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2020年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006753 天弘港股通精选C 1.3587 1.3587 1.2905 1.2905 0.0682 5.28% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006752 天弘港股通精选A 1.3650 1.3650 1.2965 1.2965 0.0685 5.28% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4160 1.4160 1.3450 1.3450 0.0710 5.28% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519601 海富通中国海外混合 2.1510 2.4210 2.0450 2.3150 0.1060 5.18% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4448 1.4948 1.3869 1.4369 0.0579 4.17% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006768 华安沪港深优选混合 1.5042 1.5042 1.4495 1.4495 0.0547 3.77% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007368 浙商沪港深精选混合A 1.5029 1.5029 1.4489 1.4489 0.0540 3.73% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007369 浙商沪港深精选混合C 1.4906 1.4906 1.4371 1.4371 0.0535 3.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.9740 1.9740 1.9060 1.9060 0.0680 3.57% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3883 1.3883 1.3407 1.3407 0.0476 3.55% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3874 1.3874 1.3406 1.3406 0.0468 3.49% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3932 1.3932 1.3462 1.3462 0.0470 3.49% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0291 1.0291 0.9945 0.9945 0.0346 3.48% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.0291 1.0291 0.9946 0.9946 0.0345 3.47% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9360 1.9360 1.8710 1.8710 0.0650 3.47% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0795 2.0795 2.0101 2.0101 0.0694 3.45% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6007 1.6007 1.5505 1.5505 0.0502 3.24% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5816 1.5816 1.5320 1.5320 0.0496 3.24% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3885 1.3885 1.3455 1.3455 0.0430 3.20% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006786 泰康港股通大消费指数A 1.3974 1.3974 1.3541 1.3541 0.0433 3.20% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6597 1.6597 1.6085 1.6085 0.0512 3.18% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 241001 华宝海外中国成长混合 1.9900 1.9900 1.9290 1.9290 0.0610 3.16% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.2282 1.2282 1.1915 1.1915 0.0367 3.08% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2700 1.4200 1.2320 1.3820 0.0380 3.08% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0306 2.0306 1.9701 1.9701 0.0605 3.07% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.5010 3.0360 2.4270 2.9620 0.0740 3.05% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160923 大成海外中国机会混合 1.3610 1.3610 1.3210 1.3210 0.0400 3.03% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3707 1.3707 1.3307 1.3307 0.0400 3.01% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002653 泰康沪港深精选混合 1.5812 1.7072 1.5351 1.6611 0.0461 3.00% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2417 0.2417 0.2347 0.2347 0.0070 2.98% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2388 0.2388 0.2319 0.2319 0.0069 2.98% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.4535 2.4535 2.3830 2.3830 0.0705 2.96% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.5102 2.5102 2.4380 2.4380 0.0722 2.96% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161620 融通核心价值混合A 1.0016 1.0016 0.9732 0.9732 0.0284 2.92% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4689 2.4689 2.4004 2.4004 0.0685 2.85% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4436 1.4436 1.4038 1.4038 0.0398 2.84% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1283 1.1283 1.0973 1.0973 0.0310 2.83% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.9730 1.9730 1.9190 1.9190 0.0540 2.81% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.1930 2.3120 2.1330 2.2520 0.0600 2.81% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001824 博时沪港深成长企业 1.6540 1.6540 1.6090 1.6090 0.0450 2.80% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8350 1.8350 1.7850 1.7850 0.0500 2.80% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005583 易方达港股通红利混合A 1.0942 1.0942 1.0644 1.0644 0.0298 2.80% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.7419 1.7419 1.6948 1.6948 0.0471 2.78% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3544 1.3544 1.3178 1.3178 0.0366 2.78% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3644 1.3644 1.3276 1.3276 0.0368 2.77% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002332 汇丰晋信沪港深A 1.6784 1.7334 1.6334 1.6884 0.0450 2.75% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002333 汇丰晋信沪港深C 1.6381 1.6931 1.5942 1.6492 0.0439 2.75% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2017 1.2017 1.1697 1.1697 0.0320 2.74% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1968 1.1968 1.1650 1.1650 0.0318 2.73% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.2951 1.2951 1.2607 1.2607 0.0344 2.73% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050015 博时大中华亚太精选 1.3980 1.4800 1.3610 1.4430 0.0370 2.