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2006年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510081 长盛动态精选 1.5649 1.5849 0.0000 0.0000 0.0286 1.86% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 泰达宏利稳定 1.5497 1.7097 0.0000 0.0000 0.0282 1.85% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090004 大成精选增值 1.4282 1.7482 0.0000 0.0000 0.0216 1.54% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070003 嘉实稳健 1.4250 1.6000 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090003 大成蓝筹稳健 1.5087 1.6087 0.0000 0.0000 0.0218 1.47% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360001 光大量化核心 1.3206 1.4006 0.0000 0.0000 0.0178 1.37% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240001 华宝宝康消费品 1.5618 1.7318 0.0000 0.0000 0.0207 1.34% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481001 工银核心价值 1.4571 1.6571 0.0000 0.0000 0.0187 1.30% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 泰达宏利成长 1.5490 1.7790 0.0000 0.0000 0.0194 1.27% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110005 易方达积极成长 1.6415 1.8015 0.0000 0.0000 0.0199 1.23% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519001 银华核心价值优选 1.5296 1.7496 0.0000 0.0000 0.0186 1.23% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5105 1.5405 0.0000 0.0000 0.0173 1.16% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410001 华富竞争力优选 1.3213 1.4713 0.0000 0.0000 0.0145 1.11% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益 1.4086 1.5986 0.0000 0.0000 0.0145 1.04% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200006 长城消费增值 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519005 海富通股票混合 1.4670 1.5770 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5330 1.5930 0.0000 0.0000 0.0140 0.92% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290002 泰信先行策略 1.3430 1.3930 0.0000 0.0000 0.0122 0.92% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288002 华夏收入 1.4378 1.5478 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安德盛精选 1.3660 1.6360 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益 1.3890 1.7640 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡 1.5387 1.6987 0.0000 0.0000 0.0132 0.87% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长 1.5325 1.7575 0.0000 0.0000 0.0127 0.84% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7959 1.8959 0.0000 0.0000 0.0147 0.83% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240004 华宝动力组合 1.4617 1.5017 0.0000 0.0000 0.0121 0.83% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519688 交银精选混合 1.4628 1.5628 0.0000 0.0000 0.0121 0.83% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090001 大成价值增长 1.5693 1.8093 0.0000 0.0000 0.0127 0.82% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业 1.4030 1.4940 0.0000 0.0000 0.0111 0.80% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213002 宝盈泛沿海增长 1.3670 1.5170 0.0000 0.0000 0.0108 0.80% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健 1.2600 1.3800 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519996 长信银利精选股票 1.3519 1.4219 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160105 南方积极配置 1.4541 1.4541 0.0000 0.0000 0.0112 0.78% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 泰达宏利精选 1.6050 1.6750 0.0000 0.0000 0.0119 0.75% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长 1.7610 2.0420 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217005 招商先锋 1.3642 1.4892 0.0000 0.0000 0.0096 0.71% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典配置 1.3312 1.3812 0.0000 0.0000 0.0094 0.71% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040001 华安创新 1.4440 1.6740 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长 1.6050 1.7080 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选 1.5991 1.7791 0.0000 0.0000 0.0109 0.69% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121003 国投瑞银核心企业 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519008 汇添富优势精选 1.7191 1.7691 0.0000 0.0000 0.0113 0.66% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161005 富国天惠成长精选 1.5006 1.6206 0.0000 0.0000 0.0095 0.64% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161706 招商优质成长 1.4299 1.7299 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业 1.4266 1.7666 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450002 国富弹性市值 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2244 1.5044 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值 1.5010 1.7050 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160106 南方高增长 1.5127 1.6697 0.0000 0.0000 0.0089 0.59% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240005 华宝多策略增长 1.2923 1.4123 0.0000 0.0000 0.0076 0.59% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰股票 1.4227 1.6477 0.0000 0.0000 0.0082 0.58% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377010 上投阿尔法 1.8057 1.8457 0.0000 0.0000 0.0105 0.58% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350001 天治财富增长 1.2608 1.3408 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350002 天治品质优选 1.1378 1.2978 0.0000 0.0000 0.0064 0.57% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长 1.8080 1.8980 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360005 光大红利 1.0966 1.0966 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217002 招商安泰平衡 1.2747 1.4697 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257010 国联安德盛小盘精选 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420001 天弘精选 1.0196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320001 诺安平衡 1.4937 1.6687 0.0000 0.0000 0.0078 0.52% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162205 泰达宏利风险预算 1.2313 1.2963 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长 1.7940 1.9840 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 1.1204 1.5304 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121001 国投瑞银融华债券 1.3144 1.4644 0.0000 0.0000 0.0063 0.48% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163803 中银持续增长混合A 1.2314 1.2414 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华道琼斯88 1.3636 1.6836 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398001 中海优质成长 1.4170 1.4670 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519087 新华优选分红 1.0383 1.3423 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002001 华夏回报 1.3540 1.7650 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110001 易方达平稳增长 1.5790 1.