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2023年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2369 1.2369 1.2084 1.2084 0.0285 2.36% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005360 汇安资产轮动混合A 1.1559 1.1559 1.1293 1.1293 0.0266 2.36% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2304 1.2304 1.2021 1.2021 0.0283 2.35% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017213 汇安资产轮动混合C 1.1545 1.1545 1.1280 1.1280 0.0265 2.35% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9912 1.9912 1.9473 1.9473 0.0439 2.25% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9908 1.9908 1.9469 1.9469 0.0439 2.25% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0652 1.0652 1.0419 1.0419 0.0233 2.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0674 1.0674 1.0440 1.0440 0.0234 2.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519191 万家新利灵活配置混合 1.5916 1.9542 1.5567 1.9193 0.0349 2.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1792 0.1792 0.1754 0.1754 0.0038 2.17% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519185 万家精选混合A 1.4635 2.7558 1.4325 2.7248 0.0310 2.16% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015566 万家精选混合C 1.4577 1.5027 1.4269 1.4719 0.0308 2.16% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1802 0.1802 0.1764 0.1764 0.0038 2.15% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1333 1.1333 1.1115 1.1115 0.0218 1.96% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1382 1.1382 1.1163 1.1163 0.0219 1.96% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1952 2.3152 2.1537 2.2737 0.0415 1.93% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 570006 诺德中小盘混合 0.9500 1.8800 0.9320 1.8620 0.0180 1.93% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8941 2.1941 1.8601 2.1601 0.0340 1.83% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9134 2.2134 1.8790 2.1790 0.0344 1.83% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016814 国联中证煤炭指数C 1.7210 1.7210 1.6910 1.6910 0.0300 1.77% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7220 1.7220 1.6920 1.6920 0.0300 1.77% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8420 1.8420 1.8100 1.8100 0.0320 1.77% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8470 1.2870 1.8150 1.2650 0.0320 1.76% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005112 银华中证全指医药卫生 1.6751 1.6751 1.6473 1.6473 0.0278 1.69% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1031 1.2811 1.0848 1.2628 0.0183 1.69% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0587 1.2367 1.0412 1.2192 0.0175 1.68% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7521 1.2480 1.7242 1.2294 0.0279 1.62% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7495 1.7495 1.7217 1.7217 0.0278 1.61% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7496 1.7496 1.7218 1.7218 0.0278 1.61% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011326 国泰医药健康股票C 0.9018 0.9018 0.8879 0.8879 0.0139 1.57% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 560080 汇添富中证中药ETF 1.2482 1.2482 1.2289 1.2289 0.0193 1.57% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009805 国泰医药健康股票A 0.9091 0.9091 0.8951 0.8951 0.0140 1.56% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159647 鹏华中证中药ETF 1.1418 1.1418 1.1244 1.1244 0.0174 1.55% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2760 1.2760 1.2566 1.2566 0.0194 1.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2028 1.2028 1.1846 1.1846 0.0182 1.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2693 1.2693 1.2501 1.2501 0.0192 1.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 562390 银华中证中药ETF 1.1414 1.1414 1.1241 1.1241 0.0173 1.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2942 1.2942 1.2750 1.2750 0.0192 1.51% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2694 1.2694 1.2505 1.2505 0.0189 1.51% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0691 1.0691 1.0533 1.0533 0.0158 1.50% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1090 1.1090 1.0930 1.0930 0.0160 1.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9875 0.9875 0.9735 0.9735 0.0140 1.44% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9869 0.9869 0.9730 0.9730 0.0139 1.43% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012963 招商稳健平衡混合A 1.0933 1.0933 1.0781 1.0781 0.0152 1.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012964 招商稳健平衡混合C 1.0833 1.0833 1.0682 1.0682 0.0151 1.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1528 1.1528 1.1377 1.1377 0.0151 1.33% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1606 0.1606 0.1586 0.1586 0.0020 1.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1615 0.1615 0.1595 0.1595 0.0020 1.25% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8797 0.8797 0.8689 0.8689 0.0108 1.