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2020年03月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005801 工银印度基金美元 0.1026 0.1026 0.0961 0.0961 0.0065 6.76% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164824 工银印度基金人民币 0.7256 0.7256 0.6798 0.6798 0.0458 6.74% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1733 0.1733 0.1629 0.1629 0.0104 6.38% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2252 1.2252 1.1527 1.1527 0.0725 6.29% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1050 0.1100 0.0990 0.1040 0.0060 6.06% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8486 0.8686 0.8006 0.8206 0.0480 6.00% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2341 0.2341 0.2209 0.2209 0.0132 5.98% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8573 0.8773 0.8089 0.8289 0.0484 5.98% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6550 1.6550 1.5624 1.5624 0.0926 5.93% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1660 0.1660 0.1569 0.1569 0.0091 5.80% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1737 1.1737 1.1101 1.1101 0.0636 5.73% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6640 1.6640 1.5740 1.5740 0.0900 5.72% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1289 0.1946 0.1220 0.1877 0.0069 5.66% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.3160 1.3160 1.2460 1.2460 0.0700 5.62% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9290 1.9290 1.8270 1.8270 0.1020 5.58% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3489 0.3888 0.3305 0.3704 0.0184 5.57% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7400 1.1160 0.7010 1.0770 0.0390 5.56% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9110 1.3440 0.8630 1.2960 0.0480 5.56% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3473 0.3473 0.3290 0.3290 0.0183 5.56% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3810 3.8810 3.2040 3.7040 0.1770 5.52% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4551 2.4551 2.3272 2.3272 0.1279 5.50% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4664 2.7364 2.3379 2.6079 0.1285 5.50% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.8780 2.8780 2.7290 2.7290 0.1490 5.46% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1899 0.1899 0.1801 0.1801 0.0098 5.44% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4650 1.7390 1.3900 1.6640 0.0750 5.40% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3422 1.3422 1.2741 1.2741 0.0681 5.34% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7638 1.7638 1.6754 1.6754 0.0884 5.28% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3562 0.3562 0.3384 0.3384 0.0178 5.26% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3562 0.3562 0.3384 0.3384 0.0178 5.26% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5180 2.5180 2.3940 2.3940 0.1240 5.18% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1190 1.6360 1.0640 1.5810 0.0550 5.17% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2118 0.2287 0.2014 0.2183 0.0104 5.16% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4970 1.6070 1.4250 1.5350 0.0720 5.05% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1429 0.1429 0.1361 0.1361 0.0068 5.00% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9390 1.9390 1.8470 1.8470 0.0920 4.98% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0100 1.0100 0.9630 0.9630 0.0470 4.88% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2330 2.2330 2.1310 2.1310 0.1020 4.79% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9430 1.2240 0.9020 1.1830 0.0410 4.55% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.8842 0.8842 0.8464 0.8464 0.0378 4.47% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.8832 0.8832 0.8454 0.8454 0.0378 4.47% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1308 0.1308 0.1253 0.1253 0.0055 4.39% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1308 0.1308 0.1253 0.1253 0.0055 4.39% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9249 0.9249 0.8862 0.8862 0.0387 4.37% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5360 0.5360 0.5140 0.5140 0.0220 4.28% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 183001 银华全球优选 1.0430 1.0430 1.0010 1.0010 0.0420 4.20% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元 0.1934 0.1934 0.1857 0.1857 0.0077 4.15% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9260 0.9260 0.8900 0.8900 0.0360 4.04% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3670 1.3670 1.3140 1.3140 0.0530 4.03% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0779 0.0779 0.0749 0.0749 0.0030 4.01% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0787 0.0787 0.0757 0.0757 0.0030 3.96% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1682 0.1682 0.1618 0.1618 0.0064 3.96% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.5504 0.5504 0.5298 0.5298 0.0206 3.89% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.5563 