金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中航机遇领航混合发起C 鹏华国防A 中欧医疗健康混合A 信澳业绩驱动混合C 中欧数字经济混合发起C 海富通股票混合 富国天瑞强势混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 永赢医药创新智选混合发起C 宝盈转型动力混合A 易方达科讯混合 兴全合润混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6392 0.6392 0.6215 0.6215 0.0177 2.85% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5284 1.5284 1.5027 1.5027 0.0257 1.71% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9595 0.9595 0.9475 0.9475 0.0120 1.27% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005585 银河文体娱乐混合A 1.0285 1.0285 1.0162 1.0162 0.0123 1.21% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015667 银河文体娱乐混合C 1.0083 1.0083 0.9962 0.9962 0.0121 1.21% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5620 1.5620 1.5440 1.5440 0.0180 1.17% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015668 银河消费混合C 1.5560 1.5560 1.5380 1.5380 0.0180 1.17% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.2299 1.2299 1.2158 1.2158 0.0141 1.16% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015641 银华数字经济股票发起式A 1.2361 1.2361 1.2219 1.2219 0.0142 1.16% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519678 银河消费混合A 1.5880 1.5880 1.5700 1.5700 0.0180 1.15% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5960 1.5960 1.5780 1.5780 0.0180 1.14% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4133 1.4353 1.3974 1.4194 0.0159 1.14% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4060 1.4140 1.3902 1.3982 0.0158 1.14% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012449 广发睿毅领先混合C 2.3568 2.3568 2.3305 2.3305 0.0263 1.13% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005233 广发睿毅领先混合A 2.3885 2.3885 2.3619 2.3619 0.0266 1.13% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010204 中银港股通优势成长股票 0.5727 0.5727 0.5663 0.5663 0.0064 1.13% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.8683 0.8683 0.8589 0.8589 0.0094 1.09% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.8704 0.8704 0.8612 0.8612 0.0092 1.07% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.8675 0.8675 0.8583 0.8583 0.0092 1.07% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 1.0096 1.0096 0.9992 0.9992 0.0104 1.04% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 1.0094 1.0094 0.9990 0.9990 0.0104 1.04% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590005 中邮核心主题混合A 1.7810 1.9410 1.7630 1.9230 0.0180 1.02% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1275 1.1275 1.1162 1.1162 0.0113 1.01% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 0.9202 0.9202 0.9111 0.9111 0.0091 1.00% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9109 0.9109 0.0091 1.00% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0177 1.0177 1.0079 1.0079 0.0098 0.97% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001763 广发多策略混合 1.5810 1.5810 1.5660 1.5660 0.0150 0.96% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002379 工银香港中小盘人民币 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8519 0.8519 0.8442 0.8442 0.0077 0.91% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8582 0.8582 0.8505 0.8505 0.0077 0.91% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9597 0.9597 0.9511 0.9511 0.0086 0.90% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.4217 1.4217 1.4093 1.4093 0.0124 0.88% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.4346 1.4346 1.4221 1.4221 0.0125 0.88% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590002 中邮核心成长混合A 0.5189 0.5189 0.5144 0.5144 0.0045 0.87% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9678 0.9678 0.9595 0.9595 0.0083 0.87% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018905 国泰交通运输ETF联接A 1.0074 1.0074 0.9988 0.9988 0.0086 0.86% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002380 工银香港中小盘美元 0.1643 0.1643 0.1629 0.1629 0.0014 0.86% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0053 1.0053 0.9968 0.9968 0.0085 0.85% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008099 广发价值领先混合A 1.4309 1.4309 1.4189 1.4189 0.0120 0.85% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012420 广发价值领先混合C 1.4011 1.4011 1.3894 1.3894 0.0117 0.84% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021513 富国港股通红利精选混合A 0.9916 0.9916 0.9834 0.9834 0.0082 0.83% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021514 富国港股通红利精选混合C 0.9976 0.9976 0.9894 0.9894 0.0082 0.83% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.0788 1.0788 1.0699 1.0699 0.0089 0.83% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0634 1.0634 1.0546 1.0546 0.0088 0.83% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014272 大成北交所两年定开混合C 1.0470 1.0470 1.0394 1.0394 0.0076 0.73% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014271 大成北交所两年定开混合A 1.0595 1.0595 1.0519 1.0519 0.0076 0.72% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006693 金信消费升级股票C 1.5329 2.2826 1.5233 2.2730 