基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159830 天弘上海金ETF 3.7689 1.0028 1.0001 1.0001 2.7688 276.85% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003093 华商丰利增强定开债C 1.4070 1.5450 1.3320 1.4700 0.0750 5.63% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003092 华商丰利增强定开债A 1.4350 1.5750 1.3590 1.4990 0.0760 5.59% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000354 长盛城镇化主题股票 1.6520 2.3000 1.5660 2.2140 0.0860 5.49% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005774 华夏产业升级混合 1.9902 1.9902 1.8870 1.8870 0.1032 5.47% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519918 华夏兴和混合 3.5730 5.7390 3.3980 5.5770 0.1750 5.15% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4592 1.4592 1.3907 1.3907 0.0685 4.93% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1705 1.1705 1.1156 1.1156 0.0549 4.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2100 1.2100 1.1540 1.1540 0.0560 4.85% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.8928 1.8928 1.8067 1.8067 0.0861 4.77% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012041 鹏华国防C 1.1600 1.1600 1.1080 1.1080 0.0520 4.69% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160630 鹏华国防 1.2760 1.3200 1.2190 1.3000 0.0570 4.68% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.6140 2.1580 1.5430 2.0870 0.0710 4.60% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.0547 1.0547 0.0483 4.58% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011712 大摩万众创新混合C 1.1023 1.1023 1.0541 1.0541 0.0482 4.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000690 前海开源大海洋混合 2.1940 2.1940 2.1020 2.1020 0.0920 4.38% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5250 2.5250 2.4220 2.4220 0.1030 4.25% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000596 前海开源中证军工指数 2.0300 2.0300 1.9480 1.9480 0.0820 4.21% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011949 东吴多策略混合C 2.0276 2.0276 1.9466 1.9466 0.0810 4.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580009 东吴内需增长混合 2.0314 2.7944 1.9502 2.7132 0.0812 4.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002199 前海开源中证军工指数C 1.0320 1.9920 0.9910 1.9510 0.0410 4.14% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164402 前海开源中航军工 1.0590 1.0590 1.0180 1.0180 0.0410 4.03% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002567 大成国家安全主题混合 1.7630 1.7630 1.6950 1.6950 0.0680 4.01% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002251 华夏军工安全混合 1.6990 1.6990 1.6340 1.6340 0.0650 3.98% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161024 富国中证军工指数分级 1.1600 1.7780 1.1160 1.7600 0.0440 3.94% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502003 易方达军工分级 1.3629 0.8763 1.3115 0.8448 0.0514 3.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002924 华商瑞鑫定开债 1.6530 1.6530 1.5910 1.5910 0.0620 3.90% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1441 1.1441 1.1015 1.1015 0.0426 3.87% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003017 广发中证军工ETF联接 1.1475 1.1475 1.1048 1.1048 0.0427 3.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1405 1.9592 1.0981 1.9168 0.0424 3.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 1.0900 1.0900 1.0499 1.0499 0.0401 3.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0489 1.0489 0.0399 3.80% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002601 中银证券保本1号 1.5203 1.5203 1.4664 1.4664 0.0539 3.68% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001475 易方达国防军工混合 1.6650 1.6650 1.6060 1.6060 0.0590 3.67% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004698 博时军工主题股票 1.9790 1.9790 1.9100 1.9100 0.0690 3.61% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002983 长信国防军工量化混合 1.6147 1.6147 1.5591 1.5591 0.0556 3.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008960 长信国防军工量化混合C 1.6063 1.6063 1.5510 1.5510 0.0553 3.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011592 博时军工主题股票C 1.9750 1.9750 1.9070 1.9070 0.0680 3.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4512 1.4512 1.4026 1.4026 0.0486 3.46% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4486 1.4486 1.4001 1.4001 0.0485 3.46% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501019 国泰国证航天军工指数 1.2983 1.2983 1.2565 1.2565 0.0418 3.33% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6184 1.6184 1.5668 1.5668 0.0516 3.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009062 财通智慧成长混合A 1.5442 1.5442 1.4963 1.4963 0.0479 3.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009063 财通智慧成长混合C 1.5284 1.5284 1.4810 1.4810 0.0474 3.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 2.0270 2.3470 1.9650 2.2850 0.0620 3.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.9890 2.1120 1.9280 2.0510 0.0610 3.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519183 万家双引擎灵活配置 2.3962 3.0862 2.3233 3.0133 0.0729 3.14% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001480 财通成长优选混合 2.3370 2.3370 2.2670 2.2670 0.0700 3.09% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168501 北信瑞丰产业升级 2.5398 2.5398 2.4654 2.4654 0.0744 3.02% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 720001 财通价值动量 4.6880 5.1590 4.5530 5.0240 0.1350 2.97% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005609 富国军工主题混合 2.1248 2.1248 2.0645 2.0645 0.0603 2.