069 | 0.82% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0068 | 0.82% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0060 | 0.77% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1428 | 1.1428 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0086 | 0.76% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0050 | 0.75% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0073 | 0.74% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0.9906 | 0.9906 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0072 | 0.73% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0067 | 0.68% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0074 | 0.67% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 0.9930 | 1.0580 | 0.9870 | 1.0520 | 0.0060 | 0.61% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0066 | 0.61% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合 | 1.0150 | 1.0810 | 1.0090 | 1.0750 | 0.0060 | 0.59% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 360011 | 光大动态优选 | 1.0190 | 1.9540 | 1.0130 | 1.9480 | 0.0060 | 0.59% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 0.9949 | 0.9949 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0056 | 0.57% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 1.2360 | 1.5680 | 1.2290 | 1.5610 | 0.0070 | 0.57% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 0.8622 | 0.8622 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0048 | 0.56% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 0.9877 | 0.9877 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0055 | 0.56% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9040 | 1.1480 | 0.8990 | 1.1450 | 0.0050 | 0.56% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0059 | 0.55% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1442 | 0.1442 | 0.0008 | 0.55% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0060 | 0.55% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.8123 | 0.6016 | 0.8079 | 0.5972 | 0.0044 | 0.54% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002397 | 中邮增力债券 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0050 | 0.52% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7830 | 0.7830 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0040 | 0.51% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.7820 | 2.2780 | 0.7780 | 2.2740 | 0.0040 | 0.51% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0050 | 1.3430 | 1.0000 | 1.3380 | 0.0050 | 0.50% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4050 | 0.4050 | 0.4030 | 0.4030 | 0.0020 | 0.50% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0060 | 0.49% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 0.8572 | 0.8572 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0042 | 0.49% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0049 | 0.49% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.2890 | 1.2890 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0060 | 0.47% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.5886 | 0.5886 | 0.5859 | 0.5859 | 0.0027 | 0.46% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1572 | 0.1572 | 0.0007 | 0.45% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6972 | 0.6972 | 0.6941 | 0.6941 | 0.0031 | 0.45% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6922 | 0.6922 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0031 | 0.45% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.5651 | 0.5651 | 0.5626 | 0.5626 | 0.0025 | 0.44% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1589 | 0.1589 | 0.0007 | 0.44% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0046 | 0.44% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0047 | 0.44% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004284 | 华宝新优选定开混合 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0047 | 0.43% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 398021 | 中海能源策略 | 0.7187 | 1.0287 | 0.7157 | 1.0257 | 0.0030 | 0.42% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.9730 | 1.0230 | 0.9690 | 1.0190 | 0.0040 | 0.41% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.2614 | 1.2614 | 1.2563 | 1.2563 | 0.0051 | 0.41% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.4610 | 1.4610 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0060 | 0.41% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0060 | 0.40% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0051 | 0.40% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519735 | 交银强化回报C | 1.0310 | 1.2280 | 1.0270 | 1.2240 | 0.0040 | 0.39% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0047 | 0.38% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.3300 | 1.4650 | 1.3250 | 1.4600 | 0.0050 | 0.38% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0040 | 0.37% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0044 | 0.37% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.1781 | 1.1781 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0044 | 0.37% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0020 | 0.37% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4250 | 1.4250 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0050 | 0.35% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.1951 | 1.2401 | 1.1911 | 1.2361 | 0.0040 | 0.34% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0050 | 0.33% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.2014 | 1.2494 | 1.1974 | 1.2454 | 0.0040 | 0.33% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.9270 | 0.6240 | 0.9240 | 0.6220 | 0.0030 | 0.32% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 0.9560 | 0.9560 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0030 | 0.31% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 0.9239 | 0.9239 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0029 | 0.31% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 0.9141 | 0.9141 | 0.9113 | 0.9113 | 0.0028 | 0.31% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0020 | 0.31% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0040 | 0.30% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0100 | 1.3590 | 1.0070 | 1.3560 | 0.0030 | 0.30% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002508 | 华宝宝鑫债券A | 1.0681 | 