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2023年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005360 汇安资产轮动混合 1.1559 1.1559 1.1293 1.1293 0.0266 2.36% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易标普生物科技人民币 1.2369 1.2369 1.2084 1.2084 0.0285 2.36% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2304 1.2304 1.2021 1.2021 0.0283 2.35% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017213 汇安资产轮动混合C 1.1545 1.1545 1.1280 1.1280 0.0265 2.35% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9908 1.9908 1.9469 1.9469 0.0439 2.25% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9912 1.9912 1.9473 1.9473 0.0439 2.25% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519191 万家新利灵活配置混合 1.5916 1.9542 1.5567 1.9193 0.0349 2.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1792 0.1792 0.1754 0.1754 0.0038 2.17% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015566 万家精选混合C 1.4577 1.5027 1.4269 1.4719 0.0308 2.16% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519185 万家精选混合A 1.4635 2.7558 1.4325 2.7248 0.0310 2.16% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003720 易标普生物科技美元汇 0.1802 0.1802 0.1764 0.1764 0.0038 2.15% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 570006 诺德中小盘 0.9500 1.8800 0.9320 1.8620 0.0180 1.93% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9134 2.2134 1.8790 2.1790 0.0344 1.83% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8941 2.1941 1.8601 2.1601 0.0340 1.83% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8420 1.8420 1.8100 1.8100 0.0320 1.77% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.7210 1.7210 1.6910 1.6910 0.0300 1.77% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7220 1.7220 1.6920 1.6920 0.0300 1.77% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161032 富国中证煤炭指数分级 1.8470 1.2870 1.8150 1.2650 0.0320 1.76% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005112 银华中证全指医药卫生 1.6751 1.6751 1.6473 1.6473 0.0278 1.69% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1031 1.2811 1.0848 1.2628 0.0183 1.69% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0587 1.2367 1.0412 1.2192 0.0175 1.68% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7521 1.2480 1.7242 1.2294 0.0279 1.62% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7496 1.7496 1.7218 1.7218 0.0278 1.61% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7495 1.7495 1.7217 1.7217 0.0278 1.61% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011326 国泰医药健康股票C 0.9018 0.9018 0.8879 0.8879 0.0139 1.57% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003147 大成动态量化混合 1.2760 1.2760 1.2566 1.2566 0.0194 1.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2693 1.2693 1.2501 1.2501 0.0192 1.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2942 1.2942 1.2750 1.2750 0.0192 1.51% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2694 1.2694 1.2505 1.2505 0.0189 1.51% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1090 1.1090 1.0930 1.0930 0.0160 1.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1615 0.1615 0.1595 0.1595 0.0020 1.25% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161728 招商战略配售(LOF) 0.8797 0.8797 0.8689 0.8689 0.0108 1.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012159 财通资管健康产业混合A 1.1721 1.1721 1.1587 1.1587 0.0134 1.16% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012160 财通资管健康产业混合C 1.1664 1.1664 1.1531 1.1531 0.0133 1.15% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260117 景顺长城支柱产业 1.7480 2.0280 1.7290 2.0090 0.0190 1.10% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0920 1.0920 1.0813 1.0813 0.0107 0.99% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡 1.4584 3.6165 1.4446 3.6027 0.0138 0.96% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1720 1.3320 1.1610 1.3210 0.0110 0.95% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0770 2.1870 2.0580 2.1680 0.0190 0.92% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.9758 1.9758 1.9581 1.9581 0.0177 0.90% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007041 前海联合泳涛混合C 1.9576 1.9576 1.9401 1.9401 0.0175 0.90% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8849 0.8849 0.8771 0.8771 0.0078 0.89% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002317 招商睿逸混合 1.5430 1.5430 1.5300 1.5300 0.0130 0.85% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110025 易方达资源行业混合 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.81% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1108 3.1108 3.0865 3.0865 0.0243 0.79% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0441 3.0441 3.0204 3.0204 0.0237 0.78% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005505 前海开源丰鑫混合A 2.6373 2.6373 2.6176 2.6176 0.0197 0.75% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005506 前海开源丰鑫混合C 2.6125 2.6125 2.5930 2.5930 0.0195 0.75% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.5050 3.5050 3.4790 3.4790 0.0260 0.75% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 