0.5563 0.5355 0.5355 0.0208 3.88% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1888 1.1888 1.1444 1.1444 0.0444 3.88% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0355 1.0355 0.9973 0.9973 0.0382 3.83% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3880 1.3880 1.3380 1.3380 0.0500 3.74% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3880 1.3880 1.3380 1.3380 0.0500 3.74% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6090 1.6090 1.5520 1.5520 0.0570 3.67% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1269 0.1269 0.1227 0.1227 0.0042 3.42% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1269 0.1269 0.1227 0.1227 0.0042 3.42% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2570 1.8880 1.2160 1.8470 0.0410 3.37% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2376 1.2376 1.1973 1.1973 0.0403 3.37% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2376 1.2376 1.1973 1.1973 0.0403 3.37% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1306 0.1306 0.1264 0.1264 0.0042 3.32% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 0.8969 0.8969 0.8681 0.8681 0.0288 3.32% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1316 0.1316 0.1274 0.1274 0.0042 3.30% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0702 1.0702 1.0361 1.0361 0.0341 3.29% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3105 1.3105 1.2688 1.2688 0.0417 3.29% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 0.9233 0.9233 0.8941 0.8941 0.0292 3.27% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 0.9306 0.9306 0.9012 0.9012 0.0294 3.26% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8130 2.3530 1.7580 2.2980 0.0550 3.13% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9530 0.9580 0.9250 0.9300 0.0280 3.03% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1174 0.1174 0.1140 0.1140 0.0034 2.98% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1174 0.1174 0.1140 0.1140 0.0034 2.98% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.6990 0.7390 0.6790 0.7190 0.0200 2.95% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3420 1.3420 1.3040 1.3040 0.0380 2.91% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.8296 0.8296 0.8063 0.8063 0.0233 2.89% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.8261 0.8261 0.8030 0.8030 0.0231 2.88% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165510 信诚四国配置 0.6370 0.6370 0.6200 0.6200 0.0170 2.74% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512170 华宝中证医疗ETF 1.4947 1.4947 1.4552 1.4552 0.0395 2.71% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005558 广发海外多元配置美元 0.1211 0.1211 0.1179 0.1179 0.0032 2.71% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.7898 0.7898 0.7690 0.7690 0.0208 2.70% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162412 华宝医疗ETF联接A 1.2832 0.5393 1.2506 0.5256 0.0326 2.61% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1499 1.1499 1.1208 1.1208 0.0291 2.60% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005557 广发海外多元配置人民币 0.8561 0.8561 0.8344 0.8344 0.0217 2.60% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5627 1.5627 1.5233 1.5233 0.0394 2.59% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1674 1.1674 1.1379 1.1379 0.0295 2.59% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512290 国泰中证生物医药ETF 1.3884 1.3884 1.3535 1.3535 0.0349 2.58% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5597 1.5597 1.5204 1.5204 0.0393 2.58% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004683 建信高端医疗股票A 1.2462 1.2462 1.2148 1.2148 0.0314 2.58% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9538 0.9859 0.9298 0.9632 0.0240 2.58% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4260 1.4260 1.3910 1.3910 0.0350 2.52% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007111 前海联合国民健康混合C 1.3410 1.3410 1.3090 1.3090 0.0320 2.44% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003581 前海联合国民健康混合A 1.3510 1.3510 1.3190 1.3190 0.0320 2.43% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1923 1.1923 1.1642 1.1642 0.0281 2.41% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1813 1.1813 1.1536 1.1536 0.0277 2.40% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3556 1.3556 1.3240 1.3240 0.0316 2.39% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3645 1.3645 1.3327 1.3327 0.0318 2.39% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8391 0.8391 0.0200 2.38% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000711 嘉实医疗保健股票 1.9190 1.9190 1.8750 1.8750 0.0440 2.35% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9060 1.8450 1.8622 1.8026 0.0438 2.35% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001717 工银前沿医疗股票A 2.4430 2.4430 2.3870 2.3870 0.0560 2.35% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003231 创金合信医疗保健股票C 1.8952 1.7310 1.8518 1.6914 0.0434 2.34% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0142 0.9953 