1.0681 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0031 | 0.29% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002509 | 华宝宝鑫债券C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0031 | 0.29% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.0894 | 1.0894 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0032 | 0.29% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0031 | 0.29% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519733 | 交银强化回报A | 1.0440 | 1.2520 | 1.0410 | 1.2490 | 0.0030 | 0.29% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0040 | 0.28% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0030 | 0.28% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 960001 | 广发行业领先混合H | 0.7060 | 0.7060 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0020 | 0.28% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0030 | 0.27% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.4680 | 1.5680 | 1.4640 | 1.5640 | 0.0040 | 0.27% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.1261 | 1.1261 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0029 | 0.26% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0030 | 0.25% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.1276 | 1.1276 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0028 | 0.25% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6364 | 0.6364 | 0.0016 | 0.25% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0032 | 0.25% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 270025 | 广发行业领先 | 1.1860 | 1.8380 | 1.1830 | 1.8350 | 0.0030 | 0.25% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0025 | 0.25% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.2790 | 1.2790 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0030 | 0.24% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0024 | 0.24% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0040 | 0.23% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0020 | 0.23% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.9288 | 0.9288 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0020 | 0.22% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0022 | 0.22% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0022 | 0.22% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.3429 | 4.2401 | 1.3400 | 4.2372 | 0.0029 | 0.22% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000547 | 建信健康民生混合 | 2.3820 | 2.3820 | 2.3770 | 2.3770 | 0.0050 | 0.21% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.9082 | 0.9082 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0019 | 0.21% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.0002 | 1.0002 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0021 | 0.21% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0024 | 0.21% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 160216 | 国泰商品 | 0.4740 | 0.4740 | 0.4730 | 0.4730 | 0.0010 | 0.21% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4750 | 0.4750 | 0.4740 | 0.4740 | 0.0010 | 0.21% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0230 | 1.3100 | 1.0360 | 1.3080 | 0.0021 | 0.20% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0040 | 0.0000 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.4690 | 1.5690 | 1.4660 | 1.5660 | 0.0030 | 0.20% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0019 | 0.20% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0019 | 0.20% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9854 | 0.9854 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161629 | 融通证券分级 | 0.9860 | 0.6910 | 0.9840 | 0.6890 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4093 | 2.2145 | 0.4085 | 2.2129 | 0.0008 | 0.20% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0540 | 1.0630 | 1.0520 | 1.0610 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0410 | 1.0490 | 1.0390 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0019 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.3627 | 1.3627 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0026 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.3627 | 1.3627 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0026 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.5400 | 10.5400 | 10.5200 | 10.5200 | 0.0200 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.4800 | 10.5464 | 10.4600 | 10.5264 | 0.0200 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.3000 | 10.3000 | 10.2800 | 10.2800 | 0.0200 | 0.19% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002288 | 中银稳进保本 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002295 | 广发稳安保本 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0018 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0018 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0018 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0592 | 1.0592 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.0948 | 0.7058 | 1.0928 | 0.7051 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.0338 | 1.5878 | 1.0319 | 1.5859 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 360012 | 光大中小盘 | 1.1315 | 1.6793 | 1.1295 | 1.6773 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.0855 | 0.0000 | 1.0835 | -0.0020 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.2020 | 1.2570 | 1.2000 | 1.2550 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001914 | 中信建投稳利保本2号 | 0.8935 | 0.9375 | 0.8920 | 0.9360 | 0.0015 | 0.17% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.0016 | 1.0016 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0017 | 0.17% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2030 | 1.2530 | 1.2010 | 1.2510 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.3616 | 2.0516 | 1.3593 | 2.0493 | 0.0023 | 0.17% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1881 | 0.1881 | 0.1878 | 0.1878 | 0.0003 | 0.16% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0016 | 0.16% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0016 | 0.16% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.4720 | 1.4720 | 1.4696 | 1.4696 | 0.0024 | 0.16% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.4710 | 1.4710 | 1.4686 | 1.4686 | 0.0024 | 0.16% | 2019-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |