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2024年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003221 新华丰利债券A 1.3198 1.3198 1.2211 1.2211 0.0987 8.08% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003222 新华丰利债券C 1.2821 1.2821 1.1866 1.1866 0.0955 8.05% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018438 财通资管品质消费混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9723 0.9723 0.0217 2.23% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018439 财通资管品质消费混合发起式C 0.9909 0.9909 0.9693 0.9693 0.0216 2.23% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6309 0.6309 0.6183 0.6183 0.0126 2.04% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3390 1.3390 1.3140 1.3140 0.0250 1.90% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0514 1.0514 1.0325 1.0325 0.0189 1.83% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0511 1.0511 1.0323 1.0323 0.0188 1.82% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4635 3.4635 3.4025 3.4025 0.0610 1.79% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015346 摩根健康品质生活混合C 3.4299 3.4299 3.3695 3.3695 0.0604 1.79% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3163 1.3163 1.2937 1.2937 0.0226 1.75% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2820 1.2820 1.2600 1.2600 0.0220 1.75% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3199 1.4854 1.2972 1.4599 0.0227 1.75% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2880 1.3740 1.2660 1.3520 0.0220 1.74% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3135 1.3135 1.2912 1.2912 0.0223 1.73% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2928 1.2928 1.2708 1.2708 0.0220 1.73% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3277 1.3277 1.3051 1.3051 0.0226 1.73% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9521 0.9521 0.9359 0.9359 0.0162 1.73% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9537 0.9537 0.9375 0.9375 0.0162 1.73% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2912 1.2912 1.2694 1.2694 0.0218 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0760 1.0760 1.0578 1.0578 0.0182 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0715 1.0715 1.0534 1.0534 0.0181 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1741 1.2903 1.1543 1.2705 0.0198 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2665 1.2665 1.2451 1.2451 0.0214 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011972 东财银行C 0.9624 0.9624 0.9461 0.9461 0.0163 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0070 1.1340 0.9900 1.1170 0.0170 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014028 招商中证银行指数C 1.2099 1.2099 1.1894 1.1894 0.0205 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161723 招商中证银行指数A 1.2126 1.3403 1.1921 1.3198 0.0205 1.72% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1615 1.1615 1.1420 1.1420 0.0195 1.71% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016343 招商中证银行指数E 1.2070 1.2070 1.1867 1.1867 0.0203 1.71% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011971 东财银行A 0.9734 0.9734 0.9570 0.9570 0.0164 1.71% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1952 1.1952 1.1752 1.1752 0.0200 1.70% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9807 0.9807 0.9643 0.9643 0.0164 1.70% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1743 1.1743 1.1547 1.1547 0.0196 1.70% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1801 1.1801 1.1604 1.1604 0.0197 1.70% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1903 1.7551 1.1704 1.7352 0.0199 1.70% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9844 1.1384 0.9680 1.1220 0.0164 1.69% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9630 0.9630 0.0160 1.66% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016725 农银品质农业股票A 0.8135 0.8135 0.8007 0.8007 0.0128 1.60% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016726 农银品质农业股票C 0.8085 0.8085 0.7958 0.7958 0.0127 1.60% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008987 广发上海金ETF联接C 1.0963 1.0963 1.0793 1.0793 0.0170 1.58% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009504 富国上海金ETF联接A 1.1144 1.1144 1.0971 1.0971 0.0173 1.58% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008986 广发上海金ETF联接A 1.1102 1.1102 1.0930 1.0930 0.0172 1.57% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009505 富国上海金ETF联接C 1.1003 1.1003 1.0833 1.0833 0.0170 1.57% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.5840 2.6140 2.5440 2.5740 0.0400 1.57% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006890 摩根领先优选混合A 0.9547 1.1068 0.9401 1.0922 0.0146 1.55% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017098 摩根领先优选混合C 0.9481 0.9600 0.9336 0.9455 0.0145 1.55% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5620 2.5920 2.5230 2.5530 0.0390 1.55% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000929 博时黄金D 4.8690 2.1057 4.7955 2.0751 0.0735 1.53% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000930 博时黄金I 4.7806 1.9913 4.7085 1.9613 0.0721 1.53% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3373 