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011113 富国军工主题混合C 2.1183 2.1183 2.0582 2.0582 0.0601 2.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8368 1.8368 1.7853 1.7853 0.0515 2.88% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519767 交银科技创新灵活配置混合 2.3700 2.3800 2.3040 2.3140 0.0660 2.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.6514 1.6514 1.6061 1.6061 0.0453 2.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8703 2.8703 2.7938 2.7938 0.0765 2.74% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519198 万家颐和保本混合 1.3302 1.8302 1.2961 1.7961 0.0341 2.63% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007207 华夏常阳三年定开混合 1.5877 1.6518 1.5474 1.6115 0.0403 2.60% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5870 1.5870 1.5470 1.5470 0.0400 2.59% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2870 1.2870 1.2565 1.2565 0.0305 2.43% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002703 长城久源保本混合 1.7500 1.7500 1.7098 1.7098 0.0402 2.35% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001676 江信同福C 1.5468 1.5803 1.5118 1.5453 0.0350 2.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001675 江信同福A 1.5919 1.6304 1.5559 1.5944 0.0360 2.31% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161032 富国中证煤炭指数分级 1.3740 0.9570 1.3430 0.9360 0.0310 2.31% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6828 1.6828 1.6452 1.6452 0.0376 2.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6900 1.6900 1.6523 1.6523 0.0377 2.28% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3328 0.9690 1.3031 0.9493 0.0297 2.28% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8410 1.9210 1.8010 1.8810 0.0400 2.22% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8150 1.8950 1.7760 1.8560 0.0390 2.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006642 华泰保兴吉年利定开 2.2666 2.6866 2.2179 2.6379 0.0487 2.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 168204 中融中证煤炭指数分级 1.2550 1.2550 1.2280 1.2280 0.0270 2.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002604 华夏新起点混合 2.0150 2.0150 1.9720 1.9720 0.0430 2.18% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008213 华夏新起点混合C 1.9930 1.9930 1.9510 1.9510 0.0420 2.15% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004848 中欧睿泓定开混合 2.2353 2.2353 2.1894 2.1894 0.0459 2.10% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.0330 2.0330 1.9920 1.9920 0.0410 2.06% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011269 中银证券优势制造股票A 1.0205 1.0205 0.9999 0.9999 0.0206 2.06% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011270 中银证券优势制造股票C 1.0204 1.0204 0.9999 0.9999 0.0205 2.05% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.9330 1.9330 1.8950 1.8950 0.0380 2.01% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.6154 1.6654 1.5851 1.6351 0.0303 1.91% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.2480 2.2480 2.2060 2.2060 0.0420 1.90% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090018 大成新锐产业 5.1980 5.6980 5.1010 5.6010 0.0970 1.90% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002145 诺安景鑫保本混合 1.8054 1.8054 1.7724 1.7724 0.0330 1.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004284 华宝新优选定开混合 1.2682 1.2682 1.2453 1.2453 0.0229 1.84% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007353 工银科技创新3年封闭混合 2.3478 2.3478 2.3058 2.3058 0.0420 1.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2250 1.2250 1.2035 1.2035 0.0215 1.79% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007130 中庚小盘价值股票 2.0016 2.0016 1.9669 1.9669 0.0347 1.76% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501032 财通福盛定增定开混合 1.4427 1.4427 1.4183 1.4183 0.0244 1.72% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002258 大成国企改革灵活配置混合 2.7780 2.7780 2.7330 2.7330 0.0450 1.65% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.8688 1.8688 1.8384 1.8384 0.0304 1.65% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005589 长信企业精选定开混合 1.1485 1.6285 1.1308 1.6108 0.0177 1.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006111 泰康弘实3月定开混合 1.4932 1.9679 1.4713 1.9460 0.0219 1.49% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519975 长信量化中小盘 1.5670 1.9670 1.5440 1.9440 0.0230 1.49% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005444 光大保德信多策略精选混合 1.3086 1.3086 1.2897 1.2897 0.0189 1.47% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460002 华泰柏瑞积极成长 1.3613 1.9586 1.3418 1.9391 0.0195 1.45% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519690 交银稳健配置 1.4125 4.3025 1.3923 4.2823 0.0202 1.45% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.2320 1.2450 1.2150 1.2280 0.0170 1.40% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001468 广发改革混合 1.4600 1.4600 1.4400 1.4400 0.0200 1.39% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.2520 1.2670 1.2350 1.2500 0.0170 1.38% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001614 东方区域发展混合 1.3282 1.3282 1.3109 1.3109 0.0173 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 1.1179 1.1179 1.1033 1.1033 0.0146 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 1.1131 1.1131 1.0986 1.0986 0.0145 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160642 鹏华增瑞混合 1.9626 1.9626 1.9371 1.9371 0.0255 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002943 广发多因子混合 3.1510 3.3913 3.1106 3.3509 0.0404 1.