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159945 广发中证全指能源ETF 0.9544 0.9544 0.9433 0.9433 0.0111 1.18% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013760 招商精选平衡混合C 1.0099 1.0099 0.9982 0.9982 0.0117 1.17% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013759 招商精选平衡混合A 1.0168 1.0168 1.0050 1.0050 0.0118 1.17% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012159 财通资管健康产业混合A 1.1721 1.1721 1.1587 1.1587 0.0134 1.16% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012160 财通资管健康产业混合C 1.1664 1.1664 1.1531 1.1531 0.0133 1.15% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7480 2.0280 1.7290 2.0090 0.0190 1.10% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159930 汇添富中证能源ETF 1.0860 1.0860 1.0750 1.0750 0.0110 1.02% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010710 安信医药健康股票C 1.3571 1.4141 1.3438 1.4008 0.0133 0.99% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0920 1.0920 1.0813 1.0813 0.0107 0.99% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010709 安信医药健康股票A 1.3708 1.4288 1.3573 1.4153 0.0135 0.99% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.4584 3.6165 1.4446 3.6027 0.0138 0.96% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1720 1.3320 1.1610 1.3210 0.0110 0.95% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.0710 2.0710 2.0520 2.0520 0.0190 0.93% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014609 中欧周期景气混合发起C 0.8488 0.8488 0.8411 0.8411 0.0077 0.92% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014608 中欧周期景气混合发起A 0.8534 0.8534 0.8456 0.8456 0.0078 0.92% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0770 2.1870 2.0580 2.1680 0.0190 0.92% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007041 前海联合泳涛混合C 1.9576 1.9576 1.9401 1.9401 0.0175 0.90% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004634 前海联合泳涛混合A 1.9758 1.9758 1.9581 1.9581 0.0177 0.90% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8849 0.8849 0.8771 0.8771 0.0078 0.89% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016488 东财产业优选C 1.0403 1.0403 1.0314 1.0314 0.0089 0.86% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016487 东财产业优选A 1.0414 1.0414 1.0325 1.0325 0.0089 0.86% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9566 0.9566 0.0081 0.85% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002317 招商睿逸混合 1.5430 1.5430 1.5300 1.5300 0.0130 0.85% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9511 0.9511 0.0081 0.85% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015553 融通价值成长混合A 1.1618 1.1618 1.1521 1.1521 0.0097 0.84% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015554 融通价值成长混合C 1.1584 1.1584 1.1487 1.1487 0.0097 0.84% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110025 易方达资源行业混合 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.81% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1108 3.1108 3.0865 3.0865 0.0243 0.79% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0441 3.0441 3.0204 3.0204 0.0237 0.78% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1189 1.1189 1.1104 1.1104 0.0085 0.77% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1180 1.1180 1.1095 1.1095 0.0085 0.77% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0585 1.0585 1.0505 1.0505 0.0080 0.76% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0578 1.0578 1.0498 1.0498 0.0080 0.76% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005505 前海开源中药股票A 2.6373 2.6373 2.6176 2.6176 0.0197 0.75% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.5050 3.5050 3.4790 3.4790 0.0260 0.75% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005506 前海开源中药股票C 2.6125 2.6125 2.5930 2.5930 0.0195 0.75% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 880006 招商资管核心优势混合D 1.1186 2.6209 1.1103 2.6126 0.0083 0.75% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011404 融通鑫新成长混合C 1.3589 1.3589 1.3489 1.3489 0.0100 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.5530 3.5530 3.5270 3.5270 0.0260 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011403 融通鑫新成长混合A 1.3681 1.3681 1.3580 1.3580 0.0101 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 970185 招商资管核心优势混合C 1.1027 1.1027 1.0946 1.0946 0.0081 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 970184 招商资管核心优势混合A 1.1565 1.1565 1.1480 1.1480 0.0085 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005661 嘉实资源精选股票C 2.5753 2.5753 2.5570 2.5570 0.0183 0.72% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005660 嘉实资源精选股票A 2.6292 2.6292 2.6105 2.6105 0.0187 0.72% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3016 0.3016 0.2995 0.2995 0.0021 0.70% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3025 0.3194 0.3004 0.3173 0.0021 0.70% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016541 交银启衡混合A 1.0184 1.0184 1.0114 1.0114 0.0070 0.69% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016542 交银启衡混合C 1.0166 1.0166 1.0098 1.0098 0.0068 0.67% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9067 