基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4042 1.4042 1.3239 1.3239 0.0803 6.07% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.1339 1.1339 1.0779 1.0779 0.0560 5.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 1.1710 1.1710 1.1131 1.1131 0.0579 5.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰商品 0.4290 0.4290 0.4090 0.4090 0.0200 4.89% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1848 0.1848 0.1766 0.1766 0.0082 4.64% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003323 易方达原油C类美元汇 0.1790 0.1790 0.1711 0.1711 0.0079 4.62% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1781 1.1781 1.1279 1.1279 0.0502 4.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1888 1.1888 1.1382 1.1382 0.0506 4.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 信诚全球商品主题 0.5430 0.5430 0.5230 0.5230 0.0200 3.82% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161815 银华抗通胀主题 0.7090 0.7090 0.6830 0.6830 0.0260 3.81% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011023 民生加银汇利混合 1.0052 1.0052 0.9784 0.9784 0.0268 2.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 096001 大成标普500 2.1450 2.5390 2.0900 2.4840 0.0550 2.63% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0150 3.0150 2.9380 2.9380 0.0770 2.62% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6729 2.6729 2.6068 2.6068 0.0661 2.54% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161128 易标普信息科技人民币 2.6800 2.6800 2.6137 2.6137 0.0663 2.54% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163208 诺安油气能源 0.8620 0.8620 0.8410 0.8410 0.0210 2.50% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1010 2.1010 2.0500 2.0500 0.0510 2.49% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2074 1.2274 1.1782 1.1982 0.0292 2.48% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1874 1.2074 1.1587 1.1787 0.0287 2.48% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0870 2.0870 2.0370 2.0370 0.0500 2.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590003 中邮核心优势 3.1390 3.3190 3.0650 3.2450 0.0740 2.41% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005505 前海开源丰鑫混合A 2.1578 2.1578 2.1074 2.1074 0.0504 2.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1427 2.1427 2.0926 2.0926 0.0501 2.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2115 1.2115 1.1832 1.1832 0.0283 2.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1928 1.1928 1.1650 1.1650 0.0278 2.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 378546 上投全球天然资源 0.9168 0.9168 0.8955 0.8955 0.0213 2.38% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5707 0.5707 0.5576 0.5576 0.0131 2.35% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162411 华宝标普石油指数 0.5760 0.5760 0.5628 0.5628 0.0132 2.35% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000179 广发美国房地产指数 1.2310 1.7050 1.2030 1.6770 0.0280 2.33% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0794 3.0794 3.0110 3.0110 0.0684 2.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050025 博时标普500ETF联接A 3.1303 3.1893 3.0608 3.1198 0.0695 2.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161125 易方达标普500指数人民币 1.7283 1.7283 1.6900 1.6900 0.0383 2.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7254 1.7254 1.6872 1.6872 0.0382 2.26% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040046 华安纳斯达克100指数 4.0540 4.0540 3.9660 3.9660 0.0880 2.22% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050020 博时抗通胀增强 0.4140 0.4140 0.4050 0.4050 0.0090 2.22% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0960 3.0960 3.0290 3.0290 0.0670 2.21% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4240 5.9240 5.3070 5.8070 0.1170 2.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.9743 3.9743 3.8906 3.8906 0.0837 2.15% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270042 广发纳斯达克100指数 4.0062 4.2762 3.9218 4.1918 0.0844 2.15% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168204 中融中证煤炭指数分级 1.6680 1.6680 1.6330 1.6330 0.0350 2.14% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1044 2.1044 2.0607 2.0607 0.0437 2.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7830 1.7830 1.7460 1.7460 0.0370 2.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161032 富国中证煤炭指数分级 1.7850 1.2440 1.7480 1.2180 0.0370 2.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1099 2.1099 2.0661 2.0661 0.0438 2.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8355 2.1355 1.7975 2.0975 0.0380 2.11% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8223 2.1223 1.7846 2.0846 0.0377 2.11% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3390 0.3390 0.3320 0.3320 0.0070 2.11% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070031 嘉实全球房地产 1.2170 1.5910 1.1920 1.5660 0.0250 2.