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5940 1.7550 1.5520 1.7130 0.0420 2.71% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.5878 2.5878 2.5197 2.5197 0.0681 2.70% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.8702 1.8702 1.8210 1.8210 0.0492 2.70% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4671 1.4671 1.4288 1.4288 0.0383 2.68% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007132 长城港股通价值精选混合A 1.3187 1.3387 1.2845 1.3045 0.0342 2.66% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001703 银华沪港深增长股票A 2.4440 2.5140 2.3810 2.4510 0.0630 2.65% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008481 永赢股息优选C 1.4162 1.4162 1.3803 1.3803 0.0359 2.60% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0930 2.5140 2.0400 2.4610 0.0530 2.60% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008480 永赢股息优选A 1.4179 1.4179 1.3820 1.3820 0.0359 2.60% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002121 广发沪港深新起点股票A 1.7982 1.8832 1.7528 1.8378 0.0454 2.59% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010024 广发沪港深新起点股票C 1.7975 1.7975 1.7522 1.7522 0.0453 2.59% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001764 广发沪港深新机遇股票 1.5480 1.6850 1.5090 1.6460 0.0390 2.58% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005228 汇添富港股通专注成长 1.0004 1.0004 0.9752 0.9752 0.0252 2.58% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002379 工银香港中小盘人民币 1.7770 1.7770 1.7330 1.7330 0.0440 2.54% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4701 1.4701 1.4337 1.4337 0.0364 2.54% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5380 1.5380 1.5000 1.5000 0.0380 2.53% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9150 3.3540 2.8430 3.2820 0.0720 2.53% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 118001 易方达亚洲精选股票 1.4610 1.4610 1.4250 1.4250 0.0360 2.53% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.4758 1.4758 1.4395 1.4395 0.0363 2.52% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5453 1.5453 1.5074 1.5074 0.0379 2.51% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005644 广发沪港深龙头混合 1.1286 1.1286 1.1010 1.1010 0.0276 2.51% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009265 易方达消费精选股票 1.2697 1.2697 1.2387 1.2387 0.0310 2.50% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2111 0.2121 0.2060 0.2070 0.0051 2.48% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160632 鹏华酒A 1.4070 2.2260 1.3730 2.2030 0.0340 2.48% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161132 易方达科顺定开混合 2.0263 2.0263 1.9775 1.9775 0.0488 2.47% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 900078 中信证券稳健回报混合C 1.2493 1.9926 1.2193 1.9626 0.0300 2.46% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 900008 中信证券稳健回报混合A 1.2504 1.9937 1.2204 1.9637 0.0300 2.46% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512690 鹏华中证酒ETF 2.2462 2.2462 2.1925 2.1925 0.0537 2.45% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.8990 2.0690 1.8540 2.0240 0.0450 2.43% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8680 1.8680 1.8238 1.8238 0.0442 2.42% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005894 华夏优势精选股票 1.7642 1.7642 1.7227 1.7227 0.0415 2.41% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.4732 1.4732 1.4387 1.4387 0.0345 2.40% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.5750 2.9750 2.5150 2.9150 0.0600 2.39% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8783 1.8783 1.8347 1.8347 0.0436 2.38% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8224 1.8224 1.7802 1.7802 0.0422 2.37% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006921 南方智诚混合 1.8152 1.8152 1.7733 1.7733 0.0419 2.36% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.9991 1.9991 1.9530 1.9530 0.0461 2.36% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.8320 1.8320 1.7900 1.7900 0.0420 2.35% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002891 华夏移动互联混合人民币 2.2370 2.2370 2.1860 2.1860 0.0510 2.33% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 900003 中信证券臻选价值成长混合A 1.5006 2.3190 1.4665 2.2849 0.0341 2.33% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0926 1.0926 1.0677 1.0677 0.0249 2.33% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 900079 中信证券臻选价值成长混合C 1.4959 2.3143 1.4619 2.2803 0.0340 2.33% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3832 1.3832 1.3518 1.3518 0.0314 2.32% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1860 2.3980 2.1370 2.3490 0.0490 2.29% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002380 工银香港中小盘美元 0.2683 0.2683 0.2623 0.2623 0.0060 2.29% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4401 0.5019 0.4303 0.4921 0.0098 2.28% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2790 1.2790 1.2510 1.2510 0.0280 2.24% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007343 嘉实科技创新混合 2.0868 2.0868 2.0410 2.0410 0.0458 2.24% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1671 1.1671 1.1418 1.1418 0.0253 2.22% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005777 广发科技动力股票 2.0450 2.0450 2.0006 2.0006 0.0444 