880006 招商资管核心优势混合D 1.1186 2.6209 1.1103 2.6126 0.0083 0.75% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.5530 3.5530 3.5270 3.5270 0.0260 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011403 融通鑫新成长混合A 1.3681 1.3681 1.3580 1.3580 0.0101 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011404 融通鑫新成长混合C 1.3589 1.3589 1.3489 1.3489 0.0100 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 970184 招商资管核心优势混合A 1.1565 1.1565 1.1480 1.1480 0.0085 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 970185 招商资管核心优势混合C 1.1027 1.1027 1.0946 1.0946 0.0081 0.74% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005660 嘉实资源精选股票A 2.6292 2.6292 2.6105 2.6105 0.0187 0.72% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005661 嘉实资源精选股票C 2.5753 2.5753 2.5570 2.5570 0.0183 0.72% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000370 广发全球医疗保健现汇 0.3025 0.3194 0.3004 0.3173 0.0021 0.70% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003972 国富美元债定开债人民币 0.9067 0.9787 0.9009 0.9729 0.0058 0.64% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004814 中欧红利优享混合A 1.4519 1.7315 1.4427 1.7223 0.0092 0.64% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004815 中欧红利优享混合C 1.3974 1.6699 1.3885 1.6610 0.0089 0.64% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8058 1.8058 1.7952 1.7952 0.0106 0.59% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7933 1.7933 1.7829 1.7829 0.0104 0.58% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0621 1.0621 1.0563 1.0563 0.0058 0.55% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257060 国联安商品ETF联接 1.0628 1.0628 1.0570 1.0570 0.0058 0.55% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160719 嘉实黄金 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.0050 0.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630011 华商主题精选股票 2.4330 3.3330 2.4200 3.3200 0.0130 0.54% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050024 博时上证自然资源联接 1.0740 1.0740 1.0684 1.0684 0.0056 0.52% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5460 2.5460 2.5330 2.5330 0.0130 0.51% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9722 0.9722 0.9674 0.9674 0.0048 0.50% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9517 0.9517 0.9470 0.9470 0.0047 0.50% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006551 中庚价值领航混合 2.4237 2.4237 2.4120 2.4120 0.0117 0.49% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002910 易方达供给改革混合 2.8609 2.8609 2.8472 2.8472 0.0137 0.48% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9987 1.5212 0.9941 1.5142 0.0046 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.5140 1.8000 1.5070 1.7930 0.0070 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.2970 1.4310 1.2910 1.4250 0.0060 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9412 0.9412 0.9369 0.9369 0.0043 0.46% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9957 1.3315 0.9912 1.3255 0.0045 0.45% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9278 0.9278 0.9236 0.9236 0.0042 0.45% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007216 浙商中华预期高股息C 1.0804 1.0804 1.0758 1.0758 0.0046 0.43% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003385 工银全球美元债A人民币 1.0132 1.0132 1.0090 1.0090 0.0042 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006235 东方城镇消费主题混合 1.2753 1.2753 1.2700 1.2700 0.0053 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007178 浙商中华预期高股息A 1.0926 1.0926 1.0880 1.0880 0.0046 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.9074 0.9074 0.9036 0.9036 0.0038 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3660 3.3660 3.3520 3.3520 0.0140 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590003 中邮核心优势 3.3580 3.5380 3.3440 3.5240 0.0140 0.42% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003387 工银全球美元债C 0.9937 0.9937 0.9896 0.9896 0.0041 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3205 2.3205 2.3110 2.3110 0.0095 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2465 2.2465 2.2374 2.2374 0.0091 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8996 0.8996 0.8959 0.8959 0.0037 0.41% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9219 0.9219 0.9182 0.9182 0.0037 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160620 鹏华资源分级 1.7550 1.2510 1.7480 1.2460 0.0070 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0730 1.3887 1.0687 1.3844 0.0043 0.40% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000272 中邮定期开放债券C 1.0420 1.4990 1.0380 1.4950 0.0040 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001861 富安达健康人生混合 1.8977 1.8977 1.8903 1.8903 0.0074 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002447 博时裕安纯债 1.0408 1.2565 1.0368 1.2525 0.0040 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0253 1.0253 1.0213 1.0213 0.0040 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0118 1.0118 1.0079 1.0079 0.0039 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014470 富安达健康人生混合C 1.8905 