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2020年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5745 1.5745 1.5330 1.5330 0.0415 2.71% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9642 0.9642 0.9389 0.9389 0.0253 2.69% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2311 0.2311 0.2253 0.2253 0.0058 2.57% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.8970 1.8970 1.8500 1.8500 0.0470 2.54% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4210 3.4210 3.3390 3.3390 0.0820 2.46% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.9140 3.9140 3.8200 3.8200 0.0940 2.46% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5980 5.0980 4.4880 4.9880 0.1100 2.45% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3267 3.3267 3.2472 3.2472 0.0795 2.45% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3441 3.6141 3.2642 3.5342 0.0799 2.45% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159941 广发纳斯达克100ETF 2.3663 2.3663 2.3100 2.3100 0.0563 2.44% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.1770 2.1770 2.1260 2.1260 0.0510 2.40% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6170 2.6170 2.5560 2.5560 0.0610 2.39% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8075 1.8075 1.7663 1.7663 0.0412 2.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4884 0.4884 0.4773 0.4773 0.0111 2.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5022 0.5022 0.4908 0.4908 0.0114 2.32% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5022 0.5022 0.4908 0.4908 0.0114 2.32% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4909 0.5308 0.4798 0.5197 0.0111 2.31% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3196 0.3196 0.3125 0.3125 0.0071 2.27% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.5430 2.5430 2.4870 2.4870 0.0560 2.25% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2653 0.2653 0.2596 0.2596 0.0057 2.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1440 1.1440 1.1200 1.1200 0.0240 2.14% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.2770 2.2770 2.2300 2.2300 0.0470 2.11% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9580 1.3940 0.9390 1.3750 0.0190 2.02% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164824 工银印度基金人民币 0.9025 0.9025 0.8848 0.8848 0.0177 2.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1679 0.1679 0.1646 0.1646 0.0033 2.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8802 0.9002 0.8634 0.8834 0.0168 1.95% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8907 0.9107 0.8737 0.8937 0.0170 1.95% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510200 汇安上证证券ETF 1.3105 1.3105 1.2859 1.2859 0.0246 1.91% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4299 1.4299 1.4033 1.4033 0.0266 1.90% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1406 0.2067 0.1380 0.2041 0.0026 1.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257040 国联安红利混合 1.1020 2.0550 1.0820 2.0350 0.0200 1.85% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005801 工银印度基金美元 0.1325 0.1325 0.1301 0.1301 0.0024 1.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2350 2.2350 2.1950 2.1950 0.0400 1.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2099 0.2099 0.2063 0.2063 0.0036 1.75% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4191 1.4191 1.3950 1.3950 0.0241 1.73% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320017 诺安全球收益不动产 1.3040 1.3040 1.2820 1.2820 0.0220 1.72% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9809 0.9809 0.9643 0.9643 0.0166 1.72% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513500 博时标普500ETF 2.1125 2.1125 2.0769 2.0769 0.0356 1.71% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1734 1.1734 1.1538 1.1538 0.0196 1.70% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163803 中银持续增长混合A 0.5412 3.9752 0.5322 3.9523 0.0090 1.69% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2063 1.2063 1.1863 1.1863 0.0200 1.69% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 960011 中银持续增长混合H 0.5430 0.6223 0.5340 0.6133 0.0090 1.69% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512000 华宝券商ETF 1.1663 1.1663 1.1470 1.1470 0.0193 1.68% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2230 1.2230 1.2028 1.2028 0.0202 1.68% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0765 1.0765 1.0589 1.0589 0.0176 1.66% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2265 1.2265 1.2065 1.2065 0.0200 1.66% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4103 1.4103 1.3874 1.3874 0.0229 1.65% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3576 1.3576 1.3356 1.3356 0.0220 1.65% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2360 0.6860 1.2160 0.6790 0.0200 1.64% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006075 博时标普500ETF联接C 2.5253 2.5253 2.4849 2.4849 0.0404 1.63% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050025 博时标普500ETF联接A 2.5514 2.6104 2.5105 2.5695 