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2805 1.2805 1.2543 1.2543 0.0262 2.09% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9020 2.9020 2.8430 2.8430 0.0590 2.08% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2890 1.2890 1.2627 1.2627 0.0263 2.08% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163813 中银全球策略 0.6440 0.6440 0.6310 0.6310 0.0130 2.06% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5936 1.5936 1.5616 1.5616 0.0320 2.05% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519981 长信美国标普100 1.6010 2.1180 1.5690 2.0860 0.0320 2.04% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002938 中银健康产业混合 2.1131 2.1131 2.0711 2.0711 0.0420 2.03% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539001 建信全球机遇 1.5953 1.5953 1.5635 1.5635 0.0318 2.03% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005613 上投富时发达市场REITs 1.2763 1.2763 1.2513 1.2513 0.0250 2.00% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6872 1.6872 1.6542 1.6542 0.0330 1.99% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6880 1.2053 1.6550 1.1834 0.0330 1.99% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003721 易标普信息科技美元汇 0.4230 0.4230 0.4148 0.4148 0.0082 1.98% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4219 0.4219 0.4137 0.4137 0.0082 1.98% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320017 诺安全球不动产 1.5990 1.5990 1.5680 1.5680 0.0310 1.98% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3316 0.3316 0.3253 0.3253 0.0063 1.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003624 创金合信资源股票发起式A 2.7459 2.7459 2.6936 2.6936 0.0523 1.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6713 2.6713 2.6205 2.6205 0.0508 1.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7420 0.7420 0.7280 0.7280 0.0140 1.92% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 486002 工银全球精选 2.8110 2.8110 2.7580 2.7580 0.0530 1.92% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9770 1.9770 1.9400 1.9400 0.0370 1.91% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004243 广发道琼斯石油指数C 1.6115 1.6115 1.5819 1.5819 0.0296 1.87% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162719 广发道琼斯石油指数A 1.6156 1.6156 1.5859 1.5859 0.0297 1.87% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002601 中银证券保本1号 1.5230 1.5230 1.4955 1.4955 0.0275 1.84% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3179 1.3179 1.2945 1.2945 0.0234 1.81% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3005 1.3005 1.2775 1.2775 0.0230 1.80% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0909 0.0909 0.0893 0.0893 0.0016 1.79% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519191 万家新利灵活配置混合 1.2624 1.6250 1.2402 1.6028 0.0222 1.79% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1943 0.2664 0.1909 0.2630 0.0034 1.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2010 1.2010 1.1800 1.1800 0.0210 1.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5414 1.5414 1.5147 1.5147 0.0267 1.76% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1610 1.1610 1.1410 1.1410 0.0200 1.75% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160416 华安标普石油指数 1.1610 1.2010 1.1410 1.1810 0.0200 1.75% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000929 博时黄金ETFD 3.9091 1.7069 3.8424 1.6792 0.0667 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000930 博时黄金ETFI 3.8385 1.5999 3.7730 1.5727 0.0655 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4861 0.4861 0.4778 0.4778 0.0083 1.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4941 0.4941 0.4857 0.4857 0.0084 1.73% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519185 万家精选混合A 1.2504 2.4967 1.2291 2.4754 0.0213 1.73% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2728 0.2728 0.2682 0.2682 0.0046 1.72% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2724 0.2724 0.2678 0.2678 0.0046 1.72% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000218 国泰黄金ETF联接 1.4565 1.4565 1.4320 1.4320 0.0245 1.71% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4444 1.4444 1.4201 1.4201 0.0243 1.71% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160620 鹏华资源分级 1.9130 1.3540 1.8810 1.3330 0.0320 1.70% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000307 易方达黄金ETF联接 1.3602 1.3602 1.3376 1.3376 0.0226 1.69% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002610 博时黄金ETF联接A 1.3661 1.3661 1.3434 1.3434 0.0227 1.69% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002611 博时黄金ETF联接C 1.3375 1.3375 1.3153 1.3153 0.0222 1.69% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3387 1.3387 1.3165 1.3165 0.0222 1.69% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6399 0.6399 0.6294 0.6294 0.0105 1.67% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6399 0.6399 0.6294 0.6294 0.0105 1.67% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4249 1.4249 1.4017 1.4017 0.0232 1.66% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4072 1.4072 1.3843 1.3843 0.0229 1.65% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002910 易方达供给改革混合 2.5277 2.5277 2.4870 2.4870 0.0407 1.64% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519183 万家双引擎灵活配置 2.4481 3.1381 2.4085 3.0985 0.0396 1.64% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2530 