1.3373 1.3173 1.3173 0.0200 1.52% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.9879 5.0833 2.9432 5.0386 0.0447 1.52% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7993 1.7993 1.7723 1.7723 0.0270 1.52% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000218 国泰黄金ETF联接A 1.8271 1.8271 1.7997 1.7997 0.0274 1.52% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002963 易方达黄金ETF联接C 1.6488 1.6488 1.6241 1.6241 0.0247 1.52% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6871 1.6871 1.6618 1.6618 0.0253 1.52% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010696 工银金融地产混合C 2.0890 2.0890 2.0580 2.0580 0.0310 1.51% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3486 1.3486 1.3285 1.3285 0.0201 1.51% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000216 华安黄金ETF联接A 1.7676 1.7676 1.7414 1.7414 0.0262 1.50% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000217 华安黄金ETF联接C 1.7335 1.7335 1.7078 1.7078 0.0257 1.50% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9269 0.9269 0.9133 0.9133 0.0136 1.49% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002610 博时黄金ETF联接A 1.6886 1.6886 1.6638 1.6638 0.0248 1.49% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9526 0.9526 0.9386 0.9386 0.0140 1.49% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002611 博时黄金ETF联接C 1.6416 1.6416 1.6176 1.6176 0.0240 1.48% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1554 1.1554 1.1386 1.1386 0.0168 1.48% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1636 1.1636 1.1466 1.1466 0.0170 1.48% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008702 华夏黄金ETF联接C 1.1356 1.1356 1.1192 1.1192 0.0164 1.47% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2371 1.2566 1.2192 1.2387 0.0179 1.47% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003634 嘉实农业产业股票A 1.4929 1.4929 1.4714 1.4714 0.0215 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110022 易方达消费行业股票 3.5410 3.5410 3.4900 3.4900 0.0510 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7802 0.7802 0.7690 0.7690 0.0112 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001781 建信现代服务业股票 1.3900 1.4700 1.3700 1.4500 0.0200 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2272 1.2272 1.2095 1.2095 0.0177 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1502 1.1502 1.1336 1.1336 0.0166 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000251 工银金融地产混合A 2.1530 3.1970 2.1220 3.1660 0.0310 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1937 1.1937 1.1765 1.1765 0.0172 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015468 嘉实农业产业股票C 0.6865 0.6865 0.6766 0.6766 0.0099 1.46% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7822 0.7822 0.7710 0.7710 0.0112 1.45% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009034 建信上海金ETF联接C 1.1729 1.1729 1.1564 1.1564 0.0165 1.43% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010341 招商产业精选股票A 0.8843 0.8843 0.8719 0.8719 0.0124 1.42% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009033 建信上海金ETF联接A 1.1898 1.1898 1.1731 1.1731 0.0167 1.42% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010342 招商产业精选股票C 0.8617 0.8617 0.8496 0.8496 0.0121 1.42% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018391 南方上海金ETF联接A 1.0802 1.0802 1.0651 1.0651 0.0151 1.42% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008142 工银黄金ETF联接A 1.1768 1.1768 1.1603 1.1603 0.0165 1.42% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020341 工银黄金ETF联接E 1.1762 1.1762 1.1598 1.1598 0.0164 1.41% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008143 工银黄金ETF联接C 1.1613 1.1613 1.1451 1.1451 0.0162 1.41% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018392 南方上海金ETF联接C 1.0782 1.0782 1.0632 1.0632 0.0150 1.41% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000746 招商行业精选股票基金 3.5870 3.5870 3.5380 3.5380 0.0490 1.38% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012836 招商景气精选股票C 0.8634 0.8634 0.8517 0.8517 0.0117 1.37% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012835 招商景气精选股票A 0.8817 0.8817 0.8698 0.8698 0.0119 1.37% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008297 广发价值优势混合 1.3285 1.3285 1.3107 1.3107 0.0178 1.36% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9179 0.9179 0.9056 0.9056 0.0123 1.36% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009478 中银上海金ETF联接C 1.1744 1.1744 1.1586 1.1586 0.0158 1.36% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009477 中银上海金ETF联接A 1.1885 1.1885 1.1726 1.1726 0.0159 1.36% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008978 银华长丰混合发起式 1.3221 1.3221 1.3044 1.3044 0.0177 1.36% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8928 0.8928 0.8808 0.8808 0.0120 1.36% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 730002 方正富邦红利精选混合A 1.4924 1.7624 1.4725 1.7425 0.0199 1.35% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002849 金信智能中国2025混合A 1.6109 1.8752 1.5894 1.8537 0.0215 1.35% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007570 方正富邦红利精选混合C 1.5055 1.5055 1.4855 1.4855 0.0200 1.35% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020435 