0.9911 0.9806 0.0231 2.33% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.7620 1.7620 1.7220 1.7220 0.0400 2.32% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001171 工银养老产业股票A 1.2060 1.2060 1.1790 1.1790 0.0270 2.29% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6060 2.2270 1.5710 2.1920 0.0350 2.23% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3685 0.0000 1.3387 0.0000 0.0298 2.23% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000960 招商医药健康产业股票 1.9010 1.9010 1.8600 1.8600 0.0410 2.20% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0240 1.0240 1.0027 1.0027 0.0213 2.12% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002408 中信建投医改混合A 1.6139 1.6139 1.5806 1.5806 0.0333 2.11% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007553 中信建投医改混合C 1.3479 1.3479 1.3201 1.3201 0.0278 2.11% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8300 0.8300 0.8130 0.8130 0.0170 2.09% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000220 富国医疗保健行业混合A 3.2230 3.2230 3.1570 3.1570 0.0660 2.09% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000831 工银医疗保健股票 2.2510 2.2510 2.2050 2.2050 0.0460 2.09% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0075 1.8651 0.9871 1.8447 0.0204 2.07% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050026 博时医疗保健行业混合A 2.6190 2.7580 2.5660 2.7050 0.0530 2.07% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006002 工银医药健康股票A 2.0074 2.0074 1.9669 1.9669 0.0405 2.06% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006003 工银医药健康股票C 1.9851 1.9851 1.9451 1.9451 0.0400 2.06% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001550 天弘中证医药100A 0.8778 0.8778 0.8602 0.8602 0.0176 2.05% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.2890 2.5040 2.2430 2.4580 0.0460 2.05% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001551 天弘中证医药100C 0.8684 0.8684 0.8510 0.8510 0.0174 2.04% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006240 国联医疗健康混合A 1.5643 1.5643 1.5334 1.5334 0.0309 2.02% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006241 国联医疗健康混合C 1.5473 1.5473 1.5168 1.5168 0.0305 2.01% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.6750 2.0390 1.6420 2.0060 0.0330 2.01% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005237 银华医疗健康量化优选A 1.2875 1.2875 1.2623 1.2623 0.0252 2.00% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001559 天弘医疗健康混合C 1.2225 1.2225 1.1985 1.1985 0.0240 2.00% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001558 天弘医疗健康混合A 1.2414 1.2414 1.2171 1.2171 0.0243 2.00% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005238 银华医疗健康量化优选C 1.2792 1.2792 1.2542 1.2542 0.0250 1.99% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0270 1.1435 1.0070 1.1212 0.0200 1.99% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005689 中银医疗保健混合A 1.8069 1.8349 1.7719 1.7999 0.0350 1.98% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006569 国联安中证医药100C 1.0773 1.0773 1.0564 1.0564 0.0209 1.98% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000059 国联安中证医药100A 1.0514 1.6114 1.0311 1.5911 0.0203 1.97% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0989 0.0989 0.0970 0.0970 0.0019 1.96% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0993 0.0993 0.0974 0.0974 0.0019 1.95% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008107 华商医药医疗行业股票 1.0400 1.0400 1.0202 1.0202 0.0198 1.94% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2419 0.2419 0.2373 0.2373 0.0046 1.94% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1268 0.1268 0.1244 0.1244 0.0024 1.93% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1590 0.1590 0.1560 0.1560 0.0030 1.92% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7020 0.7020 0.6888 0.6888 0.0132 1.92% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1590 0.1590 0.1560 0.1560 0.0030 1.92% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6994 0.7314 0.6862 0.7182 0.0132 1.92% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510660 华夏医药ETF 2.1062 2.1062 2.0670 2.0670 0.0392 1.90% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5099 1.5099 1.4818 1.4818 0.0281 1.90% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007718 中银创新医疗混合A 1.1371 1.1371 1.1159 1.1159 0.0212 1.90% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001230 鹏华医药科技股票A 0.7040 0.7040 0.6910 0.6910 0.0130 1.88% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6745 1.6745 1.6439 1.6439 0.0306 1.86% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005676 易方达标普消费品指数C 1.7020 1.7020 1.6710 1.6710 0.0310 1.86% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3190 1.3190 1.2949 1.2949 0.0241 1.86% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 118002 易方达标普消费品指数A 1.7100 1.7100 1.6790 1.6790 0.0310 1.85% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001861 富安达健康人生混合A 1.4995 1.4995 1.4723 1.4723 0.0272 1.85% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1264 