0.0096 0.63% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006692 金信消费升级股票A 1.5155 2.2845 1.5060 2.2750 0.0095 0.63% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1379 1.1379 1.1309 1.1309 0.0070 0.62% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0582 1.0582 1.0518 1.0518 0.0064 0.61% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0562 1.0562 1.0498 1.0498 0.0064 0.61% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8920 0.8920 0.8866 0.8866 0.0054 0.61% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9940 1.6040 0.9880 1.5980 0.0060 0.61% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8762 0.8762 0.8709 0.8709 0.0053 0.61% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1340 1.1340 1.1271 1.1271 0.0069 0.61% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050015 博时大中华亚太精选 0.8390 0.9210 0.8340 0.9160 0.0050 0.60% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9422 0.9422 0.9366 0.9366 0.0056 0.60% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9402 0.9402 0.9347 0.9347 0.0055 0.59% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005583 易方达港股通红利混合A 0.6487 0.6487 0.6449 0.6449 0.0038 0.59% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9389 0.9389 0.9335 0.9335 0.0054 0.58% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9216 0.9216 0.9163 0.9163 0.0053 0.58% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2869 1.9369 1.2796 1.9296 0.0073 0.57% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159666 华夏中证全指运输ETF 0.9838 0.9838 0.9782 0.9782 0.0056 0.57% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4232 0.4232 0.4208 0.4208 0.0024 0.57% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0209 1.0209 1.0151 1.0151 0.0058 0.57% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.0575 1.0575 1.0515 1.0515 0.0060 0.57% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2781 1.9241 1.2709 1.9169 0.0072 0.57% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9950 0.9950 0.9894 0.9894 0.0056 0.57% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0279 1.0279 0.0058 0.56% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3000 1.3630 1.3556 1.3556 0.0074 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7999 0.7999 0.7955 0.7955 0.0044 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3163 1.3793 1.3718 1.3718 0.0075 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012589 南方港股通优势企业混合C 0.7840 0.7840 0.7797 0.7797 0.0043 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9262 0.9262 0.9211 0.9211 0.0051 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9671 0.9671 0.9618 0.9618 0.0053 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0100 1.0100 0.0056 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.1045 1.1045 1.0985 1.0985 0.0060 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.1008 1.1008 1.0948 1.0948 0.0060 0.55% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.1534 1.1534 1.1472 1.1472 0.0062 0.54% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.1568 1.1568 1.1506 1.1506 0.0062 0.54% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8620 0.8620 0.8574 0.8574 0.0046 0.54% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257040 国联安红利混合 1.3240 2.2770 1.3170 2.2700 0.0070 0.53% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6692 0.6692 0.6657 0.6657 0.0035 0.53% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6627 0.6627 0.6592 0.6592 0.0035 0.53% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017827 兴全欣越混合C 1.0713 1.0713 1.0656 1.0656 0.0057 0.53% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017826 兴全欣越混合A 1.0812 1.0812 1.0755 1.0755 0.0057 0.53% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1165 0.1175 0.1159 0.1169 0.0006 0.52% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 0.9961 4.2872 0.9909 4.2820 0.0052 0.52% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020407 工银传媒指数E 0.9908 0.9908 0.9857 0.9857 0.0051 0.52% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9636 0.9636 0.9586 0.9586 0.0050 0.52% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9699 0.9699 0.9649 0.9649 0.0050 0.52% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1860 1.6320 1.1800 1.6260 0.0060 0.51% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164818 工银传媒指数A 0.9926 0.2988 0.9876 0.2975 0.0050 0.51% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2498 1.2498 1.2435 1.2435 0.0063 0.51% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010677 工银传媒指数C 0.9829 0.9829 0.9779 0.9779 0.0050 0.51% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7795 0.7795 0.7756 0.7756 0.0039 0.50% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004352 北信瑞丰研究精选 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.49% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8194 0.8194 0.8154 0.8154 0.0040 