0.2530 0.2490 0.2490 0.0040 1.61% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6790 1.6790 1.6524 1.6524 0.0266 1.61% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6836 1.6836 1.6569 1.6569 0.0267 1.61% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6273 0.6273 0.6174 0.6174 0.0099 1.60% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164824 工银印度基金人民币 1.1440 1.1440 1.1260 1.1260 0.0180 1.60% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001678 英大国企改革主题股票 1.2470 1.8970 1.2275 1.8775 0.0195 1.59% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3322 0.3322 0.3270 0.3270 0.0052 1.59% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4202 1.4202 1.3982 1.3982 0.0220 1.57% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3330 0.3330 0.3279 0.3279 0.0051 1.56% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005698 华夏全球科技先锋混合 1.2269 1.2269 1.2082 1.2082 0.0187 1.55% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2516 0.2516 0.2478 0.2478 0.0038 1.53% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2518 0.2518 0.2481 0.2481 0.0037 1.49% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2015 0.2015 0.1986 0.1986 0.0029 1.46% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2015 0.2015 0.1986 0.1986 0.0029 1.46% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000369 广发全球医疗保健现钞 1.8950 2.0050 1.8680 1.9780 0.0270 1.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5890 2.5890 2.5520 2.5520 0.0370 1.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050024 博时上证自然资源联接 1.1343 1.1343 1.1181 1.1181 0.0162 1.45% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 118002 易方达标普消费品指数 2.6150 2.6150 2.5780 2.5780 0.0370 1.44% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159830 天弘上海金ETF 3.8455 1.0232 3.7915 1.0088 0.0540 1.42% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1647 1.1647 1.1484 1.1484 0.0163 1.42% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9020 1.9020 1.8760 1.8760 0.0260 1.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9020 1.9020 1.8760 1.8760 0.0260 1.39% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球精选 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011270 中银证券优势制造股票C 0.9361 0.9361 0.9234 0.9234 0.0127 1.38% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8956 0.8956 0.8835 0.8835 0.0121 1.37% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011269 中银证券优势制造股票A 0.9385 0.9385 0.9258 0.9258 0.0127 1.37% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8350 2.6950 2.7970 2.6590 0.0380 1.36% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 539003 建信全球资源股票 0.8991 0.9311 0.8870 0.9190 0.0121 1.36% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2544 0.2544 0.2510 0.2510 0.0034 1.35% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206011 鹏华美国房地产 0.9150 1.2910 0.9030 1.2790 0.0120 1.33% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2550 0.2550 0.2517 0.2517 0.0033 1.31% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2360 1.2360 1.2200 1.2200 0.0160 1.31% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2080 0.2080 0.2054 0.2054 0.0026 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2080 0.2080 0.2054 0.2054 0.0026 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.6087 1.1466 1.5885 1.1332 0.0202 1.27% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011326 国泰医药健康股票C 0.8955 0.8955 0.8848 0.8848 0.0107 1.21% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161217 国投瑞银中证指数 1.3460 1.3460 1.3300 1.3300 0.0160 1.20% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000390 华商优势行业 1.2320 3.3020 1.2180 3.2880 0.0140 1.15% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001668 汇添富全球互联混合 2.3410 2.3410 2.3150 2.3150 0.0260 1.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4410 2.4410 2.4140 2.4140 0.0270 1.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160526 博时优势企业(LOF)A 1.2532 1.5753 1.2393 1.5614 0.0139 1.12% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2658 0.2658 0.2629 0.2629 0.0029 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1010 1.1010 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166301 华商中证500分级 8.6450 8.6450 8.5510 8.5510 0.0940 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690008 民生中证资源指数 1.1040 1.1040 1.0920 1.0920 0.0120 1.10% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2650 0.2650 0.2622 0.2622 0.0028 1.07% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630002 华商盛世成长 4.8610 6.5160 4.8097 6.4647 0.0513 1.07% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002378 建信安心保本五号混合 2.6248 2.6248 2.5973 2.5973 0.0275 1.06% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005801 工银印度基金美元 0.1806 0.1806 0.1787 0.1787 0.0019 1.06% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 486001 工银全球配置 1.3320 2.1550 1.3180 2.1410 0.0140 1.06% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008492 万家周期优势企业混合C 1.2003 1.2003 1.1878 1.1878 0.0125 