0.9787 0.9009 0.9729 0.0058 0.64% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004814 中欧红利优享混合A 1.4519 1.7315 1.4427 1.7223 0.0092 0.64% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159980 大成有色金属期货ETF 1.5893 1.5893 1.5792 1.5792 0.0101 0.64% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004815 中欧红利优享混合C 1.3974 1.6699 1.3885 1.6610 0.0089 0.64% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7846 0.7846 0.7797 0.7797 0.0049 0.63% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7807 0.7807 0.7759 0.7759 0.0048 0.62% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8058 1.8058 1.7952 1.7952 0.0106 0.59% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7933 1.7933 1.7829 1.7829 0.0104 0.58% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510170 国联安上证商品ETF 0.8600 1.0670 0.8550 1.0610 0.0050 0.58% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510410 博时上证自然资源ETF 1.0923 1.0923 1.0862 1.0862 0.0061 0.56% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0141 1.0141 1.0086 1.0086 0.0055 0.55% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.9481 0.9481 0.9429 0.9429 0.0052 0.55% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0621 1.0621 1.0563 1.0563 0.0058 0.55% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0628 1.0628 1.0570 1.0570 0.0058 0.55% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160719 嘉实黄金 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.0050 0.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630011 华商主题精选混合 2.4330 3.3330 2.4200 3.3200 0.0130 0.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0096 1.0096 1.0042 1.0042 0.0054 0.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0740 1.0740 1.0684 1.0684 0.0056 0.52% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0775 1.0775 1.0720 1.0720 0.0055 0.51% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5460 2.5460 2.5330 2.5330 0.0130 0.51% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0715 1.0715 1.0661 1.0661 0.0054 0.51% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9517 0.9517 0.9470 0.9470 0.0047 0.50% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159731 华夏中证石化产业ETF 0.8162 0.8162 0.8121 0.8121 0.0041 0.50% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9722 0.9722 0.9674 0.9674 0.0048 0.50% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006551 中庚价值领航混合 2.4237 2.4237 2.4120 2.4120 0.0117 0.49% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 516570 易方达中证石化产业ETF 0.8774 0.8774 0.8731 0.8731 0.0043 0.49% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9249 0.9249 0.9205 0.9205 0.0044 0.48% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9325 0.9325 0.9280 0.9280 0.0045 0.48% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002910 易方达供给改革混合 2.8609 2.8609 2.8472 2.8472 0.0137 0.48% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004532 民生加银港股通高股息A 0.9412 0.9412 0.9369 0.9369 0.0043 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001939 光大睿鑫混合A 1.5140 1.8000 1.5070 1.7930 0.0070 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002075 光大睿鑫混合C 1.2970 1.4310 1.2910 1.4250 0.0060 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9987 1.5212 0.9941 1.5142 0.0046 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5795 1.5795 1.5722 1.5722 0.0073 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9957 1.3315 0.9912 1.3255 0.0045 0.45% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004533 民生加银港股通高股息C 0.9278 0.9278 0.9236 0.9236 0.0042 0.45% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009500 国寿安保高股息混合A 0.8620 0.8620 0.8582 0.8582 0.0038 0.44% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009501 国寿安保高股息混合C 0.8559 0.8559 0.8522 0.8522 0.0037 0.43% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011383 富安达医药创新混合A 0.8106 0.8106 0.8071 0.8071 0.0035 0.43% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007216 浙商中华预期高股息C 1.0804 1.0804 1.0758 1.0758 0.0046 0.43% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3660 3.3660 3.3520 3.3520 0.0140 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008555 华商龙头优势混合 0.9869 0.9869 0.9828 0.9828 0.0041 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006235 东方城镇消费主题混合A 1.2753 1.2753 1.2700 1.2700 0.0053 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007178 浙商中华预期高股息A 1.0926 1.0926 1.0880 1.0880 0.0046 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3580 3.5380 3.3440 3.5240 0.0140 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 0.7933 0.7933 0.7900 0.7900 0.0033 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009451 中金新盛1年定开债 1.0151 1.0408 1.0109 1.0366 0.0042 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012308 国泰价值远见混合A 0.9074 0.9074 0.9036 0.9036 0.0038 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 516020 华宝化工ETF 0.8429 0.8429 0.8394 0.8394 0.0035 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8186 