0.49% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8050 0.8050 0.8011 0.8011 0.0039 0.49% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0033 1.0033 0.9985 0.9985 0.0048 0.48% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0043 1.0043 0.9995 0.9995 0.0048 0.48% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0370 1.6270 1.0320 1.6220 0.0050 0.48% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2720 1.4840 1.2660 1.4780 0.0060 0.47% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0763 1.0866 1.0713 1.0816 0.0050 0.47% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1008 1.1008 0.0049 0.45% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004532 民生加银港股通高股息A 1.0315 1.0315 1.0269 1.0269 0.0046 0.45% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0834 1.0834 0.0048 0.44% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004533 民生加银港股通高股息C 1.0125 1.0125 1.0081 1.0081 0.0044 0.44% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2458 1.2458 1.2404 1.2404 0.0054 0.44% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018097 东财价值启航C 0.8982 0.8982 0.8943 0.8943 0.0039 0.44% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9083 0.9083 0.9044 0.9044 0.0039 0.43% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013182 安信港股通精选混合发起C 0.8229 0.8229 0.8194 0.8194 0.0035 0.43% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8344 0.8344 0.8308 0.8308 0.0036 0.43% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9026 0.9026 0.8987 0.8987 0.0039 0.43% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001371 富国沪港深价值混合A 0.9370 1.5440 0.9330 1.5400 0.0040 0.43% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2479 1.2479 1.2425 1.2425 0.0054 0.43% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018096 东财价值启航A 0.9072 0.9072 0.9033 0.9033 0.0039 0.43% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008481 永赢股息优选C 1.3058 1.3058 1.3004 1.3004 0.0054 0.42% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.1978 1.1978 1.1928 1.1928 0.0050 0.42% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.1690 1.1690 1.1641 1.1641 0.0049 0.42% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004046 华夏新锦顺混合A 0.8730 1.2806 0.8694 1.2770 0.0036 0.41% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160125 南方香港优选股票 1.0715 1.1615 1.0671 1.1571 0.0044 0.41% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008480 永赢股息优选A 1.3176 1.3176 1.3122 1.3122 0.0054 0.41% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004047 华夏新锦顺混合C 0.8531 1.1153 0.8496 1.1118 0.0035 0.41% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5336 0.5336 0.5314 0.5314 0.0022 0.41% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014734 广发睿合混合A 0.8646 0.8646 0.8611 0.8611 0.0035 0.41% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512980 广发中证传媒ETF 0.7962 0.7962 0.7930 0.7930 0.0032 0.40% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016745 大摩18个月定开债A 1.0120 1.1270 1.0080 1.1230 0.0040 0.40% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014735 广发睿合混合C 0.8555 0.8555 0.8521 0.8521 0.0034 0.40% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8009 0.8009 0.0031 0.39% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8043 0.8043 0.8012 0.8012 0.0031 0.39% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8092 0.8092 0.8061 0.8061 0.0031 0.38% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000064 大摩18个月定开债C 1.0450 1.6870 1.0410 1.6830 0.0040 0.38% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8092 0.8092 0.8061 0.8061 0.0031 0.38% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9217 0.9217 0.9182 0.9182 0.0035 0.38% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9694 0.9963 0.9657 0.9926 0.0037 0.38% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8696 0.8696 0.8663 0.8663 0.0033 0.38% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9914 0.9914 0.9876 0.9876 0.0038 0.38% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0133 1.2162 1.0096 1.2151 0.0037 0.37% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 673020 西部利得成长精选混合 1.5988 1.5988 1.5929 1.5929 0.0059 0.37% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1427 1.1427 1.1385 1.1385 0.0042 0.37% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7833 0.7833 0.7804 0.7804 0.0029 0.37% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9725 0.9802 0.9690 0.9767 0.0035 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0789 0.5395 1.0750 0.5375 0.0039 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6728 0.6728 0.6704 0.6704 0.0024 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513690 博时恒生高股息ETF 0.8594 0.8764 0.8563 0.8733 0.0031 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1986 1.6466 1.1943 1.6423 0.0043 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6656 0.6656 0.6632 0.6632 0.0024 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3516 