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000001 华夏成长混合 1.3570 1.6170 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健 1.5950 1.6250 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270002 广发稳健增长 1.6782 1.8482 0.0000 0.0000 0.0069 0.41% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530001 建信恒久价值 1.1828 1.2628 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161601 融通新蓝筹 1.4108 1.6758 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100020 富国天益价值混合A 1.0033 1.9598 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162607 景顺长城资源垄断 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 375010 摩根中国优势混合A 1.9690 1.9890 0.0000 0.0000 0.0071 0.36% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270005 广发聚丰 1.6384 1.7434 0.0000 0.0000 0.0057 0.35% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 253010 国联安安心成长混合 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320003 诺安股票 1.4273 1.5223 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550001 中信保诚四季红混合A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310328 申万新动力 1.5453 1.5953 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519003 海富通收益增长 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398011 中海分红增利 0.9837 1.3837 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163503 天治核心成长 1.2516 1.2816 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450001 国富中国收益 1.1489 1.2739 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519994 长信金利趋势股票 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240008 华宝收益增长 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310308 申万盛利精选 1.2442 1.3642 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161902 万家增强债券 1.1149 1.1799 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162207 泰达宏利效率优选 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163402 兴全趋势投资 1.5514 1.6514 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100016 富国天源平衡 1.3386 1.4386 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050004 博时精选 1.4143 1.4743 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510080 长盛全债指数强债 1.1563 1.3163 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180010 银华优质增长 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长 1.4690 1.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161607 融通巨潮100 1.0220 1.4520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300 1.3452 1.3752 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519011 海富通精选 1.4351 1.7851 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1740 1.4240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340001 兴全可转债 1.1036 1.4046 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180 1.2244 1.2744 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110003 易方达上证50 1.1468 1.2068 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气 1.3340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020003 国泰金龙行业精选 1.5360 1.6080 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163302 大摩资源优选 1.4367 1.6217 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240002 华宝宝康灵活配置 1.5151 1.6651 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270001 广发聚富 1.6657 1.9257 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580001 东吴嘉禾优势精选 1.2937 1.4437 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040004 华安宝利配置 1.6030 1.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4672 1.5172 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519300 大成沪深300指数 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540001 汇丰晋信2016周期 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519007 海富通强化回报 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161604 融通深证100 1.0580 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 373010 上投双息平衡 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040002 华安中国A股增强 1.2680 1.4380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050002 博时沪深300 1.2550 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180002 银华保本增值 1.0905 1.1345 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100018 富国天利增长债券 1.1220 1.2620 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070001 嘉实成长收益 1.5498 1.7898 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217003 招商安泰债券A 1.0240 1.1355 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519690 交银稳健配置 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0196 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0156 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 151002 银河收益债券 1.1979 1.3079 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162202 泰达宏利周期 1.5671 1.8021 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070009 嘉实超短债债券 1.0009 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110008 易方达稳健债券B 1.0022 1.0176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240003 华宝宝康债券 1.0184 1.1634 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290003 泰信双息双利债券 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310318 申万菱信沪深300增强 1.0685 1.0955 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0008 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000004 中海可转债C 1.3570 1.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001003 华夏债券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050007 博时平衡配置 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161603 融通债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200001 长城久恒平衡 1.1730 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202101 南方宝元债券 1.1351 1.3551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090002 大成债券A/B 1.0066 1.1891 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162102 金鹰中小盘精选 1.4268 1.4568 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 092002 大成债券C 1.0052 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202102 南方多利增强债券C 1.0010 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150103 银河银泰理财 1.2839 1.3139 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400003 东方精选 1.0654 1.4534 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000011 华夏大盘精选混合A 1.6980 1.8780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002011 华夏红利 1.5720 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020002 国泰金龙债券A 1.0860 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070005 嘉实债券 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210001 金鹰成份优选 1.1364 1.2264 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202201 南方避险 1.1975 1.4415 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161605 融通蓝筹成长 1.2670 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070006 嘉实服务增值行业 1.1970 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160605 鹏华中国50 1.4400 1.6600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100022 富国天瑞强势 1.4453 1.5853 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.32% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206001 鹏华行业成长 1.3981 1.5181 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.32% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2322 1.2322 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.49% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 151001 银河稳健 1.3901 1.5151 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.69% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 233001 大摩基础行业 1.1395 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2006-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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