1.8905 1.8831 1.8831 0.0074 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9192 0.9192 0.9156 0.9156 0.0036 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0717 1.3563 1.0675 1.3521 0.0042 0.39% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0450 1.6380 1.0410 1.6340 0.0040 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000271 中邮定期开放债券A 1.0450 1.5310 1.0410 1.5270 0.0040 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2630 0.2630 0.2620 0.2620 0.0010 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7913 0.7913 0.7883 0.7883 0.0030 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2612 0.2612 0.2602 0.2602 0.0010 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016745 大摩18个月定开债A 1.0460 1.0720 1.0420 1.0680 0.0040 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6887 0.6887 0.6861 0.6861 0.0026 0.38% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001180 广发医药卫生联接 1.0270 1.0270 1.0232 1.0232 0.0038 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002978 广发医药卫生联接C 1.0135 1.0135 1.0098 1.0098 0.0037 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0052 1.0052 1.0015 1.0015 0.0037 0.37% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0312 1.1734 1.0275 1.1697 0.0037 0.36% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0282 1.1529 1.0245 1.1492 0.0037 0.36% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.36% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1887 1.3607 1.1845 1.3565 0.0042 0.35% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1731 1.3311 1.1690 1.3270 0.0041 0.35% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0558 1.2218 1.0523 1.2183 0.0035 0.33% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005816 国泰农惠定期开放债券 1.0971 1.1421 1.0935 1.1385 0.0036 0.33% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006274 圆信永丰医药健康 1.8007 1.8007 1.7947 1.7947 0.0060 0.33% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006748 富国中证价值ETF联接 1.7894 1.7894 1.7835 1.7835 0.0059 0.33% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007091 东兴兴福一年定开债券 1.1346 1.1346 1.1309 1.1309 0.0037 0.33% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007191 富国中证价值ETF联接C 1.7606 1.7606 1.7548 1.7548 0.0058 0.33% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0550 1.2737 1.0515 1.2702 0.0035 0.33% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5563 1.6948 1.5514 1.6899 0.0049 0.32% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9494 0.9494 0.9464 0.9464 0.0030 0.32% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9383 0.9383 0.9353 0.9353 0.0030 0.32% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001898 易方达大健康混合 1.9140 1.9140 1.9080 1.9080 0.0060 0.31% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.1783 1.1783 1.1747 1.1747 0.0036 0.31% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000817 中银安心回报 1.0060 1.3400 1.0030 1.3370 0.0030 0.30% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0291 1.1435 1.0260 1.1404 0.0031 0.30% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007769 东兴兴瑞一年定开 1.1798 1.2278 1.1763 1.2243 0.0035 0.30% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011895 博时医疗保健行业混合C 3.0060 3.0060 2.9970 2.9970 0.0090 0.30% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012022 国投瑞银安智混合C 1.0161 1.0161 1.0131 1.0131 0.0030 0.30% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050026 博时医疗保健行业 3.0400 3.1790 3.0310 3.1700 0.0090 0.30% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166105 信达增利 1.0070 1.3340 1.0040 1.3310 0.0030 0.30% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8385 0.8385 0.8360 0.8360 0.0025 0.30% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0520 1.6980 1.0490 1.6950 0.0030 0.29% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0517 1.2318 1.0487 1.2288 0.0030 0.29% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005828 长江乐越定开债 1.0214 1.2121 1.0184 1.2091 0.0030 0.29% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012021 国投瑞银安智混合A 1.0344 1.0344 1.0314 1.0314 0.0030 0.29% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8191 0.8191 0.0024 0.29% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.4500 1.5500 1.4460 1.5460 0.0040 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003660 中加纯债两年债券A 1.0459 1.2901 1.0430 1.2872 0.0029 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0365 1.2429 1.0336 1.2400 0.0029 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0601 1.7101 1.0571 1.7071 0.0030 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0673 1.2473 1.0643 1.2443 0.0030 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006123 中融高股息混合A 1.2953 1.3573 1.2917 1.3537 0.0036 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0510 1.1270 1.0481 1.1241 0.0029 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011068 华宝资源优选混合C 3.2710 3.2710 3.2620 3.2620 0.0090 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320013 诺安全球黄金 1.0650 1.1500 1.0620 1.1470 0.0030 