0.1264 0.1241 0.1241 0.0023 1.85% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1729 0.1836 0.0032 1.85% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007005 中金新医药股票C 1.3923 1.3923 1.3671 1.3671 0.0252 1.84% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.8820 1.9470 1.8480 1.9130 0.0340 1.84% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006981 中金新医药股票A 1.4022 1.4022 1.3768 1.3768 0.0254 1.84% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512120 华安中证细分医药ETF 1.6590 1.6590 1.6290 1.6290 0.0300 1.84% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090020 大成健康产业混合A 1.1100 1.1100 1.0900 1.0900 0.0200 1.83% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003291 信澳健康中国混合A 1.3350 1.3350 1.3110 1.3110 0.0240 1.83% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8963 0.8963 0.8802 0.8802 0.0161 1.83% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8939 0.8939 0.8778 0.8778 0.0161 1.83% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006228 中欧医疗创新股票A 1.4618 1.4618 1.4357 1.4357 0.0261 1.82% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001180 广发医药卫生联接A 0.9330 0.9330 0.9164 0.9164 0.0166 1.81% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002978 广发医药卫生联接C 0.9261 0.9261 0.9096 0.9096 0.0165 1.81% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004851 广发医疗保健股票A 1.9881 1.9881 1.9528 1.9528 0.0353 1.81% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009163 广发医疗保健股票C 1.9882 1.9882 1.9529 1.9529 0.0353 1.81% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006229 中欧医疗创新股票C 1.4502 1.4502 1.4244 1.4244 0.0258 1.81% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.0870 2.1520 2.0500 2.1150 0.0370 1.80% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4680 1.4680 1.4420 1.4420 0.0260 1.80% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1300 1.0240 1.1100 1.0060 0.0200 1.80% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3438 1.3438 1.3201 1.3201 0.0237 1.80% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2450 1.3150 1.2230 1.2930 0.0220 1.80% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1115 1.1115 1.0920 1.0920 0.0195 1.79% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.5180 2.5180 2.4740 2.4740 0.0440 1.78% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1503 1.1503 1.1302 1.1302 0.0201 1.78% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.4260 1.4260 1.4010 1.4010 0.0250 1.78% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1458 1.1458 1.1258 1.1258 0.0200 1.78% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1207 1.1207 1.1011 1.1011 0.0196 1.78% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4350 1.4350 1.4100 1.4100 0.0250 1.77% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5945 1.5945 1.5667 1.5667 0.0278 1.77% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003096 中欧医疗健康混合C 1.9780 2.0530 1.9440 2.0190 0.0340 1.75% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164401 前海开源中证健康产业指数 1.1020 1.2470 1.0830 1.2280 0.0190 1.75% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003095 中欧医疗健康混合A 1.9820 2.0570 1.9480 2.0230 0.0340 1.75% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.7702 1.7702 1.7400 1.7400 0.0302 1.74% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512010 易方达沪深300医药ETF 1.9589 1.9589 1.9254 1.9254 0.0335 1.74% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3780 1.3780 1.3545 1.3545 0.0235 1.74% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000780 鹏华医疗保健股票 1.6950 1.6950 1.6660 1.6660 0.0290 1.74% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1584 1.1584 1.1388 1.1388 0.0196 1.72% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4070 1.4070 0.0240 1.71% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9500 1.6310 0.9340 1.6150 0.0160 1.71% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9580 1.9580 1.9250 1.9250 0.0330 1.71% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9691 0.9691 0.9529 0.9529 0.0162 1.70% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240020 华宝医药生物混合A 2.6080 2.8970 2.5650 2.8540 0.0430 1.68% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1525 0.1525 0.1500 0.1500 0.0025 1.67% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006218 富国生物医药科技混合A 1.4159 1.4159 1.3926 1.3926 0.0233 1.67% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005176 富国精准医疗混合A 2.1386 2.1386 2.1035 2.1035 0.0351 1.67% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1343 0.1343 0.1321 0.1321 0.0022 1.67% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2770 1.2970 1.2560 1.2760 0.0210 1.67% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161714 招商标普金砖四国指数 0.9180 0.9180 0.9030 0.9030 0.0150 1.66% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470006 汇添富医药保健混合 1.8380 2.2170 1.8080 2.1870 0.0300 1.66% 2020-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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