基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易标普生物科技人民币 1.5745 1.5745 1.5330 1.5330 0.0415 2.71% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9642 0.9642 0.9389 0.9389 0.0253 2.69% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易标普生物科技美元汇 0.2311 0.2311 0.2253 0.2253 0.0058 2.57% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001691 南方香港成长(QDII) 1.8970 1.8970 1.8500 1.8500 0.0470 2.54% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040046 华安纳斯达克100指数 3.4210 3.4210 3.3390 3.3390 0.0820 2.46% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.3267 3.3267 3.2472 3.2472 0.0795 2.45% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5980 5.0980 4.4880 4.9880 0.1100 2.45% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270042 广发纳斯达克100指数 3.3441 3.6141 3.2642 3.5342 0.0799 2.45% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161128 易标普信息科技人民币 2.1770 2.1770 2.1260 2.1260 0.0510 2.40% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000834 大成纳斯达克100指数 2.6170 2.6170 2.5560 2.5560 0.0610 2.39% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4884 0.4884 0.4773 0.4773 0.0111 2.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8075 1.8075 1.7663 1.7663 0.0412 2.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5022 0.5022 0.4908 0.4908 0.0114 2.32% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5022 0.5022 0.4908 0.4908 0.0114 2.32% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4909 0.5308 0.4798 0.5197 0.0111 2.31% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003721 易标普信息科技美元汇 0.3196 0.3196 0.3125 0.3125 0.0071 2.27% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.5430 2.5430 2.4870 2.4870 0.0560 2.25% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2653 0.2653 0.2596 0.2596 0.0057 2.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1440 1.1440 1.1200 1.1200 0.0240 2.14% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.2770 2.2770 2.2300 2.2300 0.0470 2.11% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000179 广发美国房地产指数 0.9580 1.3940 0.9390 1.3750 0.0190 2.02% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1679 0.1679 0.1646 0.1646 0.0033 2.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164824 工银印度基金人民币 0.9025 0.9025 0.8848 0.8848 0.0177 2.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0507 1.0507 1.0305 1.0305 0.0202 1.96% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0511 1.0511 1.0309 1.0309 0.0202 1.96% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8907 0.9107 0.8737 0.8937 0.0170 1.95% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8802 0.9002 0.8634 0.8834 0.0168 1.95% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4299 1.4299 1.4033 1.4033 0.0266 1.90% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1406 0.2067 0.1380 0.2041 0.0026 1.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257040 国联安德盛红利 1.1020 2.0550 1.0820 2.0350 0.0200 1.85% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005801 工银印度基金美元 0.1325 0.1325 0.1301 0.1301 0.0024 1.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2350 2.2350 2.1950 2.1950 0.0400 1.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2099 0.2099 0.2063 0.2063 0.0036 1.75% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4191 1.4191 1.3950 1.3950 0.0241 1.73% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005613 上投富时发达市场REITs 0.9809 0.9809 0.9643 0.9643 0.0166 1.72% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320017 诺安全球不动产 1.3040 1.3040 1.2820 1.2820 0.0220 1.72% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163803 中银持续增长 0.5412 3.9752 0.5322 3.9523 0.0090 1.69% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 960011 中银持续增长混合H 0.5430 0.6223 0.5340 0.6133 0.0090 1.69% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161125 易方达标普500指数人民币 1.4103 1.4103 1.3874 1.3874 0.0229 1.65% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160633 鹏华证券分级 1.2360 0.6860 1.2160 0.6790 0.0200 1.64% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5253 2.5253 2.4849 2.4849 0.0404 1.63% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050025 博时标普500ETF联接 2.5514 2.6104 2.5105 2.5695 0.0409 1.63% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2647 1.2647 1.2446 1.2446 0.0201 1.61% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.2459 1.2459 1.2264 1.2264 0.0195 1.59% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3682 0.9470 1.3468 0.9322 0.0214 1.59% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2639 1.2639 1.2442 1.2442 0.0197 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070031 嘉实全球房地产 1.0310 1.3140 1.0150 1.2980 0.0160 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1590 0.6630 1.1410 0.6560 0.0180 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2980 0.7834 1.2778 0.7764 0.0202 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 502010 易方达证券公司分级 1.3459 0.0000 1.3250 0.0000 0.0209 1.58% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160125 南方中国中小盘指数 1.3491 1.4391 1.3282 1.4182 0.0209 1.57% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502053 