2.22% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2398 1.2398 1.2129 1.2129 0.0269 2.22% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1685 1.1685 1.1432 1.1432 0.0253 2.21% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4390 1.4390 1.4080 1.4080 0.0310 2.20% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.1995 1.1995 1.1737 1.1737 0.0258 2.20% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7727 1.7727 1.7347 1.7347 0.0380 2.19% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.8310 2.8910 2.7710 2.8310 0.0600 2.17% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5550 1.6050 1.5220 1.5720 0.0330 2.17% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.5014 1.5714 1.4697 1.5397 0.0317 2.16% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008657 景顺长城科技创新混合A 1.3882 1.3882 1.3589 1.3589 0.0293 2.16% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070012 嘉实海外中国股票混合 1.0970 1.0970 1.0740 1.0740 0.0230 2.14% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0839 2.0839 2.0411 2.0411 0.0428 2.10% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000985 嘉实逆向策略股票 2.0910 2.0910 2.0480 2.0480 0.0430 2.10% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070021 嘉实主题新动力混合 3.1790 3.1790 3.1140 3.1140 0.0650 2.09% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008381 前海开源新兴产业混合A 1.4233 1.4233 1.3941 1.3941 0.0292 2.09% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005335 浙商全景消费混合A 1.7548 1.7548 1.7188 1.7188 0.0360 2.09% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005812 鹏华产业精选混合A 2.1957 2.1957 2.1510 2.1510 0.0447 2.08% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.2880 1.2880 1.2619 1.2619 0.0261 2.07% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 2.0170 2.0170 1.9760 1.9760 0.0410 2.07% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.5127 2.5127 2.4618 2.4618 0.0509 2.07% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3377 0.3377 0.3309 0.3309 0.0068 2.06% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5999 1.6249 1.5677 1.5927 0.0322 2.05% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5705 1.5855 1.5389 1.5539 0.0316 2.05% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2088 0.2088 0.2046 0.2046 0.0042 2.05% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.0860 3.0860 3.0240 3.0240 0.0620 2.05% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9020 2.1650 1.8640 2.1270 0.0380 2.04% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.7050 1.7050 1.6710 1.6710 0.0340 2.03% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005379 汇添富价值创造定开混合 1.9966 1.9966 1.9570 1.9570 0.0396 2.02% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.8553 3.5619 1.8188 3.5254 0.0365 2.01% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.8612 3.5678 1.8246 3.5312 0.0366 2.01% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.8591 3.5657 1.8225 3.5291 0.0366 2.01% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2692 1.2692 1.2442 1.2442 0.0250 2.01% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007523 汇添富内需增长股票A 1.6588 1.6588 1.6267 1.6267 0.0321 1.97% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 860001 光大阳光混合A 3.7655 5.4955 3.6929 5.4229 0.0726 1.97% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007524 汇添富内需增长股票C 1.6433 1.6433 1.6115 1.6115 0.0318 1.97% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006408 汇添富消费升级混合A 2.2293 2.2293 2.1863 2.1863 0.0430 1.97% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 860036 光大阳光混合B 3.7663 3.7663 3.6937 3.6937 0.0726 1.97% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159996 国泰中证全指家电ETF 1.4102 1.4102 1.3830 1.3830 0.0272 1.97% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7160 1.7160 1.6830 1.6830 0.0330 1.96% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4638 1.4638 1.4357 1.4357 0.0281 1.96% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9700 0.9700 0.0190 1.96% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 860037 光大阳光混合C 3.7623 3.7623 3.6898 3.6898 0.0725 1.96% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002387 工银沪港深股票A 1.3470 1.4150 1.3212 1.3892 0.0258 1.95% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4581 1.4581 1.4302 1.4302 0.0279 1.95% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009391 汇添富优质成长混合A 1.1928 1.1928 1.1700 1.1700 0.0228 1.95% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009392 汇添富优质成长混合C 1.1895 1.1895 1.1667 1.1667 0.0228 1.95% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002168 嘉实智能汽车股票 3.0250 3.0250 2.9670 2.9670 0.0580 1.95% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005888 华夏新兴消费混合A 2.7660 2.7660 2.7134 2.7134 0.0526 1.94% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007512 工银沪港深股票C 1.3444 1.3444 1.3188 1.3188 0.0256 1.94% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005889 华夏新兴消费混合C 2.7384 2.7384 2.6864 2.6864 0.0520 1.94% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008133 华安优质生活混合 1.3439 1.3439 1.3183 1.3183 0.0256 1.94% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.5553 1.5553 1.5257 