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2014年04月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470028 汇添富社会责任混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8366 0.9566 0.0000 0.0000 0.0108 1.31% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580009 东吴多策略混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630010 华商价值精选混合 1.2810 1.3510 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000083 汇添富消费行业混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580008 东吴新产业精选股票A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7865 2.5065 0.0000 0.0000 0.0083 1.07% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519056 海富通内需热点混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200015 长城优化升级混合A 0.9820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162212 宏利红利先锋混合A 1.2020 1.3240 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202009 南方盛元红利混合 0.8060 0.9040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1610 2.1610 0.0000 0.0000 0.0210 0.98% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240009 华宝先进成长混合 1.7761 2.0441 0.0000 0.0000 0.0171 0.97% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233011 大摩主题优选混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9242 3.3672 0.0000 0.0000 0.0177 0.93% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270050 广发新经济混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210009 金鹰核心资源混合A 0.9800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200012 长城中小盘成长混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000173 汇添富美丽30混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 710001 富安达优势成长混合A 1.1021 1.1021 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398051 中海环保新能源混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240017 华宝新兴产业混合 1.5238 1.5238 0.0000 0.0000 0.0133 0.88% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519033 海富通国策导向混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233008 大摩消费领航混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610004 信澳中小盘混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 宏利行业精选混合A 3.7681 4.8481 0.0000 0.0000 0.0299 0.80% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240004 华宝动力组合混合A 0.9183 3.4283 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162211 宏利品质生活混合 1.1600 1.6200 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270021 广发聚瑞混合A 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481015 工银主题策略混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000124 华宝服务优选混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410009 华富量子生命力混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519018 汇添富均衡增长混合 0.6782 2.3746 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290004 泰信优质生活混合 0.7760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0770 1.5470 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162208 宏利首选企业股票A 1.1545 1.4745 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519678 银河消费混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161022 富国创业板ETF联接A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159915 易方达创业板ETF 1.3429 1.5384 0.0000 0.0000 0.0093 0.70% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519034 海富通中证500增强A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162201 宏利成长混合 1.3304 3.2454 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9150 2.5670 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240008 华宝收益增长混合A 4.0214 4.0214 0.0000 0.0000 0.0268 0.67% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070013 嘉实研究精选混合 1.6560 2.1650 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350005 天治中国制造2025 1.2532 1.2532 0.0000 0.0000 0.0083 0.67% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350002 天治低碳经济混合 0.7762 3.3012 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470009 汇添富民营活力混合 1.3710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0620 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9908 1.4808 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0108 0.66% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660010 农银策略精选混合 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 700001 平安行业先锋混合 1.0760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690004 民生加银稳健成长混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377530 摩根行业轮动混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161613 融通创业板指数A 1.5640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9885 2.3775 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 770001 德邦优化A 1.1252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162214 宏利领先中小盘混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162202 宏利周期混合 0.9057 2.9507 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519674 银河创新成长混合A 1.3502 1.3502 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8190 0.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 1.0042 2.7413 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0060 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000064 大摩18个月定开债C 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162209 宏利市值优选混合A 0.7688 0.7688 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580003 东吴行业轮动混合A 0.5156 0.5956 0.0000 0.0000 0.0031 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240001 华宝宝康消费品 1.6192 4.9445 0.0000 0.0000 0.0097 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070021 嘉实主题新动力混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000241 宝盈核心优势混合C 1.0116 1.1666 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519979 长信内需成长混合A 1.0110 1.4610 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0030 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213006 宝盈核心优势混合A 1.0163 1.3713 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519003 海富通收益增长混合 0.6820 2.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360006 光大新增长混合A 1.1365 2.4165 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000267 广发集利一年定开债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000268 广发集利一年定开债C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690003 民生加银精选混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481010 工银中小盘混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151001 银河稳健混合 1.1246 3.3930 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 710002 富安达策略精选混合A 1.0228 1.0628 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210005 金鹰主题优势混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0684 3.5142 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519679 银河主题混合A 2.1070 2.1070 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519670 银河行业混合A 1.5830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519668 银河成长混合 1.0172 2.0520 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206002 鹏华精选成长混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519021 国泰金鼎价值混合 0.7100 1.