1.05% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004432 南方有色金属ETF联接A 1.4061 1.4061 1.3916 1.3916 0.0145 1.04% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004433 南方有色金属ETF联接C 1.3813 1.3813 1.3671 1.3671 0.0142 1.04% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010990 南方有色金属ETF联接E 1.3995 1.3995 1.3851 1.3851 0.0144 1.04% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519099 新华灵活主题 2.2641 2.7451 2.2407 2.7217 0.0234 1.04% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002281 建信安心保本三号混合 2.4699 2.4699 2.4447 2.4447 0.0252 1.03% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257060 国联安商品ETF联接 1.1462 1.1462 1.1348 1.1348 0.0114 1.00% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270023 广发全球精选 2.4740 2.9130 2.4500 2.8890 0.0240 0.98% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006551 中庚价值领航混合 2.3593 2.3593 2.3366 2.3366 0.0227 0.97% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.8836 1.8836 1.8655 1.8655 0.0181 0.97% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165520 信诚中证800有色指数分级 1.8871 1.7781 1.8689 1.7670 0.0182 0.97% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.4830 2.4830 2.4594 2.4594 0.0236 0.96% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 671010 纽银策略优选 1.3870 1.3870 1.3740 1.3740 0.0130 0.95% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.7815 2.7815 2.7557 2.7557 0.0258 0.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006195 国金量化多因子 1.6782 1.6782 1.6625 1.6625 0.0157 0.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011068 华宝资源优选混合C 3.6390 3.6390 3.6050 3.6050 0.0340 0.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240022 华宝兴业资源优选 3.6540 3.7630 3.6200 3.7290 0.0340 0.94% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003284 中邮医药健康混合 2.0620 2.0620 2.0431 2.0431 0.0189 0.93% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014064 银华农业产业股票发起式C 2.1489 2.1489 2.1294 2.1294 0.0195 0.92% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2991 0.3160 0.2964 0.3133 0.0027 0.91% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005106 银华农业产业股票发起式 2.1495 2.1495 2.1301 2.1301 0.0194 0.91% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4128 0.4128 0.4091 0.4091 0.0037 0.90% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4670 1.4670 1.4540 1.4540 0.0130 0.89% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2650 1.2650 1.2539 1.2539 0.0111 0.89% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2534 1.2534 1.2424 1.2424 0.0110 0.89% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007130 中庚小盘价值股票 2.3186 2.3186 2.2984 2.2984 0.0202 0.88% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011060 西部利得策略优选混合C 1.3780 1.3780 1.3660 1.3660 0.0120 0.88% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161127 易标普生物科技人民币 1.1903 1.1903 1.1799 1.1799 0.0104 0.88% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1881 1.1881 1.1778 1.1778 0.0103 0.87% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1414 0.1414 0.1402 0.1402 0.0012 0.86% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1283 1.1283 1.1191 1.1191 0.0092 0.82% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519767 交银科技创新灵活配置混合 2.5920 2.6020 2.5710 2.5810 0.0210 0.82% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320016 诺安多策略 2.1220 2.1220 2.1050 2.1050 0.0170 0.81% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005561 创金中证红利低波动A 1.5556 1.5556 1.5432 1.5432 0.0124 0.80% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005562 创金中证红利低波动C 1.5441 1.5441 1.5319 1.5319 0.0122 0.80% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4373 1.4373 1.4259 1.4259 0.0114 0.80% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008488 华商恒益稳健混合 1.1152 1.5432 1.1064 1.5344 0.0088 0.80% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4489 1.4489 1.4375 1.4375 0.0114 0.79% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9408 1.9408 1.9256 1.9256 0.0152 0.79% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001468 广发改革混合 1.5440 1.5440 1.5320 1.5320 0.0120 0.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2300 3.2300 3.2050 3.2050 0.0250 0.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003513 中邮消费升级 1.2920 1.2920 1.2820 1.2820 0.0100 0.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1419 0.1419 0.1408 0.1408 0.0011 0.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9005 1.9005 1.8857 1.8857 0.0148 0.78% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2217 1.2217 1.2124 1.2124 0.0093 0.77% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3843 1.3843 1.3738 1.3738 0.0105 0.76% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164811 工银深证100指数分级 1.2280 1.8151 1.2187 1.8014 0.0093 0.76% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.2437 2.2437 2.2269 2.2269 0.0168 0.75% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.0500 2.0500 2.0350 2.0350 0.0150 0.74% 2022-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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