长盛中证证券公司分级 1.0990 0.0000 1.0820 0.0000 0.0170 1.57% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163113 申万证券行业指数分级 1.0800 2.1189 1.0634 2.1023 0.0166 1.56% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1440 0.1440 0.1418 0.1418 0.0022 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1440 0.1440 0.1418 0.1418 0.0022 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006098 华宝券商ETF联接 1.6829 1.6829 1.6572 1.6572 0.0257 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007531 华宝券商ETF联接C 1.6747 1.6747 1.6491 1.6491 0.0256 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008590 天弘中证全指证券公司A 1.2697 1.2697 1.2503 1.2503 0.0194 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008591 天弘中证全指证券公司C 1.2676 1.2676 1.2482 1.2482 0.0194 1.55% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3026 1.3026 1.2828 1.2828 0.0198 1.54% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2070 0.2070 0.2039 0.2039 0.0031 1.52% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2952 1.2952 1.2758 1.2758 0.0194 1.52% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2934 1.2934 1.2740 1.2740 0.0194 1.52% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2275 0.8074 1.2097 0.7957 0.0178 1.47% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003769 中银品质生活混合 1.8903 1.8903 1.8650 1.8650 0.0253 1.36% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 096001 大成标普500 1.7170 1.9910 1.6940 1.9680 0.0230 1.36% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486002 工银全球精选 2.7100 2.7100 2.6740 2.6740 0.0360 1.35% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000041 华夏全球精选 1.2190 1.2190 1.2030 1.2030 0.0160 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001668 汇添富全球互联混合 2.5090 2.5090 2.4760 2.4760 0.0330 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0587 1.0587 1.0448 1.0448 0.0139 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0558 1.0558 1.0419 1.0419 0.0139 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8310 1.8310 1.8070 1.8070 0.0240 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8320 1.8320 1.8080 1.8080 0.0240 1.33% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001552 天弘中证证券保险A 1.1004 1.1004 1.0861 1.0861 0.0143 1.32% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000993 华宝稳健回报混合 1.3140 1.3140 1.2970 1.2970 0.0170 1.31% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001553 天弘中证证券保险C 1.0870 1.0870 1.0729 1.0729 0.0141 1.31% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163805 中银动态策略 1.5160 2.9507 1.4965 2.9312 0.0195 1.30% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选 1.3772 3.4299 1.3600 3.4127 0.0172 1.26% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163809 中银蓝筹精选 2.3850 2.4050 2.3560 2.3760 0.0290 1.23% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160625 鹏华证券保险分级 0.9200 1.9410 0.9090 1.9350 0.0110 1.21% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000929 博时黄金ETFD 3.9928 1.7417 3.9454 1.7220 0.0474 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000930 博时黄金ETFI 3.9213 1.6343 3.8748 1.6150 0.0465 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002137 诺安利鑫保本混合 1.4711 1.4711 1.4536 1.4536 0.0175 1.20% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2689 0.2689 0.2658 0.2658 0.0031 1.17% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000996 中银新动力股票 1.1370 1.1370 1.1240 1.1240 0.0130 1.16% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1282 1.1282 1.1154 1.1154 0.0128 1.15% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002610 博时黄金ETF联接A 1.3936 1.3936 1.3778 1.3778 0.0158 1.15% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005698 华夏全球科技先锋混合 1.2527 1.2527 1.2385 1.2385 0.0142 1.15% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007882 易方达沪深300非银联接C 1.1267 1.1267 1.1139 1.1139 0.0128 1.15% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4580 1.4580 1.4416 1.4416 0.0164 1.14% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002611 博时黄金ETF联接C 1.3713 1.3713 1.3558 1.3558 0.0155 1.14% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4471 1.4471 1.4309 1.4309 0.0162 1.13% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000369 广发全球医疗保健现钞 1.6940 1.8040 1.6750 1.7850 0.0190 1.13% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163813 中银全球策略 0.6240 0.6240 0.6170 0.6170 0.0070 1.13% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000307 易方达黄金ETF联接 1.3920 1.3920 1.3768 1.3768 0.0152 1.10% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001677 中银战略新兴产业股票 2.2060 2.2060 2.1820 2.1820 0.0240 1.10% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3769 1.3769 1.3619 1.3619 0.0150 1.10% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000218 国泰黄金ETF联接 1.4897 1.4897 1.4736 1.4736 0.0161 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000939 中银研究精选灵活配置混合 1.2940 1.7600 1.2800 1.7460 0.0140 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001951 金鹰改革红利混合 1.4850 1.4850 1.4690 1.4690 0.0160 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4847 1.4847 1.4687 1.4687 0.0160 