金信智能中国2025混合C 1.6045 1.6045 1.5831 1.5831 0.0214 1.35% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0824 1.0824 1.0681 1.0681 0.0143 1.34% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018099 方正富邦中证保险C 0.7580 0.7580 0.7480 0.7480 0.0100 1.34% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.0695 1.0695 1.0554 1.0554 0.0141 1.34% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 167301 方正富邦中证保险A 0.7600 1.2710 0.7500 1.2550 0.0100 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005106 银华农业产业股票发起式A 1.5616 1.5616 1.5411 1.5411 0.0205 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0740 1.0740 1.0599 1.0599 0.0141 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.3020 2.3020 2.2718 2.2718 0.0302 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5550 1.5550 1.5346 1.5346 0.0204 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011134 广发价值优选混合A 0.8857 0.8857 0.8741 0.8741 0.0116 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1.0708 1.0708 1.0567 1.0567 0.0141 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011135 广发价值优选混合C 0.8753 0.8753 0.8638 0.8638 0.0115 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2870 2.2870 2.2570 2.2570 0.0300 1.33% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002697 中欧消费主题股票C 1.5536 1.5536 1.5334 1.5334 0.0202 1.32% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002621 中欧消费主题股票A 1.6008 1.6008 1.5800 1.5800 0.0208 1.32% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001336 鹏华弘益混合A 1.7221 1.7221 1.6997 1.6997 0.0224 1.32% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001337 鹏华弘益混合C 1.6917 1.6917 1.6697 1.6697 0.0220 1.32% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8207 0.8207 0.8101 0.8101 0.0106 1.31% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011855 银华长荣混合A 0.9261 0.9261 0.9142 0.9142 0.0119 1.30% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8268 0.8268 0.8162 0.8162 0.0106 1.30% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6379 0.6379 0.6298 0.6298 0.0081 1.29% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019546 汇添富上证50基本面增强指数D 0.8341 0.8341 0.8235 0.8235 0.0106 1.29% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6279 0.6279 0.6199 0.6199 0.0080 1.29% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.8388 0.8388 0.8281 0.8281 0.0107 1.29% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6456 0.6456 0.6374 0.6374 0.0082 1.29% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.8310 0.8310 0.8204 0.8204 0.0106 1.29% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6586 0.6586 0.6503 0.6503 0.0083 1.28% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018939 长城景气成长混合A 0.8244 0.8244 0.8141 0.8141 0.0103 1.27% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018940 长城景气成长混合C 0.8219 0.8219 0.8116 0.8116 0.0103 1.27% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 0.8194 0.8194 0.8091 0.8091 0.0103 1.27% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8260 0.8260 0.8157 0.8157 0.0103 1.26% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9803 0.9803 0.9682 0.9682 0.0121 1.25% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7843 0.7843 0.7747 0.7747 0.0096 1.24% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015001 工银物流产业股票C 2.9350 2.9350 2.8990 2.8990 0.0360 1.24% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001718 工银物流产业股票A 2.9470 2.9470 2.9110 2.9110 0.0360 1.24% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.3865 1.3865 1.3697 1.3697 0.0168 1.23% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2652 1.2652 1.2498 1.2498 0.0154 1.23% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164402 前海开源中航军工指数A 0.8084 0.8084 0.7986 0.7986 0.0098 1.23% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001714 工银文体产业股票A 2.5590 2.7480 2.5280 2.7170 0.0310 1.23% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1149 1.1149 1.1013 1.1013 0.0136 1.23% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3964 1.8964 1.3794 1.8794 0.0170 1.23% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011183 广发内需增长混合C 1.5740 1.5740 1.5550 1.5550 0.0190 1.22% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018650 光大保德信国企改革股票C 1.2420 1.2420 1.2270 1.2270 0.0150 1.22% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001047 光大保德信国企改革股票A 1.2430 1.2430 1.2280 1.2280 0.0150 1.22% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015046 前海开源中航军工指数C 0.8018 0.8018 0.7921 0.7921 0.0097 1.22% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013355 工银新金融股票C 2.1540 2.1540 2.1280 2.1280 0.0260 1.22% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001054 工银新金融股票A 2.1810 2.1810 2.1550 2.1550 0.0260 1.21% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015587 东方匠心优选混合C 0.8547 0.8547 0.8445 0.8445 0.0102 1.21% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270022 广发内需增长混合A 1.5940 1.6940 1.5750 1.6750 0.0190 1.21% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010687 工银文体产业股票C 2.5100 2.5100 2.4800 2.4800 0.0300 