0.0409 1.63% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3113 1.3113 1.2905 1.2905 0.0208 1.61% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2647 1.2647 1.2446 1.2446 0.0201 1.61% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3682 0.9470 1.3468 0.9322 0.0214 1.59% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2459 1.2459 1.2264 1.2264 0.0195 1.59% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2639 1.2639 1.2442 1.2442 0.0197 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1590 0.6630 1.1410 0.6560 0.0180 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0310 1.3140 1.0150 1.2980 0.0160 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2980 0.7834 1.2778 0.7764 0.0202 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3459 0.0000 1.3250 0.0000 0.0209 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0990 0.0000 1.0820 0.0000 0.0170 1.57% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160125 南方香港优选股票 1.3491 1.4391 1.3282 1.4182 0.0209 1.57% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0800 2.1189 1.0634 2.1023 0.0166 1.56% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006098 华宝券商ETF联接A 1.6829 1.6829 1.6572 1.6572 0.0257 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2676 1.2676 1.2482 1.2482 0.0194 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1440 0.1440 0.1418 0.1418 0.0022 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007531 华宝券商ETF联接C 1.6747 1.6747 1.6491 1.6491 0.0256 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1440 0.1440 0.1418 0.1418 0.0022 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2697 1.2697 1.2503 1.2503 0.0194 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3026 1.3026 1.2828 1.2828 0.0198 1.54% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2952 1.2952 1.2758 1.2758 0.0194 1.52% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2934 1.2934 1.2740 1.2740 0.0194 1.52% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2070 0.2070 0.2039 0.2039 0.0031 1.52% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2275 0.8074 1.2097 0.7957 0.0178 1.47% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003769 中银品质生活混合 1.8903 1.8903 1.8650 1.8650 0.0253 1.36% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7170 1.9910 1.6940 1.9680 0.0230 1.36% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7100 2.7100 2.6740 2.6740 0.0360 1.35% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8320 1.8320 1.8080 1.8080 0.0240 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2190 1.2190 1.2030 1.2030 0.0160 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5090 2.5090 2.4760 2.4760 0.0330 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8310 1.8310 1.8070 1.8070 0.0240 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0558 1.0558 1.0419 1.0419 0.0139 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0587 1.0587 1.0448 1.0448 0.0139 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 518680 富国上海金ETF 3.9902 0.9963 3.9383 0.9444 0.0519 1.32% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 518600 广发上海金ETF 3.9921 0.9778 3.9400 0.9257 0.0521 1.32% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001552 天弘中证证券保险A 1.1004 1.1004 1.0861 1.0861 0.0143 1.32% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000993 华宝稳健回报混合 1.3140 1.3140 1.2970 1.2970 0.0170 1.31% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001553 天弘中证证券保险C 1.0870 1.0870 1.0729 1.0729 0.0141 1.31% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163805 中银动态策略混合A 1.5160 2.9507 1.4965 2.9312 0.0195 1.30% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009504 富国上海金ETF联接A 0.9494 0.9494 0.9372 0.9372 0.0122 1.30% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009505 富国上海金ETF联接C 0.9488 0.9488 0.9367 0.9367 0.0121 1.29% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3772 3.4299 1.3600 3.4127 0.0172 1.26% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008986 广发上海金ETF联接A 0.9502 0.9502 0.9385 0.9385 0.0117 1.25% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2832 1.2832 1.2674 1.2674 0.0158 1.25% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008987 广发上海金ETF联接C 0.9497 0.9497 0.9380 0.9380 0.0117 1.25% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163809 中银蓝筹混合 2.3850 2.4050 2.3560 2.3760 0.0290 1.23% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512070 易方达沪深300非银ETF 2.5317 2.5317 2.5015 2.5015 0.0302 1.21% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9200 1.9410 0.9090 1.9350 0.0110 1.21% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4711 1.4711 1.4536 1.4536 0.0175 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159937 博时黄金ETF 3.9318 1.5438 3.8851 1.4971 0.0467 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 518860 建信上海金ETF 3.9920 0.9486 3.9448 0.9014 0.0472 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000930 博时黄金I 3.9213 1.6343 3.8748 