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007674 工银产业升级股票A 1.3910 1.3910 1.3731 1.3731 0.0179 1.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007675 工银产业升级股票C 1.3737 1.3737 1.3561 1.3561 0.0176 1.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0949 1.8394 1.0810 1.8255 0.0139 1.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0938 1.8185 1.0799 1.8046 0.0139 1.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011707 东吴配置优化混合C 2.0845 2.0845 2.0579 2.0579 0.0266 1.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582003 东吴保本 2.0897 2.3137 2.0631 2.2871 0.0266 1.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001719 工银国家战略股票 2.0800 2.0800 2.0540 2.0540 0.0260 1.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.4717 2.4717 2.4407 2.4407 0.0310 1.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.6700 1.6700 1.6490 1.6490 0.0210 1.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008128 湘财长源股票型A 1.2718 1.5677 1.2560 1.5519 0.0158 1.26% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008129 湘财长源股票型C 1.2577 1.5512 1.2421 1.5356 0.0156 1.26% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257060 国联安商品ETF联接 0.9812 0.9812 0.9690 0.9690 0.0122 1.26% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8133 1.8133 1.7910 1.7910 0.0223 1.25% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000706 中邮多策略混合 1.6280 1.8910 1.6080 1.8710 0.0200 1.24% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8485 1.8485 1.8258 1.8258 0.0227 1.24% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006324 合煦智远嘉选混合C 1.9910 2.1010 1.9669 2.0769 0.0241 1.23% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006323 合煦智远嘉选混合A 2.0271 2.1371 2.0026 2.1126 0.0245 1.22% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005273 华商可转债债券A 1.6032 1.6032 1.5841 1.5841 0.0191 1.21% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160524 博时弘泰混合 1.5984 1.5984 1.5793 1.5793 0.0191 1.21% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005284 华商可转债债券C 1.5876 1.5876 1.5687 1.5687 0.0189 1.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519702 交银趋势优先 3.6610 4.1610 3.6190 4.1190 0.0420 1.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003004 招商睿祥定开混合 1.5762 1.5762 1.5585 1.5585 0.0177 1.14% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006551 中庚价值领航混合 1.9633 1.9633 1.9416 1.9416 0.0217 1.12% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1678 1.1678 1.1549 1.1549 0.0129 1.12% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1598 1.1598 1.1471 1.1471 0.0127 1.11% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1967 1.1967 1.1837 1.1837 0.0130 1.10% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1860 1.1860 1.1731 1.1731 0.0129 1.10% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210002 金鹰红利价值 1.6197 2.8177 1.6020 2.8000 0.0177 1.10% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002910 易方达供给改革混合 2.3082 2.3082 2.2832 2.2832 0.0250 1.09% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001887 中欧价值智选混合E 5.3944 5.7444 5.3367 5.6867 0.0577 1.08% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004235 中欧价值智选混合C 4.6722 4.6722 4.6223 4.6223 0.0499 1.08% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166019 中欧价值智选混合 4.8883 5.2083 4.8360 5.1560 0.0523 1.08% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004913 中银证券聚瑞混合A 1.2727 1.2727 1.2592 1.2592 0.0135 1.07% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004914 中银证券聚瑞混合C 1.2707 1.2707 1.2572 1.2572 0.0135 1.07% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.0040 2.0040 1.9830 1.9830 0.0210 1.06% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002938 中银健康产业混合 1.9317 1.9317 1.9116 1.9116 0.0201 1.05% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004496 前海开源多元策略混合A 2.1047 2.1047 2.0829 2.0829 0.0218 1.05% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004497 前海开源多元策略混合C 2.0714 2.0714 2.0500 2.0500 0.0214 1.04% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110005 易方达积极成长 0.8509 5.7485 0.8422 5.7266 0.0087 1.03% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006696 汇添富3年封闭研究混合 1.7052 1.9552 1.6881 1.9381 0.0171 1.01% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011647 博时港股通红利精选混合A 1.0010 1.0010 0.9912 0.9912 0.0098 0.99% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 288001 华夏经典配置 2.2490 4.6390 2.2270 4.6170 0.0220 0.99% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.1806 1.8106 1.1693 1.7993 0.0113 0.97% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011648 博时港股通红利精选混合C 0.9999 0.9999 0.9903 0.9903 0.0096 0.97% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161611 融通内需驱动 2.5090 2.6290 2.4850 2.6050 0.0240 0.97% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.8282 3.1264 2.8017 3.0999 0.0265 0.95% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004475 华泰柏瑞富利混合 1.3637 1.3637 1.3510 1.3510 0.0127 0.94% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1981 0.1981 0.1963 0.1963 0.0018 0.