1.21% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015586 东方匠心优选混合A 0.8601 0.8601 0.8498 0.8498 0.0103 1.21% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015981 光大高端装备混合C 0.7138 0.7138 0.7053 0.7053 0.0085 1.21% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020021 国泰金融ETF联接A 1.1094 1.6394 1.0962 1.6262 0.0132 1.20% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014994 国泰金融ETF联接C 1.1028 1.1028 1.0897 1.0897 0.0131 1.20% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2361 1.2361 1.2214 1.2214 0.0147 1.20% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7905 1.7905 1.7693 1.7693 0.0212 1.20% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7208 1.7208 1.7005 1.7005 0.0203 1.19% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015980 光大高端装备混合A 0.7127 0.7127 0.7043 0.7043 0.0084 1.19% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015745 上银鑫卓混合C 1.3809 1.3809 1.3647 1.3647 0.0162 1.19% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7388 1.7388 1.7183 1.7183 0.0205 1.19% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008244 上银鑫卓混合A 1.3961 1.3961 1.3798 1.3798 0.0163 1.18% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008312 圆信永丰优选价值C 1.0220 1.0220 1.0102 1.0102 0.0118 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007960 方正富邦天恒混合C 1.3850 1.3850 1.3690 1.3690 0.0160 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018868 兴全品质甄选混合A 0.9627 0.9627 0.9516 0.9516 0.0111 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018869 兴全品质甄选混合C 0.9598 0.9598 0.9487 0.9487 0.0111 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217027 招商央视财经50指数A 2.6863 2.6863 2.6552 2.6552 0.0311 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001195 工银农业产业股票 0.9500 0.9500 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008311 圆信永丰优选价值A 1.0598 1.0598 1.0475 1.0475 0.0123 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004410 招商央视财经50指数C 2.6151 2.6151 2.5848 2.5848 0.0303 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013388 长城价值领航混合C 0.6599 0.6599 0.6523 0.6523 0.0076 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007959 方正富邦天恒混合A 1.3633 1.3633 1.3476 1.3476 0.0157 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0322 1.2102 1.0203 1.1983 0.0119 1.17% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7441 0.7441 0.7356 0.7356 0.0085 1.16% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7959 0.7959 0.7868 0.7868 0.0091 1.16% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 399001 中海上证50指数增强 1.1370 1.4210 1.1240 1.4080 0.0130 1.16% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.8011 0.8011 0.7919 0.7919 0.0092 1.16% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9752 1.1532 0.9640 1.1420 0.0112 1.16% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7350 0.7350 0.7266 0.7266 0.0084 1.16% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9246 2.6407 0.9141 2.6302 0.0105 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013387 长城价值领航混合A 0.6671 0.6671 0.6595 0.6595 0.0076 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3401 1.3775 1.3248 1.3622 0.0153 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001392 国富金融地产混合A 1.0627 1.0627 1.0506 1.0506 0.0121 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001393 国富金融地产混合C 1.0948 1.0948 1.0823 1.0823 0.0125 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3241 1.3547 1.3090 1.3396 0.0151 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.7302 0.7302 0.7219 0.7219 0.0083 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009941 格林稳健价值混合C 0.7132 0.7132 0.7051 0.7051 0.0081 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009940 格林稳健价值混合A 0.7229 0.7229 0.7147 0.7147 0.0082 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.7490 0.7490 0.7405 0.7405 0.0085 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 0.8439 0.8439 0.8343 0.8343 0.0096 1.15% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017742 中欧行业鑫选混合A 0.9133 0.9133 0.9030 0.9030 0.0103 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017743 中欧行业鑫选混合C 0.9080 0.9080 0.8978 0.8978 0.0102 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 0.8396 0.8396 0.8301 0.8301 0.0095 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7569 0.7569 0.7484 0.7484 0.0085 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.7609 0.7609 0.7523 0.7523 0.0086 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9221 1.0071 0.9117 0.9967 0.0104 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009476 建信食品饮料行业股票A 0.9521 0.9521 0.9414 0.9414 0.0107 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.7830 0.7830 0.7742 0.7742 0.0088 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014864 建信食品饮料行业股票C 0.9435 0.9435 0.9329 0.9329 0.0106 1.14% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.7848 0.7848 0.7760 0.7760 0.0088 1.13% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0604 1.0604 1.0485 1.0485 0.0119 1.13% 2024-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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