0.8186 0.8152 0.8152 0.0034 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003385 工银全球美元债A人民币 1.0132 1.0132 1.0090 1.0090 0.0042 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.8537 0.8537 0.8501 0.8501 0.0036 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2465 2.2465 2.2374 2.2374 0.0091 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 0.9732 0.9732 0.9692 0.9692 0.0040 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012309 国泰价值远见混合C 0.8996 0.8996 0.8959 0.8959 0.0037 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003387 工银全球美元债C 0.9937 0.9937 0.9896 0.9896 0.0041 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8865 0.8865 0.8829 0.8829 0.0036 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3205 2.3205 2.3110 2.3110 0.0095 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.8877 0.8877 0.8841 0.8841 0.0036 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7550 1.2510 1.7480 1.2460 0.0070 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9219 0.9219 0.9182 0.9182 0.0037 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 0.9741 0.9741 0.9702 0.9702 0.0039 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0074 1.0074 1.0034 1.0034 0.0040 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8876 0.8876 0.8841 0.8841 0.0035 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 0.9944 0.9944 0.9904 0.9904 0.0040 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0064 1.0064 1.0024 1.0024 0.0040 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0730 1.3887 1.0687 1.3844 0.0043 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0127 1.0127 1.0088 1.0088 0.0039 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9192 0.9192 0.9156 0.9156 0.0036 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9794 0.9794 0.9756 0.9756 0.0038 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0717 1.3563 1.0675 1.3521 0.0042 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001861 富安达健康人生混合A 1.8977 1.8977 1.8903 1.8903 0.0074 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014470 富安达健康人生混合C 1.8905 1.8905 1.8831 1.8831 0.0074 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0253 1.0253 1.0213 1.0213 0.0040 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0118 1.0118 1.0079 1.0079 0.0039 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.1155 1.1155 1.1112 1.1112 0.0043 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7966 0.7966 0.7935 0.7935 0.0031 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0408 1.2565 1.0368 1.2525 0.0040 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000272 中邮定开债券C 1.0420 1.4990 1.0380 1.4950 0.0040 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6887 0.6887 0.6861 0.6861 0.0026 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0529 1.0529 1.0489 1.0489 0.0040 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000064 大摩18个月定开债C 1.0450 1.6380 1.0410 1.6340 0.0040 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2612 0.2612 0.2602 0.2602 0.0010 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7991 0.7991 0.7961 0.7961 0.0030 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016745 大摩18个月定开债A 1.0460 1.0720 1.0420 1.0680 0.0040 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 1.0124 1.0294 1.0086 1.0256 0.0038 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.8349 1.6698 0.8317 1.6634 0.0032 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7913 0.7913 0.7883 0.7883 0.0030 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000271 中邮定开债券A 1.0450 1.5310 1.0410 1.5270 0.0040 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2630 0.2630 0.2620 0.2620 0.0010 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002978 广发医药卫生联接C 1.0135 1.0135 1.0098 1.0098 0.0037 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0486 1.0486 1.0447 1.0447 0.0039 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7930 0.7930 0.7901 0.7901 0.0029 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0052 1.0052 1.0015 1.0015 0.0037 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0183 1.0183 1.0145 1.0145 0.0038 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8357 0.8357 0.8326 0.8326 0.0031 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001180 广发医药卫生联接A 1.0270 1.0270 1.0232 1.0232 0.0038 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9152 0.9152 0.9118 0.9118 0.0034 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0778 1.0987 1.0738 1.0947 0.0040 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510660 华夏医药ETF 2.7471 2.7471 2.7371 2.7371 0.0100 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0103 1.0103 0.0037 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8398 0.8398 0.8367 0.8367 0.0031 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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