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008124 中邮中证500指数增强C 1.4211 1.4211 1.4082 1.4082 0.0129 0.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590007 中邮上证380增强 1.4076 1.9176 1.3948 1.9048 0.0128 0.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 770001 德邦优化配置 1.8945 2.8345 1.8774 2.8174 0.0171 0.91% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.5168 1.5168 1.5032 1.5032 0.0136 0.90% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160919 大成产业升级股票 2.6940 4.6800 2.6700 4.6560 0.0240 0.90% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002292 诺安益鑫保本 1.4028 1.4028 1.3905 1.3905 0.0123 0.88% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.1571 1.1571 1.1470 1.1470 0.0101 0.88% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007777 中邮研究精选混合 1.4125 1.7042 1.4002 1.6919 0.0123 0.88% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001532 华安文体健康混合 3.5900 3.5900 3.5590 3.5590 0.0310 0.87% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001752 华商信用增强债券C 1.2870 1.2870 1.2760 1.2760 0.0110 0.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001751 华商信用增强债券A 1.3180 1.3180 1.3070 1.3070 0.0110 0.84% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006783 红土创新中证500增强A 1.6694 1.6694 1.6555 1.6555 0.0139 0.84% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006784 红土创新中证500增强C 1.6585 1.6585 1.6447 1.6447 0.0138 0.84% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9041 0.9041 0.8967 0.8967 0.0074 0.83% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.7290 1.7790 1.7150 1.7650 0.0140 0.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007178 浙商中华预期高股息A 1.0958 1.0958 1.0869 1.0869 0.0089 0.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007216 浙商中华预期高股息C 1.0895 1.0895 1.0806 1.0806 0.0089 0.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240004 华宝动力组合 2.4937 5.0037 2.4733 4.9833 0.0204 0.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008980 中邮科技创新精选混合A 1.8392 1.8392 1.8244 1.8244 0.0148 0.81% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008981 中邮科技创新精选混合C 1.8316 1.8316 1.8169 1.8169 0.0147 0.81% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000433 安信鑫发优选混合 2.2265 2.2265 2.2091 2.2091 0.0174 0.79% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001515 平安大华新鑫先锋C 2.4120 2.4120 2.3930 2.3930 0.0190 0.79% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012891 安信鑫发优选混合C 2.2266 2.2266 2.2091 2.2091 0.0175 0.79% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110025 易方达资源行业 1.4260 1.4260 1.4150 1.4150 0.0110 0.78% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 920003 中金新锐股票A 3.8023 4.2823 3.7727 4.2527 0.0296 0.78% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 920923 中金新锐股票C 3.7786 3.7786 3.7492 3.7492 0.0294 0.78% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000739 平安大华新鑫先锋 2.4820 2.4820 2.4630 2.4630 0.0190 0.77% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003218 前海开源祥和债券A 1.3875 1.3875 1.3769 1.3769 0.0106 0.77% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003219 前海开源祥和债券C 1.3792 1.3792 1.3686 1.3686 0.0106 0.77% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2260 2.2260 2.2090 2.2090 0.0170 0.77% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.2558 1.2958 1.2462 1.2862 0.0096 0.77% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003955 国泰民丰回报定开混合 2.6119 2.6119 2.5922 2.5922 0.0197 0.76% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008492 万家周期优势企业混合C 1.0783 1.0783 1.0702 1.0702 0.0081 0.76% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011306 富国低碳新经济混合C 3.3230 3.3230 3.2980 3.2980 0.0250 0.76% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7029 1.7029 1.6902 1.6902 0.0127 0.75% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6933 1.6933 1.6807 1.6807 0.0126 0.75% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.2351 1.2351 1.2260 1.2260 0.0091 0.74% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210009 金鹰核心资源 1.4930 1.5930 1.4820 1.5820 0.0110 0.74% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400013 东方保本 1.2303 1.6301 1.2213 1.6201 0.0090 0.74% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001985 富国低碳新经济混合 3.3310 3.6110 3.3070 3.5870 0.0240 0.73% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004814 中欧红利优享混合A 1.6437 1.6437 1.6318 1.6318 0.0119 0.73% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004815 中欧红利优享混合C 1.6044 1.6044 1.5928 1.5928 0.0116 0.73% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.7919 1.7919 1.7790 1.7790 0.0129 0.73% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166301 华商中证500分级 7.7620 7.7620 7.7060 7.7060 0.0560 0.73% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519983 长信量化先锋 2.1940 3.0440 2.1780 3.0280 0.0160 0.73% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004221 长信量化先锋混合C 1.9710 2.2710 1.9570 2.2570 0.0140 0.72% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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