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210008 金鹰策略配置混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510440 大成中证500沪市ETF 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2580 1.3880 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000595 嘉实泰和混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.5881 2.3512 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8946 0.9246 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610001 信澳领先增长混合A 1.0086 1.3386 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377010 摩根阿尔法混合A 2.0966 4.0166 0.0000 0.0000 0.0115 0.55% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000328 摩根转型动力混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070011 嘉实策略混合 1.1180 1.6060 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 340007 兴全社会责任混合 1.4940 1.6840 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180020 银华成长先锋混合 0.9330 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162203 宏利稳定混合 0.7243 2.6643 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320009 诺安增利债券B 1.1430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410007 华富价值增长混合A 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660013 农银信用添利债券 1.0115 1.0475 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590005 中邮核心主题混合A 0.9880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560002 益民红利成长混合 0.3977 1.3003 0.0000 0.0000 0.0020 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630006 华商产业升级混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450007 国富成长动力混合 0.8735 1.0535 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110013 易方达科翔混合 1.1930 5.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4521 1.7262 0.0000 0.0000 0.0023 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398061 中海消费混合A 1.1790 1.3890 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 373010 摩根双息平衡混合A 0.9590 2.4662 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320008 诺安增利债券A 1.1720 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 378010 摩根成长先锋混合A 1.1962 2.0652 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0000 3.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 585001 东吴中证新兴指数 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110015 易方达行业领先混合 1.2120 1.3280 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080005 长盛量化红利混合A 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000117 广发轮动配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202001 南方稳健成长混合 0.8246 2.6596 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0020 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610006 信澳产业升级混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240020 华宝医药生物混合A 1.2330 1.5220 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320016 诺安多策略混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519008 汇添富优势精选混合 2.6234 4.8504 0.0000 0.0000 0.0127 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160603 鹏华普天收益混合 0.8140 3.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690005 民生加银内需增长混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270025 广发行业领先混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410006 华富策略精选混合A 0.8686 1.0286 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690206 民生加银信用双利债券C 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690006 民生加银信用双利债券A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202023 南方优选成长混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630002 华商盛世成长混合 2.0607 2.3257 0.0000 0.0000 0.0098 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290014 泰信现代服务业混合 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110010 易方达价值成长混合 1.1894 1.2824 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519017 大成积极成长混合A 0.8320 1.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 377020 摩根内需动力混合A 1.0310 1.3791 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020015 国泰区位优势混合A 1.2860 1.3310 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530001 建信恒久价值混合 0.5513 2.5392 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000059 国联安中证医药100A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580002 东吴双动力混合A 1.3055 1.9255 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660004 农银策略价值混合 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200010 长城双动力混合A 1.2287 1.2537 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6440 2.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660001 农银行业成长混合 1.5515 2.1515 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0830 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213008 宝盈资源优选混合 1.3165 1.6626 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0556 1.1756 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 700003 平安策略先锋混合 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 730002 方正富邦红利精选混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213003 宝盈策略增长混合 0.8569 1.2569 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620006 金元顺安消费主题混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660003 农银平衡双利混合 1.0990 1.2890 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110028 易方达安心回报债券B 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110027 易方达安心回报债券A 1.1190 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1530 2.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202007 南方隆元产业主题混合 0.4550 0.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166005 中欧价值发现混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166019 中欧价值智选混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217012 招商行业领先混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270028 广发制造业精选混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 375010 摩根中国优势混合A 1.3719 4.4419 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 483003 工银精选平衡混合 0.4424 1.5970 0.0000 0.0000 0.0019 0.43% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163822 中银主题策略混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206007 鹏华消费优选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481013 工银消费服务混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020003 国泰金龙行业混合 0.4700 3.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080001 长盛成长价值混合A 0.9560 2.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400011 东方核心动力混合A 0.8165 0.8165 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202011 南方优选价值混合A 1.2070 1.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000279 华商红利优选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2300 5.4060 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000136 民生加银策略精选混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2173 1.2173 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510680 万家上证50ETF 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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