1.6150 0.0465 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 518880 华安黄金ETF 3.9329 1.4851 3.8863 1.4385 0.0466 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000929 博时黄金D 3.9928 1.7417 3.9454 1.7220 0.0474 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 518800 国泰黄金ETF 3.8951 1.4734 3.8498 1.4281 0.0453 1.18% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159934 易方达黄金ETF 3.9012 1.5893 3.8557 1.5438 0.0455 1.18% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159812 前海开源黄金ETF 3.9868 1.0259 3.9407 0.9798 0.0461 1.17% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002423 华宝标普美国消费美元 0.2689 0.2689 0.2658 0.2658 0.0031 1.17% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 518660 工银瑞信黄金ETF 3.9878 1.0335 3.9421 0.9878 0.0457 1.16% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000996 中银新动力股票A 1.1370 1.1370 1.1240 1.1240 0.0130 1.16% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 518850 华夏黄金ETF 3.9898 1.0271 3.9442 0.9815 0.0456 1.16% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009317 金信核心竞争力混合A 2.1301 2.6353 2.1057 2.6109 0.0244 1.16% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1267 1.1267 1.1139 1.1139 0.0128 1.15% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2527 1.2527 1.2385 1.2385 0.0142 1.15% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002610 博时黄金ETF联接A 1.3936 1.3936 1.3778 1.3778 0.0158 1.15% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1282 1.1282 1.1154 1.1154 0.0128 1.15% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002611 博时黄金ETF联接C 1.3713 1.3713 1.3558 1.3558 0.0155 1.14% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000216 华安黄金ETF联接A 1.4580 1.4580 1.4416 1.4416 0.0164 1.14% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6240 0.6240 0.6170 0.6170 0.0070 1.13% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6940 1.8040 1.6750 1.7850 0.0190 1.13% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000217 华安黄金ETF联接C 1.4471 1.4471 1.4309 1.4309 0.0162 1.13% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008143 工银黄金ETF联接C 1.0101 1.0101 0.9991 0.9991 0.0110 1.10% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001677 中银战略新兴产业股票A 2.2060 2.2060 2.1820 2.1820 0.0240 1.10% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008142 工银黄金ETF联接A 1.0112 1.0112 1.0002 1.0002 0.0110 1.10% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3769 1.3769 1.3619 1.3619 0.0150 1.10% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3920 1.3920 1.3768 1.3768 0.0152 1.10% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4847 1.4847 1.4687 1.4687 0.0160 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398041 中海量化策略混合 1.6640 2.2010 1.6460 2.1830 0.0180 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001951 金鹰改革红利混合 1.4850 1.4850 1.4690 1.4690 0.0160 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4897 1.4897 1.4736 1.4736 0.0161 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.2940 1.7600 1.2800 1.7460 0.0140 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001892 长盛新兴成长混合 1.5900 1.5900 1.5730 1.5730 0.0170 1.08% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9717 0.9717 0.9614 0.9614 0.0103 1.07% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005542 前海开源盛鑫混合C 2.2458 2.2458 2.2221 2.2221 0.0237 1.07% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001496 工银聚焦30股票 1.2320 1.2320 1.2190 1.2190 0.0130 1.07% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9724 0.9724 0.9621 0.9621 0.0103 1.07% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005541 前海开源盛鑫混合A 2.2491 2.2491 2.2254 2.2254 0.0237 1.06% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000057 中银消费主题混合A 2.0450 2.0450 2.0240 2.0240 0.0210 1.04% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2580 1.7750 1.2450 1.7620 0.0130 1.04% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240011 华宝大盘精选混合 3.1611 3.4795 3.1293 3.4477 0.0318 1.02% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2487 0.2656 0.2462 0.2631 0.0025 1.02% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002180 中银移动互联灵活配置混合 1.5050 1.5050 1.4900 1.4900 0.0150 1.01% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0101 1.0101 1.0001 1.0001 0.0100 1.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005342 长安裕泰混合C 2.0337 2.0337 2.0136 2.0136 0.0201 1.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005341 长安裕泰混合A 2.0203 2.0203 2.0003 2.0003 0.0200 1.