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398041 中海量化策略 1.6640 2.2010 1.6460 2.1830 0.0180 1.09% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001892 长盛新兴成长混合 1.5900 1.5900 1.5730 1.5730 0.0170 1.08% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001496 工银聚焦30股票 1.2320 1.2320 1.2190 1.2190 0.0130 1.07% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005542 前海开源盛鑫混合C 2.2458 2.2458 2.2221 2.2221 0.0237 1.07% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005541 前海开源盛鑫混合A 2.2491 2.2491 2.2254 2.2254 0.0237 1.06% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000057 中银消费主题股票 2.0450 2.0450 2.0240 2.0240 0.0210 1.04% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519981 长信美国标普100 1.2580 1.7750 1.2450 1.7620 0.0130 1.04% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2487 0.2656 0.2462 0.2631 0.0025 1.02% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240011 华宝大盘精选 3.1611 3.4795 3.1293 3.4477 0.0318 1.02% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002180 中银移动互联灵活配置混合 1.5050 1.5050 1.4900 1.4900 0.0150 1.01% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005341 长安裕泰混合A 2.0203 2.0203 2.0003 2.0003 0.0200 1.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005342 长安裕泰混合C 2.0337 2.0337 2.0136 2.0136 0.0201 1.00% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000601 华宝兴业创新股票 2.1540 2.4940 2.1330 2.4730 0.0210 0.98% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002624 广发优企精选混合 2.3077 2.3587 2.2853 2.3363 0.0224 0.98% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005264 国都多策略混合 1.9420 1.9420 1.9231 1.9231 0.0189 0.98% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010021 广发优企精选混合C 2.3079 2.3079 2.2855 2.2855 0.0224 0.98% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005049 长安鑫旺价值混合A 2.2326 2.2326 2.2112 2.2112 0.0214 0.97% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005050 长安鑫旺价值混合C 2.2425 2.2425 2.2210 2.2210 0.0215 0.97% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163801 中银中国精选 1.9252 4.9394 1.9068 4.9210 0.0184 0.96% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003834 华夏能源革新股票 1.5930 1.5930 1.5780 1.5780 0.0150 0.95% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501070 广发睿阳三年定开混合 1.7274 1.8674 1.7111 1.8511 0.0163 0.95% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2130 1.2130 1.2017 1.2017 0.0113 0.94% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1960 1.1960 1.1850 1.1850 0.0110 0.93% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006371 长安鑫盈混合A 1.7331 1.7331 1.7171 1.7171 0.0160 0.93% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006372 长安鑫盈混合C 1.7283 1.7283 1.7124 1.7124 0.0159 0.93% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8710 1.9010 1.8540 1.8840 0.0170 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8620 1.8920 1.8450 1.8750 0.0170 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3219 1.3219 1.3099 1.3099 0.0120 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008919 永赢科技驱动A 1.1339 1.1339 1.1236 1.1236 0.0103 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008920 永赢科技驱动C 1.1325 1.1325 1.1222 1.1222 0.0103 0.92% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.91% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003095 中欧医疗健康混合A 2.8830 2.9580 2.8570 2.9320 0.0260 0.91% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 370027 上投智选30 2.9840 3.2930 2.9570 3.2660 0.0270 0.91% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002289 华商改革创新股票 1.7155 1.7155 1.7002 1.7002 0.0153 0.90% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005743 长安裕隆混合A 2.3458 2.3458 2.3249 2.3249 0.0209 0.90% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 960007 上投摩根新兴动力混合H 4.9240 4.9240 4.8800 4.8800 0.0440 0.90% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005744 长安裕隆混合C 2.3274 2.3274 2.3068 2.3068 0.0206 0.89% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1350 1.1350 1.1250 1.1250 0.0100 0.89% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003096 中欧医疗健康混合C 2.8650 2.9400 2.8400 2.9150 0.0250 0.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.9163 1.9163 1.8995 1.8995 0.0168 0.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206011 鹏华美国房地产 0.8000 1.1760 0.7930 1.1690 0.0070 0.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 377240 上投新兴动力 4.9110 4.9110 4.8680 4.8680 0.0430 0.88% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001104 华安新丝路主题股票 2.2080 2.2080 2.1890 2.1890 0.0190 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001500 泓德远见回报混合 1.8590 2.2930 1.8430 2.2770 0.0160 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160813 长盛同盛成长优选 1.1640 3.6940 1.1540 3.6820 0.0100 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.3755 1.3755 1.3637 1.3637 0.0118 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 539001 建信全球机遇 1.5020 1.5020 1.4890 1.4890 0.0130 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 582003 东吴保本 1.4911 1.7151 1.4783 1.7023 0.0128 0.87% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.3638 1.3638 1.3522 1.3522 0.0116 0.86% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 