1.3516 1.3467 1.3467 0.0049 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019337 万家国企动力混合C 0.8859 0.8859 0.8827 0.8827 0.0032 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019336 万家国企动力混合A 0.8889 0.8889 0.8857 0.8857 0.0032 0.36% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2238 1.2238 1.2195 1.2195 0.0043 0.35% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2228 1.2228 1.2185 1.2185 0.0043 0.35% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9608 0.9608 0.0034 0.35% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9732 0.9809 0.9698 0.9775 0.0034 0.35% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9531 0.9531 0.9498 0.9498 0.0033 0.35% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6833 0.6833 0.6810 0.6810 0.0023 0.34% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.2161 1.2161 1.2120 1.2120 0.0041 0.34% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1069 1.1069 1.1031 1.1031 0.0038 0.34% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011131 富国沪港深价值混合C 0.9140 1.0740 0.9110 1.0710 0.0030 0.33% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5430 1.5430 1.5380 1.5380 0.0050 0.33% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000415 大摩添利18个月定开债A 1.6239 1.7239 1.6185 1.7185 0.0054 0.33% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017881 工银精选回报混合A 1.1516 1.1516 1.1479 1.1479 0.0037 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011588 前海开源成份精选混合 0.6483 0.6483 0.6462 0.6462 0.0021 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021629 华安红利机遇股票发起式A 0.9863 0.9863 0.9832 0.9832 0.0031 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000416 大摩添利18个月定开债C 1.5587 1.6587 1.5537 1.6537 0.0050 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.0432 1.0432 1.0399 1.0399 0.0033 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.8347 0.8347 0.8320 0.8320 0.0027 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3120 0.3120 0.0010 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.5874 1.2844 0.5855 1.2825 0.0019 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.0641 1.0641 1.0607 1.0607 0.0034 0.32% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021630 华安红利机遇股票发起式C 0.9853 0.9853 0.9823 0.9823 0.0030 0.31% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3676 1.7976 1.3634 1.7934 0.0042 0.31% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.2530 2.7880 2.2460 2.7810 0.0070 0.31% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.0575 1.0575 1.0542 1.0542 0.0033 0.31% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017882 工银精选回报混合C 1.1438 1.1438 1.1403 1.1403 0.0035 0.31% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0467 1.0467 1.0436 1.0436 0.0031 0.30% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014329 国联优势产业混合A 0.9859 0.9859 0.9830 0.9830 0.0029 0.30% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.0711 1.0711 1.0679 1.0679 0.0032 0.30% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0877 1.1577 1.0844 1.1544 0.0033 0.30% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9128 0.9128 0.9101 0.9101 0.0027 0.30% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0488 1.0488 1.0457 1.0457 0.0031 0.30% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014330 国联优势产业混合C 0.9697 0.9697 0.9669 0.9669 0.0028 0.29% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8236 0.8236 0.8212 0.8212 0.0024 0.29% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9893 0.9893 0.9864 0.9864 0.0029 0.29% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9751 0.9751 0.9723 0.9723 0.0028 0.29% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1763 2.7656 1.1730 2.7623 0.0033 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0121 1.2179 1.0093 1.2151 0.0028 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.8476 1.8476 1.8425 1.8425 0.0051 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9322 0.9322 0.0026 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8206 0.8206 0.8183 0.8183 0.0023 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9963 0.9963 0.9935 0.9935 0.0028 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006640 中金新元6个月定开债A 1.1472 1.2092 1.1440 1.2060 0.0032 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000244 天弘稳利定期开放A 1.3168 1.6823 1.3399 1.6785 -0.0231 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000245 天弘稳利定期开放B 1.2903 1.6226 1.2967 1.6190 -0.0064 0.28% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1478 0.1478 0.1474 0.1474 0.0004 0.27% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8244 0.8444 0.8222 0.8422 0.0022 0.27% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008532 惠升惠民混合C 0.7784 0.9438 0.7763 0.9417 0.0021 0.27% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008531 惠升惠民混合A 0.7918 0.9592 0.7897 0.9571 0.0021 0.27% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