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005264 国都多策略混合 1.9420 1.9420 1.9231 1.9231 0.0189 0.98% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010021 广发优企精选混合C 2.3079 2.3079 2.2855 2.2855 0.0224 0.98% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000601 华宝创新优选混合 2.1540 2.4940 2.1330 2.4730 0.0210 0.98% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002624 广发优企精选混合A 2.3077 2.3587 2.2853 2.3363 0.0224 0.98% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005050 长安鑫旺价值混合C 2.2425 2.2425 2.2210 2.2210 0.0215 0.97% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005049 长安鑫旺价值混合A 2.2326 2.2326 2.2112 2.2112 0.0214 0.97% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9252 4.9394 1.9068 4.9210 0.0184 0.96% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003834 华夏能源革新股票A 1.5930 1.5930 1.5780 1.5780 0.0150 0.95% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501070 广发睿阳三年定开混合 1.7274 1.8674 1.7111 1.8511 0.0163 0.95% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2130 1.2130 1.2017 1.2017 0.0113 0.94% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006371 长安鑫盈混合A 1.7331 1.7331 1.7171 1.7171 0.0160 0.93% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1960 1.1960 1.1850 1.1850 0.0110 0.93% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006372 长安鑫盈混合C 1.7283 1.7283 1.7124 1.7124 0.0159 0.93% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008919 永赢科技驱动A 1.1339 1.1339 1.1236 1.1236 0.0103 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8710 1.9010 1.8540 1.8840 0.0170 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008920 永赢科技驱动C 1.1325 1.1325 1.1222 1.1222 0.0103 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3219 1.3219 1.3099 1.3099 0.0120 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8620 1.8920 1.8450 1.8750 0.0170 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 370027 摩根智选30混合A 2.9840 3.2930 2.9570 3.2660 0.0270 0.91% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003095 中欧医疗健康混合A 2.8830 2.9580 2.8570 2.9320 0.0260 0.91% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.91% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960007 摩根新兴动力混合H 4.9240 4.9240 4.8800 4.8800 0.0440 0.90% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002289 华商改革创新股票A 1.7155 1.7155 1.7002 1.7002 0.0153 0.90% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005743 长安裕隆混合A 2.3458 2.3458 2.3249 2.3249 0.0209 0.90% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005744 长安裕隆混合C 2.3274 2.3274 2.3068 2.3068 0.0206 0.89% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 183001 银华全球优选 1.1350 1.1350 1.1250 1.1250 0.0100 0.89% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.9163 1.9163 1.8995 1.8995 0.0168 0.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003096 中欧医疗健康混合C 2.8650 2.9400 2.8400 2.9150 0.0250 0.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8000 1.1760 0.7930 1.1690 0.0070 0.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 377240 摩根新兴动力混合A 4.9110 4.9110 4.8680 4.8680 0.0430 0.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001500 泓德远见回报混合 1.8590 2.2930 1.8430 2.2770 0.0160 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1640 3.6940 1.1540 3.6820 0.0100 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.3755 1.3755 1.3637 1.3637 0.0118 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001104 华安新丝路主题股票A 2.2080 2.2080 2.1890 2.1890 0.0190 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5020 1.5020 1.4890 1.4890 0.0130 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 582003 东吴配置优化混合A 1.4911 1.7151 1.4783 1.7023 0.0128 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 570008 诺德周期策略混合 3.0550 3.9500 3.0290 3.9240 0.0260 0.86% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004745 长盛创新驱动混合A 1.3638 1.3638 1.3522 1.3522 0.0116 0.86% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570001 诺德价值优势混合 2.4927 2.9227 2.4714 2.9014 0.0213 0.86% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1312 2.7762 1.1217 2.7667 0.0095 0.85% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005454 前海开源医疗健康C 2.2666 2.2666 2.2476 2.2476 0.0190 0.85% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005453 前海开源医疗健康A 2.2722 2.2722 2.2531 2.2531 0.0191 0.85% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000867 华宝品质生活股票 1.6740 1.7240 1.6600 1.7100 0.0140 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070022 嘉实领先成长混合 2.6470 3.0920 2.6250 3.0700 0.0220 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.5900 3.5900 3.5600 3.5600 0.0300 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000124 华宝服务优选混合 3.1180 3.4180 3.0920 3.3920 0.0260 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006228 中欧医疗创新股票A 2.1307 2.1307 2.1130 2.1130 0.0177 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006229 中欧医疗创新股票C 2.1055 2.1055 2.0881 2.0881 0.0174 0.83% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.8037 1.8727 1.7889 1.8579 0.0148 0.83% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002697 中欧消费主题股票C 2.9350 2.9350 2.9110 2.9110 0.0240 0.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270008 广发核心精选混合 4.3070 4.5170 4.2720 4.4820 0.0350 0.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002621 中欧消费主题股票A 2.9420 2.9420 2.9180 2.9180 0.0240 0.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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