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0678 1.3023 1.0648 1.2993 0.0030 0.28% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.5000 1.6000 1.4960 1.5960 0.0040 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000780 鹏华医疗保健股票 2.1950 2.1950 2.1890 2.1890 0.0060 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002137 诺安利鑫保本混合 1.6309 1.6309 1.6265 1.6265 0.0044 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003661 中加纯债两年债券C 1.0489 1.2751 1.0461 1.2723 0.0028 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0257 1.2183 1.0229 1.2155 0.0028 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0354 1.3040 1.0326 1.3012 0.0028 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006124 中融高股息混合C 1.2493 1.3113 1.2459 1.3079 0.0034 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006150 招商添利两年债券 1.4246 1.4246 1.4207 1.4207 0.0039 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0058 1.1173 1.0031 1.1146 0.0027 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6248 1.6248 1.6205 1.6205 0.0043 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015448 安信华享纯债C 1.0069 1.0069 1.0042 1.0042 0.0027 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240022 华宝兴业资源优选 3.2970 3.4060 3.2880 3.3970 0.0090 0.27% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.1680 1.2860 1.1650 1.2830 0.0030 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005237 银华医疗健康量化优选A 1.5330 1.5330 1.5290 1.5290 0.0040 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005238 银华医疗健康量化优选C 1.5057 1.5057 1.5018 1.5018 0.0039 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0416 1.2074 1.0389 1.2047 0.0027 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005784 创金汇誉六个月定开债A 1.0158 1.2074 1.0132 1.2048 0.0026 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0150 1.1928 1.0124 1.1902 0.0026 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007212 山西证券裕泰3个月定开 1.0568 1.1528 1.0541 1.1501 0.0027 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0026 1.1326 1.0000 1.1300 0.0026 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015447 安信华享纯债A 1.0071 1.0071 1.0045 1.0045 0.0026 0.26% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007414 长江安盈中短债六个月定开 1.0627 1.1127 1.0600 1.1100 0.0027 0.25% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.25% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002938 中银健康产业混合 2.4923 2.4923 2.4863 2.4863 0.0060 0.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3230 1.3530 1.3198 1.3498 0.0032 0.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1295 1.1295 1.1268 1.1268 0.0027 0.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0175 1.2160 1.0151 1.2136 0.0024 0.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007207 华夏常阳三年定开混合 0.8938 1.1522 0.8917 1.1501 0.0021 0.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3526 1.3826 1.3493 1.3793 0.0033 0.24% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005655 诺安浙享定开债券 1.0836 1.1708 1.0811 1.1683 0.0025 0.23% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0139 1.2017 1.0116 1.1994 0.0023 0.23% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006612 银华信用精选一年定开债 1.0447 1.1897 1.0423 1.1873 0.0024 0.23% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0944 1.0944 0.0025 0.23% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015346 上投摩根健康品质生活混合C 4.0857 4.0857 4.0763 4.0763 0.0094 0.23% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161616 融通医疗保健行业 2.1910 2.5550 2.1860 2.5500 0.0050 0.23% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 377150 上投健康品质生活 4.1041 4.1041 4.0946 4.0946 0.0095 0.23% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000059 国联安中证医药100 1.1998 1.7598 1.1972 1.7572 0.0026 0.22% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3590 1.8770 1.3560 1.8740 0.0030 0.22% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0384 2.0384 2.0340 2.0340 0.0044 0.22% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007008 中邮纯债优选一年定开债A 1.0001 1.1301 0.9979 1.1279 0.0022 0.22% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0805 1.0805 0.0024 0.22% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016234 财通景气行业混合C 0.7279 0.7279 0.7263 0.7263 0.0016 0.22% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001734 广发百发大数据成长混合A 1.4210 1.4210 1.4180 1.4180 0.0030 0.21% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001735 广发百发大数据成长混合E 1.4240 1.4240 1.4210 1.4210 0.0030 0.21% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001906 东方红纯债债券 1.0984 1.3154 1.0961 1.3131 0.0023 0.21% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005547 诺安圆鼎定开债 1.0685 1.2763 1.0663 1.2741 0.0022 0.21% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9641 1.9641 1.9599 1.9599 0.0042 0.21% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006569 国联安中证医药100C 1.2150 1.2150 1.2124 1.2124 0.0026 0.21% 2023-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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