570001 诺德价值优势 2.4927 2.9227 2.4714 2.9014 0.0213 0.86% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 570008 诺德周期策略 3.0550 3.9500 3.0290 3.9240 0.0260 0.86% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005453 前海开源医疗健康A 2.2722 2.2722 2.2531 2.2531 0.0191 0.85% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005454 前海开源医疗健康C 2.2666 2.2666 2.2476 2.2476 0.0190 0.85% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121003 国投瑞银核心企业 1.1312 2.7762 1.1217 2.7667 0.0095 0.85% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000124 华宝兴业服务股票 3.1180 3.4180 3.0920 3.3920 0.0260 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000867 华宝品质生活股票 1.6740 1.7240 1.6600 1.7100 0.0140 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006228 中欧医疗创新股票A 2.1307 2.1307 2.1130 2.1130 0.0177 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070022 嘉实领先成长 2.6470 3.0920 2.6250 3.0700 0.0220 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110023 易方达医疗保健行业 3.5900 3.5900 3.5600 3.5600 0.0300 0.84% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006229 中欧医疗创新股票C 2.1055 2.1055 2.0881 2.0881 0.0174 0.83% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8037 1.8727 1.7889 1.8579 0.0148 0.83% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002621 中欧消费主题股票A 2.9420 2.9420 2.9180 2.9180 0.0240 0.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002697 中欧消费主题股票C 2.9350 2.9350 2.9110 2.9110 0.0240 0.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270008 广发核心精选 4.3070 4.5170 4.2720 4.4820 0.0350 0.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 486001 工银全球配置 1.6030 2.2340 1.5900 2.2210 0.0130 0.82% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161629 融通证券分级 1.2500 0.8810 1.2400 0.8740 0.0100 0.81% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270025 广发行业领先 1.7510 2.4030 1.7370 2.3890 0.0140 0.81% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000263 工银信息产业 3.2960 3.5730 3.2700 3.5470 0.0260 0.80% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001126 上投摩根卓越制造股票 1.5050 1.5050 1.4930 1.4930 0.0120 0.80% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1371 2.1621 2.1202 2.1452 0.0169 0.80% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160611 鹏华优质治理 1.5050 1.6450 1.4930 1.6330 0.0120 0.80% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163001 长信中证央企100 1.8880 2.4280 1.8730 2.4130 0.0150 0.80% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000409 鹏华环保产业股票 3.0460 3.0460 3.0220 3.0220 0.0240 0.79% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000595 嘉实泰和混合 3.8360 8.4090 3.8060 8.3770 0.0300 0.79% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001437 易方达瑞享混合I 2.1720 2.1720 2.1550 2.1550 0.0170 0.79% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001438 易方达瑞享混合E 1.7760 1.7760 1.7620 1.7620 0.0140 0.79% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0623 2.0623 2.0462 2.0462 0.0161 0.79% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050009 博时新兴成长 1.0160 4.3820 1.0080 4.3520 0.0080 0.79% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100060 富国高新技术产业股票 3.7180 4.3690 3.6890 4.3400 0.0290 0.79% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160211 国泰中小盘 3.4300 4.6980 3.4030 4.6660 0.0270 0.79% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004497 前海开源多元策略混合C 1.8246 1.8246 1.8105 1.8105 0.0141 0.78% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160212 国泰估值优势 3.3710 3.3710 3.3450 3.3450 0.0260 0.78% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 375010 上投中国优势 1.7691 5.8211 1.7554 5.8074 0.0137 0.78% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 377150 上投健康品质生活 3.4689 3.4689 3.4419 3.4419 0.0270 0.78% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 960001 广发行业领先混合H 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000136 民生加银策略精选混合 4.3060 4.6670 4.2730 4.6340 0.0330 0.77% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2.0692 2.4447 2.0534 2.4289 0.0158 0.77% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001986 前海开源人工智能主题混合 1.8300 1.8300 1.8160 1.8160 0.0140 0.77% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003624 创金合信资源股票发起式A 1.4739 1.4739 1.4627 1.4627 0.0112 0.77% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2.0145 2.2125 1.9992 2.1972 0.0153 0.77% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004496 前海开源多元策略混合A 1.8523 1.8523 1.8381 1.8381 0.0142 0.77% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009709 民生加银策略精选混合C 4.3050 4.3050 4.2720 4.2720 0.0330 0.77% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166006 中欧行业成长混合 2.0604 2.4267 2.0447 2.4110 0.0157 0.77% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003625 创金合信资源股票发起式C 1.4442 1.4442 1.4333 1.4333 0.0109 0.76% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006121 华安双核驱动混合 1.9726 1.9726 1.9577 1.9577 0.0149 0.76% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020003 国泰金龙行业精选 0.7950 5.8110 0.7890 5.7920 0.0060 0.76% 2020-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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