1.5257 0.0296 1.94% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0233 1.0233 1.0039 1.0039 0.0194 1.93% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008328 诺安新兴产业混合 1.3346 1.3346 1.3094 1.3094 0.0252 1.92% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5091 1.5091 1.4812 1.4812 0.0279 1.88% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005328 前海开源价值策略股票 1.3525 1.3525 1.3276 1.3276 0.0249 1.88% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5143 1.5143 1.4863 1.4863 0.0280 1.88% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004477 嘉实沪港深回报混合 1.9536 2.0036 1.9175 1.9675 0.0361 1.88% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006396 长信双利优选混合E 2.2793 2.2983 2.2374 2.2564 0.0419 1.87% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.9471 2.3081 1.9113 2.2723 0.0358 1.87% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519991 长信双利优选混合A 2.2193 2.9769 2.1785 2.9361 0.0408 1.87% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166025 中欧远见两年定开混合A 1.4409 1.6809 1.4146 1.6546 0.0263 1.86% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005029 中银产业精选混合A 2.0459 2.0459 2.0085 2.0085 0.0374 1.86% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007101 中欧远见两年定开混合C 1.4258 1.6658 1.3998 1.6398 0.0260 1.86% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8143 1.8143 1.7813 1.7813 0.0330 1.85% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004092 博时沪港深价值优选C 1.4147 1.4147 1.3892 1.3892 0.0255 1.84% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004091 博时沪港深价值优选A 1.4401 1.4401 1.4142 1.4142 0.0259 1.83% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002959 汇添富盈泰混合 1.8380 1.8380 1.8050 1.8050 0.0330 1.83% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001371 富国沪港深价值混合A 1.7300 2.0970 1.6990 2.0660 0.0310 1.82% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008378 兴全社会价值三年持有混合 1.6736 1.6736 1.6437 1.6437 0.0299 1.82% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2618 1.2618 1.2395 1.2395 0.0223 1.80% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000971 诺安新经济股票 1.4780 1.4780 1.4520 1.4520 0.0260 1.79% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005259 建信龙头企业股票 1.9171 1.9171 1.8835 1.8835 0.0336 1.78% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4237 1.4237 1.3988 1.3988 0.0249 1.78% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4212 1.4212 1.3963 1.3963 0.0249 1.78% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009880 安信成长动力一年持有混合 1.1174 1.1174 1.0980 1.0980 0.0194 1.77% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007887 东方红启元三年持有混合B 4.8625 4.8625 4.7785 4.7785 0.0840 1.76% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 910007 东方红启元三年持有混合A 4.8484 5.3604 4.7647 5.2767 0.0837 1.76% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001878 嘉实沪港深精选股票 2.0870 2.1550 2.0510 2.1190 0.0360 1.76% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2029 2.8271 1.1822 2.8064 0.0207 1.75% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1916 0.1916 0.1883 0.1883 0.0033 1.75% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.5720 1.7940 1.5450 1.7670 0.0270 1.75% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007895 嘉实价值成长混合 1.5211 1.5211 1.4949 1.4949 0.0262 1.75% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.4750 1.5374 1.4498 1.5122 0.0252 1.74% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006136 广发估值优势混合A 2.5756 2.5756 2.5319 2.5319 0.0437 1.73% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161818 银华消费主题混合A 1.7098 1.7098 1.6807 1.6807 0.0291 1.73% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.4718 1.5298 1.4467 1.5047 0.0251 1.73% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.4043 1.4043 1.3806 1.3806 0.0237 1.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009331 鹏华成长价值混合C 1.2116 1.2116 1.1911 1.1911 0.0205 1.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.5836 2.6236 2.5400 2.5800 0.0436 1.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110022 易方达消费行业股票 4.6250 4.6250 4.5470 4.5470 0.0780 1.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009330 鹏华成长价值混合A 1.2163 1.2163 1.1957 1.1957 0.0206 1.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005491 兴全合宜混合(LOF)C 1.8476 1.8476 1.8164 1.8164 0.0312 1.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.8552 1.8552 1.8238 1.8238 0.0314 1.72% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.5510 1.7530 1.5250 1.7270 0.0260 1.70% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 2.0923 2.0923 2.0573 2.0573 0.0350 1.70% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009704 南方景气驱动混合A 1.0429 1.0429 1.0255 1.0255 0.0174 1.70% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001008 工银国企改革股票 1.9700 1.9700 1.9370 1.9370 0.0330 1.70% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.5293 1.5293 1.5038 1.5038 0.0255 1.70% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.4057 1.4057 1.3823 1.3823 0.0234 1.69% 2020-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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