序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1026 | 0.1026 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0065 | 6.76% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.7256 | 0.7256 | 0.6798 | 0.6798 | 0.0458 | 6.74% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1733 | 0.1733 | 0.1629 | 0.1629 | 0.0104 | 6.38% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2252 | 1.2252 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0725 | 6.29% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1050 | 0.1100 | 0.0990 | 0.1040 | 0.0060 | 6.06% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8486 | 0.8686 | 0.8006 | 0.8206 | 0.0480 | 6.00% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2341 | 0.2341 | 0.2209 | 0.2209 | 0.0132 | 5.98% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8573 | 0.8773 | 0.8089 | 0.8289 | 0.0484 | 5.98% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.6550 | 1.6550 | 1.5624 | 1.5624 | 0.0926 | 5.93% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1569 | 0.1569 | 0.0091 | 5.80% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0636 | 5.73% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6640 | 1.6640 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0900 | 5.72% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1289 | 0.1946 | 0.1220 | 0.1877 | 0.0069 | 5.66% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0700 | 5.62% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9290 | 1.9290 | 1.8270 | 1.8270 | 0.1020 | 5.58% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3489 | 0.3888 | 0.3305 | 0.3704 | 0.0184 | 5.57% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9110 | 1.3440 | 0.8630 | 1.2960 | 0.0480 | 5.56% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3473 | 0.3473 | 0.3290 | 0.3290 | 0.0183 | 5.56% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.7400 | 1.1160 | 0.7010 | 1.0770 | 0.0390 | 5.56% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.3810 | 3.8810 | 3.2040 | 3.7040 | 0.1770 | 5.52% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.4551 | 2.4551 | 2.3272 | 2.3272 | 0.1279 | 5.50% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.4664 | 2.7364 | 2.3379 | 2.6079 | 0.1285 | 5.50% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1899 | 0.1899 | 0.1801 | 0.1801 | 0.0098 | 5.44% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 096001 | 大成标普500 | 1.4650 | 1.7390 | 1.3900 | 1.6640 | 0.0750 | 5.40% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3422 | 1.3422 | 1.2741 | 1.2741 | 0.0681 | 5.34% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3384 | 0.3384 | 0.0178 | 5.26% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3384 | 0.3384 | 0.0178 | 5.26% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.5180 | 2.5180 | 2.3940 | 2.3940 | 0.1240 | 5.18% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1190 | 1.6360 | 1.0640 | 1.5810 | 0.0550 | 5.17% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2118 | 0.2287 | 0.2014 | 0.2183 | 0.0104 | 5.16% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4970 | 1.6070 | 1.4250 | 1.5350 | 0.0720 | 5.05% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1429 | 0.1429 | 0.1361 | 0.1361 | 0.0068 | 5.00% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.9390 | 1.9390 | 1.8470 | 1.8470 | 0.0920 | 4.98% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0100 | 1.0100 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0470 | 4.88% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2330 | 2.2330 | 2.1310 | 2.1310 | 0.1020 | 4.79% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 0.9430 | 1.2240 | 0.9020 | 1.1830 | 0.0410 | 4.55% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 9.3100 | 9.3100 | 8.9100 | 8.9100 | 0.4000 | 4.49% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 0.8842 | 0.8842 | 0.8464 | 0.8464 | 0.0378 | 4.47% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 0.8832 | 0.8832 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0378 | 4.47% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 9.3400 | 9.3400 | 8.9400 | 8.9400 | 0.4000 | 4.47% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1253 | 0.1253 | 0.0055 | 4.39% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1253 | 0.1253 | 0.0055 | 4.39% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 0.9249 | 0.9249 | 0.8862 | 0.8862 | 0.0387 | 4.37% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5360 | 0.5360 | 0.5140 | 0.5140 | 0.0220 | 4.28% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0430 | 1.0430 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0420 | 4.20% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1934 | 0.1934 | 0.1857 | 0.1857 | 0.0077 | 4.15% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9260 | 0.9260 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0360 | 4.04% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3670 | 1.3670 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0530 | 4.03% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.0779 | 0.0779 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0030 | 4.01% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1682 | 0.1682 | 0.1618 | 0.1618 | 0.0064 | 3.96% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.0787 | 0.0787 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0030 | 3.96% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.5504 | 0.5504 | 0.5298 | 0.5298 | 0.0206 | 3.89% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.5563 | 0.5563 | 0.5355 | 0.5355 | 0.0208 | 3.88% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0444 | 3.88% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0355 | 1.0355 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0382 | 3.83% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 9.3800 | 9.3800 | 9.0400 | 9.0400 | 0.3400 | 3.76% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0500 | 3.74% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0500 | 3.74% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.6090 | 1.6090 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0570 | 3.67% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1269 | 0.1269 | 0.1227 | 0.1227 | 0.0042 | 3.42% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1269 | 0.1269 | 0.1227 | 0.1227 | 0.0042 | 3.42% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2376 | 1.2376 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0403 | 3.37% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2376 | 1.2376 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0403 | 3.37% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2570 | 1.8880 | 1.2160 | 1.8470 | 0.0410 | 3.37% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 0.1306 | 0.1306 | 0.1264 | 0.1264 | 0.0042 | 3.32% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0288 | 3.32% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1316 | 0.1316 | 0.1274 | 0.1274 | 0.0042 | 3.30% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.3105 | 1.3105 | 1.2688 | 1.2688 | 0.0417 | 3.29% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.0702 | 1.0702 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0341 | 3.29% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 0.9233 | 0.9233 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0292 | 3.27% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | 0.9306 | 0.9306 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0294 | 3.26% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8130 | 2.3530 | 1.7580 | 2.2980 | 0.0550 | 3.13% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 91.1855 | 91.1855 | 88.4163 | 88.4163 | 2.7692 | 3.13% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9530 | 0.9580 | 0.9250 | 0.9300 | 0.0280 | 3.03% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1174 | 0.1174 | 0.1140 | 0.1140 | 0.0034 | 2.98% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1174 | 0.1174 | 0.1140 | 0.1140 | 0.0034 | 2.98% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.6990 | 0.7390 | 0.6790 | 0.7190 | 0.0200 | 2.95% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0380 | 2.91% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0233 | 2.89% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0231 | 2.88% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0170 | 2.74% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1211 | 0.1211 | 0.1179 | 0.1179 | 0.0032 | 2.71% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 0.7898 | 0.7898 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0208 | 2.70% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 1.2832 | 0.5393 | 1.2506 | 0.5256 | 0.0326 | 2.61% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0217 | 2.60% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 1.1499 | 1.1499 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0291 | 2.60% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 1.1674 | 1.1674 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0295 | 2.59% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.5627 | 1.5627 | 1.5233 | 1.5233 | 0.0394 | 2.59% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2148 | 1.2148 | 0.0314 | 2.58% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.5597 | 1.5597 | 1.5204 | 1.5204 | 0.0393 | 2.58% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 0.9538 | 0.9859 | 0.9298 | 0.9632 | 0.0240 | 2.58% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.4260 | 1.4260 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0350 | 2.52% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.3410 | 1.3410 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0320 | 2.44% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0320 | 2.43% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1.1923 | 1.1923 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0281 | 2.41% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1.1813 | 1.1813 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0277 | 2.40% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.3645 | 1.3645 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0318 | 2.39% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.3556 | 1.3556 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0316 | 2.39% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 0.8591 | 0.8591 | 0.8391 | 0.8391 | 0.0200 | 2.38% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.9190 | 1.9190 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0440 | 2.35% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 2.4430 | 2.4430 | 2.3870 | 2.3870 | 0.0560 | 2.35% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.9060 | 1.8450 | 1.8622 | 1.8026 | 0.0438 | 2.35% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.8952 | 1.7310 | 1.8518 | 1.6914 | 0.0434 | 2.34% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.0142 | 0.9953 | 0.9911 | 0.9806 | 0.0231 | 2.33% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0400 | 2.32% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001171 | 工银养老产业股票 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0270 | 2.29% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.6060 | 2.2270 | 1.5710 | 2.1920 | 0.0350 | 2.23% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.3685 | 0.0000 | 1.3387 | 0.0000 | 0.0298 | 2.23% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.9010 | 1.9010 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0410 | 2.20% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0213 | 2.12% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.6139 | 1.6139 | 1.5806 | 1.5806 | 0.0333 | 2.11% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.3479 | 1.3479 | 1.3201 | 1.3201 | 0.0278 | 2.11% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 3.2230 | 3.2230 | 3.1570 | 3.1570 | 0.0660 | 2.09% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000831 | 工银医疗保健 | 2.2510 | 2.2510 | 2.2050 | 2.2050 | 0.0460 | 2.09% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 2.6190 | 2.7580 | 2.5660 | 2.7050 | 0.0530 | 2.07% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.0075 | 1.8651 | 0.9871 | 1.8447 | 0.0204 | 2.07% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2.0074 | 2.0074 | 1.9669 | 1.9669 | 0.0405 | 2.06% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.9851 | 1.9851 | 1.9451 | 1.9451 | 0.0400 | 2.06% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000452 | 南方医保 | 2.2890 | 2.5040 | 2.2430 | 2.4580 | 0.0460 | 2.05% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.8778 | 0.8778 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0176 | 2.05% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0174 | 2.04% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.5643 | 1.5643 | 1.5334 | 1.5334 | 0.0309 | 2.02% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.5473 | 1.5473 | 1.5168 | 1.5168 | 0.0305 | 2.01% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.6750 | 2.0390 | 1.6420 | 2.0060 | 0.0330 | 2.01% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 1.2414 | 1.2414 | 1.2171 | 1.2171 | 0.0243 | 2.00% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 1.2225 | 1.2225 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0240 | 2.00% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.2875 | 1.2875 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0252 | 2.00% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.2792 | 1.2792 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0250 | 1.99% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1.0270 | 1.1435 | 1.0070 | 1.1212 | 0.0200 | 1.99% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.8069 | 1.8349 | 1.7719 | 1.7999 | 0.0350 | 1.98% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006569 | 国联安中证医药100C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0209 | 1.98% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1.0514 | 1.6114 | 1.0311 | 1.5911 | 0.0203 | 1.97% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.0989 | 0.0989 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0019 | 1.96% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.0993 | 0.0993 | 0.0974 | 0.0974 | 0.0019 | 1.95% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2373 | 0.2373 | 0.0046 | 1.94% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0198 | 1.94% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 0.1268 | 0.1268 | 0.1244 | 0.1244 | 0.0024 | 1.93% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1560 | 0.1560 | 0.0030 | 1.92% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1560 | 0.1560 | 0.0030 | 1.92% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7020 | 0.7020 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0132 | 1.92% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.6994 | 0.7314 | 0.6862 | 0.7182 | 0.0132 | 1.92% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 007718 | 中银创新医疗混合 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0212 | 1.90% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0130 | 1.88% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7020 | 1.7020 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0310 | 1.86% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.3190 | 1.3190 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0241 | 1.86% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1761 | 0.1868 | 0.1729 | 0.1836 | 0.0032 | 1.85% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.4995 | 1.4995 | 1.4723 | 1.4723 | 0.0272 | 1.85% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 0.1264 | 0.1264 | 0.1241 | 0.1241 | 0.0023 | 1.85% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7100 | 1.7100 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0310 | 1.85% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.8820 | 1.9470 | 1.8480 | 1.9130 | 0.0340 | 1.84% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.4022 | 1.4022 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0254 | 1.84% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.3923 | 1.3923 | 1.3671 | 1.3671 | 0.0252 | 1.84% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0240 | 1.83% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 0.8963 | 0.8963 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0161 | 1.83% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.8939 | 0.8939 | 0.8778 | 0.8778 | 0.0161 | 1.83% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0200 | 1.83% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.4618 | 1.4618 | 1.4357 | 1.4357 | 0.0261 | 1.82% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0166 | 1.81% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.9261 | 0.9261 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0165 | 1.81% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.9881 | 1.9881 | 1.9528 | 1.9528 | 0.0353 | 1.81% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.4502 | 1.4502 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0258 | 1.81% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.9882 | 1.9882 | 1.9529 | 1.9529 | 0.0353 | 1.81% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2450 | 1.3150 | 1.2230 | 1.2930 | 0.0220 | 1.80% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.4680 | 1.4680 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0260 | 1.80% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2.0870 | 2.1520 | 2.0500 | 2.1150 | 0.0370 | 1.80% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3201 | 1.3201 | 0.0237 | 1.80% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.1300 | 1.0240 | 1.1100 | 1.0060 | 0.0200 | 1.80% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 1.1115 | 1.1115 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0195 | 1.79% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 1.1503 | 1.1503 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0201 | 1.78% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 1.1458 | 1.1458 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0200 | 1.78% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 2.5180 | 2.5180 | 2.4740 | 2.4740 | 0.0440 | 1.78% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0250 | 1.78% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 1.1207 | 1.1207 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0196 | 1.78% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.4350 | 1.4350 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0250 | 1.77% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.9820 | 2.0570 | 1.9480 | 2.0230 | 0.0340 | 1.75% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.9780 | 2.0530 | 1.9440 | 2.0190 | 0.0340 | 1.75% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1.1020 | 1.2470 | 1.0830 | 1.2280 | 0.0190 | 1.75% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.6950 | 1.6950 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0290 | 1.74% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.7702 | 1.7702 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0302 | 1.74% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0196 | 1.72% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.9580 | 1.9580 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0330 | 1.71% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0240 | 1.71% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9500 | 1.6310 | 0.9340 | 1.6150 | 0.0160 | 1.71% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0162 | 1.70% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 2.6080 | 2.8970 | 2.5650 | 2.8540 | 0.0430 | 1.68% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 2.1386 | 2.1386 | 2.1035 | 2.1035 | 0.0351 | 1.67% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1.4159 | 1.4159 | 1.3926 | 1.3926 | 0.0233 | 1.67% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1525 | 0.1525 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0025 | 1.67% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1343 | 0.1343 | 0.1321 | 0.1321 | 0.0022 | 1.67% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2770 | 1.2970 | 1.2560 | 1.2760 | 0.0210 | 1.67% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0150 | 1.66% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.8380 | 2.2170 | 1.8080 | 2.1870 | 0.0300 | 1.66% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.7048 | 1.7048 | 1.6771 | 1.6771 | 0.0277 | 1.65% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1539 | 0.1539 | 0.1514 | 0.1514 | 0.0025 | 1.65% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2930 | 1.2930 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0210 | 1.65% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0194 | 1.64% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6256 | 1.6256 | 0.0267 | 1.64% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 1.1990 | 1.1990 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0193 | 1.64% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0180 | 1.63% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.9694 | 1.9694 | 